20xx年建筑施工企業(yè)財務(wù)管理制度范例(存儲版)
【正文】 司資金工作。
辦理公司稅務(wù)外經(jīng)證，并管理總部納稅資料。
1審核總部機(jī)關(guān)網(wǎng)上銀行付款和支票付款。
遵守公司資金集中管理規(guī)定,按收支兩條線原則執(zhí)行。
按公司制度復(fù)核、辦理本項目職工報銷和對外支付款業(yè)務(wù)，按工程合同條款，及時催收、辦理工程進(jìn)度款、結(jié)算款 。
管理項目各類合同、結(jié)算書、對賬單等各種經(jīng)濟(jì)資料，將已竣工結(jié)算項目的會計賬套和會計檔案，及時辦理移交工作。
按月編報本項目現(xiàn)金流量表，保證完整、準(zhǔn)確、及時。
1完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
復(fù)核支付機(jī)關(guān)職工報銷，按制度和審批程序辦理職工借款，督促職工及時沖賬或及時扣回職工借款，杜絕備用金借款壞帳。
1按規(guī)定報送銀行、工商、統(tǒng)計等對外需要的會計資料和報表。
負(fù)責(zé)總部網(wǎng)銀行業(yè)務(wù)的審核工作，并督促各地出納員嚴(yán)格執(zhí)行資金安全操作規(guī)定，確保資金安全。
1負(fù)責(zé)組織本地區(qū)月內(nèi)部往來和現(xiàn)金流量往來，編制匯總表。
協(xié)助項目部收回本地區(qū)所有工程進(jìn)度款和工程尾款，確保貨幣資金安全入賬。
1按規(guī)定辦理公司固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)、建立固定資產(chǎn)臺賬、編報有關(guān)固定資產(chǎn)報表。
在部門經(jīng)理和主管副經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下組織檢查公司聯(lián)營項目會計核算和債權(quán)債務(wù)管理工作，及時發(fā)現(xiàn)問題并提出整改意見。
1制定年度審計稽查工作規(guī)劃,按月安排具體工作計劃，落實責(zé)任人。
加強(qiáng)資金管理與安全教育，做好資金安全防范工作，每季度檢查、指導(dǎo)資金安全操作規(guī)程執(zhí)行情況。
(三)財務(wù)資金部副經(jīng)理崗位職責(zé)
在總會計師、財務(wù)資金部經(jīng)理指導(dǎo)下管理公司資金、財務(wù)、審計、會計核算和成本管理工作。
協(xié)助總會計師加強(qiáng)資金管理與安全教育，做好資金安全防范工作，每季度檢查、指導(dǎo)資金安全操作規(guī)程執(zhí)行情況。
負(fù)責(zé)公司籌資管理，辦理公司對外銀行信貸的申請、展期、歸還，負(fù)責(zé)各類保函、資信證明的開立、展期和撤銷。建筑施工企業(yè)財務(wù)管理制度范例建筑施工企業(yè)財務(wù)管理制度范例
一、財務(wù)資金部部門職責(zé)及員工崗位職責(zé)
(一)財務(wù)資金部部門職責(zé)
負(fù)責(zé)管理公司各地區(qū)機(jī)關(guān)、各項目部財務(wù)會計工作。制定公司各項目部收付款計劃，督促項目部按計劃進(jìn)行資金安排。
負(fù)責(zé)公司財務(wù)會計資料的整理歸檔管理工作。
編制總部及審核匯總分支機(jī)構(gòu)年度機(jī)關(guān)
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