【正文】 ...................................................... 33 1． 4 公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu) .................................................................................................. 33 行業(yè)風(fēng)險 ............................................................................................................................................ 33 2． 1 行業(yè)依賴 ......................................................................................................... 33 2． 2 行業(yè)競爭 ......................................................................................................... 34 市場風(fēng)險 ............................................................................................................................................ 34 3． 1 市場容量 ......................................................................................................... 34 政策風(fēng)險 ............................................................................................................................................ 34 八、優(yōu)勢分析 .................................................................................... 36 技術(shù)優(yōu)勢 ............................................................................................................................................ 36 價格優(yōu)勢 ............................................................................................................................................ 36 政策優(yōu)勢 ............................................................................................................................................ 37 先入者優(yōu)勢 ........................................................................................................................................ 38 九、本次募集方案： ........................................................................ 38 1．募集情況： ........................................................................................................................................ 38 募集方式及定價： ............................................................................................. 38 本次募集后公司股權(quán)狀況 : .................................................................................. 38 2．募集資金使用計劃： ....................................................................................................................... 39 ２． CDR存儲材料工業(yè)化生產(chǎn)項目： ................................................................ 39 2． 新型光盤存儲材料研發(fā)項 目： ....................................................................... 40 本次融資后公司經(jīng)營目標分析 ...................................................................................................... 41 融資計劃書 天津青邁信息材料有限公司 3 3． 公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃 ........................................................................................ 41 、公司銷售目標 .................................................................................................. 42 十、結(jié)束 ............................................................................................. 44 融資計劃書 天津青邁信息材料有限公司 4 一、 概覽 融資人基本情況： 天津青邁信息材料 有限公司于 2020年 7月由天津泰達科技風(fēng)險投資股份有限公司、北京清華科技園孵化器有限公司及自然人鄭飛璠、賓月景、陳煒共同發(fā)起成立，公司注冊資金 500 萬元。 公司是國內(nèi)首家研制、生產(chǎn)光盤存儲材料及其相關(guān)產(chǎn)品的高新技術(shù)企業(yè)、中國可錄光盤行 業(yè)標準制訂單位之一。 公司組織結(jié)構(gòu) 本公司組織結(jié)構(gòu)圖示如下： 圖 1 公司組織結(jié)構(gòu)圖 公司主要管理人員情況： ? 王進才：董事長，中國社會科學(xué)院博士研究生，高級經(jīng)濟師，歷任山西師大講師，民政部保險中心基金管理部副處長，北京國際信托投資公司研究發(fā)展部經(jīng)理，北京科技風(fēng)險投資股份有限公司董事會秘書，現(xiàn)任天津泰達科技風(fēng)險投資股份有限公司副總經(jīng)理。 ? 張文霞，財務(wù)總監(jiān)，中國注冊會計師，注冊資產(chǎn)評估師，注冊稅務(wù)師。公司研發(fā)人員所占比例較大，技術(shù)實力強，員工隊伍年輕， 綜合素質(zhì)高，具有較強的凝聚力與創(chuàng)業(yè)精神。 ? CDR ( Recordable )：一次寫多次讀的 CD 光盤。最早 Taiyo Yuden、Sony、 Philips 等公司曾采用花菁染料制備 CDR，但花菁類染料穩(wěn)定性遠不如酞菁，成品盤壽 命短，而且在生產(chǎn)上需要較為昂貴的溶劑，現(xiàn)在已逐漸被淘汰； Mitsubishi 和 Verbatim 公司推出的偶氮類染料由于光響應(yīng)速度慢，難以適應(yīng)高倍速的刻錄要求，也 不再被使用。整個生產(chǎn)方案是科學(xué)合理的。 4．技術(shù)及產(chǎn)品開發(fā)計劃 公司目前技術(shù)成熟的產(chǎn)品為 CDR光盤存儲材料，主要種類有 1 、16 、 24 和更高倍速。公司計劃 2020年 9 月 — 2020 年 9 月組織研發(fā)，預(yù)計到 2020 年可推出技術(shù)成熟的產(chǎn)品。下面 首先對全球 CDR 光盤生產(chǎn)線市場 狀 況進行綜合分析。港、臺地區(qū)已成為全球 CDR 光盤生產(chǎn)最密集的地區(qū)。同時 為了使我國 CDR 光盤生 產(chǎn)形成規(guī)模效應(yīng)，政府正在不斷改革審批生產(chǎn)線的政策，例如減少審批單位，縮短審批周期等，對于申報的廠商盡快從速辦理，使我國 CDR 光盤生產(chǎn)線的數(shù)量在短期內(nèi)快速發(fā)展。 2020 年需求量為 100 億片， 2020 年為120 億片， 2020 年為 140 億片。在銷售方面他們利用規(guī)模效應(yīng)進一步降低成本，使臺灣地區(qū)的光盤在國際市場上具有比較大的競爭優(yōu)勢 。 目前 CDR 光盤的銷售市場主要集中在北美和歐洲，亞、非、拉則是發(fā)展中市場。這兩家公司已具有一定生產(chǎn)和銷售規(guī)模，其中， Ciba 公司占據(jù)了全球酞菁類存儲材料約 80%的市場份額，在國內(nèi)所占市場份額高達 90%。 國內(nèi)潛在的競爭對手 國內(nèi)從事光存儲材料方面研究的主要有中科院感光所和上海光機所， 他們聯(lián)合承擔國家 863 項目子課題，感光所主要負責制備、提供材料。 另一個可能的競爭對手是四川天歌科技集團股份有限公司（深市上市公司，股票代碼 0509）。在銷售策略上以點代面，以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品高水平服務(wù)在業(yè)內(nèi)樹立良好口碑。進入市場初期，我們將以占國內(nèi)生產(chǎn)線 80%以上的四家大客戶（深圳首鋼先科數(shù)字光融資計劃書 天津青邁信息材料有限公司 29 盤有限公司、杭州大自然光電公司、廣東龍馬光盤有限公司、重慶新華多媒體有限公司）為突破口，再逐漸向其他地區(qū)和廠家滲透。事實上，公司已經(jīng)在一些相關(guān)光盤行業(yè)國內(nèi)外會議上與香港的一些廠家進行了 廣泛的接 觸，他們對公司產(chǎn)品非常感興趣。 價格策略 確定價格時主要考慮三個方面因素： ? 依據(jù)品牌戰(zhàn)略，一定程度上低于國外公司的價格，但不盲目拉低價格； ? 依據(jù)精確計算的成本，在保證一定利潤水平的前提下，可逐年適當降低同種產(chǎn)品的價格，提高競爭力； 融資計劃書 天津青邁信息材料有限公司 31 ? 依據(jù)市場的變化，依靠政策優(yōu)勢和成本優(yōu)勢，必要時不回避和國外 大公司打價格戰(zhàn)，薄利多銷。 ? 通過代理公司擴大國際知名度，樹立國際品牌形象。 分析及對策：公司一開始就樹立了良好的品牌形象，在保持產(chǎn)品價格的基本穩(wěn)定的基礎(chǔ)上 ,已考慮了競爭因素。 對策：公司一方面不斷加強技術(shù)改造，提高產(chǎn)品質(zhì)量，另一方面逐步擴大生產(chǎn)規(guī)模，以規(guī)模經(jīng)濟和先進技術(shù)保持并擴大在行業(yè)中的領(lǐng)先優(yōu)勢。 公司將通過強化內(nèi)部管理，進行技術(shù)改造、改進生產(chǎn)工藝水平、節(jié)能降耗、提高產(chǎn)品質(zhì)量、擴大銷售網(wǎng)絡(luò)等措施，提高勞動生產(chǎn)率，降低成本，最大限度地消化政策變化帶來的影響。另外，中國加入 WTO 后，有利于國外 產(chǎn)品的進入，將對融資計劃書 天津青邁信息材料有限公司 35 公司產(chǎn)品造成一定沖擊。 對策：公司將加大對技術(shù)研發(fā)的投入，一方面積極研究新工 藝、新產(chǎn)品，尋找替代品，降低對原材料的依賴，另一方面開發(fā)產(chǎn)品的新融資計劃書 天津青邁信息材料有限公司 34 特性，開拓產(chǎn)品的多種用途，擴展產(chǎn)品的應(yīng)用空間，將產(chǎn)品市場延伸到其他行業(yè)領(lǐng)域。 對策：經(jīng)常征求客戶意見，提高服務(wù)質(zhì)量，密切與客戶關(guān)系；適時調(diào)整營銷策略， 為客戶提供增值服務(wù)，不斷為客戶提出完善的技術(shù)解決方案，使客戶使用公司產(chǎn)品能取得更大收益；同時公司已著手規(guī)劃逐步進入占國際 CDR 產(chǎn)量 80%的港臺市場，以求得更大的市場空間，克服對主要客戶過分依賴帶來的銷 售不穩(wěn)定性。 ? 協(xié)助光盤中心及廠家普及光盤知識，為廠家提供技術(shù)支持和人員培 訓(xùn)。 公司將根據(jù)國內(nèi)外市場變化，以中國加入 WTO 為契機，開拓國際市場，選擇實力強的國際代理公司進行分銷。 融資計劃書