5市工會資金管理規(guī)定(更新版)
【正文】 一周以上的，支票或印鑒可臨時交由財務主管領(lǐng)導掌握，不得交給非財會人員或出納（會計）一人管理。 投資款管理。會計人員必須分別設立明細賬戶。借款（投資）金額、借（還）款、投資日期、借款（投資）占用費率、雙方單位公章、雙方單位法人及經(jīng)辦人簽名和蓋章、違約責任、其他需要說明的事項。開立的銀行賬戶，只供本單位業(yè)務范圍內(nèi)資金的收付，不準出租、出借或轉(zhuǎn)讓給其他單位和個人使用。 根據(jù)實際核定本單位的庫存現(xiàn)金（備用金）的限額，限額一旦確定必須嚴格執(zhí)行，不得出現(xiàn)超存和坐支現(xiàn)象。 單位應嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定，控制現(xiàn)金結(jié)算。 及時、正確地記載業(yè)務往來款項，重視與銀行對賬工作。 有價證券不能個人隨意買賣，必須按票面協(xié)議時間到有關(guān)機構(gòu)辦理到期轉(zhuǎn)賬業(yè)務，并將票面金額與占用費一并轉(zhuǎn)入單位賬戶。 借入款管理。一經(jīng)投入，工會應經(jīng)常關(guān)心或注意該企 業(yè)財務運營狀況，保證工會資金的安全可
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