5市工會(huì)資金管理規(guī)定-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 現(xiàn)金結(jié)算。 第 2 頁(yè) 共 5 頁(yè) 二、 銀行賬戶管理 單位應(yīng)當(dāng)嚴(yán)（更多精彩文章來自 “ 秘書不求人 ” ）格按照《支付結(jié)算辦法》等有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)銀行賬戶的管理。 及時(shí)、正確地記載業(yè)務(wù)往來款項(xiàng)，重視與銀行對(duì)賬工作。 簽訂借款（投資）協(xié)議必須明確以下幾個(gè)要素。 有價(jià)證券不能個(gè)人隨意買賣，必須按票面協(xié)議時(shí)間到有關(guān)機(jī)構(gòu)辦理到期轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，并將票面金額與占用費(fèi)一并轉(zhuǎn)入單位賬戶。指工作業(yè)務(wù)需要而發(fā)生的臨時(shí)性的暫存、暫付和代管的業(yè)務(wù)事項(xiàng)。 借入款管理。在借款前必須了解借款單位資產(chǎn)狀況，確有償還能力的同時(shí)還須確定擔(dān)保單位，本著資金有償出借為目的的原則，經(jīng)同級(jí)經(jīng)審會(huì)審查同意，工會(huì)委員會(huì)或常委會(huì)討論通過后，方可簽訂借款協(xié)議，需明確借款協(xié)議要素。一經(jīng)投入，工會(huì)應(yīng)經(jīng)常關(guān)心或注意該企 業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)狀況，保證工會(huì)資金的安全可靠。 單位支票印鑒必須由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或會(huì)計(jì)和出納分
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