【正文】 6 設(shè)備運輸及安裝 7 職工培訓(xùn) 8 試營業(yè) 專業(yè)好文檔 第九章 投資估算 估算依據(jù)及說明 a) 參照《輕工業(yè)建設(shè)項目投資估算辦法》 b) 執(zhí)行國家有關(guān)建設(shè)項目收費、收稅標(biāo)準(zhǔn)。 資金來源與籌措 詳見表 93 固定資產(chǎn)投資來源：項目申請銀行貸款 2021 萬元，自籌 609萬元。上海市已高達 6%，而發(fā)達國家如美國 2021 年已達到 80%，日本為 60%，因此我國連鎖店的人均消費額的增長空間很大，根據(jù)我省近兩年的情況，人均連鎖店的消費量僅占全社會消費總額的 23%左右，根據(jù)我國連鎖經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃，到 2021 年我國人均在各類連鎖店中實現(xiàn)的消費將占社會零售總額的 5%。 管理費用 包括企業(yè)行政及各管理職能部門在管理、組織經(jīng)營活動中發(fā)生的各項費用，包括管 理人員工資及福利費、業(yè)務(wù)招待費、工會經(jīng)費、教育經(jīng)費、商標(biāo)注冊費、技術(shù)轉(zhuǎn)讓費、低值易耗品費、審計費、印花稅、車船使用稅等，按折舊的 倍計入成本為 143 萬元。 敏感性分析 詳見圖 92及 1011 項目選取銷售收入、銷售成本做為敏感因素進行分析，可知項目對銷售收入最為敏感，當(dāng)銷售收入下降 5%時，內(nèi)部收益率將降至 19%。 不確定性分析 盈余平衡分析 詳見圖 101 BEF= =40% 表明項目只要到銷售能力的 40% 以上，企業(yè)就可以保本盈利，盈虧平衡點較低，表明項目有較較強的抗風(fēng)險能力。詳見表 103 修理費用按固定資產(chǎn)值的 2%提取，年修理費約為 26萬元。 目前，國內(nèi)連鎖業(yè)的平均銷售效率根據(jù)地區(qū)差異大致每平米每天在 40300 元的范圍內(nèi)，如湖南湖潭市一家民營超市連鎖店的業(yè)績曾達到 270 元，我們以每平米每天 60 元的銷售效率來預(yù)測本網(wǎng)絡(luò)的銷售收入，應(yīng)該說是比較可能實現(xiàn)的。 鋪貨流動資金按 2天考慮。 專業(yè)好文檔 第八章 項目實施進度建議 本項目從批準(zhǔn)可行性研究報告之日起到網(wǎng)絡(luò)開始正式運營大約需要一年的時間。車輛按每輛載重能力 4噸計算，每日在市內(nèi)運送兩趟，本連鎖網(wǎng)絡(luò)所需庫房及車輛數(shù)量預(yù)測，詳見表 72 項目 年份 平均每日銷售額 （萬元） 平均日銷售箱數(shù) （萬箱） 商 品周轉(zhuǎn)天數(shù) （天） 商品儲存量 （萬箱） 庫存商品價值 （萬元） 2021 30 30 900 2021 30 945 2021 30 2021 30 2021 30 2021 30 2021 30 2021 30 2021 30 2021 30 專業(yè)好文檔 表 72 倉庫及車輛需用量預(yù)測 年份 每日配送量 (噸 ) 每日所需車輛(輛 ) 每日所需倉庫面積 (m2) 每日其中冷藏面積 (m2) 2021 53 520 325 2021 546 341 2021 573 358 2021 602 376 2021 632 395 2021 663 414 2021 697 435 2021 732 457 2021 768 480 2021 807 504 根據(jù)上表可知，到 2021 年，網(wǎng)絡(luò)需要倉庫面積 660 m2其中高溫冷庫 414 m2 建筑工程 本項目的建設(shè)首先要滿足今后五年的社會及網(wǎng)絡(luò)發(fā)展，然后再根據(jù)情況進行擴充。 日配送量約 15噸。 代銷：對新產(chǎn)品及毛利低的一般商品實行代銷，脹貨期設(shè)計為 710 天。 3） 包裝加工 對食品進行進一步的加工，如貼標(biāo)簽、貼條碼，重新包裝，促購搭配等。 營運部：主要負責(zé)店鋪指導(dǎo)、信息收集及傳遞、促銷活動等工作，安排人員 6名。 國務(wù)院下發(fā)的《關(guān)于加強質(zhì)量工作的決定》及有關(guān)部分頒發(fā)的《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《標(biāo)準(zhǔn)專業(yè)好文檔 化法》、《計量法》和《消費權(quán)益保護法》，在統(tǒng)一進貨中，建立法定標(biāo)識檢驗制度，對于涉及安全、衛(wèi)生、環(huán)保的商品，實行內(nèi)在實物質(zhì)量檢驗，并由總部統(tǒng)一組織管理，對各個連鎖店所售出的商品實行“先行負責(zé)制”，避免給消費者帶來損失。 專業(yè)好文檔 第七章 建設(shè)方案 項目建設(shè)目標(biāo) 項目由 2個單項工程組成： 配送中心：是零售主導(dǎo)型配送中心，在自有商品品種的基礎(chǔ)上，接受多家社會化配送中心的商品配送，根據(jù)網(wǎng)絡(luò)中各連鎖店的要求，多品種，小批量，快周轉(zhuǎn)地向連鎖企業(yè)所屬店鋪配貨、送貨，并為社會零售及批發(fā)商配送，它是整個流通過程中的末端物流活動。 d、 交通便利，易于送達貨物。 目前在我市第二、三類層次發(fā)展還很不充分，處于起步階段。 經(jīng)濟壽命期的預(yù)測 根據(jù)國際商業(yè)發(fā)展規(guī)律，便民店會以一種零售業(yè)態(tài)方式長久存在，一般從誕生到 成熟期約為 25年，在我國便民連鎖店還起于起步階段。在這種情況下，山西的流通企業(yè)必須積極主動地搶先占領(lǐng)連鎖經(jīng)營市場，否則后果不堪設(shè)想。據(jù)調(diào)查，在太原、長治、朔州、臨汾等地，營業(yè)面積為 3000 平米的大型百貨店就分別有 17 個、 7 個、 10 個、 10個。根據(jù)國外的經(jīng)驗，一個國家人均年收入達到 200600 美元水平時，連鎖店就會開始發(fā)展，人均年收入達到 600800 美元時，大規(guī)模、國際化的連鎖企 業(yè)就會出現(xiàn)，并在國民經(jīng)濟中發(fā)揮重要作用。從宏觀上看，我國經(jīng)濟仍屬于低效益的粗放型增長，從而決定了我國的人均收入增長往往大于經(jīng)濟增長，從這個意義上講，我國的經(jīng)濟增長環(huán)境是特別有利于零售業(yè)態(tài)的連鎖經(jīng)營的。在 2021年全省經(jīng)貿(mào)工作上確定：要拉動 山西的經(jīng)濟增長，就必須抓好五個重點，其中之一就是要創(chuàng)立新市場營銷方式，在國家擴大內(nèi)需的政策下，發(fā)揮現(xiàn)代流通體制的市場開拓作用。其中，超級市場、便利店、專業(yè)店業(yè)態(tài)的連鎖店發(fā)展速度最快，年平均發(fā)展速度約在 30%左右，到 2021 年底，我省擁有各類連鎖店 832 個，營業(yè)面積 45 萬平方米，經(jīng)營品種 3萬多個，年銷售額約 60 多億元人民幣。進入 90 年代初，隨著社會主義市場經(jīng)濟體制的建立，商品流通正以前所未有的規(guī)模和速度發(fā)展。 2021 年全省大城市居民人均食品消費支出達 元，如果經(jīng)營食品的便利店開到居民家門口，不僅同消費者提供優(yōu)質(zhì)價廉的食品，還倡導(dǎo)新的消費時尚，提供增值服務(wù)，這必將大大方便居民消費，有助于刺激消費，促進消費者消費需求的實現(xiàn)，有利于地區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展。本項目將為集團公司及山西的名優(yōu)食品企業(yè)提供良好的銷售網(wǎng)絡(luò)，并通過商品標(biāo)識、條碼等嚴(yán)把進貨關(guān)，杜絕假冒偽劣商品。 發(fā)展連鎖經(jīng)營有利于建立新型的工商關(guān)系，能較好解決流通領(lǐng)域中當(dāng)前存在的問題。并在《全國連鎖經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃》中指出，發(fā)展連鎖經(jīng)營對改變我國傳統(tǒng)的商業(yè)經(jīng)營方式和組織方式，調(diào)整商業(yè)結(jié)構(gòu)，提高商業(yè)組織化程度，增強企業(yè)競爭能力，實現(xiàn)我國流通現(xiàn)代化，促進生產(chǎn)發(fā)展，建 立社會主義市場經(jīng)濟體制，具有十分重要的意義，是帶有方向性的一項重大改革，也是社會主義市場經(jīng)濟發(fā)展的必然產(chǎn)物。 原國內(nèi)貿(mào)易部、中國工商銀行共同下發(fā)的《關(guān)于共同作好連鎖商業(yè)發(fā)展工作的通知》（內(nèi)貿(mào)行聯(lián)字 [1995]第 33 號）?，F(xiàn)已形成餐飲為主，購物、休閑、健身等點綴其中的頗具規(guī)模的新興商業(yè)街區(qū)。年銷售額上億元的商場 12家。 太原市是山西省的省會，位于山西省境中央，是全省政治、經(jīng)濟文化中心，也是我國能源重化工基地。 山西地形由東北向西南傾斜，東北高，西南低，東西兩側(cè)為太行山、呂梁山，南北兩端有中條山、恒山，中部是斷陷盆地。財務(wù)批標(biāo)均較高，盈虧平衡點較低。 4． 估算項目投資。銷售網(wǎng)絡(luò)分布于全省各地、市、縣商業(yè)中心及居民聚居區(qū)。 可行性研究工作的深度 執(zhí)行輕工總會頒發(fā)的《輕工業(yè)建設(shè)項目可行性研究報告編制內(nèi)容深度規(guī)定》（ QBJS592）。14′～ 114176。其氣候特點是：季風(fēng)顯著，雨帶同期，光照充足，氣候溫和，四季分明，降水較廣。 根據(jù)國內(nèi)有關(guān)論證，作為一個內(nèi)陸中大型省會城市，太原一是擁有中心商業(yè)區(qū)，主要面向本市和區(qū)域性顧客群，比如本省區(qū)的消費群體，除大型百貨店外，在商業(yè)區(qū)設(shè)有各類專業(yè)好文檔 專業(yè)店、特色店及與之匹配的文化、餐飲、娛樂等設(shè)施；二是擁有社區(qū)型商業(yè)區(qū)，主要由以食品、日用品為主的超級市場（一般輻射半徑為 2— 3 公里，服務(wù)人口 3— 8 萬人），雜品店、飲食服務(wù)及其它商店構(gòu)成；三是擁有分布在居民區(qū)內(nèi)的便利店，副食品店或升毫億 家庭小型零售 網(wǎng)點，其特點是方便居民消費，營業(yè)時間較長。天龍集團成為三晉第一“商業(yè)”股。錢江大酒店、南海明珠酒樓、海上明月大酒店等幾家特級店軟硬件堪稱一流。近幾年國民經(jīng)濟動作中，流通環(huán)節(jié)出現(xiàn)的問題較多，許多生產(chǎn)方面的問題，實際上又是市場問題是流通不暢或無序的問題：一是流通的組織化程序低，發(fā)展滯后，流通環(huán)節(jié)多，流通費用大；二是國有批發(fā)企業(yè)原有的經(jīng)營方式和組織形式基本上分解，市場占有率逐年下降，在這種情況下與現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展相適應(yīng)的連鎖經(jīng)營在我國應(yīng)運而生，并蓬勃發(fā)展。消費和商品零專業(yè)好文檔 售價格漲幅分別將控制在 3%及 2%以內(nèi)。而連鎖經(jīng)營企業(yè)一頭聯(lián)系著大批生產(chǎn)廠家，一頭聯(lián)系著消費者，可以把市場銷售情況迅速準(zhǔn)確地反饋給廠家，生產(chǎn)廠家按訂單生產(chǎn)，經(jīng)配送中心的集配，在最短的時間內(nèi)將產(chǎn)品運達連鎖網(wǎng)點，投放市場，加快了商品和資金的周轉(zhuǎn)，使工業(yè)和商業(yè)都大大減少庫存，并能以市場需求指導(dǎo)生產(chǎn)，減小了生產(chǎn)的盲目性。 有利于促進商業(yè)經(jīng)濟增長方式的轉(zhuǎn)變 發(fā)展連鎖經(jīng)營，一方面可以改善零售環(huán)節(jié)網(wǎng)點分散，組織化程度低，經(jīng)營效 益不高的專業(yè)好文檔 現(xiàn)狀，促進零售業(yè)由小規(guī)模、單一經(jīng)營、管理落后的粗放經(jīng)營向規(guī)模經(jīng)營、運用現(xiàn)代技術(shù)和科學(xué)管理的集約化經(jīng)營轉(zhuǎn)變，另一方面也可促進批發(fā)企業(yè)承擔(dān)商品專業(yè)化、社會化、物流配送職能。到 2021 年，連鎖企業(yè)發(fā)展到 1500 家，各種形成的店鋪達 60000個，連鎖經(jīng)營的銷售額約 1200 億元，占社會消費總額的 5%左右。據(jù)統(tǒng)計，截至 1996 年底，國有零售網(wǎng)點為 258 萬個，占全社會的 %。原國家經(jīng)貿(mào)委會同工商、稅務(wù)、銀行等方面作了具體操作，出臺了一系列的有助于連鎖經(jīng)營和物流配送發(fā)展的政策措施，并專門成立了一個“營銷改革司”及“商品物流（配送）中心建設(shè)專家咨詢委員會”，以指導(dǎo)各地連鎖經(jīng)營及物流配送的建設(shè)與發(fā)展。 經(jīng)濟連鎖多年的高速健康發(fā)展， 為推動連鎖經(jīng)營奠定了基礎(chǔ) 改革開放以來，我國經(jīng)濟迅速發(fā)展，國民生產(chǎn)總值已躍居世界前列，生產(chǎn)社會化程序越來越高，市場規(guī)模不斷擴大，社會購買力有了很大增長，消費結(jié)構(gòu)日趨多元化。詳見表 51。 2021 年太原市居民在個人消費中，食品的消費達到 元，成為消費量最大的支出。并且，山西的超市、便民店大多單店經(jīng)營，很少有跨地市或在農(nóng)村開連鎖店的，在運城市有小食品超市 20 家，但都是由外省開辦的（陜西西安海星公司）。 表 54 城市零售業(yè)調(diào)查 名稱 單位 太原 長治 朔州 臨汾 專業(yè)好文檔 百貨店 數(shù)量（個） 17 7 7 10 規(guī)模（ m2） 6000 2500 2500 2500 購物中心 數(shù)量（個） 1 1 無 無 規(guī)模（層 ） 6 3 無 無 超市 數(shù)量（個） 30 無 1 無 規(guī)模（ m2） 1000 無 400 無 便利店 數(shù)量（個） 50 20 5 3 規(guī)模（ m2） 200 400 200 100 建設(shè)規(guī)模 建設(shè)規(guī)模 根據(jù)統(tǒng)計資料表明，到 2021 年度全國平均每千人擁有零售商業(yè)網(wǎng)點為 22。全市總面積 6909 平方公里，共轄十個城區(qū)，人口 301 萬。 太原市屬大陸性氣候，夏天酷署，冬天嚴(yán)寒，四季分明，平均氣溫 ℃，一月均溫℃ ,七月平均漫 ℃ ,霜凍期為十月中旬至次年四月中旬，無霜期 140 至 190 天，年均降雨量 500毫米。 網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展 根據(jù)目前市場情況，積極開發(fā)農(nóng)村市 場已是我國零售業(yè)的發(fā)展方向，本網(wǎng)絡(luò)在有可能的情況下，銷售達到盈虧平衡點后，可考慮在部分有條件，距配送中心較近的農(nóng)村開發(fā)網(wǎng)點，及早占領(lǐng)農(nóng)村市場。 通過本網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，將店鋪開至居民家門口，極大地方便了居民購 物，可以彌補大型零售店及超市的銷售空點，并通過統(tǒng)一的管理制度，統(tǒng)一的店面標(biāo)識，統(tǒng)一的服務(wù)質(zhì)量，低價可靠的商品，無障礙退貨等措施，向廣大市民提供優(yōu)質(zhì)、可靠、放心的服務(wù)。 其組織結(jié)構(gòu)如下圖所示 主要職能 a、 總部：研究制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，經(jīng)營戰(zhàn)略，經(jīng)營管理與服務(wù)規(guī)范，負責(zé)企業(yè)財產(chǎn)，財務(wù)管理，商品采購管理人事管理，進行企業(yè)形象和廣告業(yè)務(wù)，總部設(shè)總經(jīng)理一名，經(jīng)理班子成員 4名。 勞動定員 項目新增定員 1070 名，其中管理人員、技術(shù)人員 25 人，工人 1045 人，工人全部招收下崗工人，工人需經(jīng)面試，培訓(xùn)考試合格后上崗。 采購管理 庫存管理 營業(yè)管理 財務(wù)管理 儲存管理 出貨管理 進貨管理 采購資料 進貨指標(biāo) 進貨資料 出貨資料 訂單資料 出貨指標(biāo) 生產(chǎn)廠家供應(yīng)商 訂 貨 進