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會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)綜合指南(存儲(chǔ)版)

2025-05-01 23:17上一頁面

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【正文】 核本級(jí)(省行營業(yè)部)“其他應(yīng)付款XX支付密碼器戶”入賬金額與收到的轄屬網(wǎng)點(diǎn)上報(bào)的匯款信息表,如兩者相符無誤,二級(jí)分行會(huì)計(jì)部(濟(jì)南經(jīng)管部財(cái)會(huì)中心)向二級(jí)分行本級(jí)(省行營業(yè)部)出具匯款通知書(見附件3),將其預(yù)收款轉(zhuǎn)入省行在省行營業(yè)部開立的“其他應(yīng)付款XX密碼器省行戶”,同時(shí)將匯款信息表匯總上報(bào)省行會(huì)計(jì)部(sd_kjc_js)。(4)省行收到各行支付密碼器反饋通知后,省行會(huì)計(jì)部向省行營業(yè)部出具匯款通知書,將“其他應(yīng)付款XX密碼器省行戶”匯至支付密碼器廠商指定的賬戶。 中國建設(shè)銀行 分行 (部門公章) 年 月 日主 送:各市分行、濟(jì)南地區(qū)支行(含省行營業(yè)部)本行發(fā)送:行長、副行長、紀(jì)委書記、工會(huì)主席,風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān),資深專員,行長助理,各部室。以此類推。三家公司的支付密碼器價(jià)目表如下:廠家名稱產(chǎn)品型號(hào)自購價(jià)格(元)代銷價(jià)格(元)北京兆日科技有限責(zé)任公司CI900 杭州信雅達(dá)系統(tǒng)工程股份有限公司SMZ04B  四川信都電腦有限責(zé)任公司SZM16A62  二、支付密碼器的保管使用根據(jù)總行相關(guān)規(guī)定,支付密碼器應(yīng)視同重要物品管理,因此各行網(wǎng)點(diǎn)收到支付密碼器后,通過分行特色中單證登記簿系統(tǒng)進(jìn)行支付密碼器收入登記【83011(單證類省行重控)以臺(tái)數(shù)登記】,同時(shí)手工登記重要空白憑證登記簿;客戶領(lǐng)用支付密碼器時(shí),再通過分行特色中單證登記簿系統(tǒng)進(jìn)行支付密碼器付出登記,同時(shí)客戶在重要空白憑證登記簿上簽收?,F(xiàn)將有關(guān)操作流程和核算手續(xù)明確如下:一、做好客戶解釋
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