hymall樂購超市門店金融室保險柜轉(zhuǎn)帳sop流程標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范(23頁)-保險制度(存儲版)
【正文】 銀 主管負(fù)責(zé)。 ?該保險柜有隔層，存放從銀行運(yùn)來的錢款。 ? 共有 4個保險 柜 : ? 金融室 保險 柜 ? 大 零 錢保險 柜 ? 收銀線零錢 保險 柜 ? 銀行 存款 保險柜 ? 金融室 保險柜 ?該保險柜有暗碼鎖。 門店金融室保險柜轉(zhuǎn)帳作業(yè)規(guī)范 樂購 Hymall SOP 使用手冊 19 /保險柜報表 門店金融室保險柜轉(zhuǎn)帳作業(yè)規(guī)范 樂購 Hymall SOP 使用手冊 20 報表上顯示的內(nèi)容有： 交易日期和時間。 短溢欄表示當(dāng)前交易時段是否有錢款多出或短缺情況。 步驟 5： 轉(zhuǎn)帳完成后，收銀內(nèi)勤需對保險柜金額進(jìn)行上報確認(rèn)，并打印出門店保險柜報表做檢核。 . 按“ Tab”鍵或雙擊輸入值選中數(shù)量欄中您想要修 改的數(shù)值。 轉(zhuǎn)進(jìn) 轉(zhuǎn)出 門店金融室保險柜轉(zhuǎn)帳作業(yè)規(guī)范 樂購 Hymall SOP 使用手冊 11 步驟 5： 轉(zhuǎn)帳完成后，收銀內(nèi)勤需對保險柜金額進(jìn)行上報確認(rèn)，并打印出門店保險柜報表做檢核。 保險柜間錢款轉(zhuǎn)帳報表 ， Storeline系 統(tǒng)就會自動打印保險柜間錢款轉(zhuǎn)移報表。 門店金融室保險柜轉(zhuǎn)帳作業(yè)規(guī)范 樂購 Hymall SOP 使用手冊 9 步驟 4：金融室 收銀內(nèi)勤 核對保險柜間錢款轉(zhuǎn)移報表 。在“你確定嗎 ? Y/N” 提 示框中選擇“是”表示確認(rèn)保險柜間錢款轉(zhuǎn)移。 。 錢款短溢報表 金結(jié)算報表 保險柜管理簿 門店金融室保險柜轉(zhuǎn)帳作業(yè)規(guī)范 樂購 Hymall SOP 使用手冊 6 六：步驟 步驟 1： 收銀內(nèi)勤從大零錢保險柜轉(zhuǎn)錢款至收銀 線零錢保險柜 。 門店金融室保險柜轉(zhuǎn)帳作業(yè)規(guī)范 樂購 Hymall SOP 使用手冊 3 三、門店金融室保險柜轉(zhuǎn)帳作業(yè)規(guī)范 RACI(權(quán)責(zé)劃分 ) 項目內(nèi)容 收銀內(nèi)勤 收銀主管（內(nèi)、外勤主管） 收銀課長 客服經(jīng)副理 財務(wù) 防損 值班經(jīng) 理 店總 收銀內(nèi)勤從大零錢保險柜轉(zhuǎn)錢款至收銀線零錢保險柜 R A 清點(diǎn)從大零錢保險柜轉(zhuǎn)移至收銀線零錢保險柜的錢款 R A 將轉(zhuǎn)賬登記在 Storeline系統(tǒng)上 R A 核對保險柜間錢款轉(zhuǎn)移報表 R A 轉(zhuǎn)帳完成后，收銀內(nèi)勤需對保險柜進(jìn)行上報，并打印出門店保險柜報表做檢核。
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