【正文】 ................................................................................. 42 第 3 頁 共 58頁 1. 文檔控制 . 變更記錄 時間 作者 版本 備注 2020/11/06 霍智衡 2020/11/12 霍智衡 . 審核者 姓名 職務(wù) . 傳閱者 拷貝號 姓名 部門 備注 第 4 頁 共 58頁 2. 系統(tǒng)進入及職責(zé)選擇 . 打開 IE，鍵入服務(wù)器地址，進入以下界面： . 點擊“ Apps Logon Links” 第 5 頁 共 58頁 . 點擊“ Personal Home Page” . 輸 入用戶名（ User Name）及口令 (Password)，單擊“連接”進入 。 . 路徑：→“ Customers（客戶）” →“標準 ” (如 圖 411 所示 ) （ 圖 411） . 步驟： A. 在打開的“ 查詢 /輸入客戶 ”窗口中輸入客戶 名稱 的關(guān)鍵字，點擊“ 查找 ”按鈕。對于客戶類別不多，或是客戶信用管哩要求不嚴格的用戶，可以直接使用系統(tǒng)提供的“客戶配置文件分類 ”集，而無須另行設(shè)置。 可以為客戶的每個 地址 指定“聯(lián)系人：電話”、“銀行帳戶”、“付款方式”和“配置文件”的設(shè)置。系統(tǒng)會自動生成 地址 下的業(yè)務(wù)目的地點 ，及相關(guān)的代號。 選擇 有效 選框，確定這個客戶關(guān)系是否有效。系統(tǒng)會自動列出被合并客戶（左邊）的 所有業(yè)務(wù)目的地點 。 步驟： A. 分別在左右兩邊的客戶 名稱 中輸入同一個客戶。 B. 再在下拉菜單“ 視圖”中選取“查找全部” 選項。 1 第 16 頁 共 58頁 5. 事務(wù)處理 . 標準發(fā)票的輸入 . 作用 ：輸入一張標準的發(fā)票 。 F. （可選）輸入收貨方的客戶 名稱 ，可以為客戶再指定一個收貨業(yè)務(wù) 地點 。 第 17 頁 共 58頁 （ 圖 513） 注意 ： 輸入 單價 時要明確 稅碼 是不是允許含稅的。系統(tǒng)會自動保存。（如 圖 521 所示 ） （ 圖 522） B. 首先輸入“貸項通知單”的 來源 和 類型 。 F. 在打開的“行”窗口中，選擇需要貸記的 行編號 ，引出行項目。（ “貸記事務(wù)處理的輸入”就完成了。 . 路徑： →“事務(wù)處理” →“事務(wù)處理匯總 ” . 步驟： A. 進入打開的 “事務(wù)處理匯總” 窗口。 第 22 頁 共 58頁 （ 圖 555） F. 點擊“調(diào)整”窗口中的“ 帳戶 ，標識”分頁夾 ，核實或更改借記的 GL 帳戶 。 . 步驟： A. 在打開的“查找事務(wù)處理”的窗口中輸入作為模版的“事務(wù)處理”的資料?！到y(tǒng)就會自動在下面的列表中生成新的“事務(wù)處理”?！藢嵒蜉斎?第一事務(wù)處理日期 和第一過帳日期（ 第一 GL 日期 ）。 （如 圖 573 和 圖 574 所示） （圖 573） 2 或： Ctrl+L 第 26 頁 共 58頁 C. 在打開的 “參數(shù) ”窗口中 輸入 “自動開票導(dǎo)入程序 ”的運行參數(shù)。 1 2 第 27 頁 共 58頁 E. 在 “視圖” 下拉菜 單中選擇“ 請求 ”選項。如果階段 是“已完成”而 狀態(tài) 是“正?！?，說明導(dǎo)入程序運行成功。 （圖 583） C. 在“事務(wù)處理匯總”窗口中會列出所有符合查詢條件 的事務(wù)處理。 C. 在“ 現(xiàn)金收款 ”分頁夾中，輸入 客戶名稱， 或者是相對應(yīng)的一個 事務(wù)處理編號 。 . 記帳的步驟：與“核銷的步驟”幾乎完全一樣。點擊 “核銷” 按鈕，進入 “核銷” 窗口中。 不同的是，先把記帳行 左 邊的 核銷 中的勾號去掉 ，然后把“未核銷金額”分配給其它的“核銷行”即可。我們可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要，把這筆雜項收款分配給多個帳 戶。點擊“ 沖銷” 按鈕，（如 圖 644 中所示） D. 在打開的“沖銷”窗口中，核實或更改沖銷的 日期 和總帳過帳日期（ GL 日期 ）?？梢酝ㄟ^下面的“撤消（沖銷）”、“成批核銷”、“核銷”和“打開”按鈕對選中的收款進行快速處理。（如 圖 713所示） （ 圖 713） “應(yīng)收帳款導(dǎo)出到總帳”的操作就完成了。（如 圖 816 所示） （ 圖 816） E. （可選）點擊“客戶帳戶”窗口中的“信用暫掛”按鈕，可以暫時取消給予該客戶的信用額。 . 路徑：→ “ Collections” (收帳 ) →“帳戶概覽 ” . 步驟： A. 在打開的“查找客戶帳戶明細”窗口中輸入查找的事務(wù)處理的范圍，以及收單方的客戶資料。 B. “未過帳項目報表” —— 可以在“應(yīng)收帳款導(dǎo)出到總帳”之后運行該報表，查詢出所有為能過帳的“事務(wù)處理”和“收款”。“打開 /關(guān)閉會計期”的操作就完成了。 。（如 圖 1012 中 2 所示） 注意： 如果要關(guān)閉一個會計期，必須保證該會計期內(nèi)的所有“事務(wù)處理”和“收款”都已經(jīng)導(dǎo)出到總帳。 C. 在打開的“參數(shù)”窗口中輸入報表程序運行參數(shù)，再點擊“確定”按鈕。（如 圖 822所示） （ 圖 822） B. 在打開的“帳戶概覽”窗口中點擊需要查看的“期間”行，系統(tǒng)會自動列出該客戶在次期間內(nèi)的帳戶匯總余額。 （ 圖 813） C. （可選）點擊“客戶帳戶”窗口中的“通信” 按鈕，可以在打開的“通信”窗口查看與該客戶的通信記錄。 D. 點擊“提交”按鈕。點擊“查找”按鈕。點擊“ 查找 ”按鈕。點擊“ 收款” 窗口下的“ 分配 ”按鈕。針對一個收款的修改就完成了。點擊“查找”按鈕。（操作見 . 事務(wù)處理的調(diào)整 ） F. 分配完核銷額之后，存盤，“收款的核銷”就完成了。 （ 圖 612） B. 輸入一個 收款編號 、收款的 幣種 、 收款額 、收款 日 期 、總帳過帳日期（ GL日期 ）、 付款方式 。 B. 在打開的“查找事務(wù)處理”窗口中輸入查詢條件。這是提交請求的另外一種方法。（如 圖 576所示） （圖 576） “事務(wù)處理（發(fā)票）的導(dǎo)入”就完成了。（如 圖 572 所示） （ 圖 572） B. 在打開的“提交請求”窗口中，選擇 名稱 欄。 如果選取其它固定天數(shù)的選項，如每周、雙月、每月、極度、半年、全年，則是相隔固定天數(shù)就復(fù)制一次“事務(wù)處理”，連續(xù)重復(fù)。 如果選擇“一份”，則只復(fù)制一份“事務(wù)處理”。 （ 圖 559） 第 23 頁 共 58頁 . 事務(wù)處理的復(fù)制 . 作用： 可以快速復(fù)制一份或多份“事務(wù)處理” 。 E. 選擇調(diào)整的 類型 ，以及所需調(diào)整的金額。 唯一不同的是所選取的 來源 、 分類 和 類型 （ 類型 應(yīng)為“借項通知單”或“貸項通知單 ”）。 （ 圖 524） G. 點擊“ 貸記事務(wù)處理 ”窗口中的“ 完成 ”按鈕。 （跳到步驟 H） E. 我們除了可以為整張原發(fā)票輸入貸記百分比和金額外，還可以在行項目中指定貸項行的數(shù)量和單價。 . 路徑：→ “ 事務(wù)處理” →“貸記事務(wù)處理” . 步驟： A. 在打開的“查找事務(wù)處理”輸入想要貸記的“事務(wù)處理”資料 。 M. 關(guān)閉“行”窗口。輸入 單位 、 數(shù)量 、 單價 和 稅碼 的信息。 D. 核實或輸入事務(wù)處理的 日期 、 幣種 和總帳過帳日期（ GL 日期 ）。 E. 存盤。 . 客戶的匯總查詢 . 作用： 可以查詢多個客戶，并對客戶的客戶層信息進行修改，或者是連接進入相應(yīng)的“客戶標準輸入”窗口進行編輯。如果合并成功 ， 請求標識 旁邊的 已 處理 框會自動打勾。 第 14 頁 共 58頁 . 客戶的合并 . 作用： 可以兩個不同的客戶信息 ，也可以合并一個客戶的不同 業(yè)務(wù)目的地點 。 C. 可以在 “客戶匯總” 窗口中選擇有關(guān)客戶，點擊“關(guān)系”按鈕，直接進入“客戶標準輸入”窗口中的“關(guān)系”分頁夾。 . 路徑：→ “ Customers（客戶）” →“快 速 ” （如 圖 421所示） （ 圖 421） ： “客戶的快速輸入” 的步驟與“ 客戶的標準輸入 ”幾乎完全相同。可以指定客戶的 地址 和 地址 下的 業(yè)務(wù)目的地點 是否生效 （有效） 。 （如 圖 414 所示） （ 圖 414） 說明 ： 對于具有相同的付款條款、信用額度、財務(wù)費用利息等屬性的客戶，可以預(yù)先設(shè)定“客戶配置文件分類”集。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14