【正文】 在十分復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)下，黨和人民經(jīng)受住嚴(yán)峻考驗(yàn)，鞏固和發(fā)展了改革開(kāi)放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)大局，提高了我國(guó)國(guó)際地位，彰顯了中國(guó)特色社會(huì)主義的 巨大優(yōu)越性和強(qiáng)大生命力，增強(qiáng)了中國(guó)人民和中華民族的自豪感和凝聚力。主要是：發(fā)展中不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)問(wèn)題依然突出，科技創(chuàng)新能力不強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)依然薄弱，資源環(huán)境約束 加劇，制約科 學(xué)發(fā)展的體制機(jī)制障礙較多，深化改革開(kāi)放和轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式任務(wù)艱巨；城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展差距和居民收入分配差距依然較大；社會(huì)矛盾明顯增多，教育、就業(yè)、社會(huì)保障、醫(yī)療、住房、生態(tài)環(huán)境、食品藥品安全、安全生產(chǎn)、社會(huì)治安、執(zhí)法司法等關(guān)系群眾切身利益的問(wèn)題較多，部分群眾生活比較困難；一些領(lǐng)域存在道德失范、誠(chéng)信缺失現(xiàn)象；一些干部領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)發(fā)展能力不強(qiáng)，一些基層黨組織軟弱渙散，少數(shù)黨員干部 理想信念動(dòng)搖、宗旨意識(shí)淡薄，形式主義、官僚主義問(wèn)題突出，奢侈浪費(fèi)現(xiàn)象嚴(yán)重；一些領(lǐng)域消極腐敗現(xiàn)象易發(fā)多發(fā)，反腐敗斗爭(zhēng)形勢(shì)依然嚴(yán)峻。堅(jiān)定維護(hù)國(guó)家利益和我國(guó)公民、法人在海外合法權(quán)益，加強(qiáng)同世界各國(guó)交流合作，推動(dòng)全球治理機(jī)制變革，積極促進(jìn)世界和平與發(fā)展，在國(guó)際事務(wù)中的代表性和話(huà)語(yǔ)權(quán)進(jìn)一步增強(qiáng)，為改革發(fā)展?fàn)幦×擞欣麌?guó)際環(huán)境 。保障性住房建設(shè)加快推進(jìn)。文化建設(shè)邁上新臺(tái)階。改善民生力度不斷加大，城鄉(xiāng)就業(yè)持續(xù)擴(kuò)大，居民收入較快增長(zhǎng)，家庭財(cái)產(chǎn)穩(wěn)定增加，衣食住行用條件明顯改善，城鄉(xiāng)最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)和農(nóng)村扶貧標(biāo)準(zhǔn)大幅提升，企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金持續(xù)提高。城鎮(zhèn)化水平明顯提高，城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展協(xié)調(diào)性增強(qiáng)。十七大對(duì)推進(jìn)改革開(kāi)放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)、實(shí)現(xiàn)全面建設(shè)小康社會(huì)宏偉目標(biāo)作出全面部署。 經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè) 項(xiàng)目的主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)如下： 滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)營(yíng) 稅后平均投資利潤(rùn)率 稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 稅后投資回收期 年收入 180,000 萬(wàn)元 % % 年（含建設(shè)期 2 年） 堅(jiān)定不移沿著中國(guó)特色社會(huì)主義道路前進(jìn) 為全面建成小康社會(huì) 而奮斗 胡錦濤在中國(guó)共產(chǎn)黨第十八次全國(guó)代表大會(huì)上的報(bào)告 同志們：現(xiàn)在，我代表第十七屆中央委員會(huì)向大會(huì)作報(bào)告。 本項(xiàng)目已經(jīng)取得揭陽(yáng)市環(huán)境保護(hù)局的批復(fù)（揭市環(huán)函[20xx]23號(hào)）與廣東省環(huán)境保護(hù)局的環(huán)保核查同意函（粵環(huán)審 [20xx]249 號(hào)）。 在銷(xiāo)售渠道建設(shè)的對(duì)象方面，公司將以中成藥生產(chǎn)廠(chǎng)商、跟公司有合作的中藥飲片生產(chǎn)廠(chǎng)商、保健食品生產(chǎn)廠(chǎng)商、中藥材銷(xiāo)售企業(yè)等為銷(xiāo)售目標(biāo)；通過(guò)在藥材主產(chǎn)地選擇具有一定的網(wǎng)絡(luò)和市場(chǎng)基礎(chǔ)、已經(jīng)通過(guò) GMP 認(rèn)證飲片廠(chǎng)進(jìn)行參股、控股，直接占領(lǐng)市場(chǎng)；采用重點(diǎn)聚焦戰(zhàn)略，將部分中藥材品種做到經(jīng)營(yíng)規(guī)模最大化，形成品種規(guī)模優(yōu)勢(shì)與經(jīng)營(yíng)特 色，吸引客戶(hù)。 ④根據(jù)原材料需求情況，公司將建設(shè)自己的符合GAP 要求的中藥材種植基地，目前已在普寧的梅林進(jìn)行中藥材的種植實(shí)驗(yàn)，獲得成功后，將在合適的地區(qū)（如廣東普寧、廣西富川等）進(jìn)行大面積的種植，一方面降低采購(gòu)成本，另一方面，也將為公司提供充足的、穩(wěn)定的、高質(zhì)量的中藥材原料。憑借良好的市場(chǎng)信譽(yù)，公司已與多家供應(yīng)商 及中藥材種植基地建立了長(zhǎng)期的、穩(wěn)固的合作關(guān)系，使原料的質(zhì)量、數(shù)量得到充分的保障，價(jià)格得到優(yōu)惠，能滿(mǎn)足公司現(xiàn)有及未來(lái)規(guī)模擴(kuò)大后的中藥材供應(yīng)需求。 由于中藥指紋圖譜可以全面反映中藥所含化學(xué)成份的種類(lèi)與數(shù)量，將 指紋圖譜技術(shù)作為中藥的檢測(cè)手段，中藥質(zhì)量的最終檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)將更為安全和有效。 配送中心的儲(chǔ)存規(guī)模 配送中心建成后，新建倉(cāng)庫(kù)面積 62,500 平方米，新增 中藥材及飲片的倉(cāng)儲(chǔ) 能力 50,000 噸。因此，質(zhì)檢區(qū)既具有質(zhì)量檢測(cè)功能，又具有收發(fā)貨平臺(tái)功能。其中中藥飲片為公司生產(chǎn)產(chǎn)品，項(xiàng)目只提供配送服務(wù)，其配送成本打入經(jīng)營(yíng)成本，在項(xiàng)目中不計(jì)算其銷(xiāo) 售收入，因此項(xiàng)目的主要收入為中藥材銷(xiāo)售收入。進(jìn)一步加強(qiáng)公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和執(zhí)行，積極推進(jìn)投資者關(guān)系管理工作，使公司的法人治理水平得到進(jìn)一步的提升。公司將在制度建設(shè)、信息化管理、質(zhì)量控制、人力資源儲(chǔ)備、法人治理及內(nèi)部控制等方面提升公司管理能力。隨著公司中藥飲片擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的投產(chǎn)，與客戶(hù)的聯(lián)系將更加緊密，這些都有利于公司中藥物流配送中心業(yè)務(wù)的開(kāi)展。由于中藥材質(zhì)量品質(zhì)實(shí)現(xiàn)了規(guī)范化的評(píng)定，交易信息過(guò)程的透明化，使客戶(hù)可 以通過(guò)電子商務(wù)平臺(tái)直接進(jìn)行不見(jiàn)面交易，可以有效降低交易成本及風(fēng)險(xiǎn)，杜絕采購(gòu)過(guò)程中的暗箱操作。對(duì)于采購(gòu)者來(lái)說(shuō)，可省去非產(chǎn)地對(duì)藥材的復(fù)加工或前期加工挑選的生產(chǎn)過(guò)程，節(jié)約其生產(chǎn)成本。 項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 康美藥業(yè)中藥物流配送中心是對(duì)我國(guó)現(xiàn)有的中藥材交易流通的變革，與目前中藥材市場(chǎng)上的經(jīng)營(yíng)者及企業(yè)相比，項(xiàng)目將在中藥材主產(chǎn)地收購(gòu)地道中藥材并就地進(jìn)行初加工，通過(guò)統(tǒng)一產(chǎn)品品牌、統(tǒng)一質(zhì)量管理、統(tǒng)一產(chǎn)品等級(jí)、統(tǒng)一包裝標(biāo)識(shí)、統(tǒng)一儲(chǔ)存等確保藥材的質(zhì)量，通過(guò)配送中心的統(tǒng)一銷(xiāo)售渠道、統(tǒng)一交易價(jià)格等來(lái)降低藥材的流通成本，因此相對(duì)于傳統(tǒng)的中藥材交易市場(chǎng)項(xiàng)目具有以下的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn)： （ 1）設(shè)立專(zhuān)門(mén)采購(gòu)中心，采購(gòu)中藥材。此外，鮮藥材在產(chǎn)地進(jìn)行初加工，省工省時(shí)，加上中藥產(chǎn)地勞動(dòng)力工資低，費(fèi)用支出少，中藥材初加工成本低；初加工后只保 留中藥材的有效部分，可以節(jié)約產(chǎn)地到康美藥業(yè)的中藥材的運(yùn)輸費(fèi)用，也可省去在生產(chǎn)中藥飲片對(duì)藥材的不必要的復(fù)加工或前期加工挑選生產(chǎn)過(guò)程，從而降低生產(chǎn)成本，可獲得更高的利潤(rùn)。 中藥物流配送中心項(xiàng)目的建設(shè)，為康美藥業(yè)進(jìn)行全國(guó)網(wǎng)絡(luò)布控提供了一個(gè)統(tǒng)一的交易及物流平 臺(tái)，高效、先進(jìn)的交易手段和物流管理，為康美藥業(yè)走向全國(guó)，對(duì)外輸出康美藥業(yè)的優(yōu)勢(shì)品牌及先進(jìn)管理，進(jìn)行跨越式發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。目前，全世界每年 中藥貿(mào)易額正以 10%速度遞增，其中日本占 80%份額，韓國(guó)占 10%，而我國(guó)僅占 5%。 國(guó)家藥監(jiān)局《關(guān)于加強(qiáng)中藥材專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)監(jiān)督檢查的通知》（國(guó)食藥監(jiān)市 [20xx]212號(hào)）鼓勵(lì)并引導(dǎo)中藥材市場(chǎng)向企業(yè)化經(jīng)營(yíng)發(fā)展。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)有避光、通風(fēng)、調(diào)節(jié)溫濕度的設(shè)施設(shè)備，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)墻面 、頂棚和地面光潔、平整，門(mén)窗結(jié)構(gòu)嚴(yán)密。 (5)企業(yè)應(yīng)具有兩名以上執(zhí)業(yè)藥師（含公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人），質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)具有藥學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷，必須是執(zhí)業(yè)藥師，從事中藥材經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理 10 年 以上。 上述分析可以看出，傳統(tǒng)中藥材市場(chǎng)由于與現(xiàn)代化的中藥產(chǎn)業(yè)不相適應(yīng)，現(xiàn)有的中藥材交易流通領(lǐng)域?qū)挠蓚鹘y(tǒng)交易市場(chǎng)為主導(dǎo)轉(zhuǎn)向由具有足夠的實(shí)力和全國(guó)或區(qū)域性的影響大型醫(yī)藥流通企業(yè)為主導(dǎo)的方向發(fā)展。部分市場(chǎng)交易參與者職業(yè)道德低下、法規(guī)意識(shí)淡薄、見(jiàn)利忘義，導(dǎo)致質(zhì)次、摻假偽劣藥材混跡市場(chǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中藥材流通環(huán)節(jié)的成本是成藥流通成本的兩倍以上。 綜上所述，我國(guó)的中藥材需求量較大，隨著中藥材市場(chǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，必將為中藥物流帶來(lái)巨大的商機(jī)和廣闊的市場(chǎng)前景。 而在保健品產(chǎn)品中，中藥類(lèi)保健品占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)， 20xx 年全國(guó)共批準(zhǔn) 82811 數(shù)據(jù)來(lái)源：《 20xx 年中國(guó)中藥市場(chǎng)分析及投資咨詢(xún)報(bào)告》 12 數(shù)據(jù)來(lái)源：《 20xx 年中國(guó)中藥市場(chǎng)分析及投資咨詢(xún)報(bào)告》個(gè)產(chǎn)品，其中中藥類(lèi)保健品為 552個(gè)，占批準(zhǔn)總量的 %；營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑類(lèi)產(chǎn)品 140 個(gè)，占 %；生物工程類(lèi)產(chǎn)品 136個(gè)，占 %。目前我國(guó)中成藥品種合計(jì)約有 8,000－ 9,000 種，劑型上過(guò)去僅有“膏丹丸散”，現(xiàn)在則有了片劑、口服液、膠囊、顆粒、滴丸以及注射劑、氣霧劑等等。 中藥物流配送中心項(xiàng)目的投資時(shí)間進(jìn)度如下： 建設(shè)期 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期 投資內(nèi)容 123 合計(jì)總投資 41, 33, 25, 100, 固定資產(chǎn)資 41, 33, 4, 流動(dòng)資金投資 25, 25, 若實(shí)際募集資金不能滿(mǎn)足項(xiàng)目投資需要，資金缺口將通過(guò)公司自籌解決；若募集資金滿(mǎn)足項(xiàng)目投資后尚有剩余，則將剩余資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。 資金籌措 ..................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 勞動(dòng)定員 ..................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 菜子油市場(chǎng) ................................................. 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 財(cái)務(wù)狀況 ..................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 可行性研究報(bào)告的工作范圍 ....................... 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 主要數(shù)據(jù)及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) ........................... 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 4 項(xiàng)目建設(shè)條件 .................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 6 項(xiàng)目改造方案 .................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 員工培訓(xùn) ..................................................... 錯(cuò)誤 !未 定義書(shū)簽。 10 效益分析 .......................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 二、本次募集資金投資項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)背景 本中藥物流配送中心項(xiàng)目的設(shè)計(jì)配送能力為：中藥材 80,000 噸 /年、中藥飲片 8,000 噸 /年（為公司中藥飲片擴(kuò)產(chǎn)工程配套）。 近三年中國(guó)中成藥制造企業(yè)累計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值及其增長(zhǎng)率 11 如下： 年度 20xx年 20xx 年 20xx 年 工業(yè)總產(chǎn)值 (億元 ) 1, 1, 增長(zhǎng)率 % 0% % 中藥飲片市場(chǎng)分析 中藥飲片是我國(guó)中藥產(chǎn)業(yè)的三大支柱之一，它是中藥材經(jīng)過(guò)按中醫(yī)藥理論、中藥炮制方法，經(jīng)過(guò)加工炮制后的，可直接用于中醫(yī)臨床的中藥，又是中成藥的重要原料。由此可見(jiàn)，保健品的市場(chǎng)規(guī)模的不斷增長(zhǎng)也不斷地增加其對(duì)中藥材的需求量。 （二）中藥材物流行業(yè)的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì) 中藥材物流行業(yè)的現(xiàn)狀 在中藥材流通領(lǐng)域，我國(guó)現(xiàn)在還停留在自發(fā)的中藥材集貿(mào)市場(chǎng)和傳統(tǒng)的中藥材專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)等落后的經(jīng)營(yíng)狀況。 （ 2）價(jià)格波動(dòng)較大，中藥材產(chǎn)銷(xiāo)脫節(jié)，價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制失效 大多數(shù)中藥材品種的價(jià)格決定于市場(chǎng)的供求關(guān)系。從 1994年開(kāi)始，國(guó)務(wù)院下發(fā)了 53號(hào)文件，開(kāi)始在全國(guó)范圍開(kāi)展中藥 材市場(chǎng)的整頓，自此之后盡管年年都在整，常常有媒體對(duì)其曝光，可中藥材市場(chǎng)管理混亂、以次充好、以假充真、制假售假、市場(chǎng)臟亂差的問(wèn)題仍屢禁不止，長(zhǎng)此以往將最終威脅到整個(gè)中藥產(chǎn)業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。而傳統(tǒng)中藥材市場(chǎng)交易主體 的經(jīng)營(yíng)戶(hù)大多實(shí)力較弱，難以建立起符合要求的物流倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施及質(zhì)量監(jiān)控體系，從而難以轉(zhuǎn)變?yōu)橐?guī)范的藥品經(jīng)營(yíng)、物流企業(yè)，因此按照國(guó)家現(xiàn)行的有關(guān)政策，中藥材市場(chǎng)和分散的經(jīng)營(yíng)戶(hù)將無(wú)法拿到藥品經(jīng)營(yíng)許可證，從而逐步退出中藥材流通市場(chǎng)。 (6)企業(yè)從事藥品質(zhì)量管理、驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)等工作人員，應(yīng)具有中藥師以上技術(shù)職稱(chēng)，或者具有大專(zhuān)（含）以上 藥學(xué)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)的學(xué)歷。庫(kù)區(qū)環(huán)境整潔、地面平整，無(wú)積水和雜草，有防塵、防潮、防污染、防蟲(chóng)蛀、防鼠、防霉變的措施以及安全防火設(shè)施，不得露天儲(chǔ)存中藥材。國(guó)家藥監(jiān)局《中藥材物流公司準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)（征求意見(jiàn)稿）》對(duì)藥品經(jīng)營(yíng)及中藥材物流企業(yè)提出了較高的準(zhǔn)入條件標(biāo)準(zhǔn)，中藥材市場(chǎng)和分散的經(jīng)營(yíng)戶(hù)由于達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)將逐步退出中藥材流通市場(chǎng)。同時(shí)，日本、韓國(guó)、東南亞以及西歐的一些草藥企業(yè)從我國(guó)低價(jià)購(gòu)入原料藥就地初加工，運(yùn)回國(guó)內(nèi)精煉提取制劑后以高價(jià)返銷(xiāo)“搶灘”中國(guó)市場(chǎng)，“洋中藥”對(duì)我國(guó)市場(chǎng)的沖擊也越來(lái)越大。 符合公司中藥飲片業(yè)務(wù)發(fā)展的需要 康美藥業(yè)中藥物流配送中心的建設(shè)，將對(duì)公司現(xiàn)有的中藥飲片業(yè)務(wù)產(chǎn)生如下積極影響： （ 1）有助于滿(mǎn)足公司中藥飲片擴(kuò)產(chǎn)工程竣工投產(chǎn)后，中藥材原料采購(gòu)及物流配送的需要公司目前可生產(chǎn) 800 多種、共 4,000多個(gè)規(guī)格的中藥飲片。 （ 4）有助于公司產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，規(guī)避中藥材價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 大多數(shù)中藥材品種的價(jià)格決定于市場(chǎng)的供求關(guān)系，藥材“多了是草，少了是寶”。采購(gòu)中心將作為整個(gè)中藥物流系統(tǒng)的一個(gè)組成部分，在 全國(guó)范圍內(nèi)采購(gòu)最物美價(jià)廉的中藥材，保證項(xiàng)目中藥材來(lái)源的可靠和穩(wěn)定。 （ 4）中藥材交易的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。 （ 8）特色經(jīng)營(yíng)。 （ 3）從 20xx 年開(kāi)始，公司已經(jīng)選擇了部分中藥材品種進(jìn)行經(jīng)營(yíng)，對(duì)中藥材的采購(gòu)、初加工、倉(cāng)儲(chǔ)與銷(xiāo)售等流程進(jìn)行了嘗試。 在制度