04-011票據(jù)管理制度(存儲版)
【正文】 條 集團及各子公司各部門負責(zé)人對本部門掌管的各類票據(jù)，應(yīng)經(jīng)常清理、清點，財務(wù)中心（財務(wù)部）應(yīng)對所有的票據(jù)進行抽查清點（每月不少于一次），對發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時處理。 附件： 《發(fā)票收據(jù)領(lǐng)用申請單》 《發(fā)票收據(jù)檢查工作記錄表》 《發(fā)票、收據(jù)管理登記 簿》 四川藍光實業(yè)集團有限公司 二 〇〇 四年二月二十六日 主題詞： 票據(jù) 制度 報： 總 裁 送： 副總裁、財務(wù)總監(jiān)、總裁助理 發(fā)： 集團公司各部門、各子公司及其財務(wù)各部門（嘉寶公司轉(zhuǎn)發(fā)各物業(yè)子公司及其財務(wù)部門） 擬稿：楊 樺 審核：田 丹 總裁辦公室印制（此件 27 份） 第 14 頁，共 16 頁 附件： 1 發(fā)票收據(jù)領(lǐng)用申請單 申請部門： 票據(jù)名稱 票據(jù)用途 數(shù)量（張 /本） 備注 總經(jīng)理： 財務(wù)經(jīng)理： 申請人： 發(fā)票收據(jù)領(lǐng)用申請單 申請部門： 票據(jù)名稱 票據(jù)用途 數(shù)量（張 /本） 備注 總經(jīng)理： 財務(wù)經(jīng)理： 申請人： 第 15 頁，共 16 頁 附件： 2 發(fā) 票 收 據(jù) 檢 查 工 作 記 錄 表 被檢查單位： 檢查日期： 票據(jù)類別 票據(jù)編號 票 據(jù) 使 用 情 況 備 注 空白票據(jù)編號 （盤存） 已填開票據(jù)編號 作廢票據(jù)編號 缺號 檢查人： 票據(jù)管理員： 第 16 頁，共 16 頁 附件： 3 發(fā)票、收據(jù)管理登記簿 購 買 登 記 領(lǐng) 退 登 記 購買日期 數(shù) 量 （張 /本） 票據(jù) 編號 購買人 簽字 驗收人 簽字 管理員 簽字 領(lǐng)票日期 數(shù) 量 （張 /本） 票據(jù) 編號 領(lǐng)用人 簽字 退回 時間 驗票人 簽字 退回 簽字 。 第二十九條 發(fā)票、收據(jù)已達到五年保存期的可進行銷毀，先由“票據(jù)專管員”清查，并分別編制銷毀清冊，“收據(jù)銷毀清冊”報集團財務(wù)中心及監(jiān)察審計中心批準(zhǔn)；“發(fā)票銷毀清冊”報主管稅務(wù)局查驗批準(zhǔn)，方可進行銷毀。 第二十二條 “票據(jù)監(jiān)管員”核實開出的票據(jù)和收到現(xiàn)金后，于當(dāng)日 16:30前將所收到的款項存入公司財務(wù)部指定的銀行，超過存行時間的收款可于次日存入指定銀行，并將票據(jù)記賬聯(lián)和銀行 進賬單及“收款日報表”傳遞給公司財務(wù)部審核、入賬。 機動車停車場定額發(fā)票 臨時性停車費。 第十二條 租賃 發(fā)票、其他服務(wù)業(yè)發(fā)票和非經(jīng)營性收據(jù)的購買由嘉
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