【正文】 應(yīng)收模塊功能和流程概覽 二，收款 路徑： XX應(yīng)收會計 收款 收款 1，打開如下圖所示的窗口，錄入收款信息： 應(yīng)收模塊功能和流程概覽 營業(yè)日報和收款處理流程 營業(yè)前臺發(fā)生銷售 錄入 BOSS系統(tǒng) 省公司提交請求將 數(shù)據(jù)導(dǎo)入 ERP接口 (按日 或 月各省不一 ) 分公司在 ERP應(yīng)收模塊接口進行數(shù)據(jù)校驗 導(dǎo)入 ERP生成應(yīng)收發(fā)票 收到銀行回單 在 ERP錄入銀行回單 校驗無誤導(dǎo)入 ERP 生成 ERP收款 發(fā)票與收款核銷 STOP CMCC BOSS物流財務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入主程序 無誤 無誤 數(shù)據(jù)傳送總帳 營業(yè)日報和收款處理流程 一，從 BOSS接口導(dǎo)入事務(wù)處理 1，將 BOSS中的營業(yè)日報傳送到 MIS服務(wù)器的指定路徑下。 日常費用報銷流程 二，預(yù)付款核銷 路徑：發(fā)票 錄入 發(fā)票或發(fā)票批 1，錄入類型為“標(biāo)準(zhǔn)”的發(fā)票，從活動中選擇“核銷 /撤消核銷預(yù)付款”點擊“確定” 日常費用報銷流程 二，預(yù)付款核銷 路徑：發(fā)票 錄入 發(fā)票或發(fā)票批 2， 選定“核銷”復(fù)選框。再次運行折舊選擇“關(guān)閉期間”。 固定資產(chǎn)折舊 /關(guān)帳流程 ?并查看“成批增加過帳報表”的輸出。 固定資產(chǎn)公司間調(diào)撥 資產(chǎn)省市間調(diào)撥 二，調(diào)出方操作（省公司） 回到通知匯總界面，點審批 ,則該調(diào)撥審批 ， 流程根據(jù)定義好的審批層次繼續(xù)流轉(zhuǎn) 。 注意：如果是手工增加固定資產(chǎn)，分配行科目一定是“資產(chǎn)結(jié)算”科目，否則無法傳到資產(chǎn)模塊來。 ?廠商發(fā)票送到后，在應(yīng)付模塊（ AP）輸入發(fā)票同時匹配采購訂單。 轉(zhuǎn)資準(zhǔn)備 用戶物料類型 系統(tǒng)操作部門： ?計劃建設(shè)部 /項目經(jīng)理（各專業(yè)主管） ERP系統(tǒng)操作： ?從系統(tǒng)提取工程物資清單和項目支出明細表，據(jù)此進行核對和調(diào)整 ?自動 /手工定義資產(chǎn)標(biāo)簽 ?自動 /手工定義資產(chǎn) ?從系統(tǒng)提取竣工決算總表（表一）、交付資產(chǎn)明細表（表二） 轉(zhuǎn)資準(zhǔn)備 路徑： 項目經(jīng)理職責(zé) 〉 CMCC在建工程轉(zhuǎn)資準(zhǔn)備 轉(zhuǎn)資準(zhǔn)備 路徑： 項目經(jīng)理職責(zé) 〉 CMCC在建工程轉(zhuǎn)資準(zhǔn)備 〉 資產(chǎn)類別維護 轉(zhuǎn)資準(zhǔn)備 路徑： 項目經(jīng)理職責(zé) 〉 CMCC 在建工程轉(zhuǎn)資準(zhǔn)備 〉 資產(chǎn)定義 查看請求： CMCC 資產(chǎn)定義和分配 轉(zhuǎn)資準(zhǔn)備 路徑： 項目經(jīng)理職責(zé) 〉 CMCC 在建工程轉(zhuǎn)資準(zhǔn)備 〉 維護資產(chǎn)信息 轉(zhuǎn)資準(zhǔn)備 ? 需要維護物料的資產(chǎn)類別 ? 用戶物料類型為非明細物料的，資產(chǎn)類別信息由系統(tǒng)自動產(chǎn)生； ? 手工創(chuàng)建的資產(chǎn)需要自己選擇資產(chǎn)類別 ? 資產(chǎn)帳薄 ? 根據(jù)資產(chǎn)類別和任務(wù)所屬組織下的資產(chǎn)帳薄默認 ? 需要維護的資產(chǎn)基本信息 ? 資產(chǎn)啟用日期：必須填寫； ? 員工（可通過選擇員工編號或名稱）：必須填寫 ? 資產(chǎn)關(guān)鍵字：必須填寫 ； ? 折舊費用帳戶：通過員工信息產(chǎn)生； ? 標(biāo)簽號：系統(tǒng)自動產(chǎn)生（或在 FA生成）； ? 資產(chǎn)地點：維護 WBS時已經(jīng)輸入； ? 廠商：可選； ? 規(guī)格型號：根據(jù)物料描述默認，可修改 轉(zhuǎn)資準(zhǔn)備 資產(chǎn)交接： 建設(shè)部門完成轉(zhuǎn)資準(zhǔn)備后，需要打印本次轉(zhuǎn)資生成的資產(chǎn)清單，交資產(chǎn)使用部門現(xiàn)場核對簽收，然后建設(shè)部門再生成資產(chǎn)標(biāo)簽號。如：光纖。 ?成本組是按庫存組織建立的。 物料屬性 物料屬性 庫存 固 定 資 產(chǎn) 采購訂單 Chart Title子任務(wù) 子任務(wù) 任務(wù) 1 任務(wù) 2子任務(wù) 子任務(wù) 子任務(wù) 子任務(wù) 子任務(wù) 任務(wù) 3項目PA 采購訂單 采購接收 / 發(fā)票錄入 庫存業(yè)務(wù)－物資核算方式 Chart Title子任務(wù) 子任務(wù) 任務(wù) 1 任務(wù) 2子任務(wù) 子任務(wù) 子任務(wù) 子任務(wù) 子任務(wù) 任務(wù) 3項目固 定 資 產(chǎn) PA 采購接收 項目發(fā)料 PA轉(zhuǎn)資 費用分攤 和 PA轉(zhuǎn)資 借：工程物資暫估 （ PO價格） 貸：暫估應(yīng)付（ PO價格） 庫存業(yè)務(wù)－事務(wù)處理分配 接收 借：工程物資 工程設(shè)備（ PO價格） 貸：工程物資暫估（ PO價格） 庫存業(yè)務(wù)－事務(wù)處理分配 交貨（入庫） ? 發(fā)運組織： 借：組織間應(yīng)收帳戶（發(fā)運組織當(dāng)前成本） 貸：子庫存帳戶（發(fā)運組織當(dāng)前成本） ? 接收組織： 借：子庫存帳戶（發(fā)運組織當(dāng)前成本） 貸：組織間應(yīng)付帳戶（發(fā)運組織當(dāng)前成本） 庫存業(yè)務(wù)－事務(wù)處理分配 組織間轉(zhuǎn)移 借：接收子庫帳戶（當(dāng)前成本） 貸：發(fā)運子庫帳戶（當(dāng)前成本） 庫存業(yè)務(wù)－事務(wù)處理分配 子庫存轉(zhuǎn)移 借：在建工程 貸：工程物資 工程設(shè)備 庫存業(yè)務(wù)－事務(wù)處理分配 項目發(fā)料 物資出庫申請單 出庫領(lǐng)料單 領(lǐng)料單審批 領(lǐng)料單取消 領(lǐng)料單出庫 領(lǐng)料單接收 領(lǐng)料單出庫取消 入庫單 入庫單 退庫 入庫單 — 其它 工程物資現(xiàn)場調(diào)撥單 單據(jù)打印 ERP系統(tǒng)功能和流程介紹 ? ERP系 統(tǒng) 概覽 ? 采購模塊 功能和 流程 簡介 ? 庫存模塊功能和流程簡介 ? 項目模塊功能和流程簡介 ? 固定資產(chǎn)功能和流程簡介 ? 應(yīng)付模塊功能和流程簡介 ? 應(yīng)收模塊功能和流程簡介 ? 總帳模塊功能和流程簡介 ? 報表工具簡介 Oaracle 應(yīng)付帳款 費用報銷 /供應(yīng)商發(fā)票 Oracle 人力資源 Oracle總帳 在建工程轉(zhuǎn)固 Oracle 項目會計 日記帳分錄 工程物料成本 雇員信息 承付成本 Oracle 采購 Oracle 固定資產(chǎn) Oracle 庫存 Oracle 項目管理 任務(wù)分解結(jié)構(gòu) 項目會計模塊功能概覽 7 . 1固 定 資 產(chǎn) 增 加7 . 2 a部 門 內(nèi)固 定 資 產(chǎn)調(diào) 撥7 . 1 b固 定 資 產(chǎn)零 購7 . 3固 定 資 產(chǎn)減 少7 . 4固 定 資 產(chǎn)盤 點7 . 8固 定 資 產(chǎn)關(guān) 帳2 . 1 a工 程 物 資采 購 申 請2 . 2 a招 投 標(biāo) 采 購流 程3 . 2 a工 程 物 資入 庫3 . 2 b工 程 物 資驗 收3 . 3 a省 市 間 調(diào) 撥3 . 3 b地 市 間 調(diào) 撥4 . 1供 應(yīng) 商 預(yù) 付4 . 4 a員 工 費 用報 銷 及 核 銷4 . 2 a一 般 采 購 結(jié) 算4 . 2 b項 目階 段 性 結(jié) 算2 . 2 b詢 報 價 采 購流 程3 . 2 e非 庫 存 型 采 購接 收3 . 4 a工 程 物 資 / 維護 類 物 料 出 庫應(yīng) 付 帳 款 管 理庫 存 管 理采 購 管 理固 定 資 產(chǎn) 管 理7 . 1 c固 定 資 產(chǎn)下 撥7 . 1 a在 建 工 程轉(zhuǎn) 固7 . 2 c省 市 間固 定 資 產(chǎn)調(diào) 撥6 . 2任 務(wù) 分 解 結(jié)構(gòu) 維 護6 . 1立 項6 . 3預(yù) 算 管 理6 . 4成 本 歸 集6 . 5成 本 轉(zhuǎn) 移6 . 6成 本 分 攤 及 轉(zhuǎn) 固6 . 7決 算2 . 1 c工 程 維 護 類物 料 采 購 申 請2 . 1 f辦 公 設(shè) 備 和 家具 采 購 申 請3 . 2 f工 程 余 料回 收 入 庫3 . 3 f工 程 維 護 類物 料 送 修4 . 4 b其 他 費 用 報 銷7 . 2固 定 資 產(chǎn) 調(diào) 撥7 . 2 b部 門 間固 定 資 產(chǎn)調(diào) 撥7 . 1 d固 定 資 產(chǎn)零 星 增 加項 目會 計管 理項目會計模塊流程概覽 工 程 立 項 管 理 流 程省 計 劃 及 各專 業(yè) 部 門集 團 公 司項 目 / 任 務(wù) 信 息維 護 人 員名 稱工 程 立 項管 理 流 程版 本V 1 . 0S T A R T6 . 1 . 2 . 1項 目 立 項 申請立 項 報 告6 . 1 . 1 . 9系 統(tǒng) 立 項各 需 求 部 門省 分 管 公 司 領(lǐng) 導(dǎo)6 . 1 . 2 . 5組 織 可 行 性報 告 會 審6 . 1 . 2 . 6會 審 通 過6 . 1 . 2 . 7審 批6 . 1 . 2 . 8正 式 立 項立 項 批 復(fù)是財 務(wù) 部6 . 1 . 1 . 1 0項 目 復(fù) 核 及參 數(shù) 設(shè) 置設(shè) 計 單 位P A 1 . 2 . 3是 否 授 權(quán)省 編 制 可研是 否6 . 1 . 2 . 4可 行 性 研 究 報告集 團 審 批 子流 程 否否是6 . 1 . 2 . 2需 要 集 團審 批 ？是 否項目維護－工程立項－流程圖 ?系統(tǒng)操作部門 ?計劃建設(shè)部 /工建項目經(jīng)理（專業(yè)主管） ?系統(tǒng)操作步驟 ?選擇項目模板，維護項目信息（項目編號、項目名稱、項目所屬組織、開始日期、 ? ） ?COA項目段段值（項目編號）維護 (客戶化自動完成 ) ?成本組、貨位、項目參數(shù)設(shè)置 (客戶化自動完成 ) ?通過 WBS導(dǎo)入和修改工具成批創(chuàng)建項目和修改項目 /任務(wù) 項目維護－工程立項－說明 路徑： 項目經(jīng)理職責(zé)（項目定義 → 項目） 項目維護－工程立項－定義項目 路徑： 項目經(jīng)理職責(zé)（項目定義 → 項目） 項目維護－工程立項－定義項目 ?項目編號 項目的唯一標(biāo)識之一，項目編碼按照特定規(guī)則分配。 中國移動的會計科目結(jié)構(gòu)方案如下： 公司 成本中心 科目 服務(wù)品牌 往來 項目 備用 業(yè)務(wù)帳套 4 6 10 6 4 8 6 合并帳套 4 10 6 4 ? 業(yè)務(wù)帳套使用 7段 44位科目 ,其中 1段備用 ? 合并帳套使用 4段 24位科目 ? 其中公司段和往來段在兩套帳中的編碼完全相同；科目段及服務(wù)品牌段在兩套帳明細層次不同，需維護科目映射表 ? 縣公司一律作為成本中心 ERP會計科目結(jié)構(gòu) 業(yè)務(wù)賬套 會計科目結(jié)構(gòu) 合并賬套 會計科目結(jié)構(gòu) 會計期間 ? 每年 1月 1日至 12月 31日定義為一個會計年度 ? 每個會計年度設(shè)置 13個期間 ? 對于第 1至第 12個期間，每個自然月定義為一個期間，用于處理日常業(yè)務(wù)。 ? 責(zé)任 ? ERP授權(quán)層，通過它讓用戶只 能 訪問與其在組織中的角色相對應(yīng)的功能和數(shù)據(jù) 。 ? 每個庫存組織之下可設(shè)多個子庫 ? 每個庫存組織都被關(guān)聯(lián)至指定的 OU進行財務(wù)核算，多個庫存組織可關(guān)聯(lián)至相同的 OU ? 中國移動的庫存組織設(shè)置方案是省本部和各地市公司分別設(shè)置多個庫存組織進行實物分類核算和管理 ERP系統(tǒng)常用術(shù)語介紹（續(xù)） ? 資產(chǎn)賬簿 ? 資產(chǎn)賬簿是管理和核算資產(chǎn)的單元 ? 每個賬簿之間互相屏蔽 ? 可為一個公司設(shè)置多個資產(chǎn)賬簿，滿足不同的資產(chǎn)管理和核算需求 ? 中國移動的資產(chǎn)賬簿方案是省本部和各地市公司分別設(shè)置三個資產(chǎn)賬簿核算不同性質(zhì)的資產(chǎn)： ? 固定資產(chǎn)賬簿（ FA賬簿） ? 無形資產(chǎn)賬簿（ IA賬簿） ? 攤銷性資產(chǎn)賬簿（ LA賬簿） ERP系統(tǒng)功能和流程介紹 ? ERP系統(tǒng) 概覽 ? 采購模塊 功能和 流程 簡介 ? 庫存模塊功能和流程簡介 ? 項目模塊功能和流程簡介 ? 固定資產(chǎn)功能和流程簡介 ? 應(yīng)付模塊功能和流程簡介 ? 應(yīng)收模塊功能和流程簡介 ? 總帳模塊功能和流程簡介 ? 報表工具簡介 請購單 采購單 接收 Pay to $開票 /付款 供應(yīng)商 采購模塊功能概覽 采購合同 送貨單 入庫單 采購流程 非項目采購申請 項目采購申請 立 項項 目采 購 申 請項 目 補 足采 購 申 請業(yè) 務(wù) 卡采 購 申 請獨 立 購 置 備件 采 購 申 請辦 公 用 品采 購 申 請宣 傳 廣 告采 購 申 請設(shè) 備 和