【正文】 財務(wù)內(nèi)部收益率：稅后： ％； 稅前： ％。 2）投資利稅率 項目按生產(chǎn)期年平均投資利稅率為 ： ％。分年稅費(fèi)總額見附表 9。利潤及分配見附表 8。 盈余公積金（含公益金）按稅后利潤 的 15％計取。 3） 凈利潤（稅后利潤）及分配 項目生產(chǎn)期年平均凈利潤（稅后利潤） 萬元。分年利潤總額見附表 9。項目生產(chǎn)期年平均新增應(yīng)交增值稅 萬元，分年應(yīng)交增值稅見附表8。分年銷售稅金及附加見附表8。 3）銷售稅金及附加 項目銷售稅金及附加包括城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加，分別按增值稅的 ％和 ％征收。 2）產(chǎn)品產(chǎn)量和銷售收入 項目產(chǎn)品產(chǎn)量：再生橡膠制品設(shè)計年生產(chǎn)能力 1 萬噸，投產(chǎn)第 1 年達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力的 70％；投產(chǎn)第 2 年 100%達(dá)產(chǎn)。 分年總成本費(fèi)用見附表 7。 可變成本 萬元；經(jīng)營成本 萬元。 項目生產(chǎn)成本和總成本費(fèi)用 1）生產(chǎn)成本 1萬噸再生橡膠制品生產(chǎn)項目 達(dá)產(chǎn)年生產(chǎn)成本 萬元 ,單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本 元 /噸，見附表 4。新增財務(wù)費(fèi)用見附表 7。 年產(chǎn) 1 萬噸再生橡膠制品建設(shè)項目 可行性研究報告 53 7） 財務(wù)費(fèi)用包括新增固定資產(chǎn)投資貸款生產(chǎn)期利息和新增流動資金貸款利息。 6） 管理費(fèi)用包括遞延資產(chǎn)攤銷和其他管理費(fèi)用。 4） 修理費(fèi)按折舊費(fèi)的 25％估算。 3） 固定 資產(chǎn)折舊：建筑物折舊年限 20 年，殘值率 5％，年折舊率 %；機(jī)器設(shè)備（主要是電子加工設(shè)備）折舊年限10 年，殘值率 5％，年折舊率 ％。 2） 職工工資及福利費(fèi)按 1000 元 /人?月估算。 項目成本與費(fèi)用估算說明 1） 原輔材料、燃料、動力為含稅價。 項目計算期和生產(chǎn)負(fù)荷 項目計算期 12年，其中 ： 建設(shè)期 2 年，生產(chǎn)期 10 年。 招標(biāo)基本情況表 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式 不采用招標(biāo)方式 招標(biāo)估算金額（萬元） 備注 全部招標(biāo) 部分招標(biāo) 自行招標(biāo) 委托招標(biāo) 公開招標(biāo) 邀請招標(biāo) 設(shè)計 √ 土建 √ √ √ 設(shè)備及安裝 √ √ √ 監(jiān)理 √ 年產(chǎn) 1 萬噸再生橡膠制品建設(shè)項目 可行性研究報告 51 其他 情況說明： 建設(shè)單位蓋單 年 月 日 年產(chǎn) 1 萬噸再生橡膠制品建設(shè)項目 可行性研究報告 52 第十二章 財務(wù)評價 第一節(jié) 財務(wù)評價說明 生產(chǎn)規(guī)模：本項目生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn) 1 萬噸再生橡膠制品。邀請參加招標(biāo)的承包商、供應(yīng)商、服務(wù)提供者不得少于三家。 按國家招標(biāo)文件要求 ，本項目土建、設(shè)備及安裝和監(jiān)理、勘察設(shè)計進(jìn)行全部招標(biāo)。 年產(chǎn) 1 萬噸再生橡膠制品建設(shè)項目 可行性研究報告 50 第十一章 工程招投標(biāo) 據(jù)國家計委第 9 號令《工程建設(shè)項目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項暫行規(guī)定》和 3 號令《工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍的規(guī)模核準(zhǔn)規(guī)定》以及《 xx省工程建設(shè)項目招標(biāo)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》的要求，制定本項目招標(biāo)方案。 根據(jù)生產(chǎn)所需的原材料、燃料等周轉(zhuǎn)天數(shù)測算的鋪底流動資金為 萬元。建設(shè)期利息 萬元由資本金支付。 第二節(jié) 資金籌措 本項目總投資 萬元，其中申請銀行貸款 700 萬元，項目建設(shè)單位自籌資金 萬元。 投資使用計劃與資金籌措具體詳見附表 3。 投資構(gòu)成分析 表 序號 項 目 投資額 (萬元 ) 比率（ %） 1 總投資 % 2 建設(shè)投資 % 建筑工程費(fèi) % 設(shè)備購置費(fèi) % 安裝工程費(fèi) % 其他費(fèi)用 % 基本預(yù)備費(fèi) % 建設(shè)期利息 % 3 鋪底流動資金 % 年產(chǎn) 1 萬噸再生橡膠制品建設(shè)項目 可行性研究報告 49 投 資使用方案 本項目建設(shè)期為兩年。 投資估算表 單位：萬元 序號 工程或費(fèi)用名稱 建筑工程 設(shè)備購置 安裝工程 其他費(fèi)用 合計 一 第一部分 工程 費(fèi)用 1 生產(chǎn)主車間 2 破碎車間 3 倉庫、食堂 4 辦公樓、宿舍 5 廠區(qū)給排水及消防系統(tǒng) 6 廠區(qū)照明及防雷系統(tǒng) 7 廠外汽、水管道、電纜等 9 廠區(qū)道路 10 廠區(qū)綠化 第一部分費(fèi)用合計 二 第二部分 其他費(fèi)用 1 征地費(fèi) 1 建設(shè)單位管理費(fèi) 2 勘察設(shè)計費(fèi) 3 工程監(jiān)理費(fèi) 4 聯(lián)合試車費(fèi) 年產(chǎn) 1 萬噸再生橡膠制品建設(shè)項目 可行性研究報告 48 5 生產(chǎn)工人培訓(xùn)費(fèi) 6 辦公及家具購置費(fèi) 7 施工圖預(yù)算編制費(fèi) 第二部分費(fèi)用合計 第一、二部分費(fèi)用合計 三 基本預(yù)備費(fèi) 靜態(tài)建設(shè)投資 四 建設(shè)期利息 建設(shè)投資 五 鋪底流動資金 總投資 總投資構(gòu)成分析 項目總投資由建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)、其他費(fèi)用和鋪底流動資金組成。 根據(jù) 國家有關(guān)規(guī)定并結(jié)合本項目實(shí)際情況暫估。 其他工程費(fèi)用：建設(shè)單位管理費(fèi)和 工程監(jiān)理費(fèi)分別按第一部分費(fèi)用的 1%和建筑工程費(fèi)的 2%估算。 年產(chǎn) 1 萬噸再生橡膠制品建設(shè)項目 可行性研究報告 47 設(shè)備購置費(fèi)是根據(jù)設(shè)備 供應(yīng)商提供的資料和近期國內(nèi)外制造廠家的價格資料進(jìn)行估算。 編制依據(jù)和方法 本估算是根據(jù)各設(shè)計專業(yè)提供的資料和廠方提供的有關(guān)方面的資料進(jìn)行編制。項目總投資為 萬元，其中 ：建設(shè)投資 萬元（含建設(shè)期利息 萬元），鋪底流動資金 。 20xx年 1 月開始投入正常生產(chǎn)、正常經(jīng)營。 20xx年 1 月 — 20xx年 6 月，完成廠房建設(shè)、設(shè)備訂購工作。 20xx年 4 月 — 20xx年 6 月，完成設(shè)備考察認(rèn)證、項目申請報告及可行性報告編制工作。 二、項目實(shí)施進(jìn)度安排 本項目建設(shè)期按兩年考慮，并交叉作業(yè)。 年產(chǎn) 1 萬噸再生橡膠制品建設(shè)項目 可行性研究報告 45 第九章 建設(shè)工期及進(jìn)度安排 一、建設(shè)周期規(guī)劃 本項目實(shí)施過程分為前期準(zhǔn)備階段和施工建設(shè)階段。加強(qiáng)各產(chǎn)品質(zhì)量檢測人員的培訓(xùn)，可在本廠或派往有關(guān)的大專院校、科研院所進(jìn)行短期培訓(xùn)。人員培訓(xùn)采取下列措施： 管理和技術(shù)人員到國內(nèi)同類型先進(jìn)企業(yè)進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，必要時可安排派送出國進(jìn)行考察和調(diào)研，以掌握國外最新的技術(shù)動態(tài)；操 作人員培訓(xùn)可由企業(yè)安排到國內(nèi)同類廠家進(jìn)行，人員需經(jīng)考核合格后方可上崗。實(shí)行招聘上崗，完全可以解決新上生產(chǎn)線的生產(chǎn)、技術(shù)、管理的需要。 第二節(jié) 勞動定員及培訓(xùn) 一、勞動定員 本項目年工作日為 300天，生產(chǎn)車間實(shí)行三班制，其它部門采用日班制工作，每班工作時間 8 小時。 示意圖如下： 年產(chǎn) 1 萬噸再生橡膠制品建設(shè)項目 可行性研究報告 43 二、生產(chǎn) 保障措施 按照市場經(jīng)濟(jì)法規(guī)，完善產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營管理體制和運(yùn)行機(jī)制，處理好生產(chǎn)、加工、銷售之間，生產(chǎn)者與經(jīng)營者之間的利益關(guān)系。 總經(jīng)理以下設(shè)副總經(jīng)理 3 人，分別主管生產(chǎn)、技術(shù)、開發(fā)、質(zhì)量、供應(yīng)、銷售、財務(wù)、人事、行政后勤管理等各項工作。 年產(chǎn) 1 萬噸再生橡膠制品建設(shè)項目 可行性研究報告 42 第八章 項目組織管理 第一節(jié) 項目組織方式 一、 組織機(jī)構(gòu) 項目實(shí)施單位 xx 維爾其橡膠有限公司 組成效率高，責(zé)任心強(qiáng)，有事業(yè)心的項目建設(shè)小組，由公司董事長 支裕賓 任組長，負(fù)責(zé)項目的建設(shè)，實(shí)施方案的具體落實(shí)，單位自籌資金的到位，各項工程和建設(shè)項目 的具體實(shí)施和管理，按期全面完成項目內(nèi)容和任務(wù)。 采用靜電電容補(bǔ)償，降低無功損耗，提高功率因素，改善供電質(zhì)量。 年產(chǎn) 1 萬噸再生橡膠制品建設(shè)項目 可行性研究報告 41 根據(jù)國家制訂的“開發(fā)和節(jié) 約并重”的能源方針，在設(shè)備的選型及組合形式，工藝流程及全廠的熱能的利用上全方位的采取措施，又求達(dá)到最大的節(jié)能效果。 二、節(jié)能、節(jié)水措施 本項目工藝流程無二次公害發(fā)生，并可回收大量廢棄橡膠制品?？梢灶A(yù)料，本工程建成后，將為我國再生橡膠制品廠的“三廢”治理樹立一個良好的榜樣。對其余的污染物也作了綜合治理，符合我國環(huán)保法規(guī)所規(guī)定的污染物經(jīng)處理后的排放要求。經(jīng)常監(jiān)測本廠排放的污染物是否符合規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)，分析排放污染物的變化規(guī)律，為了制訂污染控制措施提供依據(jù)，并定期向有關(guān)部門報告。 五、綠化 本工程在總平面設(shè)計中，作了綠化布置，各車間四周空地布置了花草樹紅綠化帶，在工廠建成后，綠化工程亦應(yīng)完成，把工廠建成現(xiàn)代化花園式的企業(yè)。 告。 (4)噪聲 本項目的噪聲主要來自于機(jī)械設(shè)備的噪音，一般遠(yuǎn)離 5 米，其噪音不高于 60分貝。廠區(qū)周圍和道路兩旁栽種長青花草樹木和隔離綠化帶，可防塵吸氣、防噪庶陽，達(dá)到環(huán)保 標(biāo)準(zhǔn)。 (1)廢水 年產(chǎn) 1 萬噸再生橡膠制品建設(shè)項目 可行性研究報告 39 本項目的廢水主要來源生產(chǎn)車間設(shè)備清洗、沖洗地面會有少量廢水產(chǎn)生。 三、主要污染源和污染物 污染源的名稱，在廠區(qū)內(nèi)的分布位置 本工程以廢棄橡膠制品為原料生產(chǎn)再生橡膠制品為主產(chǎn)品，搞好副農(nóng) 品的綜合利用和環(huán)境保護(hù)工程，其污染物有廢水、廢氣、廢渣等，分布在廠區(qū)內(nèi)的主要生產(chǎn)車間。 年產(chǎn) 1 萬噸再生橡膠制品建設(shè)項目 可行性研究報告 38 第八章 環(huán)境保護(hù)與節(jié)能、節(jié)水 第一節(jié) 環(huán)境保護(hù) 一、環(huán)境保護(hù)采用的標(biāo)準(zhǔn) 環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 1)《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 GB30951996中的二級標(biāo)準(zhǔn) 2)《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 GHZB11999中的三類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) 3)《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 GB306993中的三類標(biāo)準(zhǔn) 污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 1)《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB89781996中的一級標(biāo)準(zhǔn) 2)《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 GB1234890中的三類區(qū)標(biāo)準(zhǔn) 3)《大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB162971996 中的二級標(biāo)準(zhǔn) 二、環(huán)境現(xiàn)狀 本項目位于 xx 省 xx 縣對 xxxx 村 ，該區(qū)域工業(yè)項目污染得到有效治理，環(huán)境狀況良好。同時，所有操作人員應(yīng)經(jīng)過嚴(yán)格培訓(xùn)，持證上崗。 三、預(yù)期效果 良好的設(shè)施，還必須有良好的管理，才能確保生產(chǎn)的安全、衛(wèi)生。輸送泵選用低噪聲電機(jī)，噪音小于 60分貝。同時有完善的污水處理設(shè)施，確保處理后的污水達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。 工業(yè)衛(wèi)生 （ 1）生產(chǎn)設(shè)備密閉，嚴(yán)防化工液體入口、入眼或接觸傷口，如有粘沾，迅速用水沖洗；對可能接觸其蒸氣時，應(yīng)佩戴過濾式防毒面具（半面罩），緊急事態(tài)搶救或撤離時，建議佩戴空氣呼吸器；戴化學(xué)安全防護(hù)眼睛，戴橡膠手套；工作現(xiàn)場禁止吸煙、進(jìn)食和飲水，工作完畢，淋浴更衣，實(shí)行就業(yè)前和定期的體檢 （ 2）生產(chǎn)車間做好通風(fēng)散氣、遮陽防雨，為工人創(chuàng)造 良好的工作環(huán)境。 二、勞動安全衛(wèi)生設(shè)計采用的防范措施 防火 （ 1）配置完善的防雷、防靜電接地設(shè)施。 所有通風(fēng)和采光設(shè)計均按建筑設(shè)計規(guī)范和建設(shè)地的朝向、地形、環(huán)境、組織設(shè)計方案，不但要有良好的通風(fēng)采光條件，還要注意消防要求。各用房裝有節(jié)能日光燈輔助采光和晚間照 明。附近沒有高大建筑物和工廠，自然通風(fēng)條件和光照較好。 以上設(shè)計方案僅為初步設(shè)想，待項目確立并委托設(shè)計，地質(zhì)勘察資料齊全后，根據(jù)地質(zhì)具體情況最終確定地基及基礎(chǔ)設(shè)計方案。 混凝土采用 C25 級，混合砂漿等級根據(jù)建