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正文內(nèi)容

濟(jì)公沙鍋餐飲財(cái)務(wù)管理手冊(cè)(存儲(chǔ)版)

  

【正文】 計(jì)工作交接 第五十八條 會(huì)計(jì)人員調(diào)動(dòng)或離職,應(yīng)詳列移交事項(xiàng)、編寫清冊(cè)辦理交接,將本人所經(jīng)管的會(huì)計(jì)工作全部移交給接替人員。 第五十一條 確保會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和會(huì)計(jì)軟件的安全保密,防止對(duì)數(shù)據(jù)和軟件的非法修改和刪除;根據(jù)公司實(shí)際情況,由專人保存必要的上機(jī)操作記錄,記錄操作人、操作時(shí)間、操作內(nèi)容、故障情況等內(nèi)容。 表二 : 會(huì)計(jì)檔案保存期限表 序號(hào) 檔案名稱 保管期限 備注 一 會(huì)計(jì)憑證類 1 原始憑證 15 年 2 記賬憑證 15 年 3 匯總憑證 15 年 二 會(huì)計(jì)賬簿類 4 總賬 15 年 包括日記賬 5 明細(xì)賬 15 年 6 日記賬 15 年 現(xiàn)金和銀行存款日記賬保管25 年 7 固定資產(chǎn)卡片 固定資產(chǎn)報(bào)廢清理后保管 5年 8 輔助賬簿 15 年 三 財(cái)務(wù)報(bào)告類 包括各級(jí)主管部門匯總財(cái)務(wù)報(bào)告 9 月、季度財(cái)務(wù)報(bào)告 3 年 包括文字分析 10 年度財(cái)務(wù)報(bào)告(決算) 永久 包括文字分析 四 其他類 11 會(huì)計(jì)移交清冊(cè) 15 年 12 會(huì)計(jì)檔案保管清冊(cè) 永久 13 會(huì)計(jì)檔案銷毀清冊(cè) 永久 14 銀行余額調(diào)節(jié)表 5 年 15 銀行對(duì)賬單 5 年 SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesTSelectionParbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbagraphFoLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointse11111111111111111111111111111111lectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagraphFormatLineSpaci2222222222222222222222ngLinesToPoints2SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraphFccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagra 第八章 會(huì)計(jì)電算化管理 第四十五條 保證會(huì)計(jì)電算化設(shè)備安全和計(jì)算機(jī)正常運(yùn)行是進(jìn)行會(huì)計(jì)電算化的前提條件,要經(jīng)常對(duì)有關(guān)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng),保持辦公室和設(shè)備的整潔,防止意外事故的發(fā)生。單獨(dú)抽出立卷的會(huì)計(jì)檔案,應(yīng)當(dāng)在會(huì)計(jì)檔案銷毀清冊(cè)和會(huì)計(jì)檔案保管清冊(cè)中列明。對(duì)外提供的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告必須依照 《 公司 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告條例》 規(guī)定的格式及時(shí)編制,公司對(duì)內(nèi)會(huì)計(jì)報(bào)告的內(nèi)容與格式,可視實(shí)際需要設(shè)計(jì)編制,并根據(jù)公司發(fā)展需要增加或減少報(bào)告種類,調(diào)整報(bào)告內(nèi)容、報(bào)告格 式。 第二十七條 總分類帳應(yīng)依每一分類帳科目設(shè)立一戶,各帳戶的排列,應(yīng)與會(huì)計(jì)科目的次序相同。一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)需要填制兩張以上記賬憑證的,可以采用分?jǐn)?shù)編號(hào)法編號(hào)。 (七) 按規(guī)定應(yīng)該使用電子發(fā)票、稅控機(jī)打發(fā)票或定額發(fā)票的必須按其規(guī)定辦理。 (二) 外來(lái) 發(fā)票 必須注明開(kāi)出單位 全稱、地址及編號(hào) ,且蓋有開(kāi)出單位印章 。 (九) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 的核算方法:公司在籌建期間發(fā)生的費(fèi)用,應(yīng)當(dāng)在開(kāi)始經(jīng)營(yíng)的當(dāng)月起一次計(jì)入開(kāi)始經(jīng)營(yíng)當(dāng)月的損益;其他長(zhǎng)期待攤費(fèi)用按受益期平均攤銷。 財(cái)務(wù)處單店采購(gòu)部店管部中心廚房濟(jì)公公司財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)會(huì)計(jì)單店核算會(huì)計(jì)資產(chǎn)管理員財(cái)務(wù)處崗位結(jié)構(gòu)圖出納SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesTSelectionParbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbagraphFoLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointse11111111111111111111111111111111lectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagraphFormatLineSpaci2222222222222222222222ngLinesToPoints2SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraphFccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagra 第十一條 財(cái)務(wù) 處處長(zhǎng)主要職責(zé) ? 根據(jù)國(guó)家、行業(yè)有關(guān)法規(guī)、政策,制定公司會(huì)計(jì)核算、成本控制、資金管理、財(cái)務(wù)預(yù)決算管理、財(cái)務(wù)結(jié)算管理等各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理流程及制度、操作規(guī)范等; ? 負(fù)責(zé)擬訂財(cái)務(wù)規(guī)劃草案,指導(dǎo)、監(jiān)督和控制公司財(cái)務(wù)規(guī)劃的實(shí)施,保證財(cái)務(wù)管理和資金籌劃可以滿足公司未來(lái)發(fā)展的需求; ? 根據(jù)董事會(huì)下達(dá)的公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、公司財(cái)務(wù)規(guī)劃,擬訂部門預(yù)算,并組織研討、匯總、擬訂公司年度預(yù)算、成本計(jì)劃、利潤(rùn)計(jì)劃草案; ? 根據(jù)董事會(huì)批準(zhǔn)的公司年度預(yù)算、成本計(jì)劃和利潤(rùn)計(jì)劃的要求,制定部門年度工作計(jì)劃和月度工作計(jì)劃,并組織對(duì)部門年度工作計(jì)劃和月度工作 計(jì)劃的執(zhí)行進(jìn)行分析和研討; ? 組織編制部門年度和月度工作總結(jié); ? 指導(dǎo)公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)收集、帳務(wù)管理等財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的建設(shè),建立健全會(huì)計(jì)核算體系,完善財(cái)務(wù)內(nèi)控制度; ? 監(jiān)督單店?duì)I業(yè)資金的集中管理與使用,確保資金的安全與有效利用 ; ? 根據(jù)單店經(jīng)營(yíng)情況,編制每周資金計(jì)劃,負(fù)責(zé)公司內(nèi)部資金流轉(zhuǎn)調(diào)度,編制信貸計(jì)劃,擬訂重大資金籌措使用方案 ,負(fù)責(zé)建立與維護(hù)與銀行等融資機(jī)構(gòu)的關(guān)系 ? 負(fù)責(zé)公司成本控制,監(jiān)督各部門、單店成本控制執(zhí)行情況,提供成本考核依據(jù) ; ? 分析評(píng)價(jià)公司財(cái)務(wù)狀況與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)狀況,撰寫財(cái)務(wù)分析報(bào)告,提供公司經(jīng)營(yíng)決策信息 ? 組織本 部門配合上級(jí)管理部門的財(cái)務(wù)審計(jì)工作,負(fù)責(zé)提供審計(jì)所需資料; ? 組織公司會(huì)計(jì)核算及稅務(wù)管理工作,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門的關(guān)系; ? 監(jiān)督指導(dǎo)單店日常財(cái)務(wù)管理工作; ? 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與組織公司對(duì)外信息披露及對(duì)外統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制與報(bào)送; ? 負(fù)責(zé)組織公司的資產(chǎn)管理工作; ? 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)處的內(nèi)部組織管理工作,保證部門業(yè)務(wù)的有效運(yùn)轉(zhuǎn); ? 完成總經(jīng)理交付的其它任務(wù) 第十二條 會(huì)計(jì)主要職責(zé): ? 與財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)一起,制定公司的財(cái)務(wù)管理制 度 ? 負(fù)責(zé)公司日常會(huì)計(jì)帳務(wù)處理,及時(shí)登記公司帳簿,編制會(huì)計(jì)憑證,填報(bào)公司會(huì)計(jì)報(bào)表,真實(shí)準(zhǔn)確反映 單店 經(jīng)濟(jì)活動(dòng) ? 嚴(yán)格按照 公司 會(huì)計(jì)制度確認(rèn)公司 的各項(xiàng)收入 ? 嚴(yán)格按照公司相關(guān)制度,負(fù)責(zé)日常審核報(bào)銷 ? 負(fù)責(zé)審核公司各部門各項(xiàng)成本費(fèi)用的支出,編制各項(xiàng)成本以及費(fèi)用分?jǐn)倯{證 ? 負(fù)責(zé)辦理稅額計(jì)算,建立稅務(wù)登記臺(tái)賬,配合稅務(wù)部門對(duì)公司稅務(wù)工作的檢查 ? 負(fù)責(zé)匯總平衡各部門財(cái)務(wù)預(yù)算,編制公司總體預(yù)算 ? 負(fù)責(zé)公司對(duì)外信息披露及對(duì)外統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制與報(bào)送 ? 完成上級(jí)交辦的其他任務(wù) 第十三條 單店核算會(huì)計(jì)主要職責(zé): ? 與財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)一起,制定公司的財(cái)務(wù)管理制定 ? 負(fù)責(zé)單店日常會(huì)計(jì)帳務(wù)處理,及時(shí)登記單店帳簿,編制單店會(huì)計(jì)憑證,真實(shí)準(zhǔn)確反映公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng) ? 完成單店每日憑證的歸集,匯總,負(fù)責(zé)單店會(huì)計(jì)憑證及其 他會(huì)計(jì)檔案的裝訂,保管、歸檔 ? 嚴(yán)格按照 公司 會(huì)計(jì)制度確認(rèn) 單店 的各項(xiàng)收入 ,監(jiān)督單店?duì)I業(yè)收入的及時(shí)上繳,保證資金的集中使用 ? 負(fù)責(zé)審核 單店 各項(xiàng)成本費(fèi)用的支出,編制 單店 各項(xiàng)成本以及費(fèi)用分?jǐn)倯{證 ? 負(fù)責(zé) 單店 各項(xiàng) 材料 出入庫(kù)的核對(duì)工作 ,負(fù)責(zé)與直接給單店送貨的供應(yīng)商或配送方核對(duì)結(jié)算清單 ? 負(fù)責(zé)公司 與單店的 各項(xiàng)應(yīng)收應(yīng)付 往來(lái) 帳款管理,及時(shí) 結(jié)清各項(xiàng)往來(lái)帳款 SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesTSelectionParbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbagraphFoLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointse11111111111111111111111111111111lectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagraphFormatLineSpaci2222222222222222222222ngLinesToPoints2SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraphFccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagra ? 負(fù)責(zé)辦理 單店的 稅額計(jì)算,建立稅務(wù)登記臺(tái)賬 ? 負(fù)責(zé)單店經(jīng)營(yíng)成本核算,分析成本計(jì)劃執(zhí)行情況,及時(shí)提出改進(jìn)措施 ? 負(fù)責(zé)組織并審核單店財(cái)務(wù)預(yù)算和資金計(jì)劃的編制 ? 負(fù)責(zé) 單店 財(cái)務(wù)印章的管理 ? 完成上級(jí) 交辦的其他任務(wù) 第十四條 資產(chǎn)管理員主要職責(zé) ? 負(fù)責(zé)公司應(yīng)收帳款管理, 督促應(yīng)收帳款回收與檢查,組織對(duì)不良債權(quán)處置 ? 負(fù)責(zé)采購(gòu)貨物出入庫(kù)的登記核對(duì)工作 ,負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)應(yīng)付帳款管理,及時(shí)與相關(guān)部門核對(duì)帳目 ? 負(fù)責(zé)監(jiān)督固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)(包括商標(biāo)、商譽(yù)、商號(hào)、專利等)的評(píng)估、清查、核實(shí)、登記等管理 ? 負(fù)責(zé)對(duì)公司長(zhǎng)、短期投資資產(chǎn)的管理與評(píng)估分析工作,確保投資資產(chǎn)的安全與收益 ? 負(fù)責(zé) 公司 財(cái)務(wù)印章的管理 ? 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案管理,定期接受應(yīng)歸檔的會(huì)計(jì)檔案,并對(duì)會(huì)計(jì)檔案整理立卷,分類歸檔 ? 負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)應(yīng)付帳款管理,及時(shí)與相關(guān)部門核對(duì)帳目 第十五條 出納主要職責(zé) : ? 負(fù)責(zé)公司庫(kù)存現(xiàn)金的管理,辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù), 嚴(yán)格按照有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)定,收付現(xiàn)金 ? 每日打印現(xiàn)金日記賬,保證數(shù)據(jù)內(nèi)容準(zhǔn)確,及時(shí)盤點(diǎn)核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金,填寫現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表,與現(xiàn)金日記帳,日清月結(jié) ? 負(fù)責(zé)公司支票管理工作,按公司審批權(quán)限簽發(fā)支票,按規(guī)定保管支票,記錄支票使用情況,及時(shí)清理未報(bào)銷支票,購(gòu)買支票, ? 負(fù)責(zé)公司銀行結(jié)算業(yè)務(wù), 各種銀行票據(jù) 的保存、 承兌 、 貼現(xiàn), 將各部門送來(lái)支票及時(shí)送存銀行 ? 每日去銀行取回銀行收款單據(jù), 登記后交 會(huì)計(jì),
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