【正文】 育學(xué)院辦公樓四項工程； 人民日報安徽記者站辦公樓、華孚城隍廟廣場 A 標(biāo)段、池州西北外環(huán)工程三項項工程。資產(chǎn)負債率為 %，較2021 年略有增長。 財務(wù)指標(biāo) 2021 2021 2021 32 短期償債能力 流動比率 速動比率 現(xiàn)金比率 % % % 長期償債能力 資產(chǎn)負債率 % % % 產(chǎn)權(quán)比率 % % % 營運能力 存貨周轉(zhuǎn)率 流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 盈利能力 銷售凈利率 % % % 凈資產(chǎn)收益率 % % % 資產(chǎn)凈利率 % % % 以上指標(biāo)顯示，該公司長短期償債指標(biāo)較好，資產(chǎn)流動性較好，運營能力較好，盈利能力較好，各項 財務(wù)指標(biāo)在同行業(yè)中處于較好的水平。 、擔(dān)保人 — 天恒置業(yè) 、企業(yè)名稱：淮南恒大天恒置業(yè)有限公司； 、注冊地址：淮南市山南新區(qū)三和鄉(xiāng)金山花園后拆遷安置菜市場 209 號； 、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號： 340495000000631； 、 注冊資本： 5000 萬元人民幣； 、公司經(jīng)營范圍為：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營，室內(nèi)裝修，商品房銷售，園藝工程。主要債務(wù)人有廣廈建設(shè)集團有限責(zé)任公司 448 萬元、中建四局第六建筑工程有限公司 254 萬元、蘇州美瑞德建筑裝飾有限公司 713萬元、深圳廣田裝飾集團股份有限公司 629 萬元； 其他應(yīng)收款 10206 萬元，其中存出的保證金 3043萬元，與關(guān)聯(lián)單位之間的其他應(yīng)收款合計 7066 萬元占 %； 存貨 97135 萬元，其中開發(fā)產(chǎn)品 20399 萬元，開發(fā)成本76735 萬元； 固定資產(chǎn) 103 萬元，主要為電子及其他設(shè)備； 其他非流動資產(chǎn) 454 萬元，主要為遞延稅款，其中占比最大的為營業(yè)稅 319 萬元； 應(yīng)付賬款 44889 萬元，其中應(yīng)付蘇州美瑞德公司 666 萬元， 43913 萬元應(yīng)付賬款為計提； 36 應(yīng)付票據(jù) 6921 萬元，主 要債權(quán)人有中建四局第六建筑工程有限公司 4740 萬元，上海振興鋁業(yè)有限公司 576 萬元，蘇州美瑞德建筑裝飾公司 469 萬元，深圳廣田裝飾集團股份有限公司599 萬元，青島萬和裝飾門窗工程有限公司 168 萬元，上海三菱電梯有限公司 366 萬元； 預(yù)收賬款 6306 萬元，其中預(yù)收房款為 4086 萬元，預(yù)收按揭款 2057 萬元，預(yù)收定金 162 萬元； 其他應(yīng)付款 33453 萬元，主要 %為應(yīng)付關(guān)聯(lián)企業(yè)款項。資產(chǎn)負債率為 %，較 2021年略有下降。隨著公司經(jīng)營收入的增加，其長、短期償債能力將逐步增強?？梢钥闯?，企業(yè)近三年經(jīng)營情況良好，具有較好的盈利能力。受到省市領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定，促進了企業(yè)各項工作穩(wěn)步向前發(fā)展。 企業(yè)曾經(jīng)獲得過“魯班獎”的工程項目如下： 合肥四水廠工程； 合肥琥珀山莊住宅小區(qū)工程； 合肥市王小郢污水處理廠一期工程。 、法定代表人： 劉國福 ； 、股東構(gòu)成： 安徽安糧控股股份有限公司 出資人民幣30,008 萬元 ，股權(quán)占比 %。其中房地產(chǎn)業(yè)務(wù)收入為人民幣 億元，同比增長 %；物業(yè)管理收入人民幣 億元，較上年增長 %；物業(yè)投資收入人民幣 億元，較上年增長 %；工程建設(shè)、酒店營 24 運及其他房地產(chǎn)開發(fā)相關(guān)業(yè)務(wù)收入人民幣 億元，較上年減少 億元。 21 2021年集團在建項目 227個，在建工程面積 3948萬平方米；已取得預(yù)售證的項目 223個，尚有未開盤項目 68個，其中大部分都具有 2021年內(nèi)開盤的能力。 ? 土地儲備 在 2021年，集團依舊堅持消耗與補充基本平衡的土地儲備策略，堅持優(yōu)化住宅地產(chǎn)項目區(qū)位布局，適度吸納一二線城市的優(yōu)質(zhì)土地儲備。上市當(dāng)日，公司股票收盤價較發(fā)行價溢價 %，創(chuàng)下 705億港元總市值的記錄，成為起于內(nèi)地、在港 市值最大的內(nèi)地房企。 ? 第三個 “ 三年計劃 ” 【 20212021 年 】二次創(chuàng)業(yè) 拓展全國 經(jīng)過前兩個階段的發(fā)展，恒大集團綜合實力顯著提高，發(fā)展?jié)摿θ找嫱癸@。全年營業(yè)額及毛利分別為 億元及 億元，實現(xiàn)凈利潤 億元。但從企業(yè)的短期償債能力及營運、盈利能力來看，企業(yè)日常經(jīng)營收入及其他可調(diào)撥資金足以覆蓋本次流動資金貸款本息。其中青島海爾家居集成股份有限公司成都分公司 2306 萬元； 其他應(yīng)付款 100595 萬元，賬齡均在 1 年以內(nèi)。 資產(chǎn)負債情況 合并資產(chǎn)負債表 資 產(chǎn) 2021 2021 2021 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 45,266 37,214 45,972 14,704 應(yīng)收票據(jù) 50 6,000 700 應(yīng)收賬款 83,710 254,040 98,562 110,236 預(yù)付款項 25,505 27,779 26,638 19,053 其他應(yīng)收款 15,038 841 545,072 527,691 存貨 85,615 106,904 1,198 56,351 流動資產(chǎn)合計 255,136 426,829 723,445 728,737 非流動資產(chǎn)： 固定資產(chǎn) 95 74 49 40 非流動資產(chǎn)合計 96 74 49 40 資產(chǎn)總計 255,233 426,904 723,494 728,778 負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 流動負債： 短期借款 3,000 75000 306710 應(yīng)付票據(jù) 160,200 359885 237934 應(yīng)付賬款 149,177 118,008 82795 106106 預(yù)收款項 5,237 5,970 2,654 3,078 應(yīng)付職工薪酬 1 應(yīng)交稅費 1,190 1,450 1,800 260 其他應(yīng)付款 18,898 82 100,595 1 流動負債合計 174,505 288,713 622,731 654091 11 非流動負債： 長期借款 70,000 129,900 89,700 70,450 非流動負債合計 70,000 129,900 89,700 70,450 負債合計 244,505 418,613 712,431 724,541 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實收資本（或股本） 10,000 10,000 10,000 10,000 盈余公積 974 974 974 974 未分配利潤 246 2,683 88 6,737 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 10,727 11,062 4,236 所有者權(quán)益合計 10,727 8,290 11,062 4,236 負債和所有者權(quán)益 (或股東權(quán)益 )總計 255,233 426,904 723,494 728,778 截止于 2021 年 12 月，公司資 產(chǎn)總額 億元，負債 億元。 1042 備注：營業(yè)稅金及附加占營業(yè)收入%，企業(yè)適用所得稅率25%。根據(jù) 2021 年新簽的材料采購合同估算， 8 預(yù)計 2021 年可實現(xiàn) 100 億元的銷售收入。 借款人已與供貨方簽訂的采購合同如下： 7 廣州恒大材料設(shè)備有限公司與廣東博德工建材有限公司簽訂的《 2021 年度仿石磚購銷合同》（合同編號：恒材購合字 14【 02】156）。信托資金保障措施： 香港聯(lián)交所上市公司 —— Evergrande Real Estate Group Limited（ ）（恒大地產(chǎn)集團有限公司）為廣州恒大材料設(shè)備有限公司到期償還貸款本金 及 支付利息 提供 連帶責(zé)任擔(dān)保。 合肥建工集團有限公司 （以下簡稱“合肥建工”） ，始初為合肥市建工局，成立于 1958 年 2 月 26 日，歷經(jīng)多次更名，于2021 年 7 月企業(yè)整體改制，現(xiàn)隸屬于安徽安糧控股股份有限公司。恒大貿(mào)易貸款項目集合資金信托計劃 項目推薦人 自行開發(fā) 我司統(tǒng)籌（不低于公司總收入 30%） 0萬元 項目合作機構(gòu) 合作機構(gòu)名稱 無 支付費用金額 0萬元 占我司凈收入之比 0% 交易對手名稱 廣州恒大材料設(shè)備有限公司 交易對手人民銀行 征信 信息查詢情況 報告時間 2021年 05月 05日 貸款余額 70000萬元 保理業(yè)務(wù) 對外保證擔(dān)保合同金額 0 對外質(zhì)押擔(dān)保合同金額 對外抵押擔(dān)保合同金額 其他不良信貸、行政處罰、訴訟等相關(guān)重要信息 無 交易對手的控股公司（集團）及實際控制人（自然人或國資委） 名 稱 控股公司（集團） 恒大地產(chǎn)集團有限公司 實際控制人 許家印 交易對手的控股公司）（ 截至 2021年 12 月） 資產(chǎn)總計 3481億元 負債合計 2745億元 短期借款 萬元 長期借款 萬元 一年內(nèi)到期的長期負債 萬元 主營業(yè)務(wù)收入 936億元 利潤總額 253億元 凈利潤 137億元 資產(chǎn)負債率 % 經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額 萬元 投資活動現(xiàn)金流量凈額 萬元 籌資活動現(xiàn)金流量凈額 萬元 信托資金規(guī)模 30000 萬元 風(fēng)險系數(shù) % 計提風(fēng)險資本金額 450萬元 交易對手 /所屬控股公司存續(xù)項目累計融資余額 0 單一 0累計計提風(fēng)險資本金額 萬元 集合 9000自營 信托期限 不低于 24 個月，信托資金分次放款，每筆資金使用期滿 24 個月 信托資金使用方式 向 廣州恒大材料設(shè)備有限公司發(fā)放貿(mào)易貸款 信托資金募集方式 集合 直銷 單一 委托人： 是否移交債權(quán) 交易對手融資成本 交易對手年化融資成本占比 公司總收入 本項目公司年化收益率 同類項目公司平均年化收益率 % 風(fēng)險資本年化收益 本項目風(fēng)險資本年化收益率 200% 同類項目平均風(fēng) 險資本年化收益率 % 信托資金退出方式 廣州恒大材料設(shè)備有限公司按約定清償債務(wù) 信托資金收回來源 廣州恒大材料設(shè)備有限公司信托期內(nèi)經(jīng)營收入以及其他可調(diào)配資金。 淮南恒大天恒置業(yè)有限公司為廣州恒大材料設(shè)備有限公司到期償還貸款本金 及 支付利息 提供 連帶責(zé)任擔(dān)保。 淮南恒大天恒置業(yè)有限公司 （以下簡稱“天恒置業(yè)”），系由恒大地產(chǎn)集團 有限公司、 中青旅（集團）淮南投資置業(yè)有限公司共同出 資組建的有限責(zé)任公司。 、名稱：中鐵信托 上述合同中恒大材料設(shè)備公司與供貨單位之間只約定了貨物的名稱、品種、規(guī)格、單價等要素，貨物采購的數(shù)量與總價按每次供貨的供貨單確定。 1000000 備注： 2021 年全年實現(xiàn)材料款銷售額 73 億， 2021年計劃銷售銷達100 億，主要是根據(jù) 13 年材料公司新簽材料采購合同金額估算，其中銷售額中大部分都是銷售材料收入。 12495 備注：根據(jù)預(yù)計 的 2021 年新增銷售及管理費用支出15034 萬元。隨著恒大材料設(shè)備公司貿(mào)易量的擴大，對金融工具使用力度也加大，企業(yè)負債的增長及負債構(gòu)成情況尚在合理范圍以內(nèi)。 2021 年企業(yè)營業(yè)收入大幅上漲，較 2021 年增長 %。 結(jié)論：公司為恒大集團旗下專業(yè)材料及設(shè)備經(jīng)營公司，成立以來經(jīng)營情況良好，近年來市場不斷拓展，業(yè)務(wù)量及收入也穩(wěn)步增長，處于良性發(fā)展擴張階段。 17 ? 第一個 “ 三年計劃 ” 【 19971999 年 】艱苦創(chuàng)業(yè) 高速發(fā)展 公司成立之初，正值亞洲金融風(fēng)暴，恒大集團逆市出擊，搶占先機，采取 “ 短、平、快 ” 的策略，首個項目金碧花園以“ 環(huán)境配套先行 ” 的開發(fā)理念，創(chuàng)造了廣州晝夜排隊購房、日進億元的銷售奇跡。 ? 第四個 “ 三年計劃 ” 【 20212021 年 】邁向國際 跨越發(fā)展 恒大已戰(zhàn)略性的進入廣州、天津、重慶、沈陽、武漢、成都、南京等 20多個主要城市，擁有 50多個項目，規(guī)模與品牌取得實質(zhì)性的跨越。 19 ? 第六個 “ 三年計劃 ” 【 2021至今 】深化管理 穩(wěn)定