【正文】 3．工程結(jié)算款審核：根據(jù)造價管理部已審核的工程結(jié)算。 3．與 工程開發(fā)部現(xiàn)場人員 保持良好溝通。 第五章 附則 第 15 條 本制度由財務(wù)部編制，解釋權(quán)、修改權(quán)歸財務(wù)部。 工程開 發(fā)部進行施工圖預算對比分析，做出《工程造價成本分析報告》，找出控制偏差，總結(jié)工作經(jīng)驗與教訓。要求施工圖預算與設(shè)計概算的誤差控制在177。 （ 2） 工程開 發(fā)部 委托設(shè)計單位形成初步和擴初設(shè)計方案 ，提交 股東 會審批。 （ 4）企業(yè)的資源包括人力、物力、財力、管理能力能否滿足新的投資需要。 第 4 條 管理職責 （ 1） 財務(wù)管理 部負責編制投資計劃，對投資項目進行評估與選擇。 第 21 條 銷毀文件必須在指定地點進行，并指派專人監(jiān)銷，文件銷毀后，監(jiān)銷人應(yīng)在銷毀注冊上簽字。外借的須辦理登記手續(xù)。 第 15 條 有關(guān)卷內(nèi)文件材料的情況說明，都應(yīng)逐項填寫在《備考表》內(nèi)。 第 10 條 歸檔的文件材料種數(shù)、份數(shù)以及每份文件的頁數(shù)均應(yīng)齊全完整。 （ 3）各檔案點管理的文件、資料及制度各部門不得隨意處置，由 行政人事部 定期歸檔統(tǒng)一處理。 （ 10）科研、技術(shù)引進、轉(zhuǎn)讓方面的材料。 （ 3）本企業(yè)的各種工作計劃、總結(jié)、報告、請示、批復、批示等。 （ 1）制定或參與制定檔案工作的規(guī)章制度。 第 10 條 業(yè)務(wù)招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。但因緊急 第 6 條 第 7 條 因陪同客戶外出或其他特殊情 況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導同意。 （ 1）總經(jīng)理出差，報請董事長審批。 （ 2）監(jiān)印人除于文件、文稿上用印外，并應(yīng)于《用印申請單》上加蓋使用的印章存檔。 第二章 印章的使用規(guī)定 第 3 條 對企業(yè)經(jīng)營權(quán)有重大關(guān)聯(lián)，涉及政策性問題或以企業(yè)名義對政府行政、稅務(wù)、金融等機構(gòu)以企業(yè)名義的行文 時，蓋企業(yè)章。 ③授權(quán)委托書、人事任免、勞動合同、對外介紹等。 第 21 條 保管 （ 1）文件應(yīng)妥善保管，防蟲、防霉、防丟失，保證文件的安全。 第 16 條 重要文件的審核、批示與執(zhí)行 涉及企業(yè)總體協(xié)調(diào)或應(yīng)由總經(jīng)理審核的文件，由 行政人事部 匯總簽辦意見，呈總經(jīng)理或交其他授權(quán)者做最終的審核、批示，并下發(fā)相關(guān)部門予以執(zhí)行。 第 7 條 內(nèi)部制發(fā)文件流轉(zhuǎn)，由各部門自行登記、收文、立卷、存檔。 四川匯業(yè)置業(yè)有限責任公司 管 理 手 冊 21 1． 3 文書管理制度 第一章 總則 第 1 條 目的 為使文書管理制度化、規(guī)范化，以增進文書處理的品質(zhì)及效率，特制定本制度。 第 13 條 會議記錄員應(yīng)遵守的規(guī)定 （ 1）做好會議的原始記錄及會議的考勤記錄，根據(jù)需要整理《會議紀要》。 （ 3）對于參加人員相同、內(nèi)容接近、時間相適的幾個會議，行政 人事 部有權(quán)安排合并召開。 （ 5）會議紀要由行政 人事 部負責整理，并于次周周 ____呈總經(jīng)理審閱后發(fā)放至各有關(guān)部門。 第 12 條 辦公用品（價格在 ____元以上的）正常使用發(fā)生的損壞時，要及時向行政 人事部報告，由行政 人事 部安排修理，如不報告或擅自將損壞的辦公用品丟棄，使用者個人按非正常使用損壞照價賠償。然后再填寫一份《辦公用品分發(fā)通知書》交發(fā)送 人 。即：每月 ____日前各部室向行政 人員 部提報當月所需用品計劃，由行政 人事 部統(tǒng)一采購。 總經(jīng)理助理 公司內(nèi)部機構(gòu) 辦公 室 內(nèi) 勤 四川匯業(yè)置業(yè)有限責任公司 管 理 手 冊 14 辦公室外 勤崗位職責 崗 位 關(guān) 系 圖 辦公室外勤 工作 職責 ： 負責協(xié)助施工單位辦理外部協(xié)作條件包括給水、供電、電視、通信、交通、排污等相關(guān)證照； 負責辦理施工許可證中就由建設(shè)單位辦理的相關(guān)手續(xù)，負責辦理各種專業(yè)報建報審，負責提交相關(guān)的技術(shù)資料，并存檔； 負責 辦理工程竣工歸檔手續(xù)； 負責完成公司總經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)。 6. 協(xié)調(diào)管理 ●協(xié)調(diào)質(zhì)監(jiān)站、安監(jiān)站等周邊關(guān)系，協(xié)調(diào)監(jiān)理單位、承建商、供應(yīng)商之間的關(guān)系，監(jiān)督監(jiān)理安排好各種工序的穿插施工。 5．質(zhì)量控制 ●嚴格審查監(jiān)理審查過的施工方案，并監(jiān)督施工、監(jiān)理單位落實實施。 ● 協(xié)助設(shè)計處理設(shè)計中的相關(guān)專業(yè)技術(shù)問題，參與圖紙會審及施工圖交底。根據(jù)企業(yè) 實際 發(fā)展情況，可對公司部門 設(shè)置 和人員進行 相應(yīng) 調(diào)整。 駕駛員因工作性質(zhì)特殊，工作時間內(nèi)不得飲酒、參與賭博等，晚上娛樂時間不得超過十二點。 在辦公室保持良好坐姿，行姿，切勿高聲喧嘩，打鬧。 與同行交談注意措辭分寸，謙虛謹慎，維護公司形象，不互相傾軋，客觀正派。 （ 3）、工作服不可有破洞、大量褶皺；無污跡、無異味隨 時保持整潔； （ 4）、著工作服應(yīng)將紐扣、拉鏈扣好； （ 5）、工作日不可穿透視裝，吊帶衫裙、超短裙（褲）拖鞋或拖鞋式?jīng)鲂绕嫜b異服。 員工請病假，必須出具醫(yī)院出具的建議休息的證明。 三 、考勤制度 員工上班必須親自到辦公室簽到。主動向外來業(yè)務(wù)單位遞送名片以便業(yè)務(wù)工作聯(lián)系開展，接受名片謙虛禮貌，并妥善保留。 九、員工外出須經(jīng)部門主管同意辦理外出手續(xù)。 四川匯業(yè)置業(yè)有限責任公司 管 理 手 冊 2 員工手冊 一、辦公室應(yīng)保持安靜，禁止嬉笑、打鬧等粗俗行為，公務(wù)交談應(yīng)以不影響他人工作為前提。 第一條 公司全體員工都必須自覺維護和遵守公司的規(guī)章制度和各項紀律、決定，為公司的發(fā)展、壯大 ，努力和 奉賢自己的聰明才 智。 《手冊》涵蓋了 企業(yè) 管理工作的重要環(huán)節(jié)和必要流程，由 總則、 企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、崗位職責及授權(quán)、企業(yè)管理制度 、附屬表格 五 部分組 成 ，力求使手冊具有較強的統(tǒng)一性和可操作性，形成一個較為系統(tǒng)的、規(guī)范的、標準的管理文件。 第六條 公司實行考勤、考核制度、端正工作作風和提高工作效率，反對辦事一向拖 拉和不負責任的工作態(tài)度。 六、未到下班時間，不得提前整理辦公室事務(wù)，不得提前去餐廳用餐。 接聽電話親切禮貌，使用代表企業(yè)的規(guī)范用語：“您好，樂斯”。 二 、員工工作時間為： 每周五天半，每天八小時工作 制，節(jié)假日按國家規(guī)定執(zhí)行，每周實行雙休日；每天八小時工作制。 員工無故不上班按曠工處理，曠工半天扣除當日工資，曠工一天扣除 當日工資的 3 倍，連續(xù)曠工三天（含）以上者作除名處理，企業(yè)不負責其一切善后事宜。 形象意識要求： 員工必須具備強烈的形象意識，從點滴做起，塑造企業(yè)良好形象。 與客戶交談?wù)\懇、熱情、不卑不亢、語言流利、準確。 尊重上司和年長同仁，對同事熱情禮貌。 到兄弟單位或其它單位參觀，應(yīng)自覺遵守該單位的相關(guān)規(guī)定和制度，參觀過程中除必要 的、合理的發(fā)言、建議和意見，不妄自評頭論足，做到不卑不亢。 6 工程開發(fā)部 1 設(shè)置現(xiàn)場工長 1 名。 ●指導 工程施工 報批報建 、竣工 資料歸檔等 相關(guān)手續(xù)的辦理 。 ●負責工程的各階段驗收 。 ●對提出的整改意見跟蹤監(jiān)理和施工單位落實。 ●項目完成時，有關(guān)竣工資料外的工程文件檔案（如未存入竣工資料的甲方設(shè)計變更或洽商，所有與監(jiān)理施工單位的往來文件，公司就該項目的有關(guān)部門間文件、報告、批示，不需政府參加的部分工程的驗收報告，所有合同，履約評定，結(jié)算協(xié)議書，維修記錄等）移交公司檔案室。 （ 1）集中采購由行政 人員 部負責并管理。綜合辦公室根據(jù)各單位辦公用品領(lǐng)用數(shù)量及單價，編制明細表經(jīng)確認后報財務(wù)劃轉(zhuǎn)。 第 9 條 印刷品（如信紙、信封、表格等）除各部門特殊表單外，其印刷、保管均由辦公室統(tǒng)一印刷、保管。 （ 2）參加人員為總經(jīng)理、 副總 經(jīng)理、 總 經(jīng)理 助理 及相關(guān)的部門負責人。會議紀要由行政 人事 部負責整理，并于 次日呈總經(jīng)理審閱后發(fā)放至各有關(guān)部門。 第 10 條 會議形成的決議應(yīng)由牽頭部門及時書面通知有關(guān)執(zhí)行部門，并負責監(jiān)督落實情況。 第 16 條 會議室電子設(shè)備的管理、使用和維護由專人負責，其他人不得隨意操作，否則造成設(shè)備損壞應(yīng)按價予以賠償。 第 6 條 文件的登記編號：對收到的文件，要分類逐件在《收文登記簿》上詳細登記。 第五章 會簽 第 13 條 需多部門或多人會簽處理的文件應(yīng)附上《收文處理單》。 第七章 文書日常管理 第 20 條 借閱 （ 1）凡因工作需要借閱文件時，必須履行手續(xù)，一般文件經(jīng)部門經(jīng)理簽字同意，重要文件經(jīng)總經(jīng)理同意方可借閱。 四川匯業(yè)置業(yè)有限責任公司 管 理 手 冊 23 1． 4 印章管理制度 第一章 總則 第 1 條 印章的使用范圍 （ 1）董事會、監(jiān)事會印章使用，根據(jù)企業(yè)章程規(guī)定的范圍及職權(quán)行使。 ②用于對外工作介紹信和授權(quán)范圍內(nèi)的工作函件等。印章主管人應(yīng)將文件名稱及制發(fā)文件人姓名留存以備查考。 第 12 條 印章遺失時除立即向上級報備外，還應(yīng)依法公告作廢。 第二章 出差管理細則 第 3 條 因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。 （ 5）如因工作需要超出標準，需在《出差審批單》上列明原因。 第 14 條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。 第二章 企業(yè)檔案管理體制 第 3 條 歸檔范圍 （ 1）法規(guī)性文件。 （ 7）勞動工 資、人事、法律事務(wù)管理方面的文件材料。由 行政人事部 負責主體檔案的 四川匯業(yè)置業(yè)有限責任公司 管 理 手 冊 29 管理，并對其他部門的檔案管理工作進行督促 和指導。 第 7 條 公文承辦人員應(yīng)及時將辦理完畢或經(jīng)領(lǐng)導人員批存的文件材料收集齊全，并加以整理，送交本部門專（兼）職文書歸卷。 第 14 條 永久、長期和短期案卷必須按規(guī)定的格式逐件填寫《卷內(nèi)文件目錄》。 （ 3）提供文獻索引資料。其摘抄內(nèi)容也須總經(jīng)理同意且審核后方能帶出。 （ 1）以事前控制為主，其他控制為輔。 （ 1）對企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的影響。 （ 3） 工程開 發(fā)部 組織對《 項目詳細可行性研究報告》的評審工作，由總經(jīng)理簽署意見后提交 股東 會審批。 （ 6） 工程開 發(fā)部 組織 相關(guān)人員 共同討論甲、乙供材的范圍并做出甲供材料清單、價格，編制《材料設(shè)備限價表》。 （ 2）《工程 結(jié)算 書》經(jīng)過監(jiān)理單位初步核對后，由 工程開 發(fā)部 委托造價咨詢單位審計《工程 結(jié)算 書》。 （ 3）編制《項目成本分析報告》，總結(jié)經(jīng)驗。 二、付款審核細則 （一）審核《付款申請單》 審核上報的《付款申請單》以及所附資料，若發(fā)現(xiàn)資料不符合《工程付款手續(xù)管理程序》即退回并說明所缺資料、內(nèi)容。 三、付款審批流程 付款審批流程如圖 51 所示。在合同規(guī)定的保修期期滿后，經(jīng)物業(yè)公司核實無質(zhì)量問題時方可辦理： ? ? 扣款保修比例下浮價結(jié)算價保修金 ???? 。 6．合理安排每筆付款，做到急事急辦，絕不拖延時間、影響工期。 2. 范圍 本方案適用于工程款（預付款、進度款、結(jié)算款）、設(shè)備款、設(shè)計款、保修金、零星工程款的審核審批以及臺賬的登記工作。 第 12 條 由財務(wù)部牽頭，與 工程開 發(fā)部 共同完成項目成本分析 （ 1）收集《項目投資估算書》、《設(shè)計概算書》、《施工圖預算書》（或標底）、《竣工 結(jié)算書》以及有關(guān)施工合同、訂購合同等資料。 （ 2）核定施工單位的實際完成工程量 后， 根據(jù)合同及國家有關(guān)規(guī)定審核計算進度款， 交