【正文】 ，預(yù)計每年實際新增供熱面積 50 萬平方米，未來兩年采暖季將達到 430 萬平方米。項目公司計劃融資 1 億元用于擴建供熱工程， 其中自籌資金 3500 萬元用于鋪設(shè)供熱管網(wǎng)、換熱站建設(shè)， 擬信托融資 6000 萬元用于支付新建項目工程款、材料款。鑫茂也因此成為領(lǐng)軍天津乃至中國工業(yè)地產(chǎn)發(fā)展趨勢的企業(yè)之一，集團盈利空間較大。 對外擔(dān)保 公司截止到 2020 年 12 月無對外擔(dān)保。主要是來自農(nóng)商行的經(jīng)營性物業(yè)貸款和股票質(zhì)押貸款。 公司固定資產(chǎn)凈值 為 億元，其中絕大部分是房屋、建筑物及機器設(shè)備。（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)經(jīng)許可的，未獲許可不得生產(chǎn)經(jīng)營） 注： 根據(jù)蘇尼特左旗鑫茂礦業(yè)科技有限責(zé)任公司章程的規(guī)定，鑫茂集團直接持股比例為 40%，間接持股比例為 30%，實際控股比例為 70%。（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)經(jīng)許可的，未獲許可不得生產(chǎn)經(jīng)營） 是 錫林浩特市鑫晨房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)錫林浩特市南統(tǒng)建振興小區(qū) 2600 萬元 % 許可經(jīng)營項目：房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營。（國家有專項專營規(guī)定的按規(guī)定執(zhí)行；涉及行業(yè)許可證的憑許可證或批準(zhǔn)文件經(jīng)營） 14 公司名稱 注冊地點 注冊資本 實際投資金 額 持股比例 經(jīng)營范圍 是否 合并 直接 間接 丹東菊花電器（集團）有限公司 振興區(qū)桃源街 424號 6200 萬元 6000 萬元 % 19% 制造 :電視機 ,電子信息產(chǎn)品 ,電力載波產(chǎn)品 ,電子產(chǎn)品 .計算機顯示器及相關(guān)技術(shù)的咨詢開發(fā) 。至今，已投資興建了總占地面積 1136 畝，總建設(shè)面積 138 萬平方米的南開園、華苑園、軍民兩用技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地、國家 IT 軟件出口及培訓(xùn)基地、光纖研發(fā)生產(chǎn)基地、綠色能源產(chǎn)業(yè)基地、新材料新能源產(chǎn)業(yè)基地等 8 個鑫茂民營科技連鎖園，聚集了涉及光機電一體化、航空航天、 IT 軟件、醫(yī)療器械、新材 11 料、新能源等領(lǐng)域的近 1000 家中小科技企業(yè)，為推動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展打造了聚集高科技產(chǎn)業(yè)集群的創(chuàng)新源，提供就業(yè)崗位和就業(yè)機會的創(chuàng)業(yè)源，為政府涵養(yǎng)稅收的創(chuàng)稅源。應(yīng)付賬款： 31,774, 萬元，為應(yīng)付錫林熱電廠熱源費。 項目公司憑借對供熱區(qū)域的壟斷經(jīng)營，供熱面積逐年增大。截止 2020年 10月 31日，公司總資產(chǎn) ，凈資產(chǎn) 。 二、設(shè)置收費監(jiān)管賬戶用于對資金歸集進度的保障 受托人同監(jiān)管銀行、項目公司簽署三方監(jiān)管協(xié)議，設(shè)置收費監(jiān)管賬戶，用于對資金歸集進度的保障。 抵押物 名稱 抵押人 位置 面積 （平方米） 估價（萬元） 抵押率 土地 鑫茂集團 塘沽區(qū)新港路1111 號 30% 5 對于債權(quán)文書及抵押合同辦理強制執(zhí)行公證，由 公證機關(guān)依法賦予所有合同強制執(zhí)行效力，保證協(xié)議及合同的履行。 以上相關(guān)內(nèi)容以上報的信托文本內(nèi)容為準(zhǔn)。 銀行保管費： 按《保管協(xié)議》的約定，直接從信托財產(chǎn)專戶中支取 %作為保管費用支出。 第三節(jié) 信用增級措施 ............................ 錯誤 !未定義書簽。 第一節(jié)、信托基本要素： 一、項目名稱： 新華信托 ?鑫晨新能源供熱項目貸款資金信托 。 六、投資者預(yù)期收益： 11%/年，信托計劃生效后按年向項目公司收取并分配給受益人。根據(jù)天津杰諾德房地產(chǎn)價格評估咨詢有限公司 2020 年 9 月 28 日預(yù)評估報告，總價值 萬元。 鑫茂集團為項目公司按期償付本信托項下信托貸款提供連帶責(zé)任保證。 三、設(shè)置處置期條款。 二、 市場經(jīng)營分析： 項目公司是 由鑫茂科技投資集團下屬錫林浩特市鑫茂市政建設(shè)有限責(zé)任公司和錫林浩特市政府下轄的晨輝城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限公司共同出資組建。 三、項目公司財務(wù)情況 8 資產(chǎn)負債表 資產(chǎn)負債表 會工 01表 編制單位：錫林浩特市鑫晨新能源投資有限責(zé)任公司 2020 年 12 月 31 日 單位：元 資 產(chǎn) 行次 年初數(shù) 期末數(shù) 負債及所有者權(quán)益 行次 年初數(shù) 期末數(shù) 流動資產(chǎn)： 流動負債： 貨幣資金 1 32,022, 38,085, 短期借款 51 10,000, 短期投資 2 應(yīng)付票據(jù) 52 50,000, 40,000, 應(yīng)收票據(jù) 3 應(yīng)付賬款 53 27,346, 31,774, 應(yīng)收賬款 4 預(yù)收賬款 54 25,873, 32,732, 減：壞賬準(zhǔn)備 5 其他應(yīng)付款 55 20,351, 13,774, 應(yīng)收賬款凈額 6 應(yīng)付工資 56 預(yù)付賬款 7 44,635, 應(yīng)付福利費 57 應(yīng)收補貼款 8 未交稅金 58 1,383, 711, 其他應(yīng)收款 9 48,370, 7,931, 未付利潤 59 存貨 10 3,132, 2,980, 其他未交款 60 47, 32, 待攤費用 11 預(yù)提費用 61 待處理流動資產(chǎn)凈損失 12 一年內(nèi)到期的長期負債 62 一年內(nèi)到期的長期債券投資 13 其他流動負債 63 其他流動資產(chǎn) 14 流動負債合計 70 125,002, 129,025, 流動資產(chǎn)合計 20 83,525, 93,633, 長期負債： 長期投資： 長期借款 71 長期投資 21 42,892, 65,052, 應(yīng)付債券 72 固定資產(chǎn)： 長期應(yīng)付款 73 固定資產(chǎn)原價 24 126,278, 247,616, 遞延收益 80 減：累計折舊 25 11,170, 33,361, 其中：住房周轉(zhuǎn)金 81 9 固定資產(chǎn)凈值 26 115,107, 214,255, 長期負債合計 83 固定資產(chǎn)清理 27 遞延稅項： 在建工程 28 113,550, 45, 遞延稅款貸項 85 待處理固定資產(chǎn)凈損失 29 所有者權(quán)益： 固定資產(chǎn)合計 35 228,657, 214,300, 實收資本 91 170,000, 170,000, 無形及遞延資產(chǎn)： 資本公積 92 12,269, 12,269, 無形資產(chǎn) 36 盈余公積 93 遞延資產(chǎn) 37 110, 110, 其中：公益金 94 遞延及無形資產(chǎn)合計 40 110, 110, 未分配利潤 95 47,913, 61,801, 其他資產(chǎn)： 所有者權(quán)益合計 96 230,183, 244,070, 其他長期資產(chǎn) 41 遞延稅項： 遞延稅款借項 42 資產(chǎn)總計 45 355,185, 373,095, 負債及所有者權(quán)益總計 100 355,185, 373,095, 10 簡要財務(wù)分析： （ 1）、資產(chǎn)分析：項目公司資產(chǎn)負債表顯示存貨 2,980, 萬元，主要是供熱管網(wǎng)用電機、循環(huán)泵、保溫鋼管、閥門管件等。 第二節(jié) 集團產(chǎn)業(yè)介紹及擔(dān)保能力分析 一、公司簡介 公司概況 天津鑫茂科技投資集團 有限公司（以下簡稱“鑫茂集團”）創(chuàng)建于 2020 年 5月 17 日，注冊地位于天津市南開區(qū)西湖道 95 號，注冊資本人民幣 22,300 萬元，股東由杜克榮和杜娟兩位自然人組成，其中杜克榮出資 20200 萬元占公司總股本%，杜娟出資 2100 萬元占公司總股本 %。至此，鑫茂集團成為擁有參控股公司 62 家，總資產(chǎn)達 50 多億元的民營企業(yè)集團。經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進口業(yè)務(wù) 。一般經(jīng)營項目：房屋租賃，草原生態(tài)治理，草牧場綜合開發(fā)，建筑材料、裝飾裝潢材料、燈具燈飾、五金機電、化工產(chǎn)品（不含劇毒物）銷售。 二、鑫茂集團財務(wù)狀況： 鑫茂集團最新財務(wù)報表 資產(chǎn)負債表 (合并） 會企 01 表 單位：元 編制單位 :鑫茂集團 2020 年 9 月 30 日 資產(chǎn) 期末余額 負債和所有者權(quán)益（或股東 權(quán)益） 期末余額 流動