物流需求預(yù)測(cè)方法介紹-免費(fèi)閱讀
【正文】 動(dòng)態(tài)面板數(shù)據(jù)模型的一個(gè)突出優(yōu)點(diǎn)是通過控制固定效應(yīng)較好地克服了變量遺漏問題，而且還較好地克服了反向因果性問題。 五、動(dòng)態(tài)面板數(shù)據(jù)模型 ? 面板數(shù)據(jù) （ panel data）也稱時(shí)間序列截面數(shù)據(jù)或混合數(shù)據(jù)，是指在時(shí)間序列上取多個(gè)截面在這些截面上同時(shí)選取樣本觀測(cè)值所構(gòu)成的樣本數(shù)據(jù)，也就是把截面數(shù)據(jù)和時(shí)間序列數(shù)據(jù)融合在一起的數(shù)據(jù)。 t檢驗(yàn)是分別檢驗(yàn)回歸模型中各個(gè)回歸系數(shù)是否具有顯著性，以便使模型中只保留那些對(duì)因變量有顯著影響的因素。以二線性回歸模型為例，求解回歸參數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)方程組為 解此方程可求得 b0,b1,b2的數(shù)值。 當(dāng) r0， 稱負(fù)線性相關(guān) ， Xi上升 ， Yi呈線性減少 。所以應(yīng)用一元線性回歸分析預(yù)測(cè)法，必須對(duì)影響市場(chǎng)現(xiàn)象的多種因素做全面分析。在這里，使用如下等式來校正預(yù)測(cè)： 系統(tǒng)需求 =（需求水平 +需求趨勢(shì)） ╳ 季節(jié)性需求 在應(yīng)用此模型之前，又兩個(gè)條件要滿足 : ? 一、需求模型的季節(jié)性波動(dòng)的高峰與低谷產(chǎn)生的原因必須已知，這些峰谷值必須在每個(gè)周期的同一時(shí)間出現(xiàn)。 特點(diǎn)：（ 1）短期預(yù)測(cè)中最有效的方法 （ 2）只需要得到很小的數(shù)據(jù)量就可以連續(xù)使用 （ 3）在同類預(yù)測(cè)法中被認(rèn)為是最精確的 （ 4）當(dāng)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)發(fā)生根本性變化時(shí)還可以進(jìn)行自我調(diào)整 （ 5）是加權(quán)移動(dòng)平均法的一種，較近期觀測(cè)值的權(quán)重比較遠(yuǎn)期觀測(cè)值的權(quán)重要大 . 具體做法：上一期預(yù)測(cè)值加上時(shí)間序列該期實(shí)際與預(yù)測(cè)值差額的一定百分?jǐn)?shù)即得新的預(yù)測(cè)值。 Wn第 tn期實(shí)際銷售額的權(quán) n移動(dòng)平均的時(shí)期個(gè)數(shù)； 主持人整理后再次反饋給每個(gè)人，如此重復(fù)三至五次后，一般可得出一個(gè)比較一致的意見。 ? 數(shù)據(jù)處理和評(píng)價(jià)：將專家填寫好的評(píng)分表匯總、統(tǒng)計(jì)、加權(quán)平均，求出最好的方案。其順序如下： ? 確定評(píng)價(jià)項(xiàng)目，即哪些指標(biāo)采取此法進(jìn)行評(píng)價(jià)。物流需求預(yù)測(cè)方法 主要內(nèi)容 ? 一 、 定性方法 ? ? 移動(dòng)平均預(yù)測(cè) ? 指數(shù)平滑預(yù)測(cè) ? 趨勢(shì)預(yù)測(cè) ? 建立移動(dòng)平均模型和指數(shù)平滑模型 ? 移動(dòng)平均模型 ? 指數(shù)平滑模型 ? Holt預(yù)測(cè)模型 ? 季節(jié)指數(shù)模型 專家意見法 ? 定義：是通過聽取專家意見來確定預(yù)測(cè)結(jié)果的方法。 ? 制定出評(píng)價(jià)等級(jí)和標(biāo)準(zhǔn)。 （ 1） 確定各單項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)得分。 選擇對(duì)象 發(fā)送調(diào)查表格 回收調(diào)查問卷并統(tǒng)計(jì)調(diào)查結(jié)果 預(yù)測(cè)結(jié)果 進(jìn)行新一輪的調(diào)查表格 統(tǒng)計(jì)結(jié)果的分析評(píng)價(jià) 注意??！專家的選擇非常重要 執(zhí)行過程如圖 二、時(shí)間序列預(yù)測(cè)法 時(shí)間序列：指在一個(gè)給定的時(shí)期內(nèi)按照固定時(shí)間間隔（例如， 1小時(shí)、一周或一月等）把某種變量的數(shù)值依時(shí)間先后順序排列而成的序列。 At1前期實(shí)際值； n預(yù)測(cè)的時(shí)期數(shù)； W1+ W2+…+ Wn=1 在運(yùn)用加權(quán)平均法時(shí)，權(quán)重的選擇是一個(gè)應(yīng)該注意的問題。即 式中： Ft—— 第 t期的預(yù)測(cè)值； Ft1—— 第 t1期的預(yù)測(cè)值； a—— 平滑系數(shù)； At1—— 第 t1期的實(shí)際需求量或銷售量。 ? 二、季節(jié)性變化要比隨機(jī)波動(dòng)大。只有當(dāng)諸多的影響因素中，確實(shí)存在一個(gè)對(duì)因變量影響作用明顯高于其他因素的
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