5市工會資金管理規(guī)定-文庫吧在線文庫
【正文】 收入現(xiàn)金必須于當日送存開戶銀行，當日送存有困難的必須采取妥善的保存辦法，以保證資金的安全。 單位如需開設兩家銀行賬戶以上的，只能在其中一家銀行開設現(xiàn)金基本結算戶支取現(xiàn)金。 嚴禁利用賬戶和各種收入款憑證巧立名目，弄虛作假、套取現(xiàn)金、套購物資等不正當活動。 三、有價證券管理 有價證券是一種具有一定票面價格并表明某種所 有權或債 第 3 頁 共 5 頁 權的憑證。凡是待處理款項，應查明原因，及時處理。投資必須是本單位有經費結余，且以贏利為目的。 第 5 頁 共 5 頁 本規(guī)定自發(fā)文之日起實施。會計人員負責收款收據的購買、保管、登記、繳交、檢查等事宜。 第 4 頁 共 5 頁 借出款管理。 各單位在提取專用基金時必須根據政策規(guī)定擬寫應提基金 書面說明書，經單位主管財務領導審批后方可提取。 單位資金不
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