【正文】 在十分復(fù)雜的國內(nèi)外形勢(shì)下，黨和人民經(jīng)受住嚴(yán)峻考驗(yàn)，鞏固和發(fā)展了改革開放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)大局，提高了我國國際地位，彰顯了中國特色社會(huì)主義的巨大優(yōu)越性和強(qiáng)大生命力，增強(qiáng)了中國人民和中華民族的自豪感和。二〇〇八年以后，國際金融危機(jī)使我國發(fā)展遭遇嚴(yán)重困難，我們科學(xué)判斷、果斷決策，采取一系列重大舉措，在全球率先實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升，積累了有效應(yīng)對(duì)外部經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)沖擊、保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展的重要經(jīng)驗(yàn)。進(jìn)入新世紀(jì)新階段，國際局勢(shì)風(fēng)云變幻，綜合國力競(jìng)爭空前激烈，我們深化改革開放，加快發(fā)展步伐，以加入世界貿(mào)易組織為契機(jī)，變壓力為動(dòng)力，化挑戰(zhàn)為機(jī)遇，堅(jiān)定不移推進(jìn)全面建設(shè)小康社會(huì)進(jìn)程。過去五年的工作，是十六大以來全面建設(shè)小康社會(huì)十年實(shí)踐的重要組成部分。主要是：發(fā)展中不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)問題依然突出，科技創(chuàng)新能力不強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)依然薄弱，資源環(huán)境約束加劇，制約科學(xué)發(fā)展的體制機(jī)制障礙較多，深化改革開放和轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式任務(wù)艱巨；城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展差距和居民收入分配差距依然較大；社會(huì)矛盾明顯增多，教育、就業(yè)、社會(huì)保障、醫(yī)療、住房、生態(tài)環(huán)境、食品藥品安全、安全生產(chǎn)、社會(huì)治安、執(zhí)法司法等關(guān)系群眾切身利益的問題較多，部分群眾生活比較困難；一些領(lǐng)域存在道德失范、誠信缺失現(xiàn)象；一些干部領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)發(fā)展能力不強(qiáng)，一些基層黨組織軟弱渙散，少數(shù)黨員干部理想信念動(dòng)搖、宗旨意識(shí)淡薄，形式主義、官僚主義問題突出，奢侈浪費(fèi)現(xiàn)象嚴(yán)重；一些領(lǐng)域消極腐敗現(xiàn)象易發(fā)多發(fā)，反腐敗斗爭形勢(shì)依然嚴(yán)峻。黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭取得新成效。干部隊(duì)伍建設(shè)取得重要進(jìn)展，人才工作開創(chuàng)新局面。黨的執(zhí)政能力建設(shè)和先進(jìn)性建設(shè)繼續(xù)推進(jìn)，思想理論建設(shè)成效明顯，學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)取得重要成果，黨的建設(shè)改革創(chuàng)新邁出重要步伐。堅(jiān)定維護(hù)國家利益和我國公民、法人在海外合法權(quán)益，加強(qiáng)同世界各國交流合作，推動(dòng)全球治理機(jī)制變革，積極促進(jìn)世界和平與發(fā)展，在國際事務(wù)中的代表性和話語權(quán)進(jìn)一步增強(qiáng)，為改革發(fā)展?fàn)幦×擞欣麌H環(huán)境。推動(dòng)兩岸關(guān)系實(shí)現(xiàn)重大轉(zhuǎn)折，實(shí)現(xiàn)兩岸全面直接雙向“三通”，簽署實(shí)施兩岸經(jīng)濟(jì)合作框架協(xié)議，形成兩岸全方位交往格局，開創(chuàng)兩岸關(guān)系和平發(fā)展新局面。港澳臺(tái)工作進(jìn)一步加強(qiáng)。國防和軍隊(duì)建設(shè)開創(chuàng)新局面。保障性住房建設(shè)加快推進(jìn)。社會(huì)保障體系建設(shè)成效顯著，城鄉(xiāng)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度全面建立，新型社會(huì)救助體系基本形成?；竟卜?wù)水平和均等化程度明顯提高。全民健身和競(jìng)技體育取得新成績。文化建設(shè)邁上新臺(tái)階。愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線鞏固壯大。基層民主不斷發(fā)展。政治體制改革繼續(xù)推進(jìn)。改善民生力度不斷加大，城鄉(xiāng)就業(yè)持續(xù)擴(kuò)大，居民收入較快增長，家庭財(cái)產(chǎn)穩(wěn)定增加，衣食住行用條件明顯改善，城鄉(xiāng)最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)和農(nóng)村扶貧標(biāo)準(zhǔn)大幅提升，企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金持續(xù)提高。開放型經(jīng)濟(jì)達(dá)到新水平，進(jìn)出口總額躍居世界第二位。農(nóng)村綜合改革、集體林權(quán)制度改革、國有企業(yè)改革不斷深化，非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。生態(tài)文明建設(shè)扎實(shí)展開，資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)全面推進(jìn)。城鎮(zhèn)化水平明顯提高，城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展協(xié)調(diào)性增強(qiáng)。農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力提高，糧食連年增產(chǎn)。綜合國力大幅提升，二〇一一年國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到四十七點(diǎn)三萬億元。五年來，我們勝利完成“十一五”規(guī)劃，順利實(shí)施“十二五”規(guī)劃，各方面工作都取得新的重大成就。十七大對(duì)推進(jìn)改革開放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)、實(shí)現(xiàn)全面建設(shè)小康社會(huì)宏偉目標(biāo)作出全面部署。年產(chǎn)1萬噸再生橡膠制品建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告建設(shè)投資估算表附表1單位:萬元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費(fèi)用合計(jì)一第一部分 工程費(fèi)用　　　　　1生產(chǎn)主車間 　 2破碎車間 　 3倉庫、食堂 　　　 4辦公樓、宿舍 　 　 5廠區(qū)給排水及消防系統(tǒng)　 　 6廠區(qū)照明及防雷系統(tǒng)　 　 7廠外汽、水管道、電纜等　　 　 9廠區(qū)道路 　　　 10廠區(qū)綠化 　　　 　第一部分費(fèi)用合計(jì) 　 二第二部分 其他費(fèi)用　　　　　1征地費(fèi)　　　 1建設(shè)單位管理費(fèi)　　　 2勘察設(shè)計(jì)費(fèi)　　　 3工程監(jiān)理費(fèi)　　　 4聯(lián)合試車費(fèi)　　　 5生產(chǎn)工人培訓(xùn)費(fèi)　　　 6辦公及家具購置費(fèi)　　　 7施工圖預(yù)算編制費(fèi)　　　 　第二部分費(fèi)用合計(jì)　　　 　第一、二部分費(fèi)用合計(jì) 三基本預(yù)備費(fèi)　　　 　靜態(tài)建設(shè)投資 四建設(shè)期利息　　　 　建設(shè)投資 五鋪底流動(dòng)資金　　　 　總投資 榮而艱巨的任務(wù)。綜上所述，本項(xiàng)目實(shí)施過程中，只要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素給以足夠的重視，并采取相應(yīng)的對(duì)策和切實(shí)可行的措施，規(guī)避和化解風(fēng)險(xiǎn)，降低甚至消除風(fēng)險(xiǎn)損失。要多方籌集資金，爭取銀行貸款、企業(yè)自籌和招商引資，確保項(xiàng)目建設(shè)的資金需要。政策法規(guī)不到位，將使企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭環(huán)境中處于不利位置。國家對(duì)試點(diǎn)省市在政策法規(guī)、組織管理、生產(chǎn)供應(yīng)、市場(chǎng)銷售、專項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼以及技術(shù)服務(wù)等方面制定了一系列政策法規(guī)。因此，要依托技術(shù)支撐，整合資源，提高產(chǎn)品質(zhì)量，加強(qiáng)產(chǎn)品宣傳和市場(chǎng)營銷，同時(shí)注意加強(qiáng)網(wǎng)上市場(chǎng)營銷策劃和運(yùn)營管理，不斷降低企業(yè)運(yùn)營成本, 增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭力和抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力，增強(qiáng)與競(jìng)爭對(duì)手的抗衡實(shí)力，取得市場(chǎng)的主動(dòng)權(quán)。企業(yè)要瞄準(zhǔn)需求、注重市場(chǎng)開發(fā)和培育。市場(chǎng)啟動(dòng)后，外地廠家勢(shì)必進(jìn)入，而這些競(jìng)爭對(duì)手大都為“老牌”企業(yè)，特別是已經(jīng)列入試點(diǎn)地區(qū)的再生橡膠制品生產(chǎn)企業(yè)。 第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)與對(duì)策市場(chǎng)容量和市場(chǎng)競(jìng)爭為項(xiàng)目運(yùn)行效益的較大風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)集中在市場(chǎng)容量和競(jìng)爭對(duì)手兩大方面。系統(tǒng)地、連續(xù)地預(yù)見和識(shí)別當(dāng)前和未來可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，通過理性分析，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的存在做到心中有數(shù)，有備無患，從而選擇和制定風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策及措施,以合理方式規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。本項(xiàng)目屬廢物利用加工項(xiàng)目，在項(xiàng)目區(qū)促進(jìn)促進(jìn)優(yōu)化工業(yè)產(chǎn)品區(qū)域布局和優(yōu)勢(shì)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)基地的建設(shè)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，延長產(chǎn)業(yè)鏈條，提高工業(yè)產(chǎn)品的綜合利用、轉(zhuǎn)化和增值，對(duì)周邊地區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和建設(shè)非常有利。農(nóng)民可進(jìn)入工廠就業(yè)使其獲得生活保障。有利于促進(jìn)農(nóng)民增收和勞動(dòng)就業(yè)。項(xiàng)目建設(shè)有利于發(fā)揮高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的滲透、擴(kuò)散作用，拉長高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈。本項(xiàng)目屬新興產(chǎn)業(yè)，有投資大、科技含量高、產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)力強(qiáng)的特點(diǎn)。本項(xiàng)目具有輻射范圍廣、帶動(dòng)性強(qiáng)、關(guān)聯(lián)度大、產(chǎn)品附加值高的特點(diǎn)。綜上所述，從經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)來看，該建設(shè)項(xiàng)目是可行的。 ％， ％， ％， 萬元， 年， 年， ％。 萬元。以上可以看出，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率仍較高，經(jīng)濟(jì)效益較好，風(fēng)險(xiǎn)性較小。5%對(duì)項(xiàng)目稅前和稅后全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期的影響，見下表。序號(hào)項(xiàng)目變化幅度（%）稅后稅前　　內(nèi)部收益率（%）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬元）投資回收期（年）內(nèi)部收益率（%）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬元）投資回收期（年）1基準(zhǔn)方案 2銷售收入+5 5 3經(jīng)營成本+5 5 4建設(shè)投資+5 5 %，即即可盈虧平衡，故項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。貸款償還見附表11。償還貸款的資金來源為未分配利潤、折舊費(fèi)和攤銷費(fèi)。從以上分析可看出，項(xiàng)目的財(cái)務(wù)盈利能力較強(qiáng)。財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=10％）：稅后： 萬元；稅前： 萬元。3）全部投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析項(xiàng)目全部投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析見附表10。項(xiàng)目盈利能力分析1）投資利潤率項(xiàng)目按生產(chǎn)期年平均投資利潤率為：％。項(xiàng)目稅費(fèi)總額 萬元（ 萬元）。 萬元， 萬元。分年凈利潤見附表9。2）所得稅項(xiàng)目所得稅稅率33％， 萬元，分年所得稅見附表9。擴(kuò)建項(xiàng)目利潤及分配1）利潤總額 萬元。4）增值稅項(xiàng)目增值稅稅率銷項(xiàng)稅17%，進(jìn)項(xiàng)稅17%。3）銷售稅金及附加項(xiàng)目銷售稅金及附加包括城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加，％％征收。2）產(chǎn)品產(chǎn)量和銷售收入項(xiàng)目產(chǎn)品產(chǎn)量：再生橡膠制品設(shè)計(jì)年生產(chǎn)能力1萬噸，投產(chǎn)第1年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的70％；投產(chǎn)第2年100%達(dá)產(chǎn)。分年總成本費(fèi)用見附表7。2）總成本費(fèi)用 萬元,其中: 萬元。8）銷售費(fèi)用：包括包裝費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)等，根據(jù)本項(xiàng)目的產(chǎn)品特殊性，本報(bào)告按銷售收入的1％估算銷售費(fèi)用。%，％。遞延資產(chǎn)按5年攤銷，見附表6；其他管理費(fèi)按年工資及福利費(fèi)的20％計(jì)算。5）其他制造費(fèi)用按制造費(fèi)用的10％估算。新增固定資產(chǎn)折舊見附表5。為便于估算，全部職工工資及福利費(fèi)計(jì)入生產(chǎn)成本中。見附表4。生產(chǎn)期中投產(chǎn)期1年，達(dá)生產(chǎn)負(fù)荷的70%；達(dá)產(chǎn)期9年達(dá)生產(chǎn)負(fù)荷的100%。按照建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)《方法與參數(shù)》）（第二版）的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。 項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)本招標(biāo)方案，按《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)試行辦法》規(guī)定報(bào)送書面材料。本項(xiàng)目招標(biāo)組織形式為委托招標(biāo)，招標(biāo)方式為邀請(qǐng)招標(biāo)。 本項(xiàng)目為年產(chǎn)1萬噸再生橡膠制品，其中工程費(fèi)用1076 萬元， 萬元， 萬元， 萬元， 萬元。%。投資使用計(jì)劃與資金籌措詳見附表3。第二節(jié) 資金籌措，其中申請(qǐng)銀行貸款700萬元。投資使用計(jì)劃與資金籌措具體詳見附表3。投資構(gòu)成分析表序號(hào)項(xiàng) 目投資額(萬元)比率（%）1總投資 %2建設(shè)投資 %建筑工程費(fèi) %設(shè)備購置費(fèi) %安裝工程費(fèi) %其他費(fèi)用 %基本預(yù)備費(fèi) %建設(shè)期利息 %3鋪底流動(dòng)資金 %投資使用方案本項(xiàng)目建設(shè)期為兩年。投資估算表單位：萬元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費(fèi)用合計(jì)一第一部分 工程費(fèi)用　　　　　1生產(chǎn)主車間 　 2破碎車間 　 3倉庫、食堂 　　　 4辦公樓、宿舍 　 　 5廠區(qū)給排水及消防系統(tǒng)　 　 6廠區(qū)照明及防雷系統(tǒng)　 　 7廠外汽、水管道、電纜等　　 　 9廠區(qū)道路 　　　 10廠區(qū)綠化 　　　 　第一部分費(fèi)用合計(jì) 　 二第二部分 其他費(fèi)用　　　　　1征地費(fèi)　　　 1建設(shè)單位管理費(fèi)　　　 2勘察設(shè)計(jì)費(fèi)　　　 3工程監(jiān)理費(fèi)　　　 4聯(lián)合試車費(fèi)　　　 5生產(chǎn)工人培訓(xùn)費(fèi)　　　 6辦公及家具購置費(fèi)　　　 7施工圖預(yù)算編制費(fèi)　　　 　第二部分費(fèi)用合計(jì)　　　 　第一、二部分費(fèi)用合計(jì) 三基本預(yù)備費(fèi)　　　 　靜態(tài)建設(shè)投資 四建設(shè)期利息　　　 　建設(shè)投資 五鋪底流動(dòng)資金　　　 　總投資 總投資構(gòu)成分析項(xiàng)目總投資由建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)、其他費(fèi)用和鋪底流動(dòng)資金組成。根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定并結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際情況暫估。其他工程費(fèi)用：建設(shè)單位管理費(fèi)和工程監(jiān)理費(fèi)分別按第一部分費(fèi)用的1%和建筑工程費(fèi)的2%估算。 設(shè)備購置費(fèi)是根據(jù)設(shè)備供應(yīng)商提供的資料和近期國內(nèi)外制造廠家的價(jià)格資料進(jìn)行估算。編制依據(jù)和方法 本估算是根據(jù)各設(shè)計(jì)專業(yè)提供的資料和廠方提供的有關(guān)方面的資料進(jìn)行編制。其中：（）。2008年1月開始投入正常生產(chǎn)、正常經(jīng)營。2007年1月—2007年6月，完成廠房建設(shè)、設(shè)備訂購工作。 2006年 4月—2006年6月，完成設(shè)備考察認(rèn)證、項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告及可行性報(bào)告編制工作。二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排本項(xiàng)目建設(shè)期按兩年考慮，并交叉作業(yè)。第九章 建設(shè)工期及進(jìn)度安排一、建設(shè)周期規(guī)劃本項(xiàng)目實(shí)施過程分為前期準(zhǔn)備階段和施工建設(shè)階段。加強(qiáng)各產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)人員的培訓(xùn)，可在本廠或派往有關(guān)的大專院校、科研院所進(jìn)行短期培訓(xùn)。人員培訓(xùn)采取下列措施：管理和技術(shù)人員到國內(nèi)同類型先進(jìn)企業(yè)進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，必要時(shí)可安排派送出國進(jìn)行考察和調(diào)研，以掌握國外最新的技術(shù)動(dòng)態(tài)；操作人員培訓(xùn)可由企業(yè)安排到國內(nèi)同類廠家進(jìn)行，人員需經(jīng)考核合格后方可上崗。實(shí)行招聘上崗，完全可以解決新上生產(chǎn)線的生產(chǎn)、技術(shù)、管理的需要。副總 第二節(jié) 勞動(dòng)定員及培訓(xùn)一、勞動(dòng)定員本項(xiàng)目年工作日為300天，生產(chǎn)車間實(shí)行三班制，其它部門采用日班制工作，每班工作時(shí)間8小時(shí)。