【正文】 3）全部投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析 項(xiàng)目全部投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析見(jiàn)附表 10。 項(xiàng)目 稅費(fèi)總額 項(xiàng)目生產(chǎn)期年平均稅費(fèi)總額 萬(wàn)元（其中增值稅 萬(wàn)元）。分年凈利潤(rùn)見(jiàn)附表 9。 擴(kuò)建項(xiàng)目 利潤(rùn)及分配 1） 利潤(rùn)總額 項(xiàng)目生產(chǎn)期年平均利潤(rùn)總額 萬(wàn)元。項(xiàng)目生產(chǎn)期年平均銷售稅金及附加 萬(wàn)元。 項(xiàng)目 銷售收入、銷售稅金及附加 1） 產(chǎn)品銷售價(jià)格 根據(jù)市場(chǎng)分析和生產(chǎn)成本分析，參照目前市場(chǎng)銷售情況，再生橡膠制品的單位產(chǎn)品含稅銷售價(jià)格定為： 3200 元 /噸。 2） 總成本費(fèi)用 項(xiàng)目生產(chǎn)期年平均總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 ,其中 :固定成本 萬(wàn)元 。固定資產(chǎn)投資貸款年利率 %，流動(dòng)資金貸款年利率 ％。 5） 其他制造費(fèi)用按制造費(fèi)用的 10％估算。為便于估算，全部職工工資及福利費(fèi)計(jì)入生產(chǎn)成本中。生產(chǎn)期中投產(chǎn)期 1 年，達(dá)生產(chǎn)負(fù)荷的 70%；達(dá)產(chǎn)期 9 年達(dá)生產(chǎn)負(fù)荷的 100%。 項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)本招標(biāo)方案，按《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)試行辦法》規(guī)定報(bào)送書(shū)面材料。 本項(xiàng)目為年產(chǎn) 1 萬(wàn)噸再生橡膠制品，該項(xiàng)目總投資為 萬(wàn)元，其中工程費(fèi)用 1076 萬(wàn)元，其他費(fèi)用 萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)用 萬(wàn)元，建設(shè)期貸款利息 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元。投資使用計(jì)劃與資金籌措詳見(jiàn)附表 3。 流動(dòng)資金估算具體詳見(jiàn)附表 2。詳見(jiàn)下表。 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、 職工培訓(xùn)費(fèi)、辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi)、聯(lián)合試車費(fèi)等。 建筑工程費(fèi)是根據(jù)《 xx 省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表》（ 20xx）； 《 xx省裝飾裝修工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表》（ 20xx）； 《 xx省安裝工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表》（ 20xx）； 《 xx省建筑安裝工程費(fèi)用定額》（ 20xx）； 《 xx省建筑工程計(jì)價(jià)辦法（試行）》； xx省市政工程預(yù)算定額（ 20xx年）； xx省市政工程費(fèi)用定額（ 20xx年）； 參考同類型工程指標(biāo)，并結(jié)合當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行材料價(jià)格而估算的。 年產(chǎn) 1 萬(wàn)噸再生橡膠制品建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 46 第十章 投資估算與資金籌措 第一節(jié) 投資估算編制的依據(jù) 一、項(xiàng)目總投資規(guī)模 工程概況 本項(xiàng)目的投資方是 xx 維爾其橡膠有限公司 。 20xx年 7 月 — 20xx年 12月，完成融資、初步設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)認(rèn)證、非標(biāo)設(shè)備及土建設(shè)計(jì)工作。 前期準(zhǔn)備階段主要包括可行性研究、初步設(shè)計(jì)、資金籌措和施工圖設(shè)計(jì)；施工建設(shè)階段主要包括土建施工、設(shè) 備購(gòu)置、設(shè)備管道安裝、生產(chǎn)準(zhǔn)備和投料試車等。 車間普通工人由公司技術(shù)人員組織培訓(xùn)，合格后才可上崗。 本項(xiàng)目定員總數(shù)為 100人 ， 其中生產(chǎn)工人 70 人、輔助工 10 人、工程技術(shù)人員 5 人、供銷人 5 人、管理人員 10 人。工廠下設(shè)行政管理部門(mén)、生產(chǎn)車間、生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)、供銷、運(yùn)輸裝卸部門(mén)、科研開(kāi)發(fā)部門(mén)、維修、后勤服務(wù)（含保衛(wèi)）等部門(mén)，生產(chǎn)車間下設(shè)車間主任、車間生產(chǎn)調(diào)度員、班長(zhǎng)、車間統(tǒng)計(jì)員、車間工藝員、車間技術(shù)員、機(jī)電設(shè)備員等崗位。 采用高效節(jié)能燈，減少照明負(fù)荷。使再生橡膠制品公司既做到化廢為寶，化害為利，保護(hù)環(huán)境，保護(hù)生態(tài)平衡，造福人類，又有很好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，做到一舉兩得。因此，本工程的環(huán)保措施技術(shù)上是可行的，對(duì)污染源的治理是比較全面，比較徹底，對(duì)三廢治理的資金也作了較大的投入。 六、環(huán)境監(jiān)測(cè)與環(huán)保機(jī)構(gòu) 廠內(nèi)設(shè)置環(huán)保監(jiān)測(cè)站，在廠長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行日常管理和監(jiān)測(cè)工作，年產(chǎn) 1 萬(wàn)噸再生橡膠制品建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 40 配備環(huán)保人員專門(mén)負(fù)責(zé)組織、 實(shí)施，監(jiān)督本企業(yè)的環(huán)保工作。 四、治理方案 車間清洗廢水直接排入融油池，經(jīng)隔油、沉淀后達(dá)標(biāo)排放。 (2)廢氣 項(xiàng)目生產(chǎn)產(chǎn)生少量煙塵，嚴(yán)格接照“三廢”處理原則，對(duì)廢煙塵采用除塵裝置和廢橡膠動(dòng)態(tài)脆硫尾氣系統(tǒng)凈化裝置進(jìn)行、完全燃燒方法處理和采取回收的方式收集起來(lái)，進(jìn)行再利用，無(wú)排放。適用于加工橡膠制品及產(chǎn)業(yè)化工程的項(xiàng)目建設(shè)。 工廠設(shè)一名副 經(jīng)理兼管安全、衛(wèi)生工作，并配備專職的監(jiān)督員是必要的。 （ 4）機(jī)電設(shè)備采取消音、隔音、吸音措施，降低噪音對(duì)操作工人和外界的影響，外部噪音小于 60 分貝，并有護(hù)欄等保護(hù)措施（儲(chǔ)年產(chǎn) 1 萬(wàn)噸再生橡膠制品建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 37 罐頂亦設(shè)護(hù)欄）。 （ 2）有完善的環(huán)形消防系統(tǒng)，包括室外消防及室內(nèi)消防栓，以自救為主。 設(shè)計(jì)按規(guī)范要求照度不低于 150— 200VX。 第四節(jié) 通風(fēng)與采光 本項(xiàng)目按建設(shè)用地的地理環(huán)境和建筑設(shè)計(jì)規(guī)范要求采用自然通風(fēng)和自然采光與燈光相輔的設(shè)計(jì)方案。室內(nèi)所有樓梯均為現(xiàn)澆鋼筋混凝土板式或梁式樓梯?？蚣芸拐鸬燃?jí)為四級(jí)。 二、風(fēng)荷載： 根據(jù)《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》 GB5000920xx 基本風(fēng)壓值 Wo 為，地面粗糙度類別為 B 類。磚混結(jié)構(gòu)，單層，建筑立面與整個(gè)廠區(qū)的建筑協(xié)調(diào)統(tǒng)一。平面尺寸為 50m 20m，建筑面積為 4000平方米，局部為四層。防護(hù)材料應(yīng)具有堅(jiān)固、無(wú)毒、無(wú)味、尺寸穩(wěn)定等性能。 年產(chǎn) 1 萬(wàn)噸再生橡膠制品建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 31 第七章 單體方案設(shè)計(jì) 第一節(jié) 設(shè)計(jì)依據(jù) 《消防建筑設(shè)計(jì)規(guī)范》； 《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范》 (GBJ789)； 《砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》 (GBJ388)； 《砼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》 (GBJ1089)； 《建筑供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》； 《建筑照明設(shè)計(jì)規(guī)范》； 《建筑給水排水設(shè)計(jì)規(guī)范》 (GBJ1588)； 《室外給水設(shè)計(jì)規(guī)范》 (GBJ1386)； 《室外排水設(shè)計(jì) 規(guī)范》 (GBJ1487)； 《民用建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 (GBJ1687)； 1《建筑防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》； 1其他的相關(guān)資料。生活污水經(jīng)化糞池預(yù)處理后排入全廠污水處理站經(jīng)生化處理達(dá)標(biāo)后排入市政排水管道?？紤]到廠房清潔用水，廠區(qū)生 活用水量最大按 。 （ 4）為防止雷電感應(yīng)和靜電危害，廠區(qū)內(nèi)的金屬物（如設(shè)備、管道、構(gòu)架、法蘭跨接等）均應(yīng)接到雷電感應(yīng)的接地裝置上，并與電氣接地裝置相連接。 防雷接地 （ 1）本項(xiàng)目建筑物屬三類防雷建筑物，在各建筑物屋面設(shè)避雷帶及避雷短針作防直擊雷保護(hù)，防雷接地不得大于 30歐姆。光源按不同場(chǎng)所采用熒光燈，金屬鹵素等及鈉燈 光源，并滿足照度要求。 （ 2）室內(nèi)電纜線路敷設(shè)將根據(jù)需要設(shè)置電纜橋架或穿鍍鋅鋼管年產(chǎn) 1 萬(wàn)噸再生橡膠制品建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 29 敷設(shè)至用電設(shè)備。 年產(chǎn) 1 萬(wàn)噸再生橡膠制品建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 28 四、運(yùn)輸 生產(chǎn)中心自備叉車一輛、拖車兩輛、小車一輛。 二、道路設(shè)計(jì) 廠區(qū)道路分為兩級(jí)：主干道和次干道。將裝卸場(chǎng)及倉(cāng)庫(kù)設(shè)在生產(chǎn)主車間旁，滿足工藝流程的要求，并減少貨物的運(yùn)輸距離。40 1000 煉膠機(jī) 50000 10 50 162。65 粗碎機(jī) 150000 4 60 162。 第二節(jié) 項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容 一、項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容 新建生產(chǎn)主車間 4000 ㎡，破碎車間 200 ㎡，倉(cāng)庫(kù)、食堂 1000㎡，辦公樓、宿舍 1000 ㎡，配電房 100 ㎡等 其他輔助設(shè)備 500 ㎡。由于下游行業(yè)需求的拉動(dòng)及天然橡膠價(jià)格上升的帶動(dòng)，國(guó)內(nèi)合成橡膠價(jià)格也迅速上揚(yáng)。一些企業(yè)表示，自己不能左右市場(chǎng)上原材料價(jià)格的變化。 目前，橡膠產(chǎn)品需求旺盛，原材料價(jià)格上漲快。年產(chǎn) 1 萬(wàn)噸再生橡膠制品建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 22 自行車胎繼續(xù)保持世界第一，預(yù)計(jì)在 5 億條上下，膠鞋總量會(huì)在 15億雙左右徘徊，膠鞋的量很難說(shuō)，鞋類很復(fù)雜，有旅游鞋、運(yùn)動(dòng)鞋、純膠鞋，還有帶樹(shù)脂底的一些鞋，有硫化的、冷沾的還有磨壓的，現(xiàn)在鞋需要量初步統(tǒng)計(jì) 120億雙，中國(guó)的產(chǎn)量是 70億雙，但是這個(gè)里邊膠鞋我們當(dāng)時(shí)考慮到到底 多少，我們跟膠鞋分會(huì)討論過(guò)，總體上這個(gè)鞋應(yīng)該 70億雙產(chǎn)量，膠鞋我們大約在 15億雙。國(guó)有企業(yè)為我們國(guó)家輪胎發(fā)展應(yīng)該說(shuō)做了很大貢獻(xiàn)，國(guó)家貢獻(xiàn)來(lái)看，應(yīng)該是給予免除。這樣我們想應(yīng)該把消費(fèi)稅降下來(lái)。消費(fèi)稅它是生產(chǎn)資料，不是消費(fèi)者，汽車是消費(fèi)稅，輪年產(chǎn) 1 萬(wàn)噸再生橡膠制品建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 21 胎再收稅是重復(fù)收稅，這個(gè)是不合理的。 我們天然膠消耗量最大，合成膠消耗量也比較大，和天然膠的關(guān)稅很高，在 20xx年、 20xx年，當(dāng)時(shí)因?yàn)橛信漕~管理，配額管理天然膠配額內(nèi)的天然膠是 10％，去年入世以后， 20xx年開(kāi)始統(tǒng)一關(guān)稅20％，使配額企業(yè)的天然膠的價(jià)格不但沒(méi)有降，反而升了 8 個(gè)百分點(diǎn)，這給企業(yè)造成很大的困難。現(xiàn)在高級(jí)轎車，高級(jí)就是扁平化，高和寬的比越小越好，我們的起步產(chǎn)品都是70系列、 65系列、 60系列，國(guó)外搞的 30系列、 35系列、 40系列，檔比我們高的不是一個(gè)檔次， 我們國(guó)內(nèi)在開(kāi)發(fā)產(chǎn)品。全鋼在發(fā)展，全鋼比合成膠要大，這個(gè)天然量要進(jìn)一步提升，現(xiàn)在矛盾會(huì)更加突出。愈演愈烈，貿(mào)易壁壘層出不窮，各種各樣形形色色的，這個(gè)也需要我們建立預(yù)警機(jī)制，加強(qiáng)行業(yè)自律，維護(hù)行業(yè)利益。 20xx年國(guó)外對(duì)我國(guó)橡膠產(chǎn)品反傾銷包括復(fù)審多達(dá) 14起，產(chǎn)品涉及鞋、輪胎、自行車內(nèi)外胎、簾子布、橡膠助劑，提出的國(guó)家年產(chǎn) 1 萬(wàn)噸再生橡膠制品建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 19 既有發(fā)達(dá)國(guó)家，更多的是同我國(guó)水平相當(dāng)?shù)陌l(fā)展中國(guó)家，有歐洲、拉美、非洲、亞洲。我們和中國(guó)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)，經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)向社會(huì)推薦了十家民族輪胎品牌，這個(gè)是廣州按華南橡膠輪胎公司萬(wàn)力牌，三角集團(tuán)有限公司三角牌，青島雙星輪胎工業(yè)公司的雙星牌，上海輪胎橡膠集團(tuán)雙錢牌，風(fēng)神輪胎風(fēng)神牌，成山輪胎公司的成山牌，貴州輪胎公司的前進(jìn)牌，山東鈴瓏公司的鈴瓏牌，青島黃海橡膠輪胎的黃海牌，杭州中策相交的朝陽(yáng)牌，這個(gè)不僅僅評(píng)出名牌產(chǎn)品，不僅評(píng)出了產(chǎn)品的榮譽(yù)，更重要是評(píng)出了民族工業(yè)的精神，評(píng)出民族工業(yè)同外資企業(yè)進(jìn)行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的信心和決心，我們跟國(guó)外的差距也在不斷縮小。 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)字看， 20xx年國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì) 2245家橡膠企業(yè)，完成工業(yè)總產(chǎn)值 ，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入 ，同比增長(zhǎng) ％，上繳利稅總額 ，同比增長(zhǎng) ％，出口交貨值實(shí)現(xiàn) 373億元，同比增長(zhǎng) ％，這個(gè)數(shù)字是國(guó)家統(tǒng)計(jì)局做的，我們協(xié)會(huì)出的數(shù)字跟這個(gè)差不多，行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)是一樣的，就不多介紹了。 輪胎產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)大幅度提高。下一步重點(diǎn)還要發(fā)展子午線輪胎。 輪胎子午化率快速提升。所以，由于天然膠合成膠個(gè)大的主要原材料價(jià)格提高，使輪胎成本提高 ％，這個(gè)漲價(jià)以后占到我們輪胎成本的 70％。所以天然橡膠價(jià)格漲的很高。行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況看，銷售收入、工業(yè)增加值，實(shí)現(xiàn)利稅和進(jìn)出口貿(mào)易額，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)都有大幅度增長(zhǎng)，表現(xiàn)出經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量有明顯的提高。另外，同樣由于橡膠行業(yè)處于國(guó)民經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)鏈的前端，其周期 波動(dòng)的波幅要小于產(chǎn)年產(chǎn) 1 萬(wàn)噸再生橡膠制品建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 15 業(yè)鏈末端行業(yè)的波幅，也小于整個(gè)經(jīng)濟(jì)的波幅。 到 2020年，世界天然膠消費(fèi)量將達(dá)到 1000萬(wàn)噸左右，合成膠消費(fèi)量達(dá)到 1600萬(wàn)噸左右。 20xx年全球橡膠消費(fèi)量為 20xx萬(wàn)噸，其中 59％為合成橡膠，41％為天然橡膠。 年產(chǎn) 1 萬(wàn)噸再生橡膠制品建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 14 20xx年世界橡膠消費(fèi)量下降 ％。 橡膠行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)之一。馬來(lái)西亞 NR產(chǎn)量增長(zhǎng)將高于印度尼西亞和泰國(guó)，而亞洲其他地區(qū)、非洲和拉美的增速將相對(duì)放慢。 年產(chǎn) 1 萬(wàn)噸再生橡膠制品建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 13 第三章 產(chǎn)品的市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè) 第一節(jié) 產(chǎn)品的市場(chǎng)分析 橡膠行業(yè)是一個(gè)有 160年悠久歷史的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，它是指以橡膠加工或直接服務(wù)于橡膠加工為職業(yè)特點(diǎn)的工業(yè)門(mén)類。項(xiàng)目建設(shè)能夠促進(jìn)當(dāng)?shù)毓I(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，尤其是農(nóng)業(yè)。同時(shí)訓(xùn)練培養(yǎng)一批員工，為企業(yè)投產(chǎn)作前 期準(zhǔn)備工作。隨著國(guó)內(nèi)輸送帶企業(yè)的不斷優(yōu)勝劣汰，目前輸送帶企業(yè)的市場(chǎng)集中度越來(lái)越高 ,20xx 年輸送帶行業(yè)前七位的企業(yè)生產(chǎn)總量占全國(guó)生產(chǎn)總量的 %以上 ,所占有的市場(chǎng)份額已達(dá)到%。據(jù)悉， 質(zhì)量授信 機(jī)制今年將先在膠鞋行業(yè)中進(jìn)行試點(diǎn)，今后兩到三年內(nèi)，在全行業(yè)展開(kāi)。 20xx 年，全鋼子午胎十大民族品牌全部升格為十大中國(guó)名牌。以三角、風(fēng)神、成山等為代表的 10 個(gè)全鋼子午胎產(chǎn)品自從獲得 20xx 年中國(guó)名牌產(chǎn)品 稱號(hào)后，在銷售收入、實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)和利 稅等方面都有了很大的增長(zhǎng)，產(chǎn)品出口量及附加值也有了明顯的提高，名牌效應(yīng)已經(jīng)顯現(xiàn)。僅以安全套產(chǎn)品為例，目前全球市場(chǎng)的年產(chǎn)量在 160 億 ~180 億只之間，中國(guó)年產(chǎn)量 為 38 億只，其中有 12 億只用于出口，且這些出口產(chǎn)品中有一半以上執(zhí)行的是由世界衛(wèi)生組織認(rèn)可的最高生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，其生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)不言而喻。 中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)鞠洪振 2 月 15日在接受記者采訪時(shí)如是說(shuō)。 5. 認(rèn)真進(jìn)行崗前培訓(xùn)，專人專崗，做好項(xiàng)目運(yùn)行時(shí)工作人員的勞動(dòng)保護(hù)工作。 二、建議 1. 本項(xiàng)目在報(bào)告批復(fù)后，應(yīng)盡快 委托有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行工程設(shè)計(jì)，制訂出詳細(xì)的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，盡早開(kāi)展本項(xiàng)目建設(shè)的招標(biāo)核商務(wù)談判工作。項(xiàng)目建設(shè)將吸收相當(dāng)數(shù)量的農(nóng)民進(jìn)入新的“能源農(nóng)業(yè)”生產(chǎn)領(lǐng)域。公司也將發(fā)展成為 xx 市高新技術(shù)企業(yè)集群的一支生力軍。具體內(nèi)容有： 項(xiàng)目建設(shè)的必要性