【正文】 3. “安全庫存量”，應(yīng)充分考慮保持正常經(jīng)營活動所需的存貨量，防止因缺貨而造成經(jīng)營活動的中斷以及引起的經(jīng)濟損失。 3. 自行估價：成 立估價小組，可由采購管理人員、技術(shù)人員、財務(wù)人員組成，估算出較為準(zhǔn)確的底價資料。 (二 ) 公司向各單店配送貨物后，配送單位應(yīng)及時將配送清單報送財務(wù)部，財務(wù)部根據(jù)該貨物的成本 (包括采購貨物本身的價格、稅金、運費和加工損耗成本等 )在各單店的帳戶上登記相應(yīng)的應(yīng)收帳款。 (四 ) 采購部 根據(jù)結(jié)算計劃依據(jù)資金使用申請程序 (見財務(wù)管理手冊 )向財務(wù)部申請借款，由財務(wù)部負責(zé)人根據(jù)資金計劃審批后借出款項。 第十四條 進度控制與事務(wù) 聯(lián)系 (一 ) 采購執(zhí)行過程中，采購部應(yīng)按詢價、訂購、交貨三個階段負責(zé)對采購作業(yè)制定進度計劃并進行進度控制。 第十三條 交貨及驗收 （一） 訂購后采購人員應(yīng)按采購合同及公司的經(jīng)營計劃對供應(yīng)商的交貨進行稽催與協(xié)調(diào)，確保能如期交貨。 第十二條 訂購 (一 ) 供應(yīng)商及采購價格確定后，由采購部統(tǒng)一向供應(yīng)商訂購，發(fā)出訂購單或簽訂采購合同。多輪談判的過程中如果需要，可要求供應(yīng)商用以成本細分的方式再次報價。 (三 ) 采購人員應(yīng)要求供應(yīng)商在接到詢價資料后至少７天內(nèi)以書信、電子郵件或傳真形式反饋其報價意向（若供應(yīng)商拒絕報價，則應(yīng)將詢價資料退還給公司），若詢價資料寄出后供應(yīng)商沒有任何答復(fù)，采購人員應(yīng)打電話或電子郵件與供應(yīng)商聯(lián)系，問清情況 (如收到詢價資料與否？ )。不在定點供應(yīng)商供貨范圍內(nèi)的物品，需采用招標(biāo)采購或比價采購。 (四 ) 對于在采購計劃內(nèi)無法于需用日期辦妥的采購申請單，必須及時通知請購部門。 (八 ) 以上各類物品如在年度預(yù)算外或超過年度預(yù)算，應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理審批。 第 3 頁 a) 采購計劃 第一條 采購計劃制訂的依據(jù) 采購計劃應(yīng)根據(jù)經(jīng)營計劃、由店管部匯總的各店日常經(jīng)營需求計劃、各部門的采購申請、年度預(yù)算、庫存情況、公司資金供應(yīng)情況等確定，對經(jīng)營急需物品，應(yīng)優(yōu)先考慮。 手冊的更新 年度內(nèi)內(nèi)容調(diào)整以補充文件形式發(fā)布，補充文件要求進行編號 管理，發(fā)放范圍及發(fā)放回收管理與手冊管理相同。除非特別說明，采購物品與外協(xié)加工產(chǎn)品統(tǒng)稱為采購物品 。采購部擁有對手冊的解釋權(quán)。 各部門主要職責(zé)： (需根據(jù)重新確定的組織結(jié)構(gòu)調(diào)整 ) (一 ) 需求單位：負責(zé)根據(jù)經(jīng)營需求填寫需求計劃或采購申請和相應(yīng)的價格建議；參與供應(yīng)商的甄選； 負責(zé)質(zhì)量不合格采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的評審并提出處理方案， 負責(zé)將采購物品及外協(xié)產(chǎn)品在使用過程中發(fā)生的其它問題及有關(guān)信息及時反饋給采購部。 （二） 月度采購計劃是在對年度采購計劃進行分解基礎(chǔ)上，依據(jù)上月實際采購情況、庫存情況、下月度 需求預(yù)測、市場行情制訂當(dāng)月的采購計劃，該計劃也是制訂月度資金計劃的主要依據(jù)之一。審核內(nèi)容包括采購申請 各欄填寫是否清楚， 是否符合項目合同內(nèi)容、是否在預(yù)算范圍內(nèi)、是否有相關(guān)負責(zé)人的審批簽字、是否在審批范圍內(nèi)等。如確屬急需物品，應(yīng)填寫緊急采購申請表，由部門負責(zé)人審批后，由公司營運副總核準(zhǔn)后才能列入采購范圍。 2. 工程裝修項目中需公司采購的材料、關(guān)鍵設(shè)備等； 3. 一年內(nèi)可在同一供應(yīng)商處累計采購金額超過 5 萬元的某類物品。臺帳內(nèi)容要包括：物品名稱、型號、規(guī)格、主要技術(shù)參數(shù)、分承包方的單位名稱、企業(yè)性質(zhì)、質(zhì)量保證體系、價格和運雜費用，并有綜合分析說明和比價依據(jù)。 第 8 頁 第十一條 采購價格核準(zhǔn)： (一 ) 招標(biāo)采購物品的價格由評標(biāo)小組 決定。 1. 特殊材料與物品，采購部無法進行采購時，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，可委托業(yè)務(wù)部門進行采購，但應(yīng)嚴格執(zhí)行