《科隆集團(tuán)(冷凝器、電源材料)資金部管理制度、流程規(guī)定》(文件)
【正文】 ??? ???????? ?? 5 關(guān)于有計(jì)劃的辦理銀行承兌匯票的規(guī)定 KLZB資管 00320xx?? ????? ?? 8 銀行信貸互保單位確定的管理規(guī)程 KLZB資管 00420xx???? ?????? ? 10 河南科隆集團(tuán) 銀行貸款及互保文件簽署制度及流程 KLZB資管 00120xx 一、 目的： 規(guī)范集團(tuán)銀行貸款及互保文件的簽署工作，上傳下達(dá)、清晰流程、提高效率，防范風(fēng)險(xiǎn)、確保資金的安全。 法律風(fēng)險(xiǎn)辦審核貸款及互保文件（或合同）所填寫事項(xiàng)是否完整、準(zhǔn)確，審核除銀行制式合同以外的文件是否符合法律規(guī)定，審核無誤后簽署意見。 如急需辦理手續(xù)，而 相關(guān)部門人員不在時(shí)，由資金部電話聯(lián)系說明簽署文件內(nèi)容，經(jīng)同意后，審批表中注明“電話聯(lián)系同意”，可先辦理手續(xù)后補(bǔ)簽審批表。 二、 范圍： 集團(tuán)銀行信貸工作涉及的部門、人員和有關(guān)工作。 集團(tuán)資金部負(fù)責(zé)牽頭對(duì)銀行信貸工作中涉及集團(tuán)其他各部門各產(chǎn)業(yè)單位的工作和提供的資料進(jìn)行組織、審核、整理，并負(fù)責(zé)統(tǒng)一的向有關(guān)銀行報(bào)送和必要的解釋和相關(guān)工作。事關(guān)企業(yè)安全和發(fā)展。 為了進(jìn)一步做好集團(tuán)信貸工作，根據(jù)集團(tuán)的具體情況，特制定本規(guī)定。集團(tuán)有關(guān)部門和人員一定要講求效率、講求工作方法和相互密切配合將工作保質(zhì)保量的做好。 互保單位考核組的集團(tuán)成員單位： 資金部－牽頭成員單位，滿足我方相應(yīng)擔(dān)保需要的落實(shí)和互保單位股權(quán)、治理結(jié)構(gòu)的了解，和具體擔(dān)保事務(wù)的處理； 財(cái)務(wù)部－考核評(píng)估財(cái)務(wù)狀態(tài)； 經(jīng)營部－考核經(jīng)營管理狀態(tài)； 集團(tuán)總部管理制度 11 風(fēng)險(xiǎn)辦－法律事務(wù)的完善； 審計(jì)辦－考核行為的規(guī)范確認(rèn)。 資金部所提出的依據(jù)信貸規(guī)模計(jì)劃互保規(guī)模缺口，要以有關(guān)表格的形式，簡潔、清晰的表明現(xiàn)有互保規(guī)模的互保狀態(tài)、缺口所對(duì)應(yīng)的數(shù)額及具體的銀行（見附表）。 對(duì)方可能的互保規(guī)模要求和能力。牽頭組織集團(tuán)互保單位考核組進(jìn)行實(shí)地及有關(guān)資料的深入考察審核。 六、 科隆集團(tuán)的發(fā)展在相當(dāng)?shù)臅r(shí)期內(nèi)，離不開銀行的信貸支持。 集團(tuán)總部 資金管理部 二 OO 八年三月十九日 擬制人員 陳彥君 審核人員 蘇建華 批準(zhǔn)人員 徐毅 擬制時(shí)間 審核時(shí)間 批準(zhǔn)時(shí)間 集團(tuán)總部管理制度 13 河南科隆集團(tuán) 關(guān)于成立集團(tuán)銀行貸款互保單位考核組的決定 為了有效地保障集團(tuán)經(jīng)營的發(fā)展，經(jīng)集團(tuán)研究決定成立集團(tuán)銀行貸款互保單位考核組，以進(jìn)一步規(guī)范集團(tuán)的對(duì)外擔(dān)保工作，在努力保證集團(tuán)有關(guān)貸款的需要的同時(shí)最大限度的降低有關(guān)對(duì)外擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)。 集團(tuán)總部 資金管理部 二 OO 八年三月十九日 擬制人員 陳彥君 審核人員 蘇建華 批準(zhǔn)人員 徐毅 擬制時(shí)間 審核時(shí)間 批準(zhǔn)時(shí)間 集團(tuán)總部管理制度
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