【正文】 項(xiàng)目盈利能力分析 1）投資利潤(rùn)率 項(xiàng)目按生產(chǎn)期年平均投資利潤(rùn)率為 ： ％。 2） 所得稅 項(xiàng)目所得稅稅率 33％，項(xiàng)目生產(chǎn)期年平均所得稅 萬(wàn)元，分年所得稅見(jiàn)附表 9。 年產(chǎn) 1 萬(wàn)噸再生橡膠制品建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 54 項(xiàng)目生產(chǎn)期年平均銷(xiāo)售收入（含稅） 3200 萬(wàn)元，分年銷(xiāo)售收入見(jiàn)附表 8。 8） 銷(xiāo)售費(fèi)用：包括包裝費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)等，根據(jù)本項(xiàng)目的產(chǎn)品特殊性，本報(bào)告按銷(xiāo)售收入的 1％估算銷(xiāo)售費(fèi)用。新增固定資產(chǎn)折舊見(jiàn)附表 5。 按照建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)《方法與參數(shù)》）（第二版）的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。另向銀行申請(qǐng)流 動(dòng)貸款 萬(wàn)元，年利率%。建設(shè)投資 （含建設(shè)期利息）；流動(dòng)資金按詳細(xì)估算表進(jìn)行估算。 安裝費(fèi)用按照安裝工程指標(biāo)估算，其中已包括通風(fēng)管道和給排水管道。 20xx年 8 月 — 20xx年 12月，完 成設(shè)備安裝及調(diào)試、生產(chǎn)線試生產(chǎn)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作。關(guān)鍵技術(shù)性崗位，企業(yè)采取“請(qǐng)進(jìn)來(lái)，送出去的辦法”使員工熟練掌握技術(shù)操作規(guī)程。具體措施包括：建立合理的利益分配機(jī)制、建立健全約束機(jī)制、建立和完善風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制、建立健全土地流轉(zhuǎn)機(jī)制、建立農(nóng)民技術(shù)培訓(xùn)機(jī)制、建立產(chǎn)品質(zhì)量控制體系。 采用節(jié)能電動(dòng)機(jī)，新型保溫材料，減少電能、熱能的損耗。 七、環(huán)境影響結(jié)論 本工程對(duì)生產(chǎn)主車(chē)間進(jìn)行了徹底治理，實(shí)現(xiàn)了零的排放。 (3)廢渣 本項(xiàng)目在生產(chǎn)過(guò)程中不產(chǎn)生固體廢料。 通過(guò)上述各項(xiàng)措施及各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的重視，操作人員嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，完全可以確保安全生產(chǎn)和職工的安全健康。 （ 3）盡量收集、回收廢液，以減少污水處理量。 本項(xiàng)目建設(shè)的建筑物主要以南北窗門(mén)自然通風(fēng)和采光，辦公室窗年產(chǎn) 1 萬(wàn)噸再生橡膠制品建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 35 戶(hù)全部設(shè)計(jì)均采用可活動(dòng)窗葉 ,充分利用自然光，保持通風(fēng)，并按有關(guān)規(guī)定考慮室內(nèi)干濕度，妥善擺放設(shè)施位置；夏天炎熱采用電風(fēng)扇輔助通風(fēng)。提升裝置室的頂板采用現(xiàn)澆混凝土。外墻刷乳黃色有機(jī)涂料，分層線條以瀝青嵌縫，外涂黑色涂料，與窗臺(tái)、欄板形成水平線條，勒腳以下采用斬假石裝飾，使整個(gè)建筑水平對(duì)稱(chēng)、色調(diào)明快、端莊大方，且年產(chǎn) 1 萬(wàn)噸再生橡膠制品建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 33 利于外墻保潔及維護(hù)；，給人以清新優(yōu)雅，靜謐和諧的整體美感。為彌補(bǔ)計(jì)算 中各種簡(jiǎn)化處理所帶來(lái)的誤差，防護(hù)設(shè)計(jì)中取25 倍安全系數(shù)。 生產(chǎn)車(chē)間設(shè)備清洗、沖洗地面會(huì)有少量廢水產(chǎn)生。 （ 6）低壓配電室以及各車(chē)間、用電單位的電源進(jìn)線開(kāi)關(guān)前設(shè)置低壓避雷器保護(hù)，以防雷電波入侵，確保人身用電設(shè)備的安全。照明應(yīng)急燈和疏散指示燈均帶有應(yīng)急裝置。 五、總平面布置 總平面布置指標(biāo) 總用地面積： 26640 萬(wàn) m2（ 40 畝） 總建筑面積： 6800 m2 建筑占地面積： 3800 m2 建筑密度： 容積率： 綠地率： 27% 第二節(jié) 公用工程 一、電氣 本項(xiàng)目年耗電約 700 萬(wàn)度，經(jīng)計(jì)算需總裝機(jī)容量為 1000KW， xx南豐眾友廢品收購(gòu)有限公司現(xiàn)有市電接入自備變壓器一臺(tái)，額定功率4800KW，發(fā)電機(jī)兩臺(tái)，每臺(tái)額定功率 220KW，耗電量需增加 800KW變壓器 一臺(tái)。廠區(qū)的道路緊湊，運(yùn)輸方便，同時(shí)在入口處設(shè) 250平方米的停車(chē)場(chǎng)一個(gè)，方便運(yùn)送貨物的車(chē)輛停放。40 細(xì)碎機(jī) 90000 4 36 切膠機(jī) 20xx0 4 8 立式硫化罐 100000 2 20 162。 年產(chǎn) 1 萬(wàn)噸再生橡膠制品建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 24 第四章 建設(shè)方案 第一節(jié) 項(xiàng) 目的產(chǎn)能規(guī)模 一、項(xiàng)目的產(chǎn)能規(guī)模 本項(xiàng)目產(chǎn)品再生橡膠制品生產(chǎn)規(guī)模按 1 萬(wàn)噸 /年設(shè)計(jì)。對(duì)于目前的橡膠價(jià)位，一些大企業(yè)表示不能 接受，而中小企業(yè)則反映可以接受。產(chǎn)量超過(guò)日本，躍居世界第二，接近世界第一的美國(guó)，輪胎子午化率可能達(dá)到 60％以上。我們國(guó)家因?yàn)榈赜蜻|闊，發(fā)展也不平衡，有發(fā)達(dá)地區(qū)，也有欠發(fā)達(dá)地區(qū)，這樣的話，輪胎因?yàn)閮r(jià)格不一樣，子午胎價(jià)格比較高，斜膠價(jià)格比較低，所以用戶(hù)是需要這種的。所以從質(zhì)量來(lái)看，我們國(guó)內(nèi)在迅速發(fā)展。加強(qiáng)上下游的協(xié)調(diào)、溝通，由于我們的產(chǎn)業(yè)確實(shí)發(fā)展比 較快，這幾年發(fā)展比較快，導(dǎo)致原材料對(duì)國(guó)際市場(chǎng)依賴(lài)性越來(lái)越大，天然橡膠去年進(jìn)口128萬(wàn)噸，占橡膠量 70％，我們一般是 56萬(wàn)噸左右，我們天然膠需要量去年 170萬(wàn)噸，我們只能生產(chǎn) 56萬(wàn)噸，需要進(jìn)口 128萬(wàn)噸。從數(shù)量看，價(jià)格分析來(lái)看，進(jìn)口都是附加值高的產(chǎn)品，出口都是附加值低的產(chǎn)品。在原材料大幅漲價(jià)的情況下，出現(xiàn)這個(gè)利潤(rùn)水平，應(yīng)該說(shuō)行業(yè)做了很大努力，企業(yè)想了很多辦法，這個(gè)是來(lái)之不易的。我們?nèi)撟游缣テ鸩?600多萬(wàn)條到一千零一點(diǎn)，到現(xiàn)在 1600多萬(wàn)條，發(fā)展速度很快，去年比前年增幅達(dá) 60％。合成橡膠 20xx價(jià)格是六千到八千， 20xx年下半年漲到一萬(wàn)二到一萬(wàn)三。 二、 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求分析 20xx年伴隨國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)，世界主要經(jīng)濟(jì)全面復(fù)蘇，橡膠工業(yè)經(jīng)歷兩年較快發(fā)展以后，依舊保持旺盛的發(fā)展勢(shì)頭，橡膠消耗量去年達(dá)到 340多萬(wàn)噸，世界第一。馬來(lái)西亞 NR產(chǎn)量增長(zhǎng)將高于印度尼西亞和泰國(guó)，而亞洲其他地區(qū)、非洲和拉美的增速將相對(duì)放慢。可見(jiàn)，橡膠行業(yè)的產(chǎn)品種類(lèi)繁多，后向產(chǎn)業(yè)十分廣闊。 20xx年全球橡膠消費(fèi)量為 20xx萬(wàn)噸，其中 59％為合成橡膠， 41％為天然橡膠。 再生橡膠制品加工高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目建設(shè)，對(duì)加快 xx市新型工業(yè)化進(jìn)程，提升工業(yè)整體素質(zhì)，調(diào)整和優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展都有積極的作用。同時(shí)，協(xié)會(huì)還表示將在繼續(xù)做好百家民族品牌培育工作的同時(shí)，培育、爭(zhēng)創(chuàng)中國(guó)名牌、中國(guó)的世界名牌和中國(guó)工業(yè)大獎(jiǎng)。在青島雙星集團(tuán)的雙星牌旅游鞋獲得中國(guó)名牌殊榮的基礎(chǔ)上，拉開(kāi)了中國(guó)橡膠工業(yè)爭(zhēng)創(chuàng)中國(guó)名牌的序幕。 品牌意識(shí)缺失 曾是中國(guó)橡膠企業(yè)發(fā)展的軟肋 據(jù)介紹，以力車(chē)胎（自行車(chē)胎和摩托車(chē)胎）、輪胎、膠鞋（運(yùn)動(dòng)鞋）、橡膠輸送帶、橡膠 V 帶和安全套等為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的中國(guó)橡膠產(chǎn)品，近些年來(lái)呈現(xiàn)出了快速發(fā)展的勢(shì)頭，產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平不斷提高，年產(chǎn)量大幅提升。 3. xx 維爾其橡膠有限公司 必須設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)資金管理，實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)年產(chǎn) 1 萬(wàn)噸再生橡膠制品建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 8 用，建立嚴(yán)格的審批核審計(jì)制度。項(xiàng)目的發(fā)展將帶動(dòng)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，帶動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品加工向高新技術(shù)和高附加值方向轉(zhuǎn)變，從而獲得更好的收益，同時(shí)拉動(dòng)地方財(cái)政收入增長(zhǎng)。 3. xx縣 縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十五”計(jì)劃； 4. xx縣 縣城市總體規(guī)劃； 5. xx縣 縣統(tǒng)計(jì)年鑒； 6. xx縣對(duì)橋鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展 總體規(guī)劃； 7. 國(guó)家有關(guān)法規(guī)、設(shè)計(jì)規(guī)范； 8. 項(xiàng)目擬建地區(qū)環(huán) 境現(xiàn)狀、資源現(xiàn)狀資料； 9. 其他有關(guān)的資料和當(dāng)?shù)亟ú牡默F(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格； 10. xx 維爾其橡膠有限公司 委托我公司編制《年產(chǎn) 1 萬(wàn)噸再生橡膠制品建設(shè)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告》的技術(shù)合同。為提高全省橡膠加工業(yè)水平創(chuàng)造了良好的條件，為全省工農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化創(chuàng)造更加有利的條件。 九、項(xiàng)目總投資 該項(xiàng)目總投資為 萬(wàn)元 ，其中工程費(fèi)用 1076 萬(wàn)元，其他費(fèi)用 萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)用 萬(wàn)元，建設(shè)期貸款利息 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 。項(xiàng)目建設(shè)有利于發(fā)揮高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的滲透、擴(kuò)散作用，拉長(zhǎng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈。本項(xiàng)目屬?gòu)U物利用加工項(xiàng)目，公司通過(guò)與廢品公司合作收購(gòu)橡膠，在項(xiàng)目區(qū)對(duì)廢品橡膠進(jìn)行加工成橡膠制品，對(duì)周邊地區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和建設(shè)非常有利。中國(guó)相當(dāng)多橡膠產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)處在大而不強(qiáng)的地位，競(jìng)爭(zhēng)力急需提高。 但是 20xx 年積極參與中國(guó)名牌產(chǎn)品評(píng)價(jià)的輪胎行業(yè)，已為全行業(yè)帶了個(gè)好頭。一方面，設(shè)立由協(xié)會(huì)牽頭、主導(dǎo)行業(yè)和企業(yè)加盟其中的反傾銷(xiāo)中心，積極應(yīng)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的反傾銷(xiāo)調(diào)查 ；另一方面，在全行業(yè)啟動(dòng) 質(zhì)量授信 行業(yè)自律機(jī)制，對(duì)進(jìn)行品年產(chǎn) 1 萬(wàn)噸再生橡膠制品建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 11 牌經(jīng)營(yíng)的企業(yè)進(jìn)行保護(hù)。 年產(chǎn) 1 萬(wàn)噸再生橡膠制品建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 12 本項(xiàng)目建設(shè)單位 xx 維爾其橡膠有限公司目前與天津市橡膠研究所、廣東省橡膠研究所 、浙江中策橡膠有限公司、蘭溪橡膠有限公司等建立科工聯(lián)姻長(zhǎng)期合作關(guān)系，為公司隨時(shí)提供技術(shù)、銷(xiāo)售援助服務(wù)，并為企業(yè)研究開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品和產(chǎn)品升級(jí)換代。 綜上所述，本項(xiàng)目建設(shè)是十分有必要的。因此，橡膠行業(yè)屬于一個(gè)龐大的體系。 20xx年中國(guó)合成橡膠消費(fèi)量達(dá)到 ，開(kāi) 始超過(guò)美國(guó) ，成為世界最大的合成橡膠消費(fèi)國(guó)。 橡膠行業(yè)的這種特征決定了當(dāng)一國(guó)的橡膠行業(yè)成熟后，該行業(yè)的景氣狀況與整個(gè)經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行狀況將保持很強(qiáng)的相關(guān)性：其發(fā)展周期的長(zhǎng)度與該國(guó)經(jīng)濟(jì)周期的長(zhǎng)度相當(dāng)，走勢(shì)同向；但由于橡膠行業(yè)屬于基礎(chǔ)工業(yè)，它的周期變化要略提前于經(jīng)濟(jì)周期的變化。這幾年汽車(chē)工業(yè)發(fā)展很快，汽車(chē)保有量也是增加，盡管去年什么和銷(xiāo)售增幅有所回落，去年的量增幅有點(diǎn)回落，輪胎工業(yè)發(fā)展沒(méi)有受到干擾，我們從協(xié)會(huì)來(lái)看，輪胎行業(yè)有以下四點(diǎn)，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局只統(tǒng)計(jì)輪胎，其它是膠鞋，我們以協(xié)會(huì)數(shù)據(jù) 進(jìn)行分析，第一輪胎產(chǎn)量銷(xiāo)售利潤(rùn)全面增長(zhǎng)，輪胎去年產(chǎn)值實(shí)現(xiàn)了 5814億元，銷(xiāo)售收入達(dá)到 5400億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 23億多一點(diǎn)，與上一年相比增長(zhǎng) ％， ％和 ％，輪胎生產(chǎn)，天然橡膠價(jià)格居高不下，天然膠在 20xx年這個(gè)膠價(jià)六千多，不到八千，隨著時(shí)間推移， 20xx年到了一萬(wàn)二、一年產(chǎn) 1 萬(wàn)噸再生橡膠制品建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 16 萬(wàn)三，到了 20xx年保持這個(gè)水平。我們適當(dāng)提高子午線輪胎的出廠價(jià)格，擴(kuò)大出口，大力挖掘潛力，降耗，輪胎行業(yè)整體運(yùn)營(yíng)情況保持了穩(wěn)步健康發(fā)展和良好的態(tài)勢(shì)，去年行業(yè)還是不錯(cuò)的。這兩個(gè)數(shù)字說(shuō)明我們輪胎出口形勢(shì)非常好，一個(gè)量大，一個(gè)本質(zhì)比原來(lái)有很大改善，過(guò)去主要是斜膠輪胎，現(xiàn)在子午胎占 44％，這個(gè)結(jié)構(gòu)發(fā)生很大變化，也是我們出口創(chuàng)匯增加銷(xiāo)售收入的一個(gè)方面。 20xx年橡膠行業(yè)另一項(xiàng)重要工作是實(shí)施名牌戰(zhàn)略，積極培育民族品牌?，F(xiàn)在貿(mào)易摩擦這個(gè)事確實(shí)越來(lái)越多?，F(xiàn)在我們的產(chǎn)品檔次雖然是子午線輪胎，但是我們的檔次還比較低。 再一個(gè)老問(wèn)題，斜膠輪胎消費(fèi)稅的問(wèn)題一直困擾企業(yè)，這個(gè)包括子午胎，包括 94年國(guó)家稅率改革增加消費(fèi)稅，當(dāng)時(shí)為了財(cái)政收支把消費(fèi)稅加到輪胎行業(yè)，開(kāi)始是 19％的消費(fèi)稅，從加稅那天起，行業(yè)反映非常強(qiáng)烈， 20xx年子午線輪胎把消費(fèi)稅免除了，但是斜膠輪胎一直存在，這個(gè)都是載重汽車(chē)輪胎，他收消費(fèi)稅絕對(duì)沒(méi)有道理，消費(fèi)稅我們呼吁多年，國(guó)家正在考慮稅率改革，上次我們?nèi)ヘ?cái)政部反映問(wèn)題，財(cái)政部正在考慮今年的年終要調(diào)整整個(gè)稅率，整個(gè)平衡，我們正在積極反映。斜膠輪胎大約有十幾萬(wàn)人來(lái)從事這個(gè)產(chǎn)業(yè)。對(duì)企業(yè)來(lái)講，最關(guān)鍵的還是要做好基礎(chǔ)工作，要打造以自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)為基礎(chǔ)的品牌，加快發(fā)展適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求的新產(chǎn)品，要下大力氣搞好核心技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，新產(chǎn)品的市場(chǎng)制高點(diǎn)，要建立和完善自主市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)體系，品牌產(chǎn)品和品牌營(yíng)銷(xiāo) 商建立相對(duì)穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作伙伴，而不受或少受市場(chǎng)盲目競(jìng)爭(zhēng)的沖擊，做大不是我們的目標(biāo)，做強(qiáng)才是我們的根本。今年 10 月，上海期貨交易所的天然橡膠價(jià)格從 14000 元／噸迅速升至16000 元／噸以上。按照這樣的生產(chǎn)規(guī)模本項(xiàng)目初步確定 所需的設(shè)備為： 表 1 主要生產(chǎn)設(shè)備清單 名稱(chēng) 單價(jià)（元） 數(shù)量（臺(tái)） 金額（萬(wàn)元） 備注 年產(chǎn) 1 萬(wàn)噸再生橡膠制品建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 26 162。在總平面布置中充分考慮該項(xiàng)目的特殊性，將生產(chǎn)主車(chē)間及配電房設(shè)在西面，保證其與城市道路、廠區(qū)其他辦公室用房、居民區(qū)的距離在安全距離之內(nèi)。 三、綠化設(shè)計(jì) 廠區(qū)綠化布置采用點(diǎn)、線、面相結(jié)合的布置方式，建筑物四周和主、次干道兩側(cè)及廠區(qū)空氣周?chē)奢o植草坪、綠籬、建筑小品等，以美化廠容，凈化空氣。 （ 2）廠房照明以工廠燈為主，辦公室以熒光燈為主。電氣接 地電阻不大于 10歐。 污水量 （ 1）生活污水量 根據(jù)生活用水量最大 m3/h ，生活污水量按生活用水量的 計(jì)，則生活污水量最大為 m3/h。 年產(chǎn) 1 萬(wàn)噸再生橡膠制品建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 32 3. 應(yīng)因地制宜地選擇防護(hù)材料。 四、辦公樓、宿舍的建筑設(shè)計(jì) 辦公樓、宿舍建筑平面尺寸為 40m 25m,為單層建筑，建筑面積為 1000 平方米。 抗震類(lèi)別及等級(jí)：抗震類(lèi)別為丙類(lèi)。 以上設(shè)計(jì)方案僅為初步設(shè)想，待項(xiàng)目確立并委托設(shè)計(jì)，地質(zhì)勘察資料齊全后，根據(jù)地質(zhì)具體情況最終確定地基及基礎(chǔ)設(shè)計(jì)方案。 二、勞動(dòng)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)采用的防范措施 防火 （ 1）配置完善的防雷、防靜電接地設(shè)施。 三、預(yù)期效果 良好的設(shè)施，還必須有良好的管理，才能確保生產(chǎn)的安全、衛(wèi)生。 (1)廢水 年產(chǎn) 1 萬(wàn)噸再生橡膠制品建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 39 本項(xiàng)目的廢水主要來(lái)源生產(chǎn)車(chē)間設(shè)備清洗、沖洗地面會(huì)有少量廢水產(chǎn)生。 五、綠化 本工程在總平面設(shè)計(jì)中，作了綠化布置，各車(chē)間四周空地布置了花草樹(shù)紅綠化帶，在工廠建成后，綠化工程亦應(yīng)完成，把工廠建成現(xiàn)代化花園式的企業(yè)。 二、節(jié)能、節(jié)水措施 本項(xiàng)目工藝流程無(wú)二次公害發(fā)生，并可回收大量廢棄橡膠制品。 總經(jīng)理以下設(shè)副總經(jīng)理 3 人，分別主管生產(chǎn)、技術(shù)、開(kāi)發(fā)、質(zhì)量、供應(yīng)、銷(xiāo)售、財(cái)務(wù)、人事、行政后勤管理等各項(xiàng)工作。人員培訓(xùn)采取下列措施： 管理和技術(shù)人員到