【正文】 業(yè)鏈協(xié)作關(guān)系，要讓種草、養(yǎng)牛的農(nóng)民先富起來(lái)?！　　? 建設(shè)工期和實(shí)施進(jìn)度　　　 建設(shè)工期和實(shí)施進(jìn)度　　　本項(xiàng)目建設(shè)年加工學(xué)生奶6000噸的定點(diǎn)企業(yè)，約需3年時(shí)間。按人牛固定、機(jī)械擠奶，包括飼養(yǎng)管理、護(hù)管觀察發(fā)育、擠乳、種草等?！　　? 組織管理機(jī)構(gòu)　　　為確保項(xiàng)目建設(shè)的順利進(jìn)行，成立項(xiàng)目建設(shè)指揮部，由畜牧水產(chǎn)局和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦牽頭組織，指揮部下設(shè)辦公室和技術(shù)攻關(guān)組，具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目的組織、實(shí)施。　　　綠化美化生態(tài)環(huán)境　　　為進(jìn)一步優(yōu)化場(chǎng)區(qū)生態(tài)環(huán)境，本著綠化與美化相結(jié)合、綠化與防疫相結(jié)合的原則，廣種牧草、灌木，搭配部分經(jīng)濟(jì)林，保持常綠樹與落葉樹并存，重點(diǎn)突出美化，并使綠化工程服務(wù)于防疫，改善環(huán)境小氣候要求?！　　?計(jì)息。項(xiàng)目區(qū)群眾比較富裕，年人平純收入3000元以上，自籌能力強(qiáng)?！　　、折舊：　　　　　　產(chǎn)奶牛折舊10萬(wàn)元　　　　　　　　　E、防疫費(fèi)：200頭300元/頭=6萬(wàn)元　　　F、種草費(fèi)：200頭500元/頭=10萬(wàn)元　　　G、銷售費(fèi)（包括廣告、宣傳費(fèi)）：　　　　　　2500萬(wàn)元5%=125萬(wàn)元　　　H、管理費(fèi)：2500萬(wàn)元2%=50萬(wàn)元　　　I、利息支出：　　　J、水電費(fèi)：5000t80元/t+200頭100元/頭=42萬(wàn)元　　　K、流動(dòng)資金占用費(fèi)：　　　L、牛奶基金費(fèi)：24萬(wàn)元　　　M、修理費(fèi)：10萬(wàn)元　　　支出總額：　　?。?）專業(yè)戶：飼料費(fèi)：，其中：　　　　產(chǎn)奶牛飼料費(fèi)：200頭2t　　　6月至初產(chǎn)后母牛料費(fèi)：　　　320頭365天　　　0—6月母犢飼料費(fèi)：　　　　290頭2公斤/天180天　　　　B、折舊：　　　　　　　產(chǎn)奶牛折舊：35萬(wàn)元　　　　　　　基建折舊：　　　　C、人工費(fèi)：200頭247。　　　通過(guò)上述三個(gè)因素的分析，本項(xiàng)目對(duì)銷售價(jià)格和可變成本的變動(dòng)比較敏感，這是因?yàn)閮r(jià)格直接影響利潤(rùn)，同時(shí)可變成本所占比重大，但財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值都為正數(shù)，抗風(fēng)險(xiǎn)性強(qiáng)?！　　? 社會(huì)效益　　　本項(xiàng)目建成后，可向社會(huì)提供加工鮮奶5000噸，對(duì)于改善城鄉(xiāng)居民特別是學(xué)生的營(yíng)養(yǎng)結(jié)構(gòu)有較大的促進(jìn)作用。同時(shí)增強(qiáng)對(duì)于項(xiàng)目區(qū)群眾的自我售量發(fā)展能力和生產(chǎn)后勁有著極其重要的影響。國(guó)家財(cái)政資金中，有償資金425萬(wàn)元，加上銀行貸款500萬(wàn)元，共需償還借款925萬(wàn)元，計(jì)劃從生產(chǎn)期的3年開始償還，用2年時(shí)間還清，還款資金從純利中規(guī)劃（見附表2和附表5），為了保證還款，請(qǐng)項(xiàng)目區(qū)財(cái)政局擔(dān)保。　　　 原材料供應(yīng)和其他因素分析　　　發(fā)展牛奶是鄭州“十五”期間養(yǎng)殖業(yè)的重點(diǎn)，今年十年，奶牛的發(fā)展將不斷增加，因此原奶的供應(yīng)（即原材料）不成問(wèn)題?！　　。?）投入產(chǎn)出比：3500/=1:2:3　　?。?）投資回收期靜態(tài)回收期=項(xiàng)目總投資/各年平均NCF　　　　　　　　　　　　　=　　　　　　　　　　　　　=（年）　　　B、動(dòng)態(tài)回收期=累計(jì)凈現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值的年份1+（上年累計(jì)凈現(xiàn)金流量的絕對(duì)值/當(dāng)年凈現(xiàn)金流量）　　　=31+（??）　　　=（年）　　?。?）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值和凈現(xiàn)值率　　　A、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值　　　　　　各年NCF=稅后凈利+折舊=+97/10　　　　　　　　　　　　=　　　未來(lái)報(bào)酬總現(xiàn)值==　　　凈現(xiàn)值（NPV）==　　　B、凈現(xiàn)值率=100%=236%。第九章 效益分析 經(jīng)濟(jì)效益 基本參數(shù)：本項(xiàng)目設(shè)計(jì)能力年出產(chǎn)加工鮮奶5000噸，經(jīng)濟(jì)效益分析年10年，%，財(cái)政有償資金占用率2%，基礎(chǔ)設(shè)施年折舊率5%，所得稅率33%，產(chǎn)奶牛經(jīng)濟(jì)壽命每年每頭殘值2000元?！　　? 計(jì)劃申請(qǐng)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財(cái)政資金500萬(wàn)元（其中有償占用金425萬(wàn)元），銀行貸款500萬(wàn)元?！　　」芾碣M(fèi)、開辦費(fèi)按固定資產(chǎn)投資總額的2%估算?！　　〔∷琅Ｌ幚怼　　?duì)因傳染病而死的牛，選用生物熱坑埋法處理，即生物熱坑采用混土結(jié)構(gòu)，直徑3米，深1米，其上部設(shè)頂蓋與內(nèi)蓋，牛尸投入坑后密封坑口，經(jīng)15—20天尸體變形，4—5個(gè)月后全部分解?！　　。?）通過(guò)發(fā)放專業(yè)書籍及專業(yè)資料鼓勵(lì)自學(xué)，通過(guò)知識(shí)競(jìng)賽和勞動(dòng)技能競(jìng)爭(zhēng)來(lái)提高從業(yè)人員生產(chǎn)、管理、技術(shù)水平。其中技術(shù)開發(fā)部2人、辦公室文員1人、化驗(yàn)員1人、倉(cāng)儲(chǔ)員1人、機(jī)（水電）修工1人、操作工10人?！　　∫责B(yǎng)牛戶為單位整修牛舍配套建設(shè)和沼氣池。前期若確要采購(gòu)，擬從國(guó)內(nèi)內(nèi)蒙古和新疆等地采購(gòu)，以避免進(jìn)口胚胎的煩瑣手續(xù)，帶入瘋牛病等的威脅和巨額花銷。在末期取得學(xué)生奶供應(yīng)資格前，2003年，將安裝好學(xué)生飲用奶專業(yè)制作車間，基礎(chǔ)母牛達(dá)到200頭的核心奶牛場(chǎng)，主要建設(shè)內(nèi)容是：　　　a、改造牛舍1000平方米（2002年底完成）；　　　b、購(gòu)液能加工設(shè)備：利樂(lè)包裝機(jī)1臺(tái)（已購(gòu)1臺(tái)），無(wú)菌包裝機(jī)1臺(tái)，全封閉直冷缸3個(gè)，吸奶管3組。目前超高溫（UHT）滅菌設(shè)備最先進(jìn)的是丹麥APV。　　?。?）液奶保鮮加工新技術(shù)和綠色食品技術(shù)操作規(guī)格。　　　堅(jiān)持市場(chǎng)導(dǎo)向，建設(shè)高科技規(guī)?；脑仙a(chǎn)，加工與配送一條龍的綠色保質(zhì)液奶產(chǎn)業(yè)化的經(jīng)營(yíng)體系?！　　⊥ㄟ^(guò)國(guó)家綠色食品質(zhì)量認(rèn)證，取得綠色食品標(biāo)志使用權(quán)。　　　　　　第五章 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容及實(shí)施進(jìn)度 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 學(xué)生飲用奶建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)　　　有穩(wěn)定、保質(zhì)的鮮奶原料基地，奶牛飼養(yǎng)達(dá)到日產(chǎn)鮮奶50噸的要求，衛(wèi)生防疫體系健全。食品貴在安全、營(yíng)養(yǎng)、方便、價(jià)廉，要對(duì)顧客有愛(ài)心，才能讓顧客放心喝牛奶，要樹立“顧客健康第一，產(chǎn)品質(zhì)量第一，公司信譽(yù)第一”的新理念。市場(chǎng)覆蓋人口約1000萬(wàn)人左右，中長(zhǎng)期目標(biāo)銷售量可達(dá)30萬(wàn)噸左右，消毒保質(zhì)液奶因全國(guó)各大奶源基地爭(zhēng)相生產(chǎn)，在大城市市場(chǎng)份額日益下降，后來(lái)者很難進(jìn)入大中城市市場(chǎng)，只宜向邊遠(yuǎn)地區(qū)農(nóng)村無(wú)奶源基地的地方開拓，市場(chǎng)潛力仍然很大?！　　∴嵵萁技爸苓呣r(nóng)牧區(qū)，現(xiàn)有奶牛200頭，目前生產(chǎn)液奶不到1000噸，液奶生產(chǎn)基本上是起步階段，發(fā)展空間很大，只要優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品就會(huì)有市場(chǎng)，潛力很大。首先在城鎮(zhèn)人口中實(shí)現(xiàn)全國(guó)牛奶產(chǎn)量就要在現(xiàn)有基礎(chǔ)上翻一番。此項(xiàng)工作又得到了市農(nóng)村工作部、市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦、市畜牧水產(chǎn)局、市財(cái)政局、銀行等有關(guān)部門的大力配合和支持，為項(xiàng)目的實(shí)施提供了有利的保證。第三章 項(xiàng)目建設(shè)的有利條件和制約因素 項(xiàng)目區(qū)概況　　　鄭州位于河南中偏西南，項(xiàng)目建設(shè)點(diǎn)所在的項(xiàng)目區(qū)在2002年3月份全面實(shí)施種草養(yǎng)畜，鮮奶加工，到目前為止，利用稻田種植牧草200畝，購(gòu)進(jìn)奶牛200頭，建成了吞吐量為2000噸鮮奶的加工生產(chǎn)線，已開發(fā)出學(xué)生飲用奶專用奶制品，今年預(yù)計(jì)到年底可創(chuàng)奶加工產(chǎn)值450萬(wàn)元，利潤(rùn)70萬(wàn)元，稅金45萬(wàn)元?！　　。?）鄭州國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十個(gè)五年計(jì)劃綱要。奶牛的發(fā)展可帶動(dòng)以奶為原料的食品工業(yè)的發(fā)展和肉食加工的發(fā)展，對(duì)食品工業(yè)發(fā)展的貢獻(xiàn)是原奶產(chǎn)值的3—4倍。目前項(xiàng)目地區(qū)及周邊奶源基地雖已初具規(guī)模，由于遠(yuǎn)離城鎮(zhèn)消費(fèi)區(qū)只宜加工奶粉而不宜加工鮮奶，而且僅靠項(xiàng)目地區(qū)也無(wú)法滿足鮮奶的供應(yīng)。按照營(yíng)養(yǎng)學(xué)原則和國(guó)家綠色食品的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，研制具有特色的學(xué)生奶、居民奶的配方技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。通過(guò)一年來(lái)的試驗(yàn)生產(chǎn)組織質(zhì)量認(rèn)證，符合國(guó)家學(xué)生飲用奶質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，保證學(xué)生飲用奶“安全、營(yíng)養(yǎng)、方便、價(jià)廉”原則的落實(shí)。2000年9