【正文】 ...................................................................................22 報表系統(tǒng) .........................................................................................................................25 財務分析系統(tǒng)： .............................................................................................................26 工資管理系統(tǒng) .................................................................................................................27 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng) .........................................................................................................29 現(xiàn)金管理系統(tǒng) .................................................................................................................30 現(xiàn)金流量表系統(tǒng) .............................................................................................................32 應付款管理系統(tǒng) .............................................................................................................33 應收款管理系統(tǒng) .............................................................................................................35 ABCD 電爐公司有限公司管理信息系統(tǒng)建議書 169。 ”沈陽紅梅集團 財務部長 曾彥“通過 CRM 系統(tǒng)，不但可以清楚地知道要完成自身銷售目標需要努力的工作量，還可以把客戶數(shù)據(jù)與我們的合作情況理性地聯(lián)系起來，找到那些能給我們帶來 80%利潤的重點客戶。通過 ERP 的全面運行，實現(xiàn)了信息的實時雙向溝通，使準時交單率達98%以上，出廠合格率達到 100%。 ” ABCD 電爐公司有限公司管理信息系統(tǒng)建議書 169。ABCD 電爐公司領導高瞻遠矚，提出借助信息化手段來提升公司經(jīng)營管理水平，并對信息化項目進行了整體的規(guī)劃。 公司創(chuàng)建以來，依靠科技進步，開發(fā)高新技術產(chǎn)品并實現(xiàn)其商品化，應用于鋼鐵工業(yè)的節(jié)能技術改造，使公司保持了旺盛的競爭活力和發(fā)展勢頭，各項經(jīng)濟技術指標逐年穩(wěn)步增長。從公司業(yè)務范圍的變化來看，公司歷經(jīng)了從“備件—裝備—工程”的幾個發(fā)展階段。在 2 年內(nèi)成為國內(nèi)同行業(yè)贏利能力最強的企業(yè)，電弧爐及精煉設備國內(nèi)市場占有率達到 40%以上，樹立產(chǎn)品的高新技術品牌。公司不斷的管理創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、服務創(chuàng)新，都是基于客戶導向這一基本原則。 項目背景 項目背景ABCD 電爐公司結合公司實際情況，提出了通過信息化提升公司管理水平，實現(xiàn)公司運營的流程化和規(guī)范化，從而搭建公司整體的財務、生產(chǎn)、業(yè)務管理信息平臺的目標。 ”放權”意味著監(jiān)督。通過信息化平臺，ABCD 公司可以將當前的核心競爭力提升到一個新的高度，或者說，信息化本身也是ABCD 公司的一項核心競爭力。2021 金蝶軟件（中國）有限公司　　　　　　　 第 13 頁戶中的地位，為公司進一步發(fā)展提供良好的客戶基礎。新的管理制度方法需要通過實施進行檢驗修訂，新老人員需要進行培訓與提升。? 財務管理、監(jiān)督職能難以有效發(fā)揮。2021 金蝶軟件（中國）有限公司　　　　　　　 第 15 頁ABCD 公司財務總部與分公司財務部的核算、管理內(nèi)容不同：? 分公司財務部工作內(nèi)容：基礎憑證、帳簿、報表的制作，完成相關的內(nèi)部報表內(nèi)部經(jīng)營分析資金預算管理及內(nèi)部結算管理對采購、倉存、銷售等相關經(jīng)濟業(yè)務的監(jiān)控往來管理及資產(chǎn)管理? 總公司財務部工作內(nèi)容：財務數(shù)據(jù)、報表的匯總公司整體財務分析及分公司經(jīng)營業(yè)績評價 財務監(jiān)控：對總部及分公司資金及其相關經(jīng)濟業(yè)務活動的監(jiān)控 對項目預算及費用、成本的監(jiān)控。其財務監(jiān)督的對象包括物流成本、生產(chǎn)制造成本、期間費用等，強化成本控制，降本增效。因外協(xié)加工較多，不易控制進度，造成公司工程項目延期交付情況時有發(fā)生，對公司造成一定影響。今年供應公司下分到工程、制造等相關分公司，庫存也將歸到相關的分公司。 項目管理 項目管理存在問題：ABCD 電爐公司主要采用項目管理的工作方式。采購、庫管、銷售、生產(chǎn)、財務形成一個運作、管理的閉環(huán)，使公司資源能夠得到更有效的配置，各項管理活動良性互動，促進公司投入產(chǎn)出效益更大化。通過有效的成本控制管理和 ABCD 電爐公司有限公司管理信息系統(tǒng)建議書 169。人力資源得以優(yōu)化利用。? 財務對各級業(yè)務組織財務活動實現(xiàn)基本的監(jiān)控? 為后期財務業(yè)務一體化及財務管理的深化奠定基礎二期：物流及項目管理、財務業(yè)務一體化管理 具體功能模塊： 采購管理、銷售管理、存貨管理、存貨核算管理、成本管理、應收款管理、應付款管理、項目管理 項目目標：? 實現(xiàn)公司采購、存貨、銷售業(yè)務的信息化運作，使業(yè)務信息得到及時、準確、全? 面的反映。各業(yè)務系統(tǒng)生成的憑證與總賬無縫聯(lián)接，可以直接在總賬中進行查詢，報表系統(tǒng)可以從總賬系統(tǒng)中直接取數(shù)。 ABCD 電爐公司有限公司管理信息系統(tǒng)建議書 169。? 報表提供各類報表輸出，科目余額表可根據(jù)科目級次分級列示，自定義報表格式靈活，形式多變。核銷后發(fā)現(xiàn)錯誤可以進行反核銷處理。 報表系統(tǒng)主要處理各種自定義報表的制作以及同合并報表系統(tǒng)聯(lián)用時，制作各種上報報表。自動計算和手工計算方式任意設置，數(shù)據(jù)結果動態(tài)顯示。 ABCD 電爐公司有限公司管理信息系統(tǒng)建議書 169。采用向?qū)Э稍趲酌雰?nèi)生成部門費用分析表等分析性、決策性報表?？梢詭椭髽I(yè)診斷利弊所在，幫助企業(yè)改善管理。2021 金蝶軟件（中國）有限公司　　　　　　　 第 29 頁立單個類別和匯總類別，可刪除類別、修改類別參數(shù)。? 工資管理數(shù)據(jù)錄入：提供過濾器處理，可錄入固定項目或按需求錄入，提供各種靈活的錄入方式。提供工資配款表。提供工資項目、人員項目、工資類別等發(fā)生變動后的職員信息與工資計算的動態(tài)自動處理。工資管理系統(tǒng)具有以下特點：工資分類管理；工資分次發(fā)放；銀行代發(fā)；個人所得稅申報；工資費用自動分配；多貨幣工資管理；工資管理報表。提供各項預算計劃的動態(tài)完成情況，實現(xiàn)成本費用的跟蹤控制，即時調(diào)整各項計劃，確保企業(yè)目標實現(xiàn)。系統(tǒng)為用戶提供了基本報表如資產(chǎn)負債表、損益表以及各種自定義報表的結構分析、比較分析、趨勢分析等各類分析，提供各種項目的預算和數(shù)據(jù)管理以及一些基本的財務指標分析，您還可以根據(jù)本單位的實際需要補充追加其他指標、各種因素分析，幫助您實現(xiàn)對某一特定因素的深入分析。報表審核條件設置，出錯信息顯示，提示用戶。預設資產(chǎn)負債表等各類報表模板，直接調(diào)用、隨意修改，簡化報表操作過程。任一會計科目提供無限種輔助核算項目，幫助企業(yè)提供管理決策信息。自動結轉(zhuǎn)損益。提供強大的輔助核算總賬、明細賬、余額表，提供個人管理輔助賬、部門管理輔助賬、在建工程管理等功能，企業(yè)管理的得力助手。提供日常憑證處理，對各種憑證進行分類、登記、并試算平衡；提供憑證審核、總帳過帳等常規(guī)帳務處理；當期結帳后，仍可通過反結帳進行會計憑證補充處理。如合并報表、現(xiàn)金流量表只需在總公司財務部使用；有的模塊需與物流系統(tǒng)結合使用，需在二期物流系統(tǒng)實施后上，如應付款管理、應收款管理、存貨核算、成本管理系統(tǒng)，在未上物流前，其功能通過總帳系統(tǒng)結合手工運算完成。2021 金蝶軟件（中國）有限公司　　　　　　　 第 22 頁 公司信息化項目分期規(guī)劃：從 ABCD 信息化需求的“重要性”及“緊迫性”兩方面考慮，本著“總體規(guī)劃、分步實施、效益驅(qū)動、重點突破、持續(xù)培訓”的原則，以解決公司發(fā)展中的“瓶頸”環(huán)節(jié)為重點，我們制定了分階段的規(guī)劃。? 培養(yǎng)復合型管理人才通過實施此項目及培訓，全面提高員工素質(zhì)?？呻S時了解可用的庫存數(shù)據(jù)，并進行庫存的預警；能夠?qū)︿N售過程提供多角度全方位的統(tǒng)計分析，能夠從多角度對所需的各種信息進行統(tǒng)計和匯總，并可靈活進行數(shù)據(jù)挖掘，支持領導決策。搭建一個良好的公司辦公資源信息平臺，將大大提升公司信息溝通及辦公效率。包括供應商（外協(xié)商）管理、備件等庫存管理、部件加工進度監(jiān)控、組裝控制、銷售出庫等。對合同及客戶管理不完善。比如總部對項目的成本監(jiān)控，應綜合工程公司、制造公司的監(jiān)控點，從銷售費用、外協(xié)成本、自制成本、安裝成本等全方位考慮，考慮會計核算是否準確、及時，會計信息能否快速體現(xiàn)業(yè)務活動的真實面貌；委外加工成本、進度能否控制，直接材料及人工費用可否降低，制造費用及銷售費用能否降低，項目整體利潤能否提升。從制造中心來說，今年其除接受工程公司內(nèi)部加工訂單外，還可以接收外企業(yè)訂單。對 ABCD 電爐來說，今年公司組織結構的變更，相應的企業(yè)資金運動及其相關的經(jīng)濟業(yè)務活動也相應的具有了新的特征，對財務管理提出了更高的要求，財務核算主體由一個變成了多個，其各自核算與監(jiān)督的業(yè)務特點及層次存在較大的差異。存在的問題主要包括：? 會計核算效率不高，財務大量精力用在財務基礎算上，財務信息不全面、提供速度慢。包括管理制度、管理方法、管理人員基本素質(zhì)、管理手段等。所以 ABCD 電爐與客戶是一種長期合作伙伴關系。這些競爭力代表了公司過去或現(xiàn)在的成長的動力所在，但并不代表未來。企業(yè)管理變革也是公司為保障公司戰(zhàn)略執(zhí)行而采取的一項舉措，意在充分調(diào)動公司各事業(yè)部的積極性，面向市場，結合自身資源，快速應對。從供方的調(diào)查、評價、確定，到產(chǎn)品加工過程的監(jiān)控及成品的驗收，供應、設計、工藝及質(zhì)量管理人員均共同參與；對合格的供方建立質(zhì)量檔案和名冊，并定期進行審定；對供貨質(zhì)量有問題的供方進行重新評價，必要時取消其供貨資格。ABCD 電爐公司組織機構圖如下： ABCD 電爐公司有限公司管理信息系統(tǒng)建議書 169。2021 金蝶軟件（中國）有限公司　　　　　　　 第 9 頁公司的發(fā)展戰(zhàn)略及發(fā)展方向是：以科技為先導，不斷發(fā)展高附加值的具有自主知識產(chǎn)權的高新技術和產(chǎn)品，用以改造和裝備國民經(jīng)濟的基礎產(chǎn)業(yè)——冶金工業(yè)，為其提供高效、節(jié)能、環(huán)保型產(chǎn)品及服務，最終使公司發(fā)展成為一個為用戶提供綜合性服務（含工藝及自動化軟件）的系統(tǒng)供應商；立足國內(nèi)市場，瞄準國際市場，在提高技術水平的同時，提高管理水平，逐步參與國際市場競爭，使公司未來在國際市場上擁有一席之地。 主動求變的 ABCD 電爐公司靈活的運營使企業(yè)更能隨時面對市場，及時調(diào)整策略，發(fā)展壯大自身規(guī)模及實力。2021 金蝶軟件（中國）有限公司　　　　　　　 第 8 頁二、ABCD 電爐信息化項目背景 ABCD 電爐公司簡介 快速發(fā)展的 ABCD 電爐：ABCD 電爐有限公司主要從事冶金電爐設備和機電一體冶金設備的開發(fā)、研制、生產(chǎn)、銷售和技術服務業(yè)務。今年公司采取總公司/分公司模式，對公司生產(chǎn)經(jīng)營的運作及監(jiān)管提出了更高要求?！比f科企業(yè)股份有限公司 財務總監(jiān) 王文金“管理者憑 10%的時間來審核和改進業(yè)務單位經(jīng)營者付出 100%的努力所作的決策時，就很難保證不出現(xiàn)失誤。ABCD電爐有限公司信息化項目建議書 ABCD 電爐公司有限公司管理信息系統(tǒng)建議書 169。實施績效管理后，能夠展現(xiàn)全項目動態(tài)明細表，實時反映并監(jiān)控動態(tài)成本，大大提高了企業(yè)在控制成本方面的作為。2021 金蝶軟件（中國）有限公司　　　　　　　 第 6 頁九、項目售后服務及技術支持 ................................