【正文】 財務(wù)內(nèi)部收益率：稅后： ％； 稅前： ％。 2）投資利稅率 項目按生產(chǎn)期年平均投資利稅率為 ： ％。分年稅費總額見附表 9。利潤及分配見附表 8。 盈余公積金（含公益金）按稅后利潤 的 15％計取。 3） 凈利潤（稅后利潤）及分配 項目生產(chǎn)期年平均凈利潤（稅后利潤） 萬元。分年利潤總額見附表 9。項目生產(chǎn)期年平均新增應交增值稅 萬元，分年應交增值稅見附表8。分年銷售稅金及附加見附表8。 3）銷售稅金及附加 項目銷售稅金及附加包括城市維護建設(shè)稅和教育費附加，分別按增值稅的 ％和 ％征收。 2）產(chǎn)品產(chǎn)量和銷售收入 項目產(chǎn)品產(chǎn)量：再生橡膠制品設(shè)計年生產(chǎn)能力 1 萬噸，投產(chǎn)第 1 年達到設(shè)計生產(chǎn)能力的 70％；投產(chǎn)第 2 年 100%達產(chǎn)。 分年總成本費用見附表 7。 可變成本 萬元；經(jīng)營成本 萬元。 項目生產(chǎn)成本和總成本費用 1）生產(chǎn)成本 1萬噸再生橡膠制品生產(chǎn)項目 達產(chǎn)年生產(chǎn)成本 萬元 ,單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本 元 /噸，見附表 4。新增財務(wù)費用見附表 7。 年產(chǎn) 1 萬噸再生橡膠制品建設(shè)項目 可行性研究報告 53 7） 財務(wù)費用包括新增固定資產(chǎn)投資貸款生產(chǎn)期利息和新增流動資金貸款利息。 6） 管理費用包括遞延資產(chǎn)攤銷和其他管理費用。 4） 修理費按折舊費的 25％估算。 3） 固定 資產(chǎn)折舊：建筑物折舊年限 20 年，殘值率 5％，年折舊率 %；機器設(shè)備（主要是電子加工設(shè)備）折舊年限10 年，殘值率 5％，年折舊率 ％。 2） 職工工資及福利費按 1000 元 /人?月估算。 項目成本與費用估算說明 1） 原輔材料、燃料、動力為含稅價。 項目計算期和生產(chǎn)負荷 項目計算期 12年，其中 ： 建設(shè)期 2 年，生產(chǎn)期 10 年。 招標基本情況表 招標范圍 招標組織形式 招標方式 不采用招標方式 招標估算金額（萬元） 備注 全部招標 部分招標 自行招標 委托招標 公開招標 邀請招標 設(shè)計 √ 土建 √ √ √ 設(shè)備及安裝 √ √ √ 監(jiān)理 √ 年產(chǎn) 1 萬噸再生橡膠制品建設(shè)項目 可行性研究報告 51 其他 情況說明： 建設(shè)單位蓋單 年 月 日 年產(chǎn) 1 萬噸再生橡膠制品建設(shè)項目 可行性研究報告 52 第十二章 財務(wù)評價 第一節(jié) 財務(wù)評價說明 生產(chǎn)規(guī)模：本項目生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn) 1 萬噸再生橡膠制品。邀請參加招標的承包商、供應商、服務(wù)提供者不得少于三家。 按國家招標文件要求 ，本項目土建、設(shè)備及安裝和監(jiān)理、勘察設(shè)計進行全部招標。 年產(chǎn) 1 萬噸再生橡膠制品建設(shè)項目 可行性研究報告 50 第十一章 工程招投標 據(jù)國家計委第 9 號令《工程建設(shè)項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容和核準招標事項暫行規(guī)定》和 3 號令《工程建設(shè)項目招標范圍的規(guī)模核準規(guī)定》以及《 xx省工程建設(shè)項目招標規(guī)模標準規(guī)定》的要求，制定本項目招標方案。 根據(jù)生產(chǎn)所需的原材料、燃料等周轉(zhuǎn)天數(shù)測算的鋪底流動資金為 萬元。建設(shè)期利息 萬元由資本金支付。 第二節(jié) 資金籌措 本項目總投資 萬元，其中申請銀行貸款 700 萬元，項目建設(shè)單位自籌資金 萬元。 投資使用計劃與資金籌措具體詳見附表 3。 投資構(gòu)成分析 表 序號 項 目 投資額 (萬元 ) 比率（ %） 1 總投資 % 2 建設(shè)投資 % 建筑工程費 % 設(shè)備購置費 % 安裝工程費 % 其他費用 % 基本預備費 % 建設(shè)期利息 % 3 鋪底流動資金 % 年產(chǎn) 1 萬噸再生橡膠制品建設(shè)項目 可行性研究報告 49 投 資使用方案 本項目建設(shè)期為兩年。 投資估算表 單位：萬元 序號 工程或費用名稱 建筑工程 設(shè)備購置 安裝工程 其他費用 合計 一 第一部分 工程 費用 1 生產(chǎn)主車間 2 破碎車間 3 倉庫、食堂 4 辦公樓、宿舍 5 廠區(qū)給排水及消防系統(tǒng) 6 廠區(qū)照明及防雷系統(tǒng) 7 廠外汽、水管道、電纜等 9 廠區(qū)道路 10 廠區(qū)綠化 第一部分費用合計 二 第二部分 其他費用 1 征地費 1 建設(shè)單位管理費 2 勘察設(shè)計費 3 工程監(jiān)理費 4 聯(lián)合試車費 年產(chǎn) 1 萬噸再生橡膠制品建設(shè)項目 可行性研究報告 48 5 生產(chǎn)工人培訓費 6 辦公及家具購置費 7 施工圖預算編制費 第二部分費用合計 第一、二部分費用合計 三 基本預備費 靜態(tài)建設(shè)投資 四 建設(shè)期利息 建設(shè)投資 五 鋪底流動資金 總投資 總投資構(gòu)成分析 項目總投資由建筑工程費、設(shè)備購置費、安裝工程費、其他費用和鋪底流動資金組成。 根據(jù) 國家有關(guān)規(guī)定并結(jié)合本項目實際情況暫估。 其他工程費用：建設(shè)單位管理費和 工程監(jiān)理費分別按第一部分費用的 1%和建筑工程費的 2%估算。 年產(chǎn) 1 萬噸再生橡膠制品建設(shè)項目 可行性研究報告 47 設(shè)備購置費是根據(jù)設(shè)備 供應商提供的資料和近期國內(nèi)外制造廠家的價格資料進行估算。 編制依據(jù)和方法 本估算是根據(jù)各設(shè)計專業(yè)提供的資料和廠方提供的有關(guān)方面的資料進行編制。項目總投資為 萬元，其中 ：建設(shè)投資 萬元（含建設(shè)期利息 萬元），鋪底流動資金 。 20xx年 1 月開始投入正常生產(chǎn)、正常經(jīng)營。 20xx年 1 月 — 20xx年 6 月，完成廠房建設(shè)、設(shè)備訂購工作。 20xx年 4 月 — 20xx年 6 月，完成設(shè)備考察認證、項目申請報告及可行性報告編制工作。 二、項目實施進度安排 本項目建設(shè)期按兩年考慮，并交叉作業(yè)。 年產(chǎn) 1 萬噸再生橡膠制品建設(shè)項目 可行性研究報告 45 第九章 建設(shè)工期及進度安排 一、建設(shè)周期規(guī)劃 本項目實施過程分為前期準備階段和施工建設(shè)階段。加強各產(chǎn)品質(zhì)量檢測人員的培訓，可在本廠或派往有關(guān)的大專院校、科研院所進行短期培訓。人員培訓采取下列措施： 管理和技術(shù)人員到國內(nèi)同類型先進企業(yè)進行專業(yè)培訓，必要時可安排派送出國進行考察和調(diào)研，以掌握國外最新的技術(shù)動態(tài)；操 作人員培訓可由企業(yè)安排到國內(nèi)同類廠家進行，人員需經(jīng)考核合格后方可上崗。實行招聘上崗，完全可以解決新上生產(chǎn)線的生產(chǎn)、技術(shù)、管理的需要。 第二節(jié) 勞動定員及培訓 一、勞動定員 本項目年工作日為 300天，生產(chǎn)車間實行三班制，其它部門采用日班制工作，每班工作時間 8 小時。 示意圖如下： 年產(chǎn) 1 萬噸再生橡膠制品建設(shè)項目 可行性研究報告 43 二、生產(chǎn) 保障措施 按照市場經(jīng)濟法規(guī)，完善產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營管理體制和運行機制，處理好生產(chǎn)、加工、銷售之間，生產(chǎn)者與經(jīng)營者之間的利益關(guān)系。 總經(jīng)理以下設(shè)副總經(jīng)理 3 人，分別主管生產(chǎn)、技術(shù)、開發(fā)、質(zhì)量、供應、銷售、財務(wù)、人事、行政后勤管理等各項工作。 年產(chǎn) 1 萬噸再生橡膠制品建設(shè)項目 可行性研究報告 42 第八章 項目組織管理 第一節(jié) 項目組織方式 一、 組織機構(gòu) 項目實施單位 xx 維爾其橡膠有限公司 組成效率高，責任心強，有事業(yè)心的項目建設(shè)小組，由公司董事長 支裕賓 任組長，負責項目的建設(shè)，實施方案的具體落實，單位自籌資金的到位，各項工程和建設(shè)項目 的具體實施和管理，按期全面完成項目內(nèi)容和任務(wù)。 采用靜電電容補償，降低無功損耗，提高功率因素，改善供電質(zhì)量。 年產(chǎn) 1 萬噸再生橡膠制品建設(shè)項目 可行性研究報告 41 根據(jù)國家制訂的“開發(fā)和節(jié) 約并重”的能源方針，在設(shè)備的選型及組合形式，工藝流程及全廠的熱能的利用上全方位的采取措施，又求達到最大的節(jié)能效果。 二、節(jié)能、節(jié)水措施 本項目工藝流程無二次公害發(fā)生，并可回收大量廢棄橡膠制品。可以預料，本工程建成后，將為我國再生橡膠制品廠的“三廢”治理樹立一個良好的榜樣。對其余的污染物也作了綜合治理，符合我國環(huán)保法規(guī)所規(guī)定的污染物經(jīng)處理后的排放要求。經(jīng)常監(jiān)測本廠排放的污染物是否符合規(guī)定的排放標準，分析排放污染物的變化規(guī)律，為了制訂污染控制措施提供依據(jù)，并定期向有關(guān)部門報告。 五、綠化 本工程在總平面設(shè)計中，作了綠化布置，各車間四周空地布置了花草樹紅綠化帶，在工廠建成后，綠化工程亦應完成，把工廠建成現(xiàn)代化花園式的企業(yè)。 告。 (4)噪聲 本項目的噪聲主要來自于機械設(shè)備的噪音，一般遠離 5 米，其噪音不高于 60分貝。廠區(qū)周圍和道路兩旁栽種長青花草樹木和隔離綠化帶，可防塵吸氣、防噪庶陽，達到環(huán)保 標準。 (1)廢水 年產(chǎn) 1 萬噸再生橡膠制品建設(shè)項目 可行性研究報告 39 本項目的廢水主要來源生產(chǎn)車間設(shè)備清洗、沖洗地面會有少量廢水產(chǎn)生。 三、主要污染源和污染物 污染源的名稱，在廠區(qū)內(nèi)的分布位置 本工程以廢棄橡膠制品為原料生產(chǎn)再生橡膠制品為主產(chǎn)品，搞好副農(nóng) 品的綜合利用和環(huán)境保護工程，其污染物有廢水、廢氣、廢渣等，分布在廠區(qū)內(nèi)的主要生產(chǎn)車間。 年產(chǎn) 1 萬噸再生橡膠制品建設(shè)項目 可行性研究報告 38 第八章 環(huán)境保護與節(jié)能、節(jié)水 第一節(jié) 環(huán)境保護 一、環(huán)境保護采用的標準 環(huán)境質(zhì)量標準 1)《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》 GB30951996中的二級標準 2)《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》 GHZB11999中的三類水質(zhì)標準 3)《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》 GB306993中的三類標準 污染物排放標準 1)《污水綜合排放標準》 GB89781996中的一級標準 2)《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》 GB1234890中的三類區(qū)標準 3)《大氣污染物排放標準》 GB162971996 中的二級標準 二、環(huán)境現(xiàn)狀 本項目位于 xx 省 xx 縣對 xxxx 村 ，該區(qū)域工業(yè)項目污染得到有效治理，環(huán)境狀況良好。同時，所有操作人員應經(jīng)過嚴格培訓，持證上崗。 三、預期效果 良好的設(shè)施，還必須有良好的管理，才能確保生產(chǎn)的安全、衛(wèi)生。輸送泵選用低噪聲電機，噪音小于 60分貝。同時有完善的污水處理設(shè)施，確保處理后的污水達到排放標準。 工業(yè)衛(wèi)生 （ 1）生產(chǎn)設(shè)備密閉，嚴防化工液體入口、入眼或接觸傷口，如有粘沾，迅速用水沖洗；對可能接觸其蒸氣時，應佩戴過濾式防毒面具（半面罩），緊急事態(tài)搶救或撤離時，建議佩戴空氣呼吸器；戴化學安全防護眼睛，戴橡膠手套；工作現(xiàn)場禁止吸煙、進食和飲水，工作完畢，淋浴更衣，實行就業(yè)前和定期的體檢 （ 2）生產(chǎn)車間做好通風散氣、遮陽防雨，為工人創(chuàng)造 良好的工作環(huán)境。 二、勞動安全衛(wèi)生設(shè)計采用的防范措施 防火 （ 1）配置完善的防雷、防靜電接地設(shè)施。 所有通風和采光設(shè)計均按建筑設(shè)計規(guī)范和建設(shè)地的朝向、地形、環(huán)境、組織設(shè)計方案，不但要有良好的通風采光條件，還要注意消防要求。各用房裝有節(jié)能日光燈輔助采光和晚間照 明。附近沒有高大建筑物和工廠，自然通風條件和光照較好。 以上設(shè)計方案僅為初步設(shè)想，待項目確立并委托設(shè)計，地質(zhì)勘察資料齊全后，根據(jù)地質(zhì)具體情況最終確定地基及基礎(chǔ)設(shè)計方案。 混凝土采用 C25 級，混合砂漿等級根據(jù)建