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濟(jì)公沙鍋餐飲財務(wù)管理手冊(存儲版)

2025-10-19 13:13上一頁面

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【正文】 計工作交接 第五十八條 會計人員調(diào)動或離職,應(yīng)詳列移交事項(xiàng)、編寫清冊辦理交接,將本人所經(jīng)管的會計工作全部移交給接替人員。 第五十一條 確保會計數(shù)據(jù)和會計軟件的安全保密,防止對數(shù)據(jù)和軟件的非法修改和刪除;根據(jù)公司實(shí)際情況,由專人保存必要的上機(jī)操作記錄,記錄操作人、操作時間、操作內(nèi)容、故障情況等內(nèi)容。 表二 : 會計檔案保存期限表 序號 檔案名稱 保管期限 備注 一 會計憑證類 1 原始憑證 15 年 2 記賬憑證 15 年 3 匯總憑證 15 年 二 會計賬簿類 4 總賬 15 年 包括日記賬 5 明細(xì)賬 15 年 6 日記賬 15 年 現(xiàn)金和銀行存款日記賬保管25 年 7 固定資產(chǎn)卡片 固定資產(chǎn)報廢清理后保管 5年 8 輔助賬簿 15 年 三 財務(wù)報告類 包括各級主管部門匯總財務(wù)報告 9 月、季度財務(wù)報告 3 年 包括文字分析 10 年度財務(wù)報告(決算) 永久 包括文字分析 四 其他類 11 會計移交清冊 15 年 12 會計檔案保管清冊 永久 13 會計檔案銷毀清冊 永久 14 銀行余額調(diào)節(jié)表 5 年 15 銀行對賬單 5 年 SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesTSelectionParbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbagraphFoLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointse11111111111111111111111111111111lectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagraphFormatLineSpaci2222222222222222222222ngLinesToPoints2SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraphFccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagra 第八章 會計電算化管理 第四十五條 保證會計電算化設(shè)備安全和計算機(jī)正常運(yùn)行是進(jìn)行會計電算化的前提條件,要經(jīng)常對有關(guān)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng),保持辦公室和設(shè)備的整潔,防止意外事故的發(fā)生。單獨(dú)抽出立卷的會計檔案,應(yīng)當(dāng)在會計檔案銷毀清冊和會計檔案保管清冊中列明。對外提供的財務(wù)會計報告必須依照 《 公司 財務(wù)會計報告條例》 規(guī)定的格式及時編制,公司對內(nèi)會計報告的內(nèi)容與格式,可視實(shí)際需要設(shè)計編制,并根據(jù)公司發(fā)展需要增加或減少報告種類,調(diào)整報告內(nèi)容、報告格 式。 第二十七條 總分類帳應(yīng)依每一分類帳科目設(shè)立一戶,各帳戶的排列,應(yīng)與會計科目的次序相同。一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)需要填制兩張以上記賬憑證的,可以采用分?jǐn)?shù)編號法編號。 (七) 按規(guī)定應(yīng)該使用電子發(fā)票、稅控機(jī)打發(fā)票或定額發(fā)票的必須按其規(guī)定辦理。 (二) 外來 發(fā)票 必須注明開出單位 全稱、地址及編號 ,且蓋有開出單位印章 。 (九) 長期待攤費(fèi)用 的核算方法:公司在籌建期間發(fā)生的費(fèi)用,應(yīng)當(dāng)在開始經(jīng)營的當(dāng)月起一次計入開始經(jīng)營當(dāng)月的損益;其他長期待攤費(fèi)用按受益期平均攤銷。 財務(wù)處單店采購部店管部中心廚房濟(jì)公公司財務(wù)處處長會計單店核算會計資產(chǎn)管理員財務(wù)處崗位結(jié)構(gòu)圖出納SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesTSelectionParbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbagraphFoLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointse11111111111111111111111111111111lectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagraphFormatLineSpaci2222222222222222222222ngLinesToPoints2SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraphFccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagra 第十一條 財務(wù) 處處長主要職責(zé) ? 根據(jù)國家、行業(yè)有關(guān)法規(guī)、政策,制定公司會計核算、成本控制、資金管理、財務(wù)預(yù)決算管理、財務(wù)結(jié)算管理等各項(xiàng)財務(wù)管理流程及制度、操作規(guī)范等; ? 負(fù)責(zé)擬訂財務(wù)規(guī)劃草案,指導(dǎo)、監(jiān)督和控制公司財務(wù)規(guī)劃的實(shí)施,保證財務(wù)管理和資金籌劃可以滿足公司未來發(fā)展的需求; ? 根據(jù)董事會下達(dá)的公司年度經(jīng)營目標(biāo)、公司財務(wù)規(guī)劃,擬訂部門預(yù)算,并組織研討、匯總、擬訂公司年度預(yù)算、成本計劃、利潤計劃草案; ? 根據(jù)董事會批準(zhǔn)的公司年度預(yù)算、成本計劃和利潤計劃的要求,制定部門年度工作計劃和月度工作計劃,并組織對部門年度工作計劃和月度工作 計劃的執(zhí)行進(jìn)行分析和研討; ? 組織編制部門年度和月度工作總結(jié); ? 指導(dǎo)公司財務(wù)數(shù)據(jù)收集、帳務(wù)管理等財務(wù)基礎(chǔ)工作的建設(shè),建立健全會計核算體系,完善財務(wù)內(nèi)控制度; ? 監(jiān)督單店?duì)I業(yè)資金的集中管理與使用,確保資金的安全與有效利用 ; ? 根據(jù)單店經(jīng)營情況,編制每周資金計劃,負(fù)責(zé)公司內(nèi)部資金流轉(zhuǎn)調(diào)度,編制信貸計劃,擬訂重大資金籌措使用方案 ,負(fù)責(zé)建立與維護(hù)與銀行等融資機(jī)構(gòu)的關(guān)系 ? 負(fù)責(zé)公司成本控制,監(jiān)督各部門、單店成本控制執(zhí)行情況,提供成本考核依據(jù) ; ? 分析評價公司財務(wù)狀況與經(jīng)營活動狀況,撰寫財務(wù)分析報告,提供公司經(jīng)營決策信息 ? 組織本 部門配合上級管理部門的財務(wù)審計工作,負(fù)責(zé)提供審計所需資料; ? 組織公司會計核算及稅務(wù)管理工作,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門的關(guān)系; ? 監(jiān)督指導(dǎo)單店日常財務(wù)管理工作; ? 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與組織公司對外信息披露及對外統(tǒng)計報表的編制與報送; ? 負(fù)責(zé)組織公司的資產(chǎn)管理工作; ? 負(fù)責(zé)財務(wù)處的內(nèi)部組織管理工作,保證部門業(yè)務(wù)的有效運(yùn)轉(zhuǎn); ? 完成總經(jīng)理交付的其它任務(wù) 第十二條 會計主要職責(zé): ? 與財務(wù)處處長一起,制定公司的財務(wù)管理制 度 ? 負(fù)責(zé)公司日常會計帳務(wù)處理,及時登記公司帳簿,編制會計憑證,填報公司會計報表,真實(shí)準(zhǔn)確反映 單店 經(jīng)濟(jì)活動 ? 嚴(yán)格按照 公司 會計制度確認(rèn)公司 的各項(xiàng)收入 ? 嚴(yán)格按照公司相關(guān)制度,負(fù)責(zé)日常審核報銷 ? 負(fù)責(zé)審核公司各部門各項(xiàng)成本費(fèi)用的支出,編制各項(xiàng)成本以及費(fèi)用分?jǐn)倯{證 ? 負(fù)責(zé)辦理稅額計算,建立稅務(wù)登記臺賬,配合稅務(wù)部門對公司稅務(wù)工作的檢查 ? 負(fù)責(zé)匯總平衡各部門財務(wù)預(yù)算,編制公司總體預(yù)算 ? 負(fù)責(zé)公司對外信息披露及對外統(tǒng)計報表的編制與報送 ? 完成上級交辦的其他任務(wù) 第十三條 單店核算會計主要職責(zé): ? 與財務(wù)處處長一起,制定公司的財務(wù)管理制定 ? 負(fù)責(zé)單店日常會計帳務(wù)處理,及時登記單店帳簿,編制單店會計憑證,真實(shí)準(zhǔn)確反映公司經(jīng)濟(jì)活動 ? 完成單店每日憑證的歸集,匯總,負(fù)責(zé)單店會計憑證及其 他會計檔案的裝訂,保管、歸檔 ? 嚴(yán)格按照 公司 會計制度確認(rèn) 單店 的各項(xiàng)收入 ,監(jiān)督單店?duì)I業(yè)收入的及時上繳,保證資金的集中使用 ? 負(fù)責(zé)審核 單店 各項(xiàng)成本費(fèi)用的支出,編制 單店 各項(xiàng)成本以及費(fèi)用分?jǐn)倯{證 ? 負(fù)責(zé) 單店 各項(xiàng) 材料 出入庫的核對工作 ,負(fù)責(zé)與直接給單店送貨的供應(yīng)商或配送方核對結(jié)算清單 ? 負(fù)責(zé)公司 與單店的 各項(xiàng)應(yīng)收應(yīng)付 往來 帳款管理,及時 結(jié)清各項(xiàng)往來帳款 SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesTSelectionParbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbagraphFoLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointse11111111111111111111111111111111lectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagraphFormatLineSpaci2222222222222222222222ngLinesToPoints2SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraphFccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagra ? 負(fù)責(zé)辦理 單店的 稅額計算,建立稅務(wù)登記臺賬 ? 負(fù)責(zé)單店經(jīng)營成本核算,分析成本計劃執(zhí)行情況,及時提出改進(jìn)措施 ? 負(fù)責(zé)組織并審核單店財務(wù)預(yù)算和資金計劃的編制 ? 負(fù)責(zé) 單店 財務(wù)印章的管理 ? 完成上級 交辦的其他任務(wù) 第十四條 資產(chǎn)管理員主要職責(zé) ? 負(fù)責(zé)公司應(yīng)收帳款管理, 督促應(yīng)收帳款回收與檢查,組織對不良債權(quán)處置 ? 負(fù)責(zé)采購貨物出入庫的登記核對工作 ,負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)應(yīng)付帳款管理,及時與相關(guān)部門核對帳目 ? 負(fù)責(zé)監(jiān)督固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)(包括商標(biāo)、商譽(yù)、商號、專利等)的評估、清查、核實(shí)、登記等管理 ? 負(fù)責(zé)對公司長、短期投資資產(chǎn)的管理與評估分析工作,確保投資資產(chǎn)的安全與收益 ? 負(fù)責(zé) 公司 財務(wù)印章的管理 ? 負(fù)責(zé)會計檔案管理,定期接受應(yīng)歸檔的會計檔案,并對會計檔案整理立卷,分類歸檔 ? 負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)應(yīng)付帳款管理,及時與相關(guān)部門核對帳目 第十五條 出納主要職責(zé) : ? 負(fù)責(zé)公司庫存現(xiàn)金的管理,辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù), 嚴(yán)格按照有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)定,收付現(xiàn)金 ? 每日打印現(xiàn)金日記賬,保證數(shù)據(jù)內(nèi)容準(zhǔn)確,及時盤點(diǎn)核對庫存現(xiàn)金,填寫現(xiàn)金日報表,與現(xiàn)金日記帳,日清月結(jié) ? 負(fù)責(zé)公司支票管理工作,按公司審批權(quán)限簽發(fā)支票,按規(guī)定保管支票,記錄支票使用情況,及時清理未報銷支票,購買支票, ? 負(fù)責(zé)公司銀行結(jié)算業(yè)務(wù), 各種銀行票據(jù) 的保存、 承兌 、 貼現(xiàn), 將各部門送來支票及時送存銀行 ? 每日去銀行取回銀行收款單據(jù), 登記后交 會計,
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