附件1-工銀瑞信貨幣市場(chǎng)證券投資基金20xx年度第2季度報(bào)告(存儲(chǔ)版)
【正文】 基金基金經(jīng)理 、 固 2020 年 11月 11日 10 經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，具有基金從業(yè)資 格。 異常交易行為的專項(xiàng)說(shuō)明 本基金于本報(bào)告期內(nèi)不存在異常交易行為。同時(shí)， 11月后回購(gòu)利率和 SHIBOR利率快速上漲，我們加大了對(duì)逆回購(gòu)、 SHIBOR浮息債和短期存款的投資力度。 167。 聲 明本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期是否出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。 南方現(xiàn)金增利基金 2020年 4季度報(bào)告原文。 若本報(bào)告期內(nèi)貨幣市場(chǎng)基金持有剩余 期限小于 397天但剩余存續(xù)期超過(guò) 397天的浮動(dòng)利率債券，應(yīng)聲明本報(bào)告期內(nèi)是否存在該類浮動(dòng)利率債券的攤余成本超過(guò)當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值的 20％的情況。 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn) 本報(bào)告期 A級(jí)基金凈值收益率為 %，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為 %。而從債券市場(chǎng)中長(zhǎng)端看，盡管 12月資金面更加趨緊、 11月 CPI創(chuàng)下 %的新高、并于年末加息，但收益率已于 11月底見(jiàn)頂， 12月后收益率在配置資金和投機(jī)資金的推動(dòng)下反而下行了 1020BP。 公平交易專項(xiàng)說(shuō)明 公平交易制度的執(zhí)行情況 本 報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格執(zhí)行《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見(jiàn)》，完善相應(yīng)制度及流程，通過(guò)系統(tǒng)和人工等各種方式在各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)嚴(yán)格控制交易公平執(zhí)行，公平對(duì)待旗下管理的所有基金和投資組合。 南方現(xiàn)金增利 B 階段 基金凈值收 益率① 基金凈值收益 率標(biāo)準(zhǔn)差② 比較基準(zhǔn)收 益率③ 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ (1)－ ③ ② － ④ 過(guò)去三個(gè)月 % % % % % % 注：本基金收益分配為按月結(jié)轉(zhuǎn)份額。 167。 南方現(xiàn)金增利基金 2020年第 4 季度報(bào)告 2020 年 12 月 31 日 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中國(guó)工商銀行股份有限公司 報(bào)告 送出日期： 2020 年 1 月 21日 南方現(xiàn)金增利基金 2020 年第 4 季度報(bào)告 第 2 頁(yè) 共 10 頁(yè) 167。 本報(bào)告期自 2020年 10月 1日起至 2020年 12月 31 日止。 基金凈值表現(xiàn) 本報(bào)告期基金份額凈值 收益 率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較 南方現(xiàn)金增利 A 階段 基金凈值收益率① 基金凈值收益 率標(biāo)準(zhǔn)差② 比較基準(zhǔn)收 益率③ 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ① － ③ ② － ④ 過(guò)去三個(gè)月 % % % % % % 注：本基金收益分配為按月結(jié)轉(zhuǎn)份額。基金的投資范圍、投資比例及投資組合符合有關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定。而 10月加息后，資金面趨緊成為常態(tài)，特別在 12月，受準(zhǔn)備金率再次上調(diào)和年底各項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)要求的影響，市場(chǎng)資金利率創(chuàng)下了兩年來(lái)的新高。本基金將堅(jiān)持貨幣基金“流動(dòng)性、安全性”的投資原則，保持“穩(wěn)健有序、積極主動(dòng)”的投資風(fēng)格，為投資者獲取合理的投資回報(bào)。 本基金采用“攤余成本法”計(jì)價(jià)，即計(jì)價(jià)對(duì)象以買入成本列示，按票面利率或商定利率并考慮其買入時(shí)的溢價(jià)與折價(jià)，在其剩余期限內(nèi)平均攤銷，每日計(jì)提收益。 南方現(xiàn)金增利基金托管協(xié)議。 本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期沒(méi)有出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告編
畢業(yè)設(shè)計(jì)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1