【正文】 00 總投資及資金來源 投資估算依據(jù)和說明 項(xiàng)目投資估算依據(jù)為：江西省建設(shè)工程造價(jià)費(fèi)用構(gòu)成、估算指標(biāo)、計(jì)算方法，有關(guān)工程造價(jià)文件，其他費(fèi)用估算辦法和費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，以及項(xiàng)目建設(shè)方案確定的各項(xiàng)工程建設(shè)內(nèi)容及工作量。 項(xiàng)目 經(jīng)濟(jì)效益及 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 22 建設(shè)用地面積： 20210 平方米 建筑面積： 2800 平方米 項(xiàng)目投資總額： ① 土建工程 投資 萬元 ② 設(shè)備購置費(fèi)用 萬元 ③ 建設(shè)其他費(fèi)用 萬元 投資回收期（稅前，含建設(shè)期）： 年 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅前）： % 投資利潤率： % 建設(shè)期： 2 年 23 項(xiàng)目 現(xiàn)金流量表（全部投資） 單位：人民幣 萬元 序號(hào) 項(xiàng)目 計(jì)算期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 生產(chǎn)負(fù)荷（ %） 50% 70% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 現(xiàn)金流入 產(chǎn)品銷售收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動(dòng)資金 其它 2 現(xiàn)金流出 固定資產(chǎn)投資 流動(dòng)資金 經(jīng)營成本 銷售稅金及附加 所得稅 3 凈現(xiàn)金流量（ 1— 2） 4 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 5 所得稅前凈現(xiàn)金流量 6 所得稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流量 24 項(xiàng)目 資產(chǎn)負(fù)債表 單位：人民幣 萬元 序 號(hào) 項(xiàng)目 建設(shè)期 投產(chǎn)期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 資產(chǎn) 4,541 5,861 7,191 8,515 10,148 11,780 13,413 15,046 16,678 18,311 流動(dòng)資產(chǎn)總額 2,051 5,098 6,621 8,452 10,284 12,115 13,946 15,778 17,609 應(yīng)收賬款 774 1,083 1,393 1,547 1,547 1,547 1,547 1,547 1,547 1,547 存貨 1,297 1,816 2,335 2,594 2,594 2,594 2,594 2,594 2,594 2,594 現(xiàn)金 432 606 778 865 865 865 865 865 865 865 累計(jì)盈余資金 在建工程 固定資產(chǎn)凈值 2,490 2,291 2,093 1,894 1,695 1,497 1,298 1,099 901 702 無形及遞延資產(chǎn)凈值 2 負(fù)債及所有者權(quán)益 4,541 5,861 7,191 8,515 10,148 11,780 13,413 15,046 16,678 18,311 流動(dòng)負(fù)債總額 1,161 1,625 2,089 2,321 2,321 2,321 2,321 2,321 2,321 2,321 應(yīng)付賬款 580 812 1,044 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 預(yù)收帳款 580 812 1,044 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 長(zhǎng)期借款 其中：銀行借款 國債資金借款 負(fù)債小計(jì) 所有者權(quán)益 資本金 2,389 2,836 2,734 2,222 1,710 1,710 1,710 1,710 1,710 1,710 1,710 2,389 累計(jì)公積金 82 225 432 673 917 1163 1407 1652 1897 2142 累計(jì)未分配利潤 463 1278 2449 3812 5199 6587 7975 9363 10751 12138 所有者權(quán)益小計(jì) 2,389 3381 4237 5102 6194 7827 9459 11092 12725 14357 15990 2,389 25 損益表 單位：人民幣萬元 序 號(hào) 項(xiàng)目 計(jì)算期 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 生產(chǎn)負(fù)荷（ %） 50% 70% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 產(chǎn)品銷售收入 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 銷售稅金及附加 3 總成本費(fèi)用 4 利潤總額（ 1— 2— 3） 5 所得稅 6 稅后利潤（ 4— 5） 7 可供分配利潤（ 6— 7） 8 盈余公積金 9 應(yīng)付利潤 10 未分配利潤 累計(jì)未分配利潤 26 項(xiàng)目建設(shè)條件落實(shí)情況 項(xiàng)目行政審批或備案落實(shí)情況 2021 年 8 月， 萍鄉(xiāng) 市 江西 XX 機(jī)械制造有限公司年產(chǎn) 100臺(tái)挖掘機(jī)技術(shù)改造項(xiàng)目 經(jīng) 萍鄉(xiāng)市發(fā)改委（萍發(fā)改工業(yè)字[2021]523 號(hào)文 ） 備案，同意開工建設(shè)。 江西省萍鄉(xiāng)市高新技術(shù)工業(yè)園內(nèi) 附近的彭高鎮(zhèn) 目前已經(jīng) 建好了 有 一座 110 萬伏變電站，依托 萍鄉(xiāng) 市供 電有限公司已建成投入使用的雙回路電力供給系統(tǒng)，只需增加一臺(tái) 800KVA 變壓器一臺(tái)，即能夠滿足項(xiàng)目建成投產(chǎn)后的電力需要。 根據(jù)目前 隧道掘進(jìn)設(shè)備 市場(chǎng)狀況 ， 產(chǎn)品生產(chǎn)成本構(gòu)成和公司產(chǎn)品試銷情況 綜合分析 （項(xiàng)目產(chǎn)品成本很大因素上是與鋼材價(jià)格掛鉤） ， 并 考慮進(jìn)入并占領(lǐng)國內(nèi) 隧道掘進(jìn)設(shè)備 市場(chǎng) ，讓 項(xiàng)目新產(chǎn)品 有較高的性能價(jià)格比 ，同時(shí)增強(qiáng)與國外設(shè)備的競(jìng)爭(zhēng)力 ， 產(chǎn)品價(jià)位的選擇為國外同類型設(shè)備的 70%80%。 能源節(jié)約措施 落實(shí)情況 節(jié)約能源是 國家發(fā)展經(jīng)濟(jì)的一項(xiàng)長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略方針 。 嚴(yán)格 控制項(xiàng)目建設(shè)的各項(xiàng)開支， 努力 提高投資效益。建立和完善中央集中式的、以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的動(dòng)產(chǎn)和權(quán)利擔(dān)保登記中心，簡(jiǎn)化登記手續(xù)，降低登記收費(fèi)，落實(shí)債權(quán)人的擔(dān)保權(quán)益。 按照《關(guān)于組織申報(bào)工業(yè)中 36 小企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目的通知》 ， XX 公司 擬 申請(qǐng) 項(xiàng)目 專項(xiàng)補(bǔ)助資金 118 萬元 。 招標(biāo)組織形式為 委托 招標(biāo)，招標(biāo)方式采用 公開 招標(biāo) 招標(biāo)。 部分項(xiàng)目設(shè)備、重要材料等貨物的采購單項(xiàng)合同估算價(jià)在100 萬元以下的，不采用招 標(biāo)方式。 申請(qǐng)投資補(bǔ)助金額 根據(jù)《中央預(yù)算內(nèi)投資補(bǔ)助和貼息項(xiàng)目管理暫行辦法》要求，“ 年產(chǎn) 100 臺(tái)挖掘機(jī)技術(shù)改造項(xiàng)目 ”項(xiàng)目符合國家產(chǎn) 業(yè)振興規(guī)劃的要求；符合中央預(yù)算內(nèi)投資資金的使用方向；符合投資補(bǔ)助和貼息資金的安排原則；項(xiàng)目的主要建設(shè)條件基本落實(shí) 。 并在此基礎(chǔ)上 加大金融 34 支持力度 ， 盡快落實(shí)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于當(dāng)前金融促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的若干意見》（國辦發(fā)〔 2021〕 126 號(hào)），鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì) 裝備制造業(yè) 企業(yè)信貸支持力度，對(duì)一些基本面較好、帶動(dòng)就業(yè)明顯、信用記錄 較好但暫時(shí)出現(xiàn)經(jīng)營困難的企業(yè)給予信貸支持，允許將到期的貸款適當(dāng)展期；簡(jiǎn)化稅務(wù)部門審核金融機(jī)構(gòu)呆賬核銷手續(xù)和程序，對(duì)中小企業(yè)貸款實(shí)行稅前全額撥備損失準(zhǔn)備金；支持符合條件的企業(yè)發(fā)行公司債券、企業(yè)債券、中小企業(yè)集合債券、短期融資券等，拓展企業(yè)融資渠道；中央和地方財(cái)政要加大對(duì)資質(zhì)好、管理規(guī)范的中小企業(yè)信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)的支持力度，鼓勵(lì)擔(dān)保機(jī)構(gòu)為中小型 裝備制造業(yè) 企業(yè)提供信用擔(dān)保和融資服務(wù)；利用出口信貸、出口信用保險(xiǎn)等金融工具，幫助 裝備制造業(yè) 企業(yè)便利貿(mào)易融資，防范國際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。 組織項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)管理，并聘請(qǐng)監(jiān)理公司對(duì)