5市工會資金管理規(guī)定-免費(fèi)閱讀
【正文】 單位支票印鑒必須由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或會計(jì)和出納分別保管。在借款前必須了解借款單位資產(chǎn)狀況，確有償還能力的同時還須確定擔(dān)保單位，本著資金有償出借為目的的原則，經(jīng)同級經(jīng)審會審查同意，工會委員會或常委會討論通過后，方可簽訂借款協(xié)議，需明確借款協(xié)議要素。指工作業(yè)務(wù)需要而發(fā)生的臨時性的暫存、暫付和代管的業(yè)務(wù)事項(xiàng)。 簽訂借款（投資）協(xié)議必須明確以下幾個要素。 第 2 頁 共 5 頁 二、 銀行賬戶管理 單位應(yīng)當(dāng)嚴(yán)（更多精彩文章來自 “ 秘書不求人 ” ）格按照《支付結(jié)算辦法》等有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)銀行賬戶的管理。 一、現(xiàn)金管理 單位必須建立現(xiàn)金收付日記賬，逐筆記載現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，保證做到現(xiàn)金日清月結(jié)、賬款相符。一般在 1000 元以上的不屬于現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。對期末銀行未達(dá)賬款 應(yīng)查明原因，及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表。 四、專用基金管理
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