【正文】 面 。見圖 ERP 應(yīng)用文件 文檔名： ERP通用操作指導(dǎo)手冊 文檔編碼： 20201020 部門： 版本： 第 71 頁 共 80 頁 圖 點擊“其他入庫單”操作界面右邊上方位置的 按鈕，調(diào)出最后一張沒有處理的“其他入出庫單”，然后，應(yīng)用 按鈕查尋沒有審核的其他入庫單。 見圖 ，然后在表身“倉庫”欄位填上倉庫編碼，在對“數(shù)量”、“價格”進(jìn)行再次核對，確認(rèn)無誤后，點擊“保存”按鈕。 應(yīng) 收 款 及 核 銷 流 程出納出納財務(wù)應(yīng)收會計財務(wù)應(yīng)收會計流 程 開 始銷 售 流 程合 同 流 程發(fā) 運 流 程銷 售 流 程合 同 流 程發(fā) 運 流 程②收 到 客戶 來 款收 到 客戶 來 款銷 售 發(fā) 票合 同 結(jié) 算 單其 他 應(yīng) 收 單銷 售 發(fā) 票合 同 結(jié) 算 單其 他 應(yīng) 收 單①流 程 結(jié) 束收 款 單收 款 單⑥劉 英版 本審 批1 . 0日 期作 者2 0 0 7 0 7 2 8③④⑤應(yīng) 收 余 額 表應(yīng) 收 明 細(xì) 帳帳 齡 分 析 表?付 款 制 單應(yīng) 收 制 單核 銷 材料出庫單結(jié)轉(zhuǎn)成本制單的操作： 存貨核算 — 財務(wù)核算 — 生成憑證： use it as absiforpjectndhvmlu,:78 采購管理和應(yīng)付款管理的處理： 圖 2 審核制單（如圖 3） 現(xiàn)結(jié)（？） 參照生成 采購發(fā)票 采購入庫單 采購結(jié)算 應(yīng)付系統(tǒng)（包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票） 借：在建工程 貸：預(yù)付大型設(shè)備款 應(yīng)付質(zhì)保金 應(yīng)付賬款 ERP 應(yīng)用文件 文檔名： ERP通用操作指導(dǎo)手冊 文檔編碼： 20201020 部門： 版本： 第 79 頁 共 80 頁 13049471613，丘遠(yuǎn)琴 use it as absiforpjectndhvmlu,:80 。見圖 use it as absiforpjectndhvmlu,:74 在 “ 參照生單 ” 的上部位置是訂單號， 下部“發(fā)票參照訂單”欄位中的是訂單中的詳細(xì)存貨情況。 圖 其他入庫單審核操作指導(dǎo) 應(yīng)用授權(quán)的帳號進(jìn) 入系統(tǒng)后，點擊“供應(yīng)鏈”模塊前的小三角符號，展開“供應(yīng)鏈”的下級菜單，在展開的菜單中，點擊“庫存管理”模塊前的小三角符號，從而展開“庫存管理”下所有的子模塊，然后再次點擊“入庫業(yè)務(wù)”前的小三角符號，展開“入庫業(yè)務(wù)”菜單下的各項操作命令。見圖 圖 然后，在表身的“存貨編碼”欄位輸入或查詢需要調(diào)撥的存貨。如圖 在企業(yè)應(yīng)用中，調(diào)撥是指因為某些需要，存貨的存放位置發(fā)生了改變，并明確這種改變的過程。在此界面可再次對數(shù)量，價格進(jìn)行相對應(yīng) ERP 應(yīng)用文件 文檔名： ERP通用操作指導(dǎo)手冊 文檔編碼： 20201020 部門： 版本： 第 63 頁 共 80 頁 調(diào)整。如圖 use it as absiforpjectndhvmlu,:60 圖 雙擊“銷售發(fā)貨”菜單下的“發(fā)貨單”命令，進(jìn)入“發(fā)貨單”操作界面。 見圖 在“銷售訂單”的操作界面，請注意依不同的情況選擇銷售類型（系統(tǒng)中的收發(fā)類別）以及客戶簡稱。見圖 . 圖 . use it as absiforpjectndhvmlu,:54 直接在“采購入庫單”的操作界面上點“生單”按鈕后的三角符號，選擇“采購到貨單（紅字）”用以生成“紅字”的“采購入庫單”。 見圖 圖 ERP 應(yīng)用文件 文檔名： ERP通用操作指導(dǎo)手冊 文檔編碼： 20201020 部門： 版本： 第 51 頁 共 80 頁 采購入庫單操作指導(dǎo) 應(yīng)用授權(quán)的帳號進(jìn)入系統(tǒng)后，點擊“供應(yīng)鏈”模塊前的小三角符號，展開“供應(yīng)鏈”的下級菜單，在展開的菜單中，點擊“庫存管理”模塊前的小三角符號，從而展開“庫存管理”下所有的子模塊 ，然后再次點擊“入庫業(yè)務(wù)”前的小三角符號，展開“入庫業(yè)務(wù)”菜單下的各項操作命令。 見圖 ERP 應(yīng)用文件 文檔名： ERP通用操作指導(dǎo)手冊 文檔編碼： 20201020 部門： 版本： 第 47 頁 共 80 頁 圖 當(dāng)選擇確定后，重新回到“到貨單”操作界面，并可對里面的數(shù)據(jù)進(jìn)行最后的修改，比如到貨的數(shù)量。見圖 圖 在選擇了拷貝訂單后，可以在“訂單拷貝請購單表體列表”欄位中對具體的“物料編碼”進(jìn)行選擇，也 use it as absiforpjectndhvmlu,:44 就是說，“請購單 ”上的存貨不一定會一次性的完全轉(zhuǎn)入“采購訂單”。見圖 在“采購訂單”操作界面，按已經(jīng)明確的情況對需采購存貨的“單價”、“到貨日期”、“供應(yīng)商” 、“采購部門”、“送貨到達(dá)地址”按企業(yè)要求進(jìn)行設(shè)定。如圖 . ERP 應(yīng)用文件 文檔名： ERP通用操作指導(dǎo)手冊 文檔編碼： 20201020 部門： 版本： 第 39 頁 共 80 頁 圖 . 雙擊 “采購訂單”命令，進(jìn)入“采購訂單”操作界面。 在請購單據(jù)的界面 ，請購人員只需要確定請購的“存貨編碼”、“存貨名稱”、“存貨規(guī)格”、“主計量”、“數(shù)量”和“需求日期”這幾項，其中“存貨名稱”和“存貨規(guī)格”以及“主計量”在確定“存貨編碼”后會自動按基礎(chǔ)檔案的設(shè)定帶出。如圖 . 圖 . 雙擊“入庫業(yè)務(wù)”下的“采購入庫單”命令，進(jìn)入“采購入庫單”操作界面。見圖 圖 use it as absiforpjectndhvmlu,:30 直接在“采購入庫單”的操作界面上點“生單”按鈕后的三角符號，選擇“委外到貨單（藍(lán)字）”生成“委外入庫單”。見圖 圖 use it as absiforpjectndhvmlu,:26 委外 退 貨單操作指導(dǎo) 用授權(quán)的帳號進(jìn)入系統(tǒng)后，點擊“供應(yīng)鏈”模塊前的小三角符號，展開“供應(yīng)鏈”的下級菜單，在展開的菜單中，點擊“委外管理”模塊前的小三角符號，從而展開“委外管理”下所有的子模塊，然后再次點擊“委外到貨”前的小三角符號，展開“委外到貨”菜單下的各項操作命令。如圖 . ERP 應(yīng)用文件 文檔名： ERP通用操作指導(dǎo)手冊 文檔編碼： 20201020 部門： 版本： 第 23 頁 共 80 頁 圖 雙擊“委外到貨”菜單下的“到貨單”命令，進(jìn)入委外“到貨單”操作界面。 圖 點選“委外計劃單”后，彈出“查詢條件選擇 — 委外訂單 MRP 計劃列表過濾”頁簽。其方法是查看“ MRP 計劃維護(hù)”操作界面上的“修改”、“增加”、“刪除”這三個按鈕是不是灰色的，如果是，則表示你已選擇了修改，如果不是，則表明你沒有選擇修改。然后確認(rèn)。見圖 圖 通常情況下，運算成功后 如果有不正常情況， 會產(chǎn)生一個提示“有例外報告產(chǎn)生”。提示內(nèi)容如圖 . 圖 use it as absiforpjectndhvmlu,:10 雙擊“累計提前天數(shù)推算”命令，彈出“累計提前天數(shù)推算”運行對話頁 簽。圖例中，輸入的物料編碼為“ A”，然后自動帶出物料名稱和物料規(guī)格與單位、再根據(jù)企業(yè)情況和要求，確定預(yù)測訂單的“起始日期”與“結(jié)束日期”。如圖 圖 所示 use it as absiforpjectndhvmlu,:6 當(dāng)確認(rèn)表身的物料沒有錯誤后，選擇界面上的“保存”按鈕進(jìn)行存盤操作。提示內(nèi)容如圖 . 圖 雙擊“物料清單資料維護(hù)”命 令 后 ， 進(jìn)入“物料清單維護(hù)”操作界面，在此界面輸入需要進(jìn)行維護(hù)的BOM 資料。 二、生產(chǎn)管理部 “產(chǎn)品預(yù)測訂單”，再做“累計提前天數(shù)推算”，然后，在做“ MRP 計劃生 成”。 企業(yè) ERP 整體 應(yīng)用流程 根據(jù)用友 U8 – 890ERP 軟件的特點，結(jié)合星寶通電子科技有限公司 企業(yè) 管理的特點擬定 各部門單據(jù)操作流程如圖： 企 業(yè) 總 體 流 程 財務(wù)部銷售部倉儲部采購部生管部項目部產(chǎn) 品 預(yù) 測 訂 單2固 定 資 產(chǎn)采 購 入 庫采 購 訂 單累 計 提 前 天 數(shù) 推 算總 帳413委 外 訂 單5B O M 錄 入銷 售 出 庫采 購 到 貨32請 購 單11銷 售 發(fā) 貨5產(chǎn) 成 品 入 庫632銷 售 訂 單11材 料 出 庫M R P 計 劃 維 護(hù)應(yīng) 付 款 項 應(yīng) 收 款 項M R P 計 劃 生 成生 產(chǎn) 成 本其 他 出 入 庫 單 審 核庫 存 調(diào) 撥 單3 4 624531 5 422 圖 ：企業(yè)總體流程 use it as absiforpjectndhvmlu,:2 一、項目部 BOM 資料 。（請大家多提意見，將其被充完整） 物料清單 錄入操作指導(dǎo) 應(yīng)用授權(quán)的帳號進(jìn)入系統(tǒng)后， 點擊“生產(chǎn)制造”模塊前的小三角符號，在 展開 的下級菜單中，再點擊“物 ERP 應(yīng)用文件 文檔名： ERP通用操作指導(dǎo)手冊 文檔編碼： 20201020 部門： 版本： 第 3 頁 共 80 頁 料清單”前的小三角符號，然后，再次點擊“物料清單維護(hù)”前的小三角符號，會 展開 “物料清單維護(hù)”菜單下的各項單據(jù)操作命令提示。將所選物料引入“物料清單維護(hù)”表身中。見圖 圖 use it as absiforpjectndhvmlu,:8 在單據(jù)的表身位置，操作人員根據(jù)原始單據(jù)上的記錄輸入所需要預(yù)測產(chǎn)品及其相關(guān)數(shù)量。 ERP 應(yīng)用文件 文檔名： ERP通用操作指導(dǎo)手冊 文檔編碼： 20201020 部門： 版本： 第 9 頁 共 80 頁 圖 累計提前天數(shù)推算操作指導(dǎo) 應(yīng)用授權(quán)的帳號進(jìn)入系統(tǒng)后，點擊“生產(chǎn)制造