【正文】 ..............................................34 三、新增固定資產(chǎn)資金來源與籌措 .......................................................................................34 四、流動(dòng)資金估算及資金來源 ...............................................................................................34 第十二章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ....................................................... 35 一、產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)劃 ...................................................................................................................35 二、總成本測算 .......................................................................................................................35 三、銷售收入、銷售稅金及附加、利潤及其分配 ..............................................................35 四、項(xiàng)目盈利能力 ...................................................................................................................36 五、經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益分析 ...............................................................................................36 第十三章風(fēng)險(xiǎn)分析 ....................................................... 37 一、盈虧平衡分析 ...................................................................................................................37 二、敏感性分析 .......................................................................................................................37 三、其他可預(yù)見風(fēng)險(xiǎn)分析 .......................................................................................................37 第十四章結(jié)論與建議 .....................................43 西安文海工程咨詢有限公司 4 第一章總論 一、項(xiàng)目概況 （一）項(xiàng)目名稱：陜西渭南農(nóng)家樂旅游休閑項(xiàng) 目可行性研究 報(bào)告 （二）項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：陜西渭南洽川 1．建設(shè)內(nèi)容 本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括：一處生態(tài)餐廳、一處公寓酒店、一處 辦公服務(wù)區(qū)、一處職工宿舍、以及園區(qū)道路、綠化等配套工程。 西安文海工程咨詢有限公司 5 二、建設(shè)單位概況 公司采用 “ 集中決策，分散經(jīng)營 ” 的組織管理模式，執(zhí)行董 事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理責(zé)任制。通 過對本項(xiàng)目 的可行性研究分析，認(rèn)為總體設(shè)計(jì)方案規(guī)模適宜，結(jié)構(gòu)合理，生 產(chǎn)方案實(shí)用性和操作性較強(qiáng)，組織管理措施得當(dāng)，示范帶動(dòng)作用 大，市場前景看好，項(xiàng)目本身具有較好的生態(tài)、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)效益。目前，法國 有 ，推出農(nóng)莊旅游 ,全國 33％的 游人選擇了鄉(xiāng)村度假，鄉(xiāng)村旅游每年接待游客 200萬 ,能給農(nóng)民 帶來 700億法郎的收入，相當(dāng)于全國旅游收入的 1／ 4。 “ 十一五 ” 期間，全市規(guī)模工業(yè)增加值由 20xx年的 到 ，翻了兩番多。結(jié)構(gòu)調(diào)整成效明顯。更為農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)品的 特殊性 —— 無公害綠色農(nóng)產(chǎn)品做了擴(kuò)大銷售市場的前景做了準(zhǔn) 備。把它概括起來理論上分析，就是農(nóng)家樂 的上層經(jīng)營，它以農(nóng)戶為基礎(chǔ)，通過合作社的參與、市場發(fā)掘、 客源組織等，把農(nóng)家樂提高到另一個(gè)水平。在吃綠 色農(nóng)家飯、住質(zhì)樸的農(nóng)家炕的同時(shí)，達(dá)到放松身心、陶冶情操的 目的，在創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，創(chuàng)造社會(huì)效益，使身處快節(jié)奏的 都市生活的人們體驗(yàn)農(nóng)事、休閑放松，向社會(huì)公眾展示生態(tài)文明 西安文海工程咨詢有限公司 13 建設(shè)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的科學(xué)原理、運(yùn)作過程和人與自然和諧相處的崇 高境界，滿足游客在觀光休閑中得到科學(xué)技術(shù)普及的渴望。 。 第四章項(xiàng)目建設(shè)條件及地點(diǎn)選擇 西安文海工程咨詢有限公司 15 一、建設(shè)地點(diǎn) 二、建設(shè)條件 (一 )地理位置 (二 )地形地貌及水文 (三 )氣候特征 (四 )植被情況 (五 )水資源 (六 )交通區(qū)位 交通事業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，交通設(shè)施進(jìn)一步完善。 西安文海工程咨詢有限公司 17 第五章項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模及建設(shè)方案 一、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和期限 （一）項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模 規(guī)劃面積 20畝，其中辦公服務(wù)區(qū) 1000平方米，生態(tài)餐廳 2500平方米，酒店 3000平方米，職工餐飲住宿區(qū) 1000平方米， 園區(qū)道路、綠化及水電通訊等輔助工程。但 是由于農(nóng)家住 戶服務(wù)人員較少，一旦忙起來，客人的要求不能夠 及時(shí)滿足或者先滿足了那些無關(guān)緊要的要求，就會(huì)給客人不好的 印象。 因此， “ 農(nóng)家樂 ” 菜肴就應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同的消費(fèi)對象，并針對消費(fèi) 者的不同情況，靈活變化、合理安排。 本項(xiàng)目電源由市政提供，供電電壓 10kV，具體引入方式由 當(dāng)?shù)毓╇姴块T負(fù)責(zé)，地區(qū)變電站容量可以滿足本工程用電。 所有電纜、電線均采用銅質(zhì)，保護(hù)鋼管均采用焊接鋼管，戶 內(nèi)采用 JDG管或阻燃 PVC管。在重要機(jī)房內(nèi)做局部等 電位聯(lián)結(jié)。 綜合布線系統(tǒng)采用開放式星形拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。系統(tǒng)出口電平 6075dB。 項(xiàng)目區(qū)給水水源由市政給水管網(wǎng)提供，設(shè)計(jì)接入 1根 DN200 給水管。 2．室內(nèi)消防水、噴淋水管道采用熱浸鍍鋅鋼管；管徑 DN≥ 100mm，采用卡箍式剛性管接頭連接；管徑 DN＜ 100mm，采用螺 紋連接。 廚房、衛(wèi)生間的垂直排風(fēng)管道或風(fēng)道，設(shè)防止煙氣回流裝置。施工期固體廢棄物中的生活垃圾集中堆放后統(tǒng)一處理，建 筑垃圾應(yīng)及時(shí)清運(yùn)處理。為了 達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，要按 照實(shí)際工作需要設(shè)置管理機(jī)構(gòu)。 （三）人員培訓(xùn) 西安文海工程咨詢有限公司 30 １．所有管理人員上崗前必須全部進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，基本熟悉 管理模式，熟練掌握本職工作技術(shù)操作規(guī)程，了解自己所在崗位 技術(shù)新動(dòng)向，為上崗后開展技術(shù)創(chuàng)新奠定基礎(chǔ)。 二、節(jié)能 根據(jù)國家和自治區(qū)有關(guān)能源綜合利用及《節(jié)約能源暫行條 例》等文件的規(guī)定，編制本可行性研究報(bào)告的節(jié)能措施。 環(huán)境衛(wèi)生除設(shè)專職人員負(fù)責(zé)外，應(yīng)劃分衛(wèi)生責(zé)任區(qū)，定期清理。 2．基本預(yù)備費(fèi)按建筑費(fèi)、設(shè)備費(fèi)、其它工程費(fèi)之和的 5%計(jì) 算。 （四）基本折舊和攤銷費(fèi) 固定資產(chǎn)中房屋折舊年限按 20年計(jì) 算，機(jī)器設(shè)備折舊年限 按 10年計(jì)算，殘值率為 5％，遞延資產(chǎn)按照 5年攤銷。項(xiàng)目建成后，將帶動(dòng)戶率先脫貧致富，有 力地促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，社會(huì)效益明顯。同時(shí)，要加強(qiáng)管理人員平 時(shí)對天氣預(yù)報(bào)的了解，并且要求嚴(yán)守崗位職責(zé)，避免自然災(zāi)害造 成損失 。 。但是考慮到項(xiàng)目區(qū) 夏季干旱、春秋低溫天氣普遍的氣候特點(diǎn)，可能會(huì)發(fā)生旱災(zāi)、低 溫和霜凍等自然災(zāi)害。 四、項(xiàng)目盈利能力 五、經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益分析 從以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)中可以看出，其內(nèi)部收益率超過社會(huì)基準(zhǔn)折 現(xiàn)率，說明項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益較好，盈利能力較強(qiáng)。 （二）燃動(dòng)力費(fèi) 以現(xiàn)行價(jià)格為基礎(chǔ)計(jì)算。 西 安文海工程咨詢有限公司 34 第十一章投資估算與資金籌措 一、固定資產(chǎn)投資估算 本項(xiàng)目根據(jù)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)要求，估算總投資 2500萬元，其中 新增固定資產(chǎn)投資 20xx萬元，鋪底流動(dòng)資金 500萬元。 建立勞動(dòng)安全制度，設(shè)置專門安全檢查機(jī)構(gòu)，定期進(jìn)行安全 檢查。公司將定期發(fā)放勞保用品，定期對 員工進(jìn)行體檢，嚴(yán)格按照 衛(wèi)生部門和消防部門的要求組織生產(chǎn)。 （二）人員素質(zhì) 專業(yè)技術(shù)人員招聘的辦法是通過考核、大幅度試用等措施， 具有本行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)和懂技術(shù)的優(yōu)秀人才吸引到本項(xiàng)目中來，并 通過靈活 的用人機(jī)制，從優(yōu)的工薪待遇，增強(qiáng)企業(yè)對人才的吸引 力，對特殊人才實(shí)行特殊待遇。因此不會(huì)對周圍環(huán)境造成污 染，項(xiàng)目是可行的。 二、防治措施與綜合利用 西安文海工程咨詢有限公司 28 1．施工期措施 在項(xiàng)目建設(shè)過程涉及的土建施工過程中必 須加強(qiáng)對施工場 地進(jìn)行嚴(yán)格管理，防治水土流失。 （三）空調(diào) 西安文海工程咨詢有限公司 26 宿舍、活動(dòng)室等預(yù)留分體空調(diào)電量，餐廳預(yù)留立柜式分體空 調(diào)電量。雨水管直埋于冰凍線以下。 三、給水排水工程 （一）設(shè)計(jì)依據(jù) （二）工程概況、設(shè)計(jì)范圍 有壓管網(wǎng)的敷設(shè)標(biāo)高原則上按照項(xiàng)目區(qū)地勢起伏變化。信 息插座規(guī)格為 RJ45，可采用墻內(nèi)嵌入式。 （二）編制目的 主要是為解決本工程建成后對電力、電信、網(wǎng)絡(luò)、電視、安 全、管理控制等方