【正文】 ? AND = 39。1122023139。 ? ? 在應(yīng)付模塊提交請求“創(chuàng)建成批增加”后，則可以在 FA模塊成批增加資產(chǎn)。記錄些與采購無關(guān)的業(yè)務(wù)。也可用于退貨業(yè)務(wù)。 ? 將 子分類賬查詢 sql的 entity_code換成是 ‘AP_INVOICES’， application_id 更新為 200， 同時用source_id_int_1字段關(guān)聯(lián)應(yīng)付發(fā)票表的 invoice_id主鍵，則取到了應(yīng)付發(fā)票的子分類賬 ? 通過界面 查看會計分錄： 、應(yīng)付發(fā)票子分類賬 76 ? 接下來，運行請求” 將日記帳分錄傳送至 GL”，將在總賬產(chǎn)生日記賬分錄。分錄如下： ? 庫存商品成本 DR PPV DR 商品采購 CR 、交貨入庫 69 、物料事務(wù)處理分配信息（ 1） 70 ? 所有的庫存物料事務(wù)處理（包括采購收貨、子庫轉(zhuǎn)移、組織間轉(zhuǎn)移、銷售發(fā)放等等）的會計分配信息都在mtl_transaction_accounts表中，采購收貨的分錄信息則可以如下查詢 、物料事務(wù)處理分配信息（ 2） 71 ? 運行“創(chuàng)建會計科目 成本管理”后， xla中的分錄可以從如下 sql查看 ? 將 子分類賬查詢 sql的 entity_code換成是 ‘RCV_ACCOUNTING_EVENTS’， application_id 更新為 707，同時用 source_id_int_1字段關(guān)聯(lián)接收表 MMT的 transaction_id主鍵，則取到了采購接收的子分類賬。1454139。1454139。 ? Oracle是財務(wù)業(yè)務(wù)一體化的系統(tǒng)，只要錄入了相應(yīng)的業(yè)務(wù)，則會自動生成相應(yīng)的財務(wù)信息。CRH39。 ? 將 子分類賬查詢 sql的 entity_code換成是 ’RECEIPTS’，同時用 source_id_int_1字段關(guān)聯(lián)收款的cash_receipt_id主鍵，即可查詢到應(yīng)收收款和收款核銷的會計分錄。 ? 核銷發(fā)票 時的分錄如下。 ? SELECT ? , ? , ? , ? , ? , ? ,(50328 ? ,) ? FROM ar_distributions_all ad ? ,ar_adjustments_all adj ? ,ra_customer_trx_all ct ? WHERE = 39。, 39。 ? AND = ? AND = ? AND = ? AND = ? AND = 584753。 ? 例如，應(yīng)收發(fā)票在創(chuàng)建會計分錄以后，可以通過如下 sql語句查詢。 總帳模塊詳細(xì)結(jié)帳流程（續(xù)） 31 ? 關(guān)閉總帳期間 ? 憑證打印與裝訂 ? 基本思路：原始單據(jù)按類別單獨裝訂，總賬錄入憑證打印后附上原始單據(jù)，子模塊憑證后附業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)清單。 ? 檢查各中轉(zhuǎn)科目余額是否為零 ? 在總賬模塊提交報表“試算表”，報表參數(shù)在“金額類型”上選“ PTD”。 資產(chǎn)模塊的對帳 25 序號 需核對的科目 科目示例 可用到的標(biāo)準(zhǔn)報表 常用的開發(fā)報表 1 固定資產(chǎn)成本科目 如固定資產(chǎn) 成本明細(xì)報表 成本匯總報表 CUX：固定資產(chǎn)臺帳 2 累計折舊科目 如累計折舊 準(zhǔn)備金明細(xì)報表 準(zhǔn)備金匯總報表 CUX：固定資產(chǎn)臺帳 PAC模塊詳細(xì)結(jié)帳流程 26 ? 檢查未記成本事務(wù)處理 ? 檢查未記成本事務(wù)處理，物料事務(wù)處理界面中“已核算成本”選擇“否”和“錯誤”，若存在記錄則需要查詢產(chǎn)生原因 ? 運行 PAC相關(guān)請求 由成本核算員依次運行以下請求或者報表： ? 運行 Periodic Acquisition Cost Adjustment（可選），用以調(diào)整由于跨期發(fā)票匹配而產(chǎn)生的成本差異； ? 運行 Periodic Acquisition Cost，以獲取物料成本發(fā)生總額； ? 運行 Periodic Cost，以計算物料成本； ? 運行 Periodic Distributions，產(chǎn)生庫存事務(wù)處理相關(guān)分錄。然后分派未分配的資產(chǎn)，重新運行折舊過程。一旦 Oracle資產(chǎn)關(guān)閉一個折舊期間，該期間將不能再次打開。否則，需要提交請求“將日記帳分錄傳送至 GL”； ? 請注意從輸出文件中獲得相關(guān)的信息，以幫助復(fù)核日記帳的生成情況。 應(yīng)收模塊詳細(xì)結(jié)帳流程 18 ? 運行自動開票程序 ? 運行自動開票程序，從 OM模塊導(dǎo)入未開票記錄。 ? 庫存會計期的控制是按庫存組織控制的，要分別按庫存組織進行關(guān)閉和打開。 ? 進行庫存盤點 ? 確保當(dāng)期所有的庫存事務(wù)都已正確并無一遺漏地錄入進系統(tǒng)后， 對倉庫進行盤點并根據(jù)盤點結(jié)果（審批后）在系統(tǒng)中作相應(yīng)數(shù)量調(diào)整。 應(yīng)付模塊詳細(xì)結(jié)帳流程（續(xù)） 10 關(guān)閉應(yīng)付本期期間 ? 到月末或下月月初，為防止用戶將應(yīng)付業(yè)務(wù)入錯期間，需要將相應(yīng)應(yīng)付會計期關(guān)閉。 檢查本期是否存在未入帳事務(wù) ? 提交“未入帳事務(wù)處理報表”，檢查本期是否存在未入賬的事務(wù)。 ? 為什么要對帳： 總帳接收到的財務(wù)信息與子模塊業(yè)務(wù)必須保持一致，才能保證整個系統(tǒng)的帳務(wù)是正確的，所以要進行對帳。 在日常事務(wù)處理中，存在錄入或系統(tǒng)異常等導(dǎo)致的錯誤，通過對帳及時發(fā)現(xiàn)并解決。該報表可同時顯示應(yīng)付發(fā)票和付款，只要未入帳，全部都會顯示，并說明其原因，目前處理于何狀態(tài)。 ? 將期間狀態(tài)選擇為“關(guān)閉”，然后保存；在保存時，系統(tǒng)會自動檢查是否有例外存在，例外包括未生成分錄的發(fā)票與付款，以及未傳送總帳的應(yīng)付分錄，若存在，則按前述方式進行處理，然后再進行應(yīng)付期間的關(guān)閉。 ? 制造件成本卷積 ? 運行請求，卷積制造件的標(biāo)準(zhǔn)成本。 ? 在關(guān)閉庫存會計期前需要確認(rèn)當(dāng)期的庫存事務(wù)處理已全部完成，然后進行關(guān)閉。 ? 檢查自動開票接口表有無錯誤記錄 ? 運行自動開票后如果有錯誤記錄未能導(dǎo)入形成發(fā)票，在接口表中將存留下來，并會標(biāo)示錯誤。 ? 檢查未入賬的應(yīng)收事務(wù) ? 將應(yīng)收業(yè)務(wù)傳送至總賬后，檢查是否存在未入賬的應(yīng)收事務(wù)。檢查確定不再有人進行事務(wù)處理， Oracle資產(chǎn)在運行“折舊”時，不允許事務(wù)處理數(shù)據(jù)錄入。 折舊將只針對于未運行部分的資產(chǎn)。 ? 更新資源和制造費用的費率 ? 確保所有的費用憑證錄入完畢后，運行 CUX:制造費用計算表 ，根據(jù)實際費率在系統(tǒng)中做費率更新。如果發(fā)現(xiàn)中轉(zhuǎn)科目余額不為零，提交報表“試算表 明細(xì)”，同時使用賬戶余額查詢，查詢原因并調(diào)整。 32 應(yīng)收模塊業(yè)務(wù)規(guī)則介紹 ? 應(yīng)收模塊是一個開具發(fā)票和進行收款管理的應(yīng)用軟件，能夠在提供強大的財務(wù)管理功能和戰(zhàn)略性財務(wù)信息的同時，簡化從訂單到收取現(xiàn)款的過程。 ? SELECT ? , ? ,(50328, ? ) acct_descr ? , ? , ? FROM xla_ae_headers h ? ,xla_ae_lines l ? ,xla_events e ? , te ? WHERE = ? AND = ? AND = ? AND = ? AND = ? AND = ? AND = 222 ? AND = 2023 ? AND = 39。 、總帳追溯 42 總帳追溯子模塊，通過GL_IMPORT_REFERENCES將GL_JE_LINES表與 XLA_AE_LINES表連接起來 與 11i相比，各模塊追溯實現(xiàn)了統(tǒng)一接口 總帳追溯查詢 sql ? 借項通知單： ? 應(yīng)收的借項通知單是用來增加應(yīng)收的、相當(dāng)于獨立的發(fā)票。GL39。ADJ39。 ? DR 應(yīng)收款 未核銷 CR 應(yīng)收賬款 發(fā)票 、收款和收款核銷 51 、收款核銷界面 52 ? 收款錄入和核銷的分錄信息，存放于表： AR_DISTRIBUTIONS_ALL。 ? 傳至總帳后將生成來源為 je_source=’Receivables’ and je_category=’ Receipts ‘的日記賬分錄 ? 通過 sql，可以進行追溯 、收款創(chuàng)建會計分錄、傳送總帳 54 ? 雜項收款不核銷，只相當(dāng)于計一筆收到現(xiàn)金的賬，一般常用于記錄銀行利息等影響現(xiàn)金類科目的業(yè)務(wù)。 AND = AND = AND =39。 、企業(yè)采購業(yè)務(wù) 60 ? 采購模塊主要功能是幫助業(yè)務(wù)部門管理采購訂單，控制采購流程，審批層次，在請購單、和采購訂單錄入審批階段是不產(chǎn)生財務(wù)信息的。 、采購接收分錄查詢（ 3） 64 ? 運行“創(chuàng)建會計科目 成本管理”請求，會產(chǎn)生采購接收的子分類賬分錄。 將 子分類賬查詢 sql的 entity_code換成是 ?RCV_ACCOUNTING_EVENTS?， application_id 更新為 707， 同時用 source_id_int_1字段關(guān)聯(lián)接收表 rcv_transactions的 transaction_id主鍵，則取到了采購接收的子分類賬。 、創(chuàng)建子分類帳 72 ? 提交請求“ 將日記帳分錄傳送至 GL 成本管理 ”，將子模塊分錄傳送至總賬。來源為 je_source=’ Payables’ and je_category=’Purchase Invoices‘。在采購?fù)素浗缑嬗惺欠裆山桧椡ㄖ獑蔚膹?fù)選框，通過采購系統(tǒng)選項控制是否啟用。 ? 例如，企業(yè)招待客戶時，員工張某代為支付客戶招待費 100元，為了之后償還該員工供應(yīng)商張某這 100元，可以如下建應(yīng)付發(fā)票： ? 直接用手工錄入發(fā)票分配：招待費 100元；并指定負(fù)債帳戶為：其他應(yīng)付款。最終過賬后，會形成如下分錄。 ? AND = 39。20230939。2023039。 ? 預(yù)付款本身的分錄同普通應(yīng)付發(fā)票 ? 預(yù)付款核銷分錄，可以通過被核銷發(fā)票的子分類帳、或者被核銷發(fā)票的分配查詢 、預(yù)付款發(fā)票 91 ? 通過被核銷發(fā)票的子分類帳，查詢發(fā)票核銷記錄 、預(yù)付款核銷 92 ? SELECT ? , ? ,sum()sum()