義烏市子義服裝有限公司年產(chǎn)無縫美體內(nèi)衣360萬套新建項目可行性研究報告-免費閱讀
【正文】 總平面布置方案符合義烏市城市發(fā)展整體規(guī)劃。 （ 11）銷售利潤率 973/7488*100%=%； （ 12）年凈利潤 1233 萬元； （ 13）年息稅前利潤為 973+252=1225 萬元 （ 14）息稅前利潤率為 1225/7488*100%=% （ 15）銷售凈利率為 652/7488*100%=% （ 16）投資回收期（靜態(tài)） 年。 年成本費用估算表（按生產(chǎn)能力的 80%的測算） 折舊及相關費用攤銷計算如下（不考慮殘值及物價變動的影響）： 機器設備年計提折舊 3840/10=384 萬元， 房屋 建筑物年計提折舊 20xx/40=50 萬元， 土地使用權年攤銷 400/50=8 萬元， 年計提折舊 384+50=434 萬元 年費用攤銷 8 萬元 年財務費用為 3600*7%=252 萬元 附表 4 年成本費用估算表 單位 :萬元 項 目 第 1 年 第 2 年 第 38 年 第 9 年 第 10 年 4569 4569 4569 4569 4569 60 60 60 60 60 540 540 540 540 540 434 434 434 434 434 100 100 100 100 100 8 8 8 8 8 200 200 200 200 200 300 300 300 300 300 252 252 252 252 252 6463 6463 6463 6463 6463 產(chǎn)品單位售價與盈利預測 A、銷售收入及稅金估算表： 售價預測采用成本加成法，結合目前市場實際情況進行調(diào)整，其計算過程如下： 單位售價 =（單位生產(chǎn)成本 +單位目標利潤） /（ 1銷售稅金及附加率 銷售期間費用率） =26 萬元，定價 萬元 /套 (含稅 )。 九、項目經(jīng)濟和社會效益分析 （一）項目經(jīng)濟效益分析 主要經(jīng)濟參數(shù)： 產(chǎn)品經(jīng)濟壽命期及目前處于壽命期的階段，該經(jīng)濟壽命期： 10年。 任務 3 （ 20xx年 3月 — 20xx年 9月） 生產(chǎn)線設備招標引進工作。 本項目新增投資資金 9600 萬元來源如下：公司自籌 6000 萬元：主要由股東自有資金中籌集，預計到 20xx 年 12 月前能全部到位。所有高壓電氣設施均進行保護接地，低壓電力和照明設施在正常情況下，不帶電的金屬外露部分均予接零。 做好消防安全。 生產(chǎn)污水在廠內(nèi)匯總后進 入污水處理站處理，達到排放標準后最終排入義烏市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)污水管網(wǎng)。 開發(fā)區(qū)基礎設施健全。廠區(qū)給水管網(wǎng)呈環(huán)狀布置，干管管徑 DN150。本項目用水量日需 約為 25m3/d。項目需增加用電量為 400KVA， 年用電量為 260 萬度。 材料領用，用電子式無縫成形針織圓機進行織造。 縫針織類服飾品基本為貼身穿著，與皮膚直接接觸，所以其服用性能的好壞尤為重要。 四、可行性研究工作的依據(jù) 依據(jù)國家經(jīng)濟和社會發(fā)展的長遠規(guī)劃。 （五）預期經(jīng)濟效益 按生產(chǎn)能力的 80%預期生產(chǎn)和銷售 , 年銷售額達 8784 萬元，不含稅銷售收入 7488 萬元，年實現(xiàn)利潤總額 973 萬元，銷售利潤率為%，息稅前利潤為 1225 萬元，息稅前利潤率為 %，年上交國家稅收 691 萬元，年平均每畝稅收 萬元。容積率控制在 188%左右。 引進意大利圣東尼（ SANTONI）公司生產(chǎn)的型號為 SM8TOP2的電子式無縫成形針織圓機 40 臺和型號為 SM8TOP1 的電子式無縫成形針織圓機 30 臺?，F(xiàn)在有許多國家都到義烏來下訂單，到義烏生產(chǎn)無縫內(nèi)衣。我公司將重點生產(chǎn)真絲無縫內(nèi)衣迎合這種趨勢。 （三）物料要求與供應辦法 本項目所需的原料主要為棉紗和包紗，都可以從國內(nèi)市場購買。 本項目擬設 20 門程控交換總機， 5 對中繼線，程控交換總機設于管理辦公大樓，各生產(chǎn)車間根據(jù)崗位要求設置電話。 廠區(qū)生產(chǎn)用水與生活用水分別采用不同的供給系統(tǒng)，給水系統(tǒng)分為生產(chǎn)、消防給水系統(tǒng)和循環(huán)水系統(tǒng)，由義烏經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)市政管網(wǎng)供給，由一個口接入，水壓能滿足供水要求。 車間排水采用分流制排水系統(tǒng)，生產(chǎn)污水及生活污水排入室外污水管網(wǎng)，經(jīng)過污水處理站處理達標后排放。本項目廢水來源主要為：生產(chǎn)污水、生活污水及清潔廢水等。 D、固體廢棄物 公司所產(chǎn)生的固體廢棄物主要是員工的生活垃圾，還有部分報廢產(chǎn)品及包裝材料和廢絲，上述項目垃圾產(chǎn)生量較小，基本為生活垃 圾，無危險廢物。 防火防爆。本項目投資較大，總投資達 9600 萬元，是公司重大的投資項目，如果不能有效地解決項目建設資金，將給公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動帶來較大的資金風險。 根據(jù)生產(chǎn)工藝連續(xù)性的特點，除經(jīng)營管理人員及少數(shù)工種實行常日班外，其余生產(chǎn)管理人員及一線操作工人實行日班三運轉制度。 完成項目各項指標，通過驗 收。 產(chǎn)品生產(chǎn)成本分析 單位生產(chǎn)成本估算表（萬套）： 附表 3 單位生產(chǎn)成本估算表 單位 :萬元 成本項目 規(guī)格 單位 單耗 單價 金額 一、原材料 1 15 二、燃料與動力 1．電 萬度 1 三、工資及福利費 四、制造費用 五、生產(chǎn)成本合計 其中 :原料及主要材料按大類估算 ,方法為 : 金額 =單位產(chǎn)品的材料消耗定額 *該材料的單價； 燃料和動力按現(xiàn)時當?shù)貎r格乘單位產(chǎn)品的燃料和動力消耗定額確定； 工資按現(xiàn)時企業(yè)職工年 均工資水平和該項目所需職工人數(shù)換算出來后除以項目年產(chǎn)量而得；福利費按工資總額的 14%計提；折舊方法采用直線法。 A、收入和成本的變動對利潤的影響分析 （ 1） 產(chǎn)品銷售收入下降 10%對利潤的影響 （ a）減少產(chǎn)品銷售收入 7488*10%=749 萬元 （ b）減少產(chǎn)品銷售稅金及附加 749*17%*%=9 萬元 （ c）減少教育費附加 749*%=3 萬元 （ 2）對利潤的影響 利潤減少 74993=737 萬元 B、成本增加 10%對利潤的影響 （ 1）影響數(shù)計算： （ a）增加成本 6463*10%=646 萬元 （ b）減少產(chǎn)品銷售稅金及附加 646*17%*%=8 萬元 （ 2）對利潤的影響 利潤減少 6468=638 萬元 從敏感性分析，當產(chǎn)品的銷售價格 下降 10%時，利潤總額下降732 萬元，當經(jīng)
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