【正文】 醫(yī)用耗材可行性研究報告 目 錄 一項目背景 1 二項目概況 3 三醫(yī)用耗材行業(yè)背景 6 一醫(yī)用耗材行業(yè)定義 6 二醫(yī)用耗材行業(yè)主要產(chǎn)品特點 6 三醫(yī)用耗材買家分布情況 8 四我國醫(yī)用耗材行業(yè)的產(chǎn)能分布概況 9 五行業(yè)明星 9 四建設條件與廠址選擇 10 一廠址概況 10 二建設條件 10 三物料供應 13 五工藝設計方案 13 一設計思想和主要設計原則 13 二工藝設計方案 13 三主要設備選型 14 六工程建設方案 15 一 總圖布置 15 二土建 18 三結構 21 四給排水 21 五電氣 25 六 通訊 28 七 勞動安全衛(wèi)生及消防 29 一 環(huán)境保護及職業(yè)安全衛(wèi)生 29 二消防 32 八節(jié)能 35 一設計依據(jù) 35 二設計范圍 35 九企業(yè)組織與勞動定員 38 一組織機構設置 38 二勞動定員 38 三員工來源及招聘方案 39 四員工工資福利 39 五員工培訓 39 十項目實施進度 40 十一招投標 41 一招標原則 41 二招標公告 41 三招標范圍 41 四招標組織形式 41 五招標方式 41 十二投資估算與資金籌措 41 一建設投資估算 41 二資金籌措 43 十三財務評價及經(jīng)濟分析 43 一財務基本數(shù)據(jù)分析 43 二財務盈利能力分析 45 三不確定性分析 46 四財務評價結論 47 十四經(jīng)濟效益和社會效益分析 48 一經(jīng)濟效益分析 48 二社會效益分析 48 十五 風險分析與措施 50 一風險分析 50 二風險控制 51 三風險轉(zhuǎn)移 51 十六結論與建議 52 一結論 52 二建議 53 附表 項目投入總資金估算匯總表 建筑工程費用投資估算表 總收入及稅金估算表 總成本費用估算表 損益及利潤分配表 財務現(xiàn)金流量表 附圖項目位置圖 一項目背景 一項目名稱醫(yī)用耗材加工項目 二項目性質(zhì)新建 三承辦單位概況 1 承辦單位名稱重慶騰祥醫(yī)藥有限責任公司 2 法定代表人潘成祥 3 承辦單位概況 重慶騰祥醫(yī)藥有限責任公司位于云陽縣雙江鎮(zhèn)濱江路 2688 號其前身是重慶巨琪醫(yī)藥有限公司云陽分公司于 2021 年 7 月該公司重新獨資創(chuàng)辦為重慶騰祥醫(yī)藥有限責任公司的一級法人一般納稅企業(yè)并順利通過國家級 GSP 認證 公司現(xiàn)有員工百余人其中具有本科學歷 3人大專學歷 3人中專以上學歷11 人執(zhí)業(yè)藥師 3 人藥學相關專業(yè)人員 16 人設有管理科室 3 個業(yè)務科室 5 個并在全縣設有直營藥房 30 余家與全 縣 70 多家醫(yī)院有業(yè)務往來 公司經(jīng)營范圍為化學原料藥及其制劑抗生素原料藥及其制劑生化藥品中成藥醫(yī)用耗材中藥材生物制品蛋白同化制劑肽類激素批發(fā)二類精神藥品和中藥毒性藥品批發(fā)Ⅱ類醫(yī)用高分子材料及其制品ⅡⅢ類一次性使用無菌醫(yī)療器械醫(yī)用縫合材料粘合劑注射穿刺器械批發(fā)醫(yī)用病床康復器材保健食品及衛(wèi)生清潔用品批發(fā)不含危險化學品體外試劑及其耗材等經(jīng)營品種 3660 余種公司一直以品種全質(zhì)量優(yōu)價格低信譽好為經(jīng)營理念 騰祥醫(yī)藥公司有完善的質(zhì)量保證體系和良好的售后服務嚴格按 GSP 要求進行操作嚴把質(zhì)量關我們始終以質(zhì)量第一用戶至上奉獻真品 關愛健康為宗旨在醫(yī)藥行業(yè)贏得了良好口碑和良好的信譽以新的理念新的思維超前的意識開拓進取不斷創(chuàng)新在總經(jīng)理潘成祥的帶領下公司的年銷售額已由 2021年的 1200萬發(fā)展到2021年的 4000萬公司竭誠希望與各醫(yī)藥醫(yī)療系統(tǒng)和殘疾康復各界同仁攜手合作共創(chuàng)醫(yī)療衛(wèi)生醫(yī)藥系統(tǒng)的新局面為全民醫(yī)療用藥安全有序有效廉價實惠作出積極貢獻 公司以業(yè)績貢獻定報酬鼓勵員工在最大限度實現(xiàn)自我價值的同時實現(xiàn)企業(yè)利益最大化公司內(nèi)部定期對員工進行崗位專業(yè)培訓和晉升培訓鼓勵員工積極進行自我素質(zhì)開發(fā)對成績優(yōu)異者給予各種獎勵公司尊重員工珍惜人才容其所短 更能容其所長真誠為每位員工搭建一方施展才華的平臺讓以人為本的核心價值觀成為公司拓展事業(yè)的堅實動力真正實現(xiàn)永續(xù)的發(fā)展和超越 四項目法人代表簡介 法人代表潘成祥女生于 1973 年 4 月漢族大學文化重慶市云陽縣人住云陽縣雙江鎮(zhèn)外灘大道 218 號 17 幢 3 單元先后從事紅獅供銷社營業(yè)員會計工作經(jīng)營名葉騰祥藥店經(jīng)營重慶巨琪醫(yī)藥有限公司云陽分公司 2021 年 8 月至今任重慶騰祥醫(yī)藥有限責任公司總經(jīng)理 該同志具有很強的領導能力和組織協(xié)調(diào)能力具有很強烈的社會責任感事業(yè)心和忘我的敬業(yè)精神尤其是在運用科學發(fā)展觀駕馭現(xiàn)代市場經(jīng)濟策劃運作產(chǎn)業(yè)項 目應對各種復雜局面等方面都積累了豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗和方法他帶領公司一班人精心運作和耕耘為加快云陽產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出了顯著成績得到了社會各界人士的廣泛好評和大力支持 五可行性研究報告編制依據(jù) 1中共中央關于構建社會主義和諧社會若干重大問題的決定 2021年 10 月 11日 2 國家發(fā)改委《三峽庫區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃》 2021 年 3《云陽縣土地利用總體規(guī)劃》 4 重慶市政府《關于貫徹三峽庫區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃的實施意見》渝府發(fā)〔 2021〕 99 號 5《云陽縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》 2021 年 6 云陽縣人民政府《云陽縣全面 建設小康社會發(fā)展規(guī)劃綱要》 2021 年 7《云陽縣城市總體規(guī)劃》 8《云陽縣人民政府工作報告》 2021 年 1 月 18 日 9《投資項目可行性研究指南》 10 業(yè)主提供的有關資料 二項目概況 一地理位置 本項目擬建設地址位于云陽新縣城南部的長江南岸在云陽新縣城規(guī)劃范圍內(nèi)云陽縣政府已將該區(qū)列為未來全縣產(chǎn)業(yè)布局建設的重點該區(qū)距云陽新縣城中心僅約 3 公里信息交流快公路里程短與中心區(qū)的經(jīng)濟聯(lián)系密切可為投資者降低運輸成本提供便利區(qū)位優(yōu)勢突出 本項目選址在云陽縣盤龍街道永安村 6 組云利二級公路從本項目北側(cè)橫穿而過因此水陸交通運輸條件優(yōu) 越 二建設規(guī)模與內(nèi)容 項目總占地面積 1533400 平方米合 23 畝建設廠房辦公及附屬設施 900000平方米建醫(yī)用耗材配送中心 1202100平方米購置和安裝設備 100臺套年產(chǎn)醫(yī)用耗材 5000 萬件 三主要建設條件 1 交通運輸條件 本項目建設擬地址位于云陽新縣城南部云利二級公路從本項目北側(cè)橫穿而過距新縣城中心約 4 公里到萬州區(qū)約 38 公里通過云利二級公路可進入全國公路網(wǎng)絡到重慶主城區(qū)僅需 3 小時本項目所選位置信息交流快公路里程短與中心區(qū)的經(jīng)濟聯(lián)系密切可為投資者迅速掌握市場動態(tài)降低運輸成本提供便利區(qū)位優(yōu)勢突出云陽縣到萬州火 車站不過半小時車程萬州火車站就像云陽自己的火車站一樣方便陸路鐵路運輸條件亦十分優(yōu)越所以本項目建設的陸路汽車運輸條件良好 云陽新縣城長江貨運碼頭與本項目相距約 3 公里有云利路直接連通所以云陽新縣城長江貨運碼頭可資利用此外縣政府計劃修建盤龍貨運碼頭以利入駐企業(yè)大宗物資的運輸屆時該區(qū)入駐企業(yè)的大宗物資利用長江黃金水道運往西至重慶東到上海沿江各個口岸都非常方便水運條件應該說是得天獨厚 2 供電 該區(qū)現(xiàn)由云陽新縣城城東變電站向其供電盤龍規(guī)劃的 35KV 變電站也即將開工建設云陽縣電網(wǎng)與國家電網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)運行電量電壓等都能得到保證可 滿足本項目建設期施工用電及入駐企業(yè)生產(chǎn)用電的需要 3 供水 該區(qū)由盤龍場鎮(zhèn)統(tǒng)一供給其水質(zhì)水量水壓能滿足本項目施工用水 4 供氣 云陽新縣城市政天然氣管網(wǎng)已規(guī)劃向該區(qū)供氣屆時能滿足入駐企業(yè)生活需要 5 通訊 本項目建設區(qū)在云陽盤龍規(guī)劃范圍內(nèi)云陽新縣城有線程控電話無線閉路電視寬帶網(wǎng)絡已基本形成并覆蓋全縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)通訊設施完善能滿足工程建設需要 6 建筑材料供應條件 云陽新縣城 10 多年的開發(fā)建設已培育了一個相對配套齊全完善且具一定規(guī)模的建材市場與全國各大建材市場的供應商都有業(yè)務聯(lián)系因此本項目建設所需鋼材水泥砂石等在云陽新縣 城即可保證供給 四總投資及資金來源 本項目總投資為 500000萬元其中固定資產(chǎn)投資為 450000萬元配套流動資金 50000萬元資金來源為業(yè)主自籌資金 350000萬元占總投資的 70申請銀行貸款 150000 萬元占總投資的 300 五效益分析 項目累計可實現(xiàn)利潤總額 118965 萬元上繳所得稅 17845 萬元稅后項目財務內(nèi)部收益率 2026 財務內(nèi)部凈現(xiàn)值 346637 萬元投資回收期 487 年含建設期 24 個月總投資利潤率 2022 三醫(yī)用耗材行業(yè)背景 一醫(yī)用耗材行業(yè)定義 醫(yī)用耗材行業(yè)定義非常廣泛但主要可以分為敷料護創(chuàng)材料 導管介入性材料手術衛(wèi)生用品一次性醫(yī)用耗材急救箱急救包人造器官及植入體其它醫(yī)療材料這七類紗布繃帶產(chǎn)品我國近年來我國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展促使企業(yè)在滿足國內(nèi)需求的情況下把眼光投向國際市場國內(nèi)產(chǎn)品不僅質(zhì)量有所提升可供應的品種規(guī)格也更為豐富質(zhì)優(yōu)價廉吸引了國外客戶來華采購此類產(chǎn)品我國勞動力成本低以 OEM 形式來華加工生產(chǎn)也很活躍我國醫(yī)用耗材在國際市場上較強的競爭優(yōu)勢從出口產(chǎn)品的結構看導管插管類商品是一次性耗材出口的主體導管插管類產(chǎn)品門類廣品種多市場大我國出口的此類產(chǎn)品多為導尿管引流管等護理用產(chǎn)品和醫(yī)用塑料連接件等低端普及產(chǎn)品產(chǎn) 品技術含量和附加值較低在價格上平均僅為 006 美元個用于人體注射的注射器在世界范圍內(nèi)先后經(jīng)歷了四代產(chǎn)品 1 多次使用的全玻璃注射器 2 一次性使用的無菌塑料注射器 3 一次性預灌封注射器 4 氮氣高壓無針注射器 目前第一代全玻璃注射器已較少使用第二代一次性使用的無菌塑料注射器在全世界普遍使用雖然具有成本低使用方便的優(yōu)點但其自身也有缺陷如不耐酸堿回收使用污染環(huán)境等因此發(fā)達國家和地區(qū)已逐步推廣使用第三代的預灌封注射器第四代產(chǎn)品還處于研制開發(fā)階段 經(jīng)過多年