科隆集團(冷凝器、電源材料)資金部管理制度、流程規(guī)定-免費閱讀
【正文】 考核組的工作由集團資金部牽頭負責。 考核組成員根據(jù)自己的職責得出意見，填寫有關審核意見表（見附表）， 經(jīng)集團有關領導簽署意見后，報集團董事長審批。 集團需對有關缺口作出保持現(xiàn)狀或增加互保規(guī)模和新增互保單位的決定。 集團總部 資金管理部 二 OO 八年三月三日 擬制人員 陳彥君 審核人員 蘇建華 批準人員 徐毅 擬制時間 審核時間 批準時間 集團總部管理制度 9 河 南 科 隆 集 團 資 金 部銀 行 承 兌 制 度 流 程流 程 名 稱編 碼核 心 執(zhí) 行 部 門受 控 狀 態(tài)受 控 部 門擬 制 人 員擬 制 時 間審 核 人 員審 核 時 間批 準 人 員批 準 時 間行 為 實施 環(huán) 節(jié)集 團 總 監(jiān)K L Z B 資 管 0 0 3 2 0 0 8資 金 管 理 部資 金 管 理 部銀 行 承 兌 制 度資 金 管 理 部集 團 資 金 部 部 長財 務 部集 團 分 管 領 導相 關 文 件不 辦 理 或 調整 辦 理 時 間關 于 有計 劃 的辦 理 銀行 承 兌匯 票 的規(guī) 定陳 彥 君2 0 0 8 . 0 9 . 2 3蘇 建 華2 0 0 8 . 0 9 . 2 3審 核 審 核確 定 貼現(xiàn) 金 額審 批實 施 相關 手 續(xù)確 定 需辦 理 承 兌受 控銀 行 承兌 制 度是否是否是否備 注徐 毅2 0 0 8 . 0 9 . 2 8說 明 集團總部管理制度 10 河南科隆集團 銀行信貸互保單位確定的管理規(guī)程 KLZB資管 00420xx 一、目的 保障科隆集團銀行信貸的安全、穩(wěn)定和發(fā)展。集團各有關單位一定要盡職盡責和適時的做好。 三、 規(guī)程要點： 銀行信貸工作是涉及企業(yè)信用的重大工作； 銀行信貸工作是涉及集團多部門和各產(chǎn)業(yè)公司密切合作的系統(tǒng)性極強的工作； 銀行信貸規(guī)模的穩(wěn)定和穩(wěn)健發(fā)展直接涉及企業(yè)的安全和健康發(fā)展； 銀行信貸工作是特別強調計劃性和計劃實現(xiàn)性的工作。 集團分管領導審核并簽署意見。試行兩至三各月后，對需要增加或不適用的規(guī)定再行修改和完善。 編 修 說 明 制度是執(zhí)行路線的保證。 由于此次 整理和完善管理制度的工作時間短、工作量大，還存在對集團部分部門和子公司的一些制度未認真收集及審核、相當部分制度中的工作程序未制作成流程圖、部分制度內容不符合工作要求的問題。 最后經(jīng)集團總經(jīng)理、董事長批示并在相關文件上簽字后，資金部方可辦理蓋章和股東、董事簽字等其它手續(xù)。 四、 事項和程序： （見附表：信貸計劃流程圖） 集團銀行信貸實行統(tǒng)一管理和運營的原則。特別是集團資金部，一定要做到計劃在前，準備在前，牽頭協(xié)調在前，發(fā)現(xiàn)問題及時采取恰當措施在前，必保信貸計劃的實現(xiàn)。 二、范圍 集團銀行信貸所需外部擔保單位的擔保，而產(chǎn)生的相應外部單位提出的對其在銀行的貸款的擔保要求的確定涉及的系列工作。 資金部根據(jù)集團所作增加互保規(guī)模和新增互保單位的決定，對多種渠道獲得的擬互保單位進行初審。同意的，在簽署互保協(xié)議后 集團總部管理制度 12 執(zhí)行。 考核組組長：徐毅； 副組長：蘇建華；
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