【正文】 第二十六章 附 錄 第六十七條 本說明書列如下附錄，并與本說明書具同樣約束性效力： 《招商局蛇口控股股份有限公司（總部）、深圳招商房地產(chǎn)有限公司組織架構功能示意》 《招商局蛇口控股股份有限公司（總部）、深圳招商房地產(chǎn)有限公司組織架構圖示》 第二十七章 附 則 第六十八條 行政與人力資源部負責制定和解釋本說明書，并在未來必要時予以修訂 。 第六十二條 審計稽核部負責對公司各單位、各部門的內(nèi)部 審計，干部離任和任期經(jīng)濟責任審計，受公司總經(jīng)理授權的專項審計，受公司參資企業(yè)董事會委托而進行的對該參資企業(yè)的內(nèi)部審計工作。 第五十七條 公司各項目部按照蛇口區(qū)域內(nèi)、蛇口區(qū)域外深圳區(qū)域內(nèi)、上海管理總部和北京管理總部四個方面劃分管理范疇。 第五十三條 發(fā)展部負責 尋求和獲取土地資源，宏觀市場研究，區(qū)域房地產(chǎn)市場研究。其 職責為： 一、 貫徹執(zhí)行《會計法》及上市公司有關會計核算、財務管理制度； 二、 組織并實施會計核算、財務管理、財務監(jiān)督工作； 三、 擬訂公司各項財務管理制度、辦法，并經(jīng)批準后負責實施、解釋； 四、 審核各單位的年度財務預算，牽頭匯總編制公司年度計劃，具體負責擬定財務計劃； 五、 根據(jù)已批準的年度計劃，牽頭對各單位進行考核，具體負責財務考核； 六、 按季度編制合并會計報表，并對公司的經(jīng)營及財務狀況進行分析； 七、 負責組織、調(diào)度各單位間的資金往來及 融資工作，包括：隨時掌握金融動態(tài)，防范金融風險；調(diào)整資本、債務結構，有效控制財務風險 ,提高財務信譽；探索金融品種創(chuàng)新，開展客戶置業(yè)理財咨詢；加強資金調(diào)度和財務收支管理，保障資金需要，提高資金使用效益； 八、 對公司資金管理現(xiàn)狀進行分析并提出改進建議。對房 屋養(yǎng)護維修的有關問題向物業(yè)公司提出建議，如出現(xiàn)問題應參與處理； ※未經(jīng)本公司同意嚴禁影印 12 六、 負責接待客戶對本公司的任何投訴、咨詢，按其分類填單登記并分別交由本中心或其他職能部門處理。其職責為： 一、 負責編制公司項目管理規(guī)范及相關制度； 二、 負責組織工程項目監(jiān)理及施工的招投標，編制招標文件、預審投標資格、提出評定標意見報告； 三、 負責項目施工、安裝合同的準備工作； 四、 負責組織項目工程巡查，并就項目工程中發(fā)現(xiàn)的問題提出解決措施或業(yè)經(jīng)項目部解決的問題向各項目部發(fā)出指引； 五、 負責審核項目工程用款計劃，在公司成本管理 部和財務部配合下，提交并滾動修訂工程用款計劃； 六、 負責非項目部項目工程管理的質(zhì)量、進度、投資成本的全過程控制； 七、 負責匯總、編制工程進度月報表和工程項目管理工作計劃、總結； 八、 為項目部提供人力支持和技術保障； 九、 負責完成公司總經(jīng)理交辦的其他工作任務。 第十一章 租賃管理部 第三十六條 租賃管理部是招商地產(chǎn)的部門之一，是公司經(jīng)營體系的組成之一。 ※未經(jīng)本公司同意嚴禁影印 6 第三十一條 公司上海管理總部是公司在上海地區(qū)項目執(zhí)行的領導和決策機構 ，對公司在上海地區(qū)項目執(zhí)行提出具體指導性意見，對公司在上海第五項目執(zhí)行進行決策。其職責為： 一、 負責指導、督 促成本管理小組和公司各部門的日常成本控制工作； 二、 負責研究、決定公司經(jīng)營管理過程中出現(xiàn)的成本控制的重大事項和關鍵環(huán)節(jié)的控制原則，提出對公司主要經(jīng)營活動進行成本控制的措施、方法和指導意見； 三、 負責審核公司有關成本工作管理制度； 四、 負責審核、批準經(jīng)成本管理小組初審的，各職能部門和項目部上報的各類計劃、報告（含總合約計劃和年度合約計劃），以及各項目的技術經(jīng)濟指標分析報告； 五、 負責對公司工程管理中心有關工程建設進度、工程建設質(zhì)量和工程建設施工相關標準、制度執(zhí)行情況的考核，對公司成本管理部有關項目預算執(zhí)行情況的考核，對公司行 政與人力資源部有關公司成本管理委員會、成本管理小組會議紀要整理及時性、完整性情況的考核，提名并表彰公司成本管理的先進經(jīng)驗、團隊及個人； 六、 負責審查、批準各項目的成本目標分析報告及重大變更調(diào)整報告，各項目的盈利目標分析報告及重大變更調(diào)整報告，各項目營銷的推廣成本目標分析報告及重大變更調(diào)整報告，以及各租賃項目的成本 /利潤目標分析報告及重大變更調(diào)整報告； 七、 負責審查、批準人民幣 500 萬元以上（含人民幣 500 萬元）招標事項和招標過程中的重大事項報告，以及不在審定的年度合約計劃內(nèi)，且總金額超過人民幣 50 萬元（含人民幣 50 萬元）的招標事項； 八、 負責指導、督促和審核成本管理小組對承建商 /供應商 /廣告商資料庫，成本資料管理 /成本檔案的建立工作。 第二十條 公司策劃設計委員會是公司項目策劃設計的決策領導機構，對公司項目策劃設計工作提出指導性意見，對公司項目策劃設計工作進行決策。 第十三條 總經(jīng)理辦公會議具體運行遵照《招商局蛇口控股股份有限公司（總部）、深圳招商房地產(chǎn)有限公司總經(jīng)理辦公會議規(guī)則》執(zhí)行。 第六條 公司決策支持體系由成本管理委員會、策劃設計委員會、客戶服務委員會和房地產(chǎn)項目投資審核委員會組成。 第二條 本說明書適用于蛇口控股（總部）及招商地產(chǎn)管理全過程。 本說明書中所稱“蛇口控股”系招商局蛇口控股股份有限公司簡稱，所稱“招商地產(chǎn)”系深圳招商房地產(chǎn)有限公司的簡稱。 第十一條 公司監(jiān)控 /服務體系、技術保障體系、經(jīng)營體系和項目執(zhí)行體系各體系按不同的目標呈矩陣交叉關系，在相互的交叉點上發(fā)生工作聯(lián)系（見附錄 2；《招商局蛇口控股股份有限公司（總部）、深圳招商房地產(chǎn)有限公司組織架構圖示》）。 第十七條 公司房地產(chǎn)項目投資審核委員會具體運行遵照《招商局蛇口控股股份有限公司房地產(chǎn)項目投資審核委員會工作條例》執(zhí)行。成本管理小組以周例會形式開展工作。其職責為： 一、 負責計劃、統(tǒng)籌與監(jiān)控公司客戶服務工作； 二、 負責審批人民幣 1 萬元 以上、 10 萬元以下（含 10 萬元）客戶服務基金使用； 三、 負責對重大客戶投訴進行分析、決策并監(jiān)督落實，提出預防措施； 四、 負責評價考核公司、物業(yè)公司商品類住宅及出租性物業(yè)客戶服務工作； 五、 負責審議、批準客戶服務中心提交的各項提案及客戶服務工作管理制度； 六、 負責研究、指導公司客戶服務日常工作的開展，形成書面材料報公司總經(jīng)理； 七、 負責統(tǒng)籌安排公司內(nèi)外的客戶服務資源，根據(jù)服務工作實際需要調(diào)配各部門、物業(yè)公司人員及資源，為客戶服務； 八、 負責監(jiān)督公司客戶服務工作的運行情況，并在《服務簡報》體現(xiàn)； 九、 負責對公司各部門的客戶服務情況進行 考核，在相關部門經(jīng)營管理 KPI 指標中設立客戶服務指標分，并作綜合評分； 十、 負責對各商品類住宅小區(qū)和出租性物業(yè)的物業(yè)管理和客戶服務情況進行考核，并評選各類獎項，提名并表彰公司客戶服務的先進經(jīng)驗、團隊及個人； 十一、 負責督促和指導客戶服務中心的日常工作。 第十章 營銷中心 第三十四條 營銷中心是招商地產(chǎn)的部門之一，是公司經(jīng)營體系的組成之一。其職責為： 一、 負責研究開發(fā)適應市場需求，高品質(zhì)，富有創(chuàng)新意識，技術先進，具有行業(yè)領先水平的建筑產(chǎn)品； 二、 負責協(xié)助開發(fā)項目決策階段到工程竣工交付使用的全過程計劃管理，負責全過程開發(fā)計劃的編制統(tǒng)籌、執(zhí)行監(jiān)督和調(diào)整修訂； 三、 負責協(xié)助組織按規(guī)定需要進行招標項目的規(guī)劃、方案設計招標，并報公司策劃設計委員會審批；對于不要求進行招標的項目，負責規(guī)劃、方案設計的委托，并對規(guī)劃、方案設計進行管理； 四、 負責配合招商局蛇口工業(yè)區(qū)有限公司建設規(guī)劃地政部進行工程測量的委托和管理，負責選擇工 程勘察單位，簽訂勘察合同，審查勘察成果； 五、 負責協(xié)助各階段（方案設計、初步設計、施工圖設計）各專業(yè)（建筑、結構、水電、空調(diào)、裝修、環(huán)境等）的設計管理，包括選擇（委托或招標）設計單位，簽訂設計合同，審查設計文件，支付設計費用等，控制各階段的設計質(zhì)量、設計進度和設計費用； 六、 負責在工程設計的各個階段（方案、初設、施工圖）編寫詳盡的設計任務委托書，貫徹項目的開發(fā)思想，依照《工程技術管理體系及實施細則》及《產(chǎn)品設計指引》提出具體要求； 機構設置及部門工作職責說明書 ※未經(jīng)本公司同意嚴禁影印 9 七、 負責協(xié)助項目外部協(xié)作條件包括給水、供電、電視、通信、交通、排污等的領證工作，與相關部 門簽訂協(xié)議，確定外部條件和使用方式； 八、 負責協(xié)助工程管理中心委托環(huán)保評價，負責項目場地地震安全性評價的委托和成果審查，為設計單位提供設計條件； 九、 負責協(xié)助公司各項目部進行項目的各種專業(yè)報建報審，負責提交相關的技術資料，并對其準確性、完整性負責，負責將審批結果及時轉交設計單位，督促設計修改以滿足審批意見的要求； 十、 負責負責向設計單位提交出業(yè)主的變更設計要求，審查設計單位的設計變更； 十一、 參與設計交底 :參加由工程管理中心組織