【正文】 一項重要內(nèi)容，搞好合同管理，對于公司經(jīng)濟活動的開展和經(jīng)濟利益的取得，都有積極的意義。 七、合同除即時清結(jié)者外，一律采用書面格式，并必須采用統(tǒng)一合同文本。 合同的審查批準 十一、合同在正式簽訂前，必須按規(guī)定上報領(lǐng)導審查批準后在律師確審核認之后方能正式簽訂。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力 。預(yù)計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔的風險 。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責任。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。 因?qū)Ψ截熑我鸬募m紛，應(yīng)堅持原則，保障我方合法權(quán)益不受侵犯 。 貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財務(wù)帳目 。 三十六、在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前，有關(guān)部門應(yīng)認真檢查對方的執(zhí)行情況，防止差錯。具體如下： 建立合同檔案 。 四、責任區(qū)衛(wèi)生清理每周集中進行一次，日常保潔由行政辦公室隨時進行衛(wèi)生檢查。 四 、財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。但被委托人不得同時保管印章和票據(jù)。 ④ 收款收據(jù)是公司收取現(xiàn)金時開出的憑據(jù)，公司印制統(tǒng)一的收 款收 據(jù)，連號不重復(fù)，收款收據(jù)由財務(wù)部統(tǒng)一保管。 本制度根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實際情況，將財務(wù)報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關(guān)費用、稅費支出、工程相關(guān)支出及專項支出等 ,以下分別說明報銷相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程。 費用報銷的一般流程 :報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用報銷單→ 須辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準后的申請單或出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字→ 財務(wù)經(jīng)理 →總經(jīng)理審批→到出納處報銷。 。 按規(guī)定的審批程序報批。 十二、 本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部。 ③ 公司所有的現(xiàn)金支票由出納保管，出納根據(jù)公司的經(jīng)營需要合理提取現(xiàn)金，盡量避免大額支取。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項、印章、實物及未了事項。 二、 公司設(shè)財務(wù)部，財務(wù)總監(jiān)協(xié)助總經(jīng)理對公司財務(wù)進行管理。各辦公室的衛(wèi)生，由辦公室自行負責。 四十、公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號、經(jīng)辦人簽名后，按審批權(quán)限分別由總經(jīng)理或其他書面授權(quán)人簽署。 三十四、對于當事人在規(guī)定的期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書中有關(guān)規(guī)定的，承辦人應(yīng)及時向主管領(lǐng)導匯報。 合同的文本 (包括變更、解除合同的協(xié)議 )，以及與合同有關(guān)的附件、文書、傳真、圖表等 。 以雙方協(xié)商解決為基本辦法。 二十二、變更、解除合同，一律必需采用書面形式 (包括當事人雙方的信件、函電、電傳等 )，口頭形式一律無效。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清，工程竣工并驗收合格、價款結(jié)清、無遺留交涉手 續(xù)為準。 合同的可行性。重要合同必須經(jīng)法律顧問審查。 九、簽訂合同：除合同履行地 在我方所在地外，簽約時應(yīng)力爭協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。 五、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。 第十九章 合 同 管 理 制 度 總則 為加強合同管理，避免失 誤，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)《合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，制訂本制度。嚴禁進入聊天或游戲室。 員工本人辭職、被公司辭退、開除或提前終止勞動合同等，在離開公司以前，必須交還公司財物 （如：文件及相關(guān)業(yè)務(wù)資料等）。 三、員工調(diào)動： 公司干部和員工在公司范圍內(nèi)調(diào)動，由用人部門提出擬調(diào)人員申請，行政辦公室求雙方負責人意見后，報總經(jīng)理批準。 第 十七 章 員工招聘、調(diào)動、離職等規(guī)定 一、招聘 用人部 門根據(jù)實際工作需要填報“用工”申請表，向 人力資源部 申請并提出招聘崗位的基本要求（如：年齡、性別、學歷等）。如需向公司借款，按第一條標準執(zhí)行。如土建工程，購機械設(shè)備、大宗材料等。 (二 )、外單位、個人因私借款，填寫“借款憑證”后，經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可借款。 二、 行政辦公室 根據(jù)公司各部門的人數(shù)、班次及就餐數(shù)進行統(tǒng)計。 嚴禁利用職務(wù)之便，以公司名義招待親屬、朋友，經(jīng)查實，對當事人作開除處分。 第五條、因工作 需要安排客人娛樂的，按上述程序填寫《招待審批表》經(jīng)審批后辦理。 第三條、招待 費包括：餐飲、娛樂、住宿、旅游、禮品（如紀念品、購物卡、煙酒、茶葉）、會務(wù)等費用。 禁止拔打與業(yè)務(wù)無關(guān)的電話，未經(jīng)許可擅自拔打者每次予以10 元的經(jīng)濟處罰。 十五、公司員工出差 期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切 費用，由個人自理。連續(xù)出差首日 12:00前按一天計；回程日 18:00 后按一天計。乘坐交通工具的標準見下表： 交通工 具 級 別 飛機 輪船 火車 其他交通工具 總經(jīng)理 頭等艙或 公務(wù)艙 一等艙 軟席（軟座、軟臥） 憑據(jù)報銷 副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理 經(jīng)濟艙 二等艙 軟席（軟座、軟臥） 憑據(jù)報銷 經(jīng)理、副經(jīng)理 經(jīng)濟艙 三等艙 硬席（硬座、硬臥） 憑據(jù)報銷 其他 三等艙 硬席（硬座、硬臥） 憑據(jù)報銷 六 、 出差人員夜間乘坐交通工具達 6 小時以上或連續(xù)乘坐超過10 小時的可選擇相應(yīng)等級的交通工具。 二、差旅費開支范圍主要包括交通費、住宿費、伙食補助費及津貼等。 十二、參加公司組織的會議、培訓、學習、或其他活動，如有事需請假的，必須提前向組織或帶隊人員請假。 九、事假、病假、婚假、工傷假等批準權(quán)限：員工請假部門負責人有三天之內(nèi)審批權(quán)、三天以上由行政辦公室分管領(lǐng)導簽字后，報總經(jīng)理批示。 無故不辦理請假手續(xù)，而擅自不上班，按曠工處理。 ： 本公司員工 在正常工作日內(nèi)以乘 坐兩次或以上公交車抵達公司地點為方式的。駕車不當或野蠻操作造成機件損壞的，給予 200元罰款。 駕駛員或車輛使用人將車 輛私自交由他人駕駛，或擅自出車發(fā)生事故由駕駛員或車輛使用人承擔所有責任，并罰款 100元 /次。 三、維修、維護管理 公司車輛實行定點維修，一般由駕駛員擬定“維修報告”（附維修清單），交行政辦公室審核、確認，由公司領(lǐng)導審批方可安排維修或保養(yǎng)。 所有車輛保險、年審、維修、清潔等由行政辦公室負責辦理。 八、行政辦公室建立車輛的維修及用油臺帳記錄，每月核算一次，并做到每月核對無誤。 四、車輛實行統(tǒng)一安排，各部門領(lǐng)導可自駕上、下班，工作期間不允許私自使用。 保管員應(yīng)認真維護和保管好所存物品，以防發(fā)生潮、銹、蛀、霉等。 行政辦公室 應(yīng)將“購物申請單”匯總分類，依據(jù)財 務(wù)審批權(quán)限規(guī)定報批。 （ 5） 、討論公司內(nèi)部干部的任免、獎勵、調(diào)動。 (3)、會議提出的決定事項，其主辦部門必須在規(guī)定時間內(nèi)完成，并由行政辦公室負責跟蹤、檢查、督促以確保政令暢通。 開會時間：原則上每月召開一次，遇特殊情況，總經(jīng)理可提議隨時召開。 會后工作： （ 1） 、行政 辦公室應(yīng)根據(jù)辦公會議形成的決定，三天內(nèi)下達“總經(jīng)理辦公會議決定事項通知單”或“總經(jīng)理辦公會議紀要”。如發(fā)生遺失或被盜，應(yīng)立即向主管領(lǐng)導匯報，并迅速采取相應(yīng)措施，避免造成損失；如證明函未使用，應(yīng)立即退還總經(jīng)辦。 八、證照復(fù)印件必須加蓋“再復(fù)印無效章”。 第 五 章、證照管理制度 一、公司證照由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。 （ 5）、 公司嚴禁公章、合同章、法人私章獨立帶離公司使用，因此保管人如遇需帶公章、合同章外出辦事使用時，需與辦事人一同前往或指派代表一同前往。 （ 2）、 遺失印章時應(yīng)由印章保管人員填寫《廢止申請單》，并呈公司經(jīng)理核準后，簽批遺失處理及處罰辦法后，交由人事行政部按批示處理，如是遺失公司基本印章時必需登報申明。 綜合辦公室 需將《印章使用申請表》與《印章使用登記薄》同期留檔。印章刻好后由總經(jīng)辦辦理印章登記手續(xù)，填寫《印章管理登記表》備案并留好印章樣圖。非接觸公司秘密的員工，不準打聽公司秘密。 第三章 保 密 制 度 為保守公司秘密，維護公司利益，制訂本制度。 三、各部室應(yīng)明確規(guī)定檔案責任人，檔案責任人（檔案員）對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負全責。對尚未傳達的文件不得向外泄露內(nèi)容。須由公司承辦或歸檔的公司領(lǐng)導親啟文件，公司領(lǐng)導啟封后，也應(yīng)交辦公室辦理正常手續(xù)。 愛護公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。 公司提倡全體員工刻苦學習科學技術(shù)和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風硬、業(yè)務(wù)強、技術(shù)精的員工隊伍。 公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。 服從領(lǐng)導，關(guān)心下屬，團結(jié)互助。 3. 公文的編號保管 （ 1）、 辦公室 秘書 對上級來文拆封后應(yīng)及時附上“文件處理傳閱單”，并分類登記編號、保管。 （ 1）、 傳閱文件應(yīng)嚴格遵守傳閱范圍規(guī)定，不得將有密級的文件帶回家、宿舍或公共場所，也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。 二、各部室應(yīng)在每季度底向公司辦公室移交上季度文書檔案并履行清交手續(xù)。 十一、加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。接觸公司秘密的員工，未經(jīng)批準不準向他人泄露。 第 四 章、印章使用管理制度 印章是公司經(jīng)營管理活動中行使職權(quán)，明確公司各種權(quán)利義務(wù)關(guān)系的重要憑證和工具，印章的管理應(yīng)做到分散管理、相互制約，為明確使用人與管理人員的責權(quán)，特做如下公司印章使用與管理條例： 各類印章的具體管理條例： 一、印章的刻制 刻制按公司業(yè)務(wù)需要由部門提出申請，公司領(lǐng)導批準后，由總經(jīng)辦統(tǒng)一辦理。各部門有需蓋公章的文件、通知等，須先到 綜合辦公室 處領(lǐng)取并填寫《印 章使用申請表》，經(jīng)由分公司經(jīng)理核準 后 并在《印章使用申請表》中簽批，蓋章后經(jīng)手人需將簽批申請表交由 綜合辦公室 ，并在《印章使用登記薄》簽字。 廢止、更換： （ 1）、 廢止或繳銷的印章應(yīng)由保管人員填寫《廢止申請單》，并呈分公司經(jīng)理核準后交由 公司綜合辦公室 負責人統(tǒng)一廢止或繳銷。 （ 4）、 法人私章的保管者是出納，即是保管者又是使用者，但其無獨立使用權(quán)力，需依據(jù)財務(wù)部負責人審批的支付申請或取匯款憑證方可使用，否則負全部責任。給公司造成重大損失的，公司將依法追究其法律責任。 七、如需使用原件，則須總經(jīng)理核準。 七、證明函開出后，使用人應(yīng)妥善保管。 會議主要內(nèi)容： 會議著重討論研究公司各階段行政工作，如安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理、項目投資、成本控制、資金運作、更新改造、后勤保障等方面的重要問題。 二、公司月度例會制度 參加人員：公司領(lǐng)導、各部門、分公司負責人參加，行政辦公室秘書負責做好會議記錄。（根據(jù)實際工作情況第一次：給予 200 元至 2020 元的經(jīng)濟處罰、第二次：給予年終獎 20%— 50%處罰、第三次：降職使用或勸其自動離職）。 （ 4） 、討論公司管理機構(gòu)的設(shè)置和人員編制調(diào)整中的重大問題。 各部門所需辦公用品，應(yīng)按“購物申請清單”中各項內(nèi)容要求認真填寫，經(jīng)部門負責人審核簽字后，送 行政辦公室 待辦。 第 三 條 、保管： 辦公用品應(yīng)由 行政辦公室 專人進行登記造冊，分類放置統(tǒng)一保管。有事需離開時，要告知去向和所需時間，經(jīng)批準后方可離開；出車回公司，應(yīng)立即到行政辦公室 三、外單位借車，需經(jīng)總經(jīng)理批準后方可安排。 七、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由行政辦公室理部報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。 駕駛?cè)藛T應(yīng)及時登記行車 記錄，如實記錄行車日期、時間、路線、里程數(shù)、事項及車輛使用狀態(tài)。 發(fā)生任何事故必須第一時間報告行政辦公室。 五、車輛違規(guī)處理規(guī)定 凡發(fā)生行車事故者必須寫出書面報告，根據(jù)事故損失，保險 公司賠付除外的不足部分，按 30%在當月效益工資中扣除，事故情節(jié)嚴重者，經(jīng)“總經(jīng)理辦公會”研究確定如何進一步處罰。 工作期間公司領(lǐng)導辦事，原則上不得自駕車輛。第十 一 章 交通費用補貼制度 為完善公司福利制度，保障公司員工利益，特制定以下交通費用福利補貼規(guī)定： 一、本福利補貼分為 3個檔次： 元 /月 元 /月 元 /月 具體 如下： 本公司員工在正常工作日內(nèi)乘坐公交車以直達公司地點為方式的。 三、考勤 公司員工上、下班（ 30 分鐘以內(nèi)為遲到或早退、 30分鐘以上則視為曠工）遲到、早退一次，罰款 50 元，二次，罰款 200 元，月累計三次及以上情節(jié)嚴重者，降職使用或按自動離職處理。 員工書面報告（或電話告知部門負責人） ，由部門經(jīng)理、分管領(lǐng)導簽字后，經(jīng)行政辦公室報總經(jīng)理批示。