【正文】 育學(xué)院辦公樓四項(xiàng)工程； 人民日?qǐng)?bào)安徽記者站辦公樓、華孚城隍廟廣場(chǎng) A 標(biāo)段、池州西北外環(huán)工程三項(xiàng)項(xiàng)工程。資產(chǎn)負(fù)債率為 %，較2021 年略有增長(zhǎng)。 財(cái)務(wù)指標(biāo) 2021 2021 2021 32 短期償債能力 流動(dòng)比率 速動(dòng)比率 現(xiàn)金比率 % % % 長(zhǎng)期償債能力 資產(chǎn)負(fù)債率 % % % 產(chǎn)權(quán)比率 % % % 營(yíng)運(yùn)能力 存貨周轉(zhuǎn)率 流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 盈利能力 銷(xiāo)售凈利率 % % % 凈資產(chǎn)收益率 % % % 資產(chǎn)凈利率 % % % 以上指標(biāo)顯示，該公司長(zhǎng)短期償債指標(biāo)較好，資產(chǎn)流動(dòng)性較好，運(yùn)營(yíng)能力較好，盈利能力較好，各項(xiàng) 財(cái)務(wù)指標(biāo)在同行業(yè)中處于較好的水平。 、擔(dān)保人 — 天恒置業(yè) 、企業(yè)名稱：淮南恒大天恒置業(yè)有限公司； 、注冊(cè)地址：淮南市山南新區(qū)三和鄉(xiāng)金山花園后拆遷安置菜市場(chǎng) 209 號(hào)； 、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)： 340495000000631； 、 注冊(cè)資本： 5000 萬(wàn)元人民幣； 、公司經(jīng)營(yíng)范圍為：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)，室內(nèi)裝修，商品房銷(xiāo)售，園藝工程。主要債務(wù)人有廣廈建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 448 萬(wàn)元、中建四局第六建筑工程有限公司 254 萬(wàn)元、蘇州美瑞德建筑裝飾有限公司 713萬(wàn)元、深圳廣田裝飾集團(tuán)股份有限公司 629 萬(wàn)元； 其他應(yīng)收款 10206 萬(wàn)元，其中存出的保證金 3043萬(wàn)元，與關(guān)聯(lián)單位之間的其他應(yīng)收款合計(jì) 7066 萬(wàn)元占 %； 存貨 97135 萬(wàn)元，其中開(kāi)發(fā)產(chǎn)品 20399 萬(wàn)元，開(kāi)發(fā)成本76735 萬(wàn)元； 固定資產(chǎn) 103 萬(wàn)元，主要為電子及其他設(shè)備； 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 454 萬(wàn)元，主要為遞延稅款，其中占比最大的為營(yíng)業(yè)稅 319 萬(wàn)元； 應(yīng)付賬款 44889 萬(wàn)元，其中應(yīng)付蘇州美瑞德公司 666 萬(wàn)元， 43913 萬(wàn)元應(yīng)付賬款為計(jì)提； 36 應(yīng)付票據(jù) 6921 萬(wàn)元，主 要債權(quán)人有中建四局第六建筑工程有限公司 4740 萬(wàn)元，上海振興鋁業(yè)有限公司 576 萬(wàn)元，蘇州美瑞德建筑裝飾公司 469 萬(wàn)元，深圳廣田裝飾集團(tuán)股份有限公司599 萬(wàn)元，青島萬(wàn)和裝飾門(mén)窗工程有限公司 168 萬(wàn)元，上海三菱電梯有限公司 366 萬(wàn)元； 預(yù)收賬款 6306 萬(wàn)元，其中預(yù)收房款為 4086 萬(wàn)元，預(yù)收按揭款 2057 萬(wàn)元，預(yù)收定金 162 萬(wàn)元； 其他應(yīng)付款 33453 萬(wàn)元，主要 %為應(yīng)付關(guān)聯(lián)企業(yè)款項(xiàng)。資產(chǎn)負(fù)債率為 %，較 2021年略有下降。隨著公司經(jīng)營(yíng)收入的增加，其長(zhǎng)、短期償債能力將逐步增強(qiáng)?？梢钥闯?，企業(yè)近三年經(jīng)營(yíng)情況良好，具有較好的盈利能力。受到省市領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定，促進(jìn)了企業(yè)各項(xiàng)工作穩(wěn)步向前發(fā)展。 企業(yè)曾經(jīng)獲得過(guò)“魯班獎(jiǎng)”的工程項(xiàng)目如下： 合肥四水廠工程； 合肥琥珀山莊住宅小區(qū)工程； 合肥市王小郢污水處理廠一期工程。 、法定代表人： 劉國(guó)福 ； 、股東構(gòu)成： 安徽安糧控股股份有限公司 出資人民幣30,008 萬(wàn)元 ，股權(quán)占比 %。其中房地產(chǎn)業(yè)務(wù)收入為人民幣 億元，同比增長(zhǎng) %；物業(yè)管理收入人民幣 億元，較上年增長(zhǎng) %；物業(yè)投資收入人民幣 億元，較上年增長(zhǎng) %；工程建設(shè)、酒店?duì)I 24 運(yùn)及其他房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)相關(guān)業(yè)務(wù)收入人民幣 億元，較上年減少 億元。 21 2021年集團(tuán)在建項(xiàng)目 227個(gè)，在建工程面積 3948萬(wàn)平方米；已取得預(yù)售證的項(xiàng)目 223個(gè)，尚有未開(kāi)盤(pán)項(xiàng)目 68個(gè)，其中大部分都具有 2021年內(nèi)開(kāi)盤(pán)的能力。 ? 土地儲(chǔ)備 在 2021年，集團(tuán)依舊堅(jiān)持消耗與補(bǔ)充基本平衡的土地儲(chǔ)備策略，堅(jiān)持優(yōu)化住宅地產(chǎn)項(xiàng)目區(qū)位布局，適度吸納一二線城市的優(yōu)質(zhì)土地儲(chǔ)備。上市當(dāng)日，公司股票收盤(pán)價(jià)較發(fā)行價(jià)溢價(jià) %，創(chuàng)下 705億港元總市值的記錄，成為起于內(nèi)地、在港 市值最大的內(nèi)地房企。 ? 第三個(gè) “ 三年計(jì)劃 ” 【 20212021 年 】二次創(chuàng)業(yè) 拓展全國(guó) 經(jīng)過(guò)前兩個(gè)階段的發(fā)展，恒大集團(tuán)綜合實(shí)力顯著提高，發(fā)展?jié)摿θ找嫱癸@。全年?duì)I業(yè)額及毛利分別為 億元及 億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 億元。但從企業(yè)的短期償債能力及營(yíng)運(yùn)、盈利能力來(lái)看，企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)收入及其他可調(diào)撥資金足以覆蓋本次流動(dòng)資金貸款本息。其中青島海爾家居集成股份有限公司成都分公司 2306 萬(wàn)元； 其他應(yīng)付款 100595 萬(wàn)元，賬齡均在 1 年以內(nèi)。 資產(chǎn)負(fù)債情況 合并資產(chǎn)負(fù)債表 資 產(chǎn) 2021 2021 2021 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 45,266 37,214 45,972 14,704 應(yīng)收票據(jù) 50 6,000 700 應(yīng)收賬款 83,710 254,040 98,562 110,236 預(yù)付款項(xiàng) 25,505 27,779 26,638 19,053 其他應(yīng)收款 15,038 841 545,072 527,691 存貨 85,615 106,904 1,198 56,351 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 255,136 426,829 723,445 728,737 非流動(dòng)資產(chǎn)： 固定資產(chǎn) 95 74 49 40 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 96 74 49 40 資產(chǎn)總計(jì) 255,233 426,904 723,494 728,778 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 3,000 75000 306710 應(yīng)付票據(jù) 160,200 359885 237934 應(yīng)付賬款 149,177 118,008 82795 106106 預(yù)收款項(xiàng) 5,237 5,970 2,654 3,078 應(yīng)付職工薪酬 1 應(yīng)交稅費(fèi) 1,190 1,450 1,800 260 其他應(yīng)付款 18,898 82 100,595 1 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 174,505 288,713 622,731 654091 11 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 70,000 129,900 89,700 70,450 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 70,000 129,900 89,700 70,450 負(fù)債合計(jì) 244,505 418,613 712,431 724,541 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 10,000 10,000 10,000 10,000 盈余公積 974 974 974 974 未分配利潤(rùn) 246 2,683 88 6,737 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 10,727 11,062 4,236 所有者權(quán)益合計(jì) 10,727 8,290 11,062 4,236 負(fù)債和所有者權(quán)益 (或股東權(quán)益 )總計(jì) 255,233 426,904 723,494 728,778 截止于 2021 年 12 月，公司資 產(chǎn)總額 億元，負(fù)債 億元。 1042 備注：營(yíng)業(yè)稅金及附加占營(yíng)業(yè)收入%，企業(yè)適用所得稅率25%。根據(jù) 2021 年新簽的材料采購(gòu)合同估算， 8 預(yù)計(jì) 2021 年可實(shí)現(xiàn) 100 億元的銷(xiāo)售收入。 借款人已與供貨方簽訂的采購(gòu)合同如下： 7 廣州恒大材料設(shè)備有限公司與廣東博德工建材有限公司簽訂的《 2021 年度仿石磚購(gòu)銷(xiāo)合同》（合同編號(hào)：恒材購(gòu)合字 14【 02】156）。信托資金保障措施： 香港聯(lián)交所上市公司 —— Evergrande Real Estate Group Limited（ ）（恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司）為廣州恒大材料設(shè)備有限公司到期償還貸款本金 及 支付利息 提供 連帶責(zé)任擔(dān)保。 合肥建工集團(tuán)有限公司 （以下簡(jiǎn)稱“合肥建工”） ，始初為合肥市建工局，成立于 1958 年 2 月 26 日，歷經(jīng)多次更名，于2021 年 7 月企業(yè)整體改制，現(xiàn)隸屬于安徽安糧控股股份有限公司。恒大貿(mào)易貸款項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃 項(xiàng)目推薦人 自行開(kāi)發(fā) 我司統(tǒng)籌（不低于公司總收入 30%） 0萬(wàn)元 項(xiàng)目合作機(jī)構(gòu) 合作機(jī)構(gòu)名稱 無(wú) 支付費(fèi)用金額 0萬(wàn)元 占我司凈收入之比 0% 交易對(duì)手名稱 廣州恒大材料設(shè)備有限公司 交易對(duì)手人民銀行 征信 信息查詢情況 報(bào)告時(shí)間 2021年 05月 05日 貸款余額 70000萬(wàn)元 保理業(yè)務(wù) 對(duì)外保證擔(dān)保合同金額 0 對(duì)外質(zhì)押擔(dān)保合同金額 對(duì)外抵押擔(dān)保合同金額 其他不良信貸、行政處罰、訴訟等相關(guān)重要信息 無(wú) 交易對(duì)手的控股公司（集團(tuán)）及實(shí)際控制人（自然人或國(guó)資委） 名 稱 控股公司（集團(tuán)） 恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 實(shí)際控制人 許家印 交易對(duì)手的控股公司）（ 截至 2021年 12 月） 資產(chǎn)總計(jì) 3481億元 負(fù)債合計(jì) 2745億元 短期借款 萬(wàn)元 長(zhǎng)期借款 萬(wàn)元 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 萬(wàn)元 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 936億元 利潤(rùn)總額 253億元 凈利潤(rùn) 137億元 資產(chǎn)負(fù)債率 % 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~ 萬(wàn)元 投資活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~ 萬(wàn)元 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~ 萬(wàn)元 信托資金規(guī)模 30000 萬(wàn)元 風(fēng)險(xiǎn)系數(shù) % 計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)資本金額 450萬(wàn)元 交易對(duì)手 /所屬控股公司存續(xù)項(xiàng)目累計(jì)融資余額 0 單一 0累計(jì)計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)資本金額 萬(wàn)元 集合 9000自營(yíng) 信托期限 不低于 24 個(gè)月，信托資金分次放款，每筆資金使用期滿 24 個(gè)月 信托資金使用方式 向 廣州恒大材料設(shè)備有限公司發(fā)放貿(mào)易貸款 信托資金募集方式 集合 直銷(xiāo) 單一 委托人： 是否移交債權(quán) 交易對(duì)手融資成本 交易對(duì)手年化融資成本占比 公司總收入 本項(xiàng)目公司年化收益率 同類(lèi)項(xiàng)目公司平均年化收益率 % 風(fēng)險(xiǎn)資本年化收益 本項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)資本年化收益率 200% 同類(lèi)項(xiàng)目平均風(fēng) 險(xiǎn)資本年化收益率 % 信托資金退出方式 廣州恒大材料設(shè)備有限公司按約定清償債務(wù) 信托資金收回來(lái)源 廣州恒大材料設(shè)備有限公司信托期內(nèi)經(jīng)營(yíng)收入以及其他可調(diào)配資金。 淮南恒大天恒置業(yè)有限公司為廣州恒大材料設(shè)備有限公司到期償還貸款本金 及 支付利息 提供 連帶責(zé)任擔(dān)保。 淮南恒大天恒置業(yè)有限公司 （以下簡(jiǎn)稱“天恒置業(yè)”），系由恒大地產(chǎn)集團(tuán) 有限公司、 中青旅（集團(tuán)）淮南投資置業(yè)有限公司共同出 資組建的有限責(zé)任公司。 、名稱：中鐵信托 上述合同中恒大材料設(shè)備公司與供貨單位之間只約定了貨物的名稱、品種、規(guī)格、單價(jià)等要素，貨物采購(gòu)的數(shù)量與總價(jià)按每次供貨的供貨單確定。 1000000 備注： 2021 年全年實(shí)現(xiàn)材料款銷(xiāo)售額 73 億， 2021年計(jì)劃銷(xiāo)售銷(xiāo)達(dá)100 億，主要是根據(jù) 13 年材料公司新簽材料采購(gòu)合同金額估算，其中銷(xiāo)售額中大部分都是銷(xiāo)售材料收入。 12495 備注：根據(jù)預(yù)計(jì) 的 2021 年新增銷(xiāo)售及管理費(fèi)用支出15034 萬(wàn)元。隨著恒大材料設(shè)備公司貿(mào)易量的擴(kuò)大，對(duì)金融工具使用力度也加大，企業(yè)負(fù)債的增長(zhǎng)及負(fù)債構(gòu)成情況尚在合理范圍以內(nèi)。 2021 年企業(yè)營(yíng)業(yè)收入大幅上漲，較 2021 年增長(zhǎng) %。 結(jié)論：公司為恒大集團(tuán)旗下專(zhuān)業(yè)材料及設(shè)備經(jīng)營(yíng)公司，成立以來(lái)經(jīng)營(yíng)情況良好，近年來(lái)市場(chǎng)不斷拓展，業(yè)務(wù)量及收入也穩(wěn)步增長(zhǎng)，處于良性發(fā)展擴(kuò)張階段。 17 ? 第一個(gè) “ 三年計(jì)劃 ” 【 19971999 年 】艱苦創(chuàng)業(yè) 高速發(fā)展 公司成立之初，正值亞洲金融風(fēng)暴，恒大集團(tuán)逆市出擊，搶占先機(jī)，采取 “ 短、平、快 ” 的策略，首個(gè)項(xiàng)目金碧花園以“ 環(huán)境配套先行 ” 的開(kāi)發(fā)理念，創(chuàng)造了廣州晝夜排隊(duì)購(gòu)房、日進(jìn)億元的銷(xiāo)售奇跡。 ? 第四個(gè) “ 三年計(jì)劃 ” 【 20212021 年 】邁向國(guó)際 跨越發(fā)展 恒大已戰(zhàn)略性的進(jìn)入廣州、天津、重慶、沈陽(yáng)、武漢、成都、南京等 20多個(gè)主要城市，擁有 50多個(gè)項(xiàng)目，規(guī)模與品牌取得實(shí)質(zhì)性的跨越。 19 ? 第六個(gè) “ 三年計(jì)劃 ” 【 2021至今 】深化管理 穩(wěn)定