5市工會(huì)資金管理規(guī)定-文庫(kù)吧
2025-08-28 22:23 本頁(yè)面
【正文】 辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。不得采用轉(zhuǎn)賬憑證編造用途套取現(xiàn)金和互相借用現(xiàn)金。 單位現(xiàn)金收入必須及時(shí)入賬，不得私設(shè)賬外賬、 “ 小金庫(kù) ” ，嚴(yán)禁收款不入賬和私分公款的現(xiàn)象發(fā)生。 第 2 頁(yè) 共 5 頁(yè) 二、 銀行賬戶管理 單位應(yīng)當(dāng)嚴(yán)（更多精彩文章來(lái)自 “ 秘書不求人 ” ）格按照《支付結(jié)算辦法》等有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)銀行賬戶的管理。開(kāi)立的銀行賬戶，只供本單位業(yè)務(wù)范圍內(nèi)資金的收付，不準(zhǔn)出租、出借或轉(zhuǎn)讓給其他單位和個(gè)人使用。 嚴(yán)禁利用賬戶和各種收入款憑證巧立名目，弄虛作假、套取現(xiàn)金、套購(gòu)物資等不正當(dāng)活動(dòng)。 嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算紀(jì)律，不得簽發(fā)沒(méi)有資金保證的票據(jù)或遠(yuǎn)期支票，保證有足夠資金的前提下方可簽發(fā)支付憑證。 及時(shí)、正確地記載業(yè)務(wù)往來(lái)款項(xiàng)，重視與銀行對(duì)賬工作。對(duì)期末銀行未達(dá)賬款 應(yīng)查明原因，及時(shí)編制銀行余額調(diào)節(jié)表。 單位資金不得擅自外借或投資，嚴(yán)禁以私人名義借款。用
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