物流需求預(yù)測(cè)方法介紹(存儲(chǔ)版)
【正文】 變量，也就是 主要因素 ， 才能將它作為自變量，應(yīng)用一元相關(guān)回歸分析市場(chǎng)預(yù)測(cè)法進(jìn)行預(yù)測(cè)。 ③ |r|=0， X與 Y無(wú)線性相關(guān)關(guān)系 ； |r|=1， 完全確定的線性相關(guān)關(guān)系 ； 0|r|1， X與 Y存在一定的線性相關(guān)關(guān)系 ； |r|， 為高度線性相關(guān) ； |r|≤， 為中度線性相關(guān) ； |r|≤， 為低度線性相關(guān) 。亦可用下列矩陣法求得 即 多元線性回歸模型的檢驗(yàn) ? 多元性回歸模型與一元線性回歸模型一樣，在得到參數(shù)的最小二乘法的估計(jì)值之后，也需要進(jìn)行必要的檢驗(yàn)與評(píng)價(jià)，以決定模型是否可以應(yīng)用。檢驗(yàn)時(shí)先計(jì)算統(tǒng)計(jì)量 ti；然后根據(jù)給定的顯著水平 a,自由度 nk1查 t分布表，得臨界值 ta或 ta / 2,t t ? a或 ta / 2，則回歸系數(shù) bi與 0有顯著關(guān)異，反之，則與 0無(wú)顯著差異。 利用面板數(shù)據(jù)建立模型的好處是： （ 1）由于觀測(cè)值的增多，可以增加估計(jì)量的抽樣精度。 和一般的面板數(shù)據(jù)模型一樣，動(dòng)態(tài)面板數(shù)據(jù)模型也有固定效應(yīng)模型和隨機(jī)效應(yīng)模型。 ?其基本形式為 五、動(dòng)態(tài)面板數(shù)據(jù)模型 式中： δ是一個(gè)常數(shù)， β是 k 1向量， Xit和 yit是解釋變量和被解釋變量， i=1， 2， … ， N， t=1， 2， … ， T。 ?再者，神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的輸入不要求是單一的序列數(shù)據(jù)，還可以是其他信息，比如環(huán)境因素變化數(shù)據(jù)、相關(guān)因素等。 （ t檢驗(yàn)） 在一元線性回歸中，回歸系數(shù)顯著性檢驗(yàn) (t檢驗(yàn) )與回歸方程的顯著性檢驗(yàn) (F檢驗(yàn) )是等價(jià)的，但在多元線性回歸中，這個(gè)等價(jià)不成立。 多元線性回歸的計(jì)算模型 ? 多元性回歸模型的參數(shù)估計(jì)，同一元線性回歸方程一樣，也是在要求誤差平方和 ( )為最小的前提下，用最小二乘法求解參數(shù)。 當(dāng) r0， 稱正線性相關(guān) ， Xi上升 ， Yi呈線性增加 。由于市場(chǎng)現(xiàn)象一般是受多種因素的影響，而并不是僅僅受一個(gè)因素的影響。 111 ??? ?? ttt TSFAt 帶有需求趨勢(shì)和季節(jié)性需求校正的指數(shù)平滑法（ Winter模型） 當(dāng)需求的時(shí)間序列中可觀察到既有趨勢(shì)變動(dòng)特征又有季節(jié)性波動(dòng)的特征時(shí)，使用帶有需求趨勢(shì)和季節(jié)性需求校正的指數(shù)平滑法較為合適。最新數(shù)據(jù)的權(quán)重高于早期數(shù)據(jù)。 W2第 t2期實(shí)際銷售額的權(quán)重； Ft對(duì)下一期的預(yù)測(cè)值； 如仍堅(jiān)持自己的意見(jiàn)，可進(jìn)一步說(shuō)明理由，再寄給主持人。評(píng)價(jià)者收集和指標(biāo)相關(guān)的資料，給評(píng)價(jià)對(duì)象打分，填入表格。 ? 綜合評(píng)分法是先分別按不同指標(biāo)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)分，然后采用加權(quán)相加，求得總分。主要用于開(kāi)發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新項(xiàng)目、研究發(fā)展戰(zhàn)略時(shí)采用。先制定出各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)統(tǒng)一的評(píng)價(jià)等級(jí)或分值范圍，然后制定出每項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)每個(gè)等級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)，以便打分時(shí)掌握。 （ 2） 計(jì)算各組的綜合評(píng)分和評(píng)價(jià)對(duì)象的總評(píng)分。 時(shí)間序列預(yù)測(cè)法是基于歷史繼承性這一原則而進(jìn)行的預(yù)測(cè)，即短期內(nèi)某個(gè)事物的發(fā)展趨勢(shì)是其過(guò)去歷史的延伸。 At2,At3和 Atn分別表示前兩期、前三期直至前 n期的實(shí)際值 二、加權(quán)移動(dòng)平均法 加權(quán)移動(dòng)平均給固定跨越期限內(nèi)的每個(gè)變量值以相等的權(quán)重。經(jīng)驗(yàn)法和試算法是選擇權(quán)重的最簡(jiǎn)單的方法。 上式可變形為： 平滑常數(shù) a決定了預(yù)測(cè)對(duì)偏差調(diào)整的快慢。 如果季節(jié)性需求不平穩(wěn)、不明顯，無(wú)法與隨機(jī)變化區(qū)分
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