【正文】 ...................................................... 33 1． 4 公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu) .................................................................................................. 33 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) ............................................................................................................................................ 33 2． 1 行業(yè)依賴 ......................................................................................................... 33 2． 2 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng) ......................................................................................................... 34 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) ............................................................................................................................................ 34 3． 1 市場(chǎng)容量 ......................................................................................................... 34 政策風(fēng)險(xiǎn) ............................................................................................................................................ 34 八、優(yōu)勢(shì)分析 .................................................................................... 36 技術(shù)優(yōu)勢(shì) ............................................................................................................................................ 36 價(jià)格優(yōu)勢(shì) ............................................................................................................................................ 36 政策優(yōu)勢(shì) ............................................................................................................................................ 37 先入者優(yōu)勢(shì) ........................................................................................................................................ 38 九、本次募集方案： ........................................................................ 38 1．募集情況： ........................................................................................................................................ 38 募集方式及定價(jià)： ............................................................................................. 38 本次募集后公司股權(quán)狀況 : .................................................................................. 38 2．募集資金使用計(jì)劃： ....................................................................................................................... 39 ２． CDR存儲(chǔ)材料工業(yè)化生產(chǎn)項(xiàng)目： ................................................................ 39 2． 新型光盤存儲(chǔ)材料研發(fā)項(xiàng) 目： ....................................................................... 40 本次融資后公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分析 ...................................................................................................... 41 融資計(jì)劃書(shū) 天津青邁信息材料有限公司 3 3． 公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃 ........................................................................................ 41 、公司銷售目標(biāo) .................................................................................................. 42 十、結(jié)束 ............................................................................................. 44 融資計(jì)劃書(shū) 天津青邁信息材料有限公司 4 一、 概覽 融資人基本情況： 天津青邁信息材料 有限公司于 2020年 7月由天津泰達(dá)科技風(fēng)險(xiǎn)投資股份有限公司、北京清華科技園孵化器有限公司及自然人鄭飛璠、賓月景、陳煒共同發(fā)起成立，公司注冊(cè)資金 500 萬(wàn)元。 公司是國(guó)內(nèi)首家研制、生產(chǎn)光盤存儲(chǔ)材料及其相關(guān)產(chǎn)品的高新技術(shù)企業(yè)、中國(guó)可錄光盤行 業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制訂單位之一。 公司組織結(jié)構(gòu) 本公司組織結(jié)構(gòu)圖示如下： 圖 1 公司組織結(jié)構(gòu)圖 公司主要管理人員情況： ? 王進(jìn)才：董事長(zhǎng)，中國(guó)社會(huì)科學(xué)院博士研究生，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，歷任山西師大講師，民政部保險(xiǎn)中心基金管理部副處長(zhǎng)，北京國(guó)際信托投資公司研究發(fā)展部經(jīng)理，北京科技風(fēng)險(xiǎn)投資股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)，現(xiàn)任天津泰達(dá)科技風(fēng)險(xiǎn)投資股份有限公司副總經(jīng)理。 ? 張文霞，財(cái)務(wù)總監(jiān)，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師，注冊(cè)稅務(wù)師。公司研發(fā)人員所占比例較大，技術(shù)實(shí)力強(qiáng)，員工隊(duì)伍年輕， 綜合素質(zhì)高，具有較強(qiáng)的凝聚力與創(chuàng)業(yè)精神。 ? CDR ( Recordable )：一次寫多次讀的 CD 光盤。最早 Taiyo Yuden、Sony、 Philips 等公司曾采用花菁染料制備 CDR，但花菁類染料穩(wěn)定性遠(yuǎn)不如酞菁，成品盤壽 命短，而且在生產(chǎn)上需要較為昂貴的溶劑，現(xiàn)在已逐漸被淘汰； Mitsubishi 和 Verbatim 公司推出的偶氮類染料由于光響應(yīng)速度慢，難以適應(yīng)高倍速的刻錄要求，也 不再被使用。整個(gè)生產(chǎn)方案是科學(xué)合理的。 4．技術(shù)及產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃 公司目前技術(shù)成熟的產(chǎn)品為 CDR光盤存儲(chǔ)材料，主要種類有 1 、16 、 24 和更高倍速。公司計(jì)劃 2020年 9 月 — 2020 年 9 月組織研發(fā)，預(yù)計(jì)到 2020 年可推出技術(shù)成熟的產(chǎn)品。下面 首先對(duì)全球 CDR 光盤生產(chǎn)線市場(chǎng) 狀 況進(jìn)行綜合分析。港、臺(tái)地區(qū)已成為全球 CDR 光盤生產(chǎn)最密集的地區(qū)。同時(shí) 為了使我國(guó) CDR 光盤生 產(chǎn)形成規(guī)模效應(yīng)，政府正在不斷改革審批生產(chǎn)線的政策，例如減少審批單位，縮短審批周期等，對(duì)于申報(bào)的廠商盡快從速辦理，使我國(guó) CDR 光盤生產(chǎn)線的數(shù)量在短期內(nèi)快速發(fā)展。 2020 年需求量為 100 億片， 2020 年為120 億片， 2020 年為 140 億片。在銷售方面他們利用規(guī)模效應(yīng)進(jìn)一步降低成本，使臺(tái)灣地區(qū)的光盤在國(guó)際市場(chǎng)上具有比較大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 。 目前 CDR 光盤的銷售市場(chǎng)主要集中在北美和歐洲，亞、非、拉則是發(fā)展中市場(chǎng)。這兩家公司已具有一定生產(chǎn)和銷售規(guī)模，其中， Ciba 公司占據(jù)了全球酞菁類存儲(chǔ)材料約 80%的市場(chǎng)份額，在國(guó)內(nèi)所占市場(chǎng)份額高達(dá) 90%。 國(guó)內(nèi)潛在的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 國(guó)內(nèi)從事光存儲(chǔ)材料方面研究的主要有中科院感光所和上海光機(jī)所， 他們聯(lián)合承擔(dān)國(guó)家 863 項(xiàng)目子課題，感光所主要負(fù)責(zé)制備、提供材料。 另一個(gè)可能的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是四川天歌科技集團(tuán)股份有限公司（深市上市公司，股票代碼 0509）。在銷售策略上以點(diǎn)代面，以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品高水平服務(wù)在業(yè)內(nèi)樹(shù)立良好口碑。進(jìn)入市場(chǎng)初期，我們將以占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)線 80%以上的四家大客戶（深圳首鋼先科數(shù)字光融資計(jì)劃書(shū) 天津青邁信息材料有限公司 29 盤有限公司、杭州大自然光電公司、廣東龍馬光盤有限公司、重慶新華多媒體有限公司）為突破口，再逐漸向其他地區(qū)和廠家滲透。事實(shí)上，公司已經(jīng)在一些相關(guān)光盤行業(yè)國(guó)內(nèi)外會(huì)議上與香港的一些廠家進(jìn)行了 廣泛的接 觸，他們對(duì)公司產(chǎn)品非常感興趣。 價(jià)格策略 確定價(jià)格時(shí)主要考慮三個(gè)方面因素： ? 依據(jù)品牌戰(zhàn)略，一定程度上低于國(guó)外公司的價(jià)格，但不盲目拉低價(jià)格； ? 依據(jù)精確計(jì)算的成本，在保證一定利潤(rùn)水平的前提下，可逐年適當(dāng)降低同種產(chǎn)品的價(jià)格，提高競(jìng)爭(zhēng)力； 融資計(jì)劃書(shū) 天津青邁信息材料有限公司 31 ? 依據(jù)市場(chǎng)的變化，依靠政策優(yōu)勢(shì)和成本優(yōu)勢(shì)，必要時(shí)不回避和國(guó)外 大公司打價(jià)格戰(zhàn)，薄利多銷。 ? 通過(guò)代理公司擴(kuò)大國(guó)際知名度，樹(shù)立國(guó)際品牌形象。 分析及對(duì)策：公司一開(kāi)始就樹(shù)立了良好的品牌形象，在保持產(chǎn)品價(jià)格的基本穩(wěn)定的基礎(chǔ)上 ,已考慮了競(jìng)爭(zhēng)因素。 對(duì)策：公司一方面不斷加強(qiáng)技術(shù)改造，提高產(chǎn)品質(zhì)量，另一方面逐步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，以規(guī)模經(jīng)濟(jì)和先進(jìn)技術(shù)保持并擴(kuò)大在行業(yè)中的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。 公司將通過(guò)強(qiáng)化內(nèi)部管理，進(jìn)行技術(shù)改造、改進(jìn)生產(chǎn)工藝水平、節(jié)能降耗、提高產(chǎn)品質(zhì)量、擴(kuò)大銷售網(wǎng)絡(luò)等措施，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，降低成本，最大限度地消化政策變化帶來(lái)的影響。另外，中國(guó)加入 WTO 后，有利于國(guó)外 產(chǎn)品的進(jìn)入，將對(duì)融資計(jì)劃書(shū) 天津青邁信息材料有限公司 35 公司產(chǎn)品造成一定沖擊。 對(duì)策：公司將加大對(duì)技術(shù)研發(fā)的投入，一方面積極研究新工 藝、新產(chǎn)品，尋找替代品，降低對(duì)原材料的依賴，另一方面開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的新融資計(jì)劃書(shū) 天津青邁信息材料有限公司 34 特性，開(kāi)拓產(chǎn)品的多種用途，擴(kuò)展產(chǎn)品的應(yīng)用空間，將產(chǎn)品市場(chǎng)延伸到其他行業(yè)領(lǐng)域。 對(duì)策：經(jīng)常征求客戶意見(jiàn)，提高服務(wù)質(zhì)量，密切與客戶關(guān)系；適時(shí)調(diào)整營(yíng)銷策略， 為客戶提供增值服務(wù)，不斷為客戶提出完善的技術(shù)解決方案，使客戶使用公司產(chǎn)品能取得更大收益；同時(shí)公司已著手規(guī)劃逐步進(jìn)入占國(guó)際 CDR 產(chǎn)量 80%的港臺(tái)市場(chǎng)，以求得更大的市場(chǎng)空間，克服對(duì)主要客戶過(guò)分依賴帶來(lái)的銷 售不穩(wěn)定性。 ? 協(xié)助光盤中心及廠家普及光盤知識(shí)，為廠家提供技術(shù)支持和人員培 訓(xùn)。 公司將根據(jù)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)變化，以中國(guó)加入 WTO 為契機(jī)，開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，選擇實(shí)力強(qiáng)的國(guó)際代理公司進(jìn)行分銷。 融資計(jì)劃書(shū)