【正文】 會(huì)計(jì)憑證資料燒毀清冊(cè)為永久性檔案，不得燒毀。 財(cái)務(wù)檔案資料管理 制度 財(cái)務(wù)檔案資料包括：會(huì)計(jì)憑證、帳本及報(bào)表有關(guān)合同，銀行稅務(wù)資料、收據(jù)、發(fā)票等。 （ 2）公司總經(jīng)理以下員工，出差 辦事原則上只能乘坐“公共汽車”，特殊情況公司派車； 如有急事需包車，應(yīng)向辦公室負(fù)責(zé)人事先報(bào)告并 50 說明理由，如辦公室車輛調(diào)度困難 方可包車，報(bào)帳時(shí)需附單注明日期起止地點(diǎn)、事由、按實(shí)際發(fā)生額報(bào)銷。如財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不在，須經(jīng) 49 總經(jīng)理和副董事長審批方可借支。 簽訂所有的業(yè)務(wù)合同應(yīng)遵循公司關(guān)于合同簽訂的有關(guān)規(guī)定，并先由財(cái)務(wù)部審核有關(guān)財(cái)稅方面的事宜，列出資金計(jì)劃。 低值易耗品及辦公用具采購：由各使用部門提出，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室匯總統(tǒng)一采購。 固定資產(chǎn)購置：因業(yè)務(wù)發(fā)展的需要購置固定資產(chǎn)， 使用部門應(yīng)提出購置申請(qǐng)，經(jīng)業(yè)務(wù)主管的副總經(jīng)理審批、總經(jīng)理、董事長批準(zhǔn)后交辦公室統(tǒng)一購置，購置后由使用部門、使用人或責(zé)任保管者負(fù)責(zé)驗(yàn)收。 原則上購房款一律由財(cái)務(wù)部或財(cái)務(wù)部指定人員統(tǒng)一收取及時(shí)入帳，他人不得擅自收取房款，更不得坐支。 按照財(cái)務(wù)紀(jì)律要求，伍仟元以上款 項(xiàng)盡量使用銀行轉(zhuǎn)帳。 二、現(xiàn)金及銀行存款的管理 財(cái)務(wù)收款必須開具收據(jù)或發(fā)票，原則上開具票據(jù)人員要與收款人分開，會(huì)計(jì)開票 ，出納收款。 2. 清掃完成，垃圾一并收除，每日保持清理垃圾一次。 節(jié)假日加班根據(jù)實(shí)際情況另定。 獅子山生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司加班申請(qǐng)表 時(shí) 間 年 月 日 申請(qǐng)部門 部門負(fù)責(zé)人 加班人員 加班工時(shí) 加班內(nèi)容及完成情況 部門審核意見 備注 財(cái)務(wù)主管審核 總經(jīng)理審核 依據(jù)《勞動(dòng)法》規(guī)定 ，在公司任職期間，員工享有法定節(jié)假日、婚嫁、喪假、產(chǎn)假、工傷假等帶薪休假權(quán)利。 批假權(quán)限： [1]員工請(qǐng)假 3 天以內(nèi)（含）由部門副總經(jīng)理批準(zhǔn)， 3 天以上 7 天以內(nèi) 由公司總經(jīng)理（副董事長）批準(zhǔn) ， 7 天以上由董事長批準(zhǔn) ； [2]副經(jīng)理、部長請(qǐng)假 2 天以內(nèi)（含）由總經(jīng)理（副董事長）批準(zhǔn)，2 天以上由董事 長批準(zhǔn)；總經(jīng)理、副董事長、請(qǐng)假由董事長批準(zhǔn)； [3] 董事長請(qǐng)假由董事會(huì)批準(zhǔn)。 遲到、早退、曠工： 員工出現(xiàn)下列情況者視為遲到、早退： [1]員工沒有得到部門主管領(lǐng)導(dǎo)的許可，上班前私自外 出而延誤上班簽到、開會(huì)規(guī)定時(shí)間視為遲到。 三、考勤范圍： 公司總經(jīng)理（含）以下全體員工及試用期人員。 控制食堂費(fèi) 用，努力降低各種食品加工成本。 37 機(jī)密檔案應(yīng)放在保密設(shè)施較好的箱柜中， 不得隨意亂放，必要時(shí)可加鎖密封。 1 妥善處理周邊鄰里單位關(guān)系 。 負(fù)責(zé)對(duì)公司所有車輛及司 機(jī)的管理及調(diào)配。 4. 2— 19 辦公室 主任崗位職責(zé) 主持和 負(fù)責(zé) 辦公室 工作；以身作則，帶頭嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度 。 執(zhí)行文件檔案的歸檔管理根據(jù)不同種類檔案的特點(diǎn)，做好分類存放、并整理立卷歸檔。 按照上級(jí)來文的內(nèi)容，分輕重緩急，實(shí)時(shí)呈送有關(guān) 領(lǐng)導(dǎo) 審批或轉(zhuǎn)送各有關(guān)部門 承辦 。 文件 辦理嚴(yán)格 遵守 流程制度 ，力爭(zhēng)在最短時(shí)刻內(nèi)辦結(jié)。 4. 2— 17 辦公室 工作分項(xiàng)劃定 （一） 文 秘工作 文秘 工作是是公司辦公室的首要工作 。 負(fù)責(zé)公司辦公室的調(diào)配和公司辦公設(shè)施設(shè)備的配置與管理。 1 及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的各項(xiàng)臨時(shí)性安保工作。 認(rèn)真貫徹 公共安全法律 法規(guī)，加強(qiáng) 防盜、防火、 防破壞 、防自然災(zāi)害等 系統(tǒng) 建設(shè) 設(shè)備、設(shè)施、器材的安全管理工作，制訂 各種 緊急突發(fā)事故的處理預(yù)案。 作為公司的對(duì)外發(fā) 言人，負(fù)責(zé)對(duì)外宣傳、溝通工作，樹立良好的企業(yè)形象；收集 相關(guān)資料、圖片、錄音、錄像、題詞等收集、整理、記載存檔工作 。 1配合工程部建立健全 客戶的售前、售中、售后的服務(wù)工作 29 1協(xié)調(diào)、組織、策劃與銷售相關(guān)的重大活動(dòng)并監(jiān)督執(zhí)行。 負(fù)責(zé)廣告宣傳策略及廣告發(fā)布的評(píng)審工作 及價(jià)格策略的制定。各種材料都應(yīng)堆放整齊，并加標(biāo)志和必要的覆蓋。 保證報(bào)表的真實(shí)性、完整性、連續(xù)性，做好材料的統(tǒng)計(jì)和分析工作。 嚴(yán) 格執(zhí)行公司的相關(guān)控制程序，對(duì)各種技術(shù)資料及文件的匯編、發(fā)放、使用、收回和處理進(jìn)行管理。 2參加現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)，在會(huì)上報(bào)告安全情況和文明施工情況。 1做好安全生產(chǎn)中規(guī)定資料的記錄、收集、整理和保管。 經(jīng)常深入施工現(xiàn)場(chǎng)，配合施工人員及時(shí)糾正解決質(zhì)量問題。 參加技術(shù)復(fù)核及隱蔽工程驗(yàn)收。 ，愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，不得監(jiān)守自盜。 屬于正常耗損，經(jīng) 主管經(jīng)理審核，報(bào)總經(jīng)理 批準(zhǔn)轉(zhuǎn) 23 財(cái) 務(wù)人員 核銷出帳。 對(duì)發(fā)出需要再加工的材料，保管員必須做好備查記錄，隨時(shí)掌握材料加工情況及時(shí)收存，并收存廢料。編制重要質(zhì)量和安全技術(shù)措施，并密切結(jié)合施工現(xiàn)場(chǎng)處理技術(shù)問題。負(fù)責(zé)質(zhì)量、安全的技術(shù)交底和實(shí)施過程的檢查督促，協(xié)調(diào)處理好項(xiàng)目?jī)?nèi)外的有關(guān)技術(shù)問題，分 21 管項(xiàng)目資料，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理抓好成本、進(jìn)度及文明施工等工作，項(xiàng)目經(jīng)理不在現(xiàn)場(chǎng)時(shí)由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人代項(xiàng)目經(jīng)理主持工作。勞務(wù)結(jié)算時(shí)認(rèn)真審核，合理支付，不該支付的堅(jiān)決不支付。 負(fù)責(zé)制定施工組織設(shè)計(jì)和前期工作實(shí)施計(jì)劃。 負(fù)責(zé)管理承包商施工過程，監(jiān)控工程成本、質(zhì)量、進(jìn)度及安全文明施工等， 協(xié)調(diào)和處理工程中遇到的實(shí)際問題 ；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)管理各參建單位的工作；監(jiān)督監(jiān)理 人員 工作。 18 4. 2— 6 工程部部長崗位職責(zé) 全面主持工程部的日常工作，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家關(guān)于施工方面的 法律 法規(guī)、規(guī)范 、標(biāo)準(zhǔn)和政策 。 負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施過程中的質(zhì)量控制、安全控制、工期管理，具體落實(shí)公司對(duì)項(xiàng)目的管理目標(biāo) 。 定期編制出納報(bào)告單，反映貨幣資金收支情況 。 審核倉庫報(bào) 送的單據(jù)，錄制材料（商品）入庫、退貨、盤盈、盤虧單。 負(fù)責(zé)組織好日常財(cái)務(wù)工作和會(huì)計(jì)憑證，正確使用會(huì)計(jì)科目，及時(shí)記賬、算帳、結(jié)帳、并于每月終了，對(duì)總賬與各明細(xì)賬之間的余額進(jìn)行 平衡，做到帳帳相符。 1定期做好產(chǎn)品采購價(jià)格及各項(xiàng)費(fèi)用市場(chǎng) 價(jià)格 調(diào)查工作。 負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)工作 ； 負(fù)責(zé)擬定公司的年度財(cái)務(wù)收支與經(jīng)營計(jì)劃。 負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表 ,帳薄裝訂 、歸檔和 資料保管工作 。 參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目 評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作 。 營造良好的企業(yè)文化，加強(qiáng)職工的培訓(xùn)與教育，大力宣傳好弘揚(yáng)企業(yè)團(tuán)隊(duì)精神。 12 1 定期向董事會(huì)報(bào)告企業(yè)的資產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)效益變化情況，對(duì)企業(yè)有關(guān)經(jīng)營的重大問題及時(shí)報(bào)告 。 建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系，以及會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度。 建立健全公司統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系，制訂公司的基本規(guī)章制度和具體管理制度，并 能夠適時(shí)引進(jìn)先進(jìn)的管理模式，推動(dòng)公司的科學(xué)管理，高效發(fā)展。 總經(jīng)理會(huì)議和總經(jīng)理辦公會(huì)決定的事項(xiàng)，由有關(guān)部門承辦。 總經(jīng)理會(huì)議研究決定問題遵循民主集中制原則，在發(fā)揚(yáng)民主的基礎(chǔ)上，由總經(jīng)理集中多數(shù)成員意見作出會(huì)議決議。 審核公司組織結(jié)構(gòu)和管理體系、相關(guān)的管理、業(yè)務(wù)規(guī)范和制度。 協(xié)助董事長做好公司股東和董事會(huì)、重要業(yè)務(wù)經(jīng)營會(huì)議的組織和召集。 簽署批準(zhǔn)公司招聘的各級(jí)管理人員和專業(yè)技術(shù)人員 。 崗位性質(zhì)：是公司的法人代表和重大事項(xiàng)的主要決策人 。 4 宴請(qǐng)客人時(shí)主人必須提前到達(dá)迎客，宴請(qǐng)結(jié)束時(shí)主人要送至門口與客人握別。重要事項(xiàng)做好紀(jì)錄，有結(jié)果后及時(shí)答復(fù)。 3 熱愛生活，豐富體驗(yàn)，追求高雅情趣和高尚情操。 個(gè)人修養(yǎng) ： 2 正直 為人，豁達(dá)處世。 工作作風(fēng) ： 嚴(yán)謹(jǐn)、務(wù)實(shí)是我們基本的工作作風(fēng)。 1 遵守作息時(shí)間。 重視內(nèi)外溝通，講求協(xié)調(diào)發(fā)展。 2 公司鼓勵(lì)員工 積極參與公司的決策和管理，鼓勵(lì)員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。 公司倡導(dǎo)樹立 “一盤棋 ”思想，禁止任何部門、個(gè)人做有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情；每個(gè)員工都要樹立一榮俱榮，一損俱損的集體主義觀念，要有維護(hù)集體榮譽(yù)和利益的思想和舉動(dòng)，對(duì)于在集體榮譽(yù)和利益面前當(dāng)“老好人 ”，“事不關(guān)己高高掛起” ,私自利用職權(quán)之便用公司利益耍好賣乖的領(lǐng)導(dǎo)要免職，員工要調(diào)整崗位，直至開除。 3 第二章 獅子山生態(tài)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 員工日常行為規(guī)范 團(tuán)隊(duì)守則 ： 愛企業(yè)，愛家庭，自尊自愛。 敬業(yè)愛崗，高度負(fù)責(zé)。 1 勤儉節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)。 2 以身作則，率先垂范。進(jìn)入房間后，如對(duì)方正在講話，要稍等靜候，不要中途插話，如有急事要打斷說話，要看住機(jī)會(huì)。 基本禮儀 ： 3 隨時(shí)注意儀容儀表，著裝整潔大方。 商務(wù)會(huì)談要做好充分準(zhǔn)備，明確立場(chǎng)，講求技巧，盡量避免正面沖突，并由專人做好紀(jì)錄。董事長可以隨時(shí)解除任何人的職務(wù)，除了 董事 和 監(jiān)事 ,因?yàn)槎潞捅O(jiān)事不是公司雇員，而是公司的主人和仲裁人。 提名公司總經(jīng)理和其他高層管理人員的聘用、決定報(bào)酬、待遇以及解聘，并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)和備案 。 1 處理其他由董事會(huì)授權(quán)的重大事項(xiàng)。 負(fù)責(zé)董事會(huì)委托的工作 ； 處理董事會(huì)事務(wù)工作 ；。公司總經(jīng)理會(huì)議由公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和部長參加，由總經(jīng)理主持。 總經(jīng)理辦公會(huì)在充分聽取部門意見的基礎(chǔ)上，由召集人作出解決意見 。 全面主持公司日常經(jīng)營和管理活動(dòng)，在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，代表公司簽署對(duì)外合同、合約，審批、處理公司各項(xiàng)事務(wù)。 4. 1— 3 財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé) 在董事會(huì)和董事長領(lǐng)導(dǎo)下，總管公司會(huì)計(jì)、報(bào)表、企業(yè)預(yù)算體系建立、企業(yè)經(jīng)營計(jì)劃、企業(yè)預(yù)算編制、執(zhí)行與控制工作。 審核企業(yè)的重要財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào) 告，并與總經(jīng)理、主管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理共同確認(rèn)其準(zhǔn)確性后上報(bào)。 協(xié)助 總 經(jīng)理做好公司的各項(xiàng)工作及發(fā)展規(guī)劃；按公司的業(yè)務(wù)分工安排，認(rèn)真落實(shí)所分工的各項(xiàng)業(yè)務(wù)。 1按分工每月 5日前將上月公司員工的出勤情況送交公司財(cái)務(wù)。 負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制 ,匯總所有的記賬憑證 。 — 2 財(cái)務(wù)部部長崗位職責(zé) 認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，事實(shí)求是，廉潔奉公。 認(rèn)真核對(duì)往來帳款，定期清理企業(yè)呆帳、壞帳，及時(shí)監(jiān)控、催收應(yīng)收帳款，做到帳實(shí)相符。 1完成總經(jīng)理交辦的其他工作。 公司撥付所屬資金、內(nèi)部往來、其他應(yīng)收款、應(yīng)付帳款等相關(guān)憑證編制及賬簿登錄；編制憑證前審核相關(guān)原始憑證 。 — 4 出納崗位職責(zé) 負(fù)責(zé)貨幣資金的收付結(jié)算業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金計(jì)劃表，負(fù)責(zé)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》 ； 會(huì)同制訂現(xiàn)金、銀行存款、有價(jià)證券、票據(jù)、收據(jù)的管 理與核算辦法； 貫徹現(xiàn)金管理制度，把好現(xiàn)金收支關(guān)； 出納員收付款后，應(yīng)在收付款憑證上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋 “ 收訖 ” 、 “ 付訖 ” 戳記。 月末協(xié)助核對(duì)應(yīng)收款。 協(xié)助行政主管部門進(jìn)行技術(shù)人員的聘用、選拔與考核。 監(jiān)督檢查各項(xiàng) 工程 施工環(huán)節(jié) ； 督促檢查施工的進(jìn)度、質(zhì)量和安全等工作 。 做好材料進(jìn)場(chǎng)的質(zhì)量檢查，杜絕不合格材料進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)及使用。 20 對(duì)設(shè)計(jì)方、甲方提出的設(shè)計(jì)變更，工程量增減及合同變動(dòng)，及時(shí)完善手續(xù)并統(tǒng)計(jì)上報(bào)，及時(shí)對(duì)工作內(nèi)容作相應(yīng)調(diào)整，并對(duì)各方面工作作出相應(yīng)安排，組織管理好項(xiàng)目部相關(guān)文檔和資料。 1行使項(xiàng)目部安全、消防第一責(zé)任人的所有職責(zé)。 負(fù)責(zé)技術(shù)管理達(dá)標(biāo)，參加定期的綜合檢查和專項(xiàng)檢查，做好檢查日志記錄。 遇有爭(zhēng)議 物品， 提交 財(cái)務(wù)人員協(xié)同有關(guān)部門 及人員 研究處理 。 保管員對(duì)所保管的物品， 應(yīng)做到每月必須進(jìn)行一次自行盤點(diǎn)，每月底前必須與材料會(huì)計(jì)進(jìn)行一次對(duì)帳， 保證做到帳 、卡、物三相符 。 倉庫是財(cái)物重地，非保管人員不得隨意進(jìn)出停留，不允許代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白條抵庫。對(duì)有關(guān)違反質(zhì)量控制規(guī)范、安全規(guī)定的操作作出處罰。 負(fù)責(zé)各工序的內(nèi)部質(zhì)量檢查驗(yàn)收工作，并配合做好質(zhì)量驗(yàn)收、隱蔽驗(yàn)收工作和驗(yàn)收簽證工作。 25 1對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行全方位監(jiān)督檢查，糾正不安全行為和改善不安全環(huán)境。 2制止違章作業(yè)和違章指揮，發(fā)現(xiàn)重大隱患時(shí)，當(dāng)安全與進(jìn)度發(fā)生矛盾，必須把安全放在首位，有權(quán)暫停作業(yè)，撤出人員，及時(shí)向公司主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并提出改進(jìn)意見和措施。 負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部各項(xiàng)工程技術(shù)資料的收集、整理、和歸檔工作。 加大對(duì)質(zhì)量管理工作的學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行力度，確保工程材料及設(shè)備的質(zhì)量符合國家級(jí)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，杜絕偽劣材料進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。 樹立節(jié)約的思想，