公司與生產(chǎn)企業(yè)的存貨管理制度-免費閱讀
【正文】 第六十 一 條 特殊盤點期間，如遇假日一律停止休假，否則以曠工論處。 第 五十六 條 內(nèi)外審計有關(guān)部門要求的盤點屬于特殊盤點范疇，除內(nèi)部審計部外，特殊盤點一般由財務(wù)部統(tǒng)一接受盤點，再決定是否統(tǒng)一安排盤點。 第五十 三 條 倉庫物資盤點前，倉庫物資管理部門（倉庫主管）應(yīng)當(dāng)提前一天（以上）知會有關(guān)部門或人員，有關(guān)部門或人員應(yīng)當(dāng)積極配合或參與。 第 四十六 條 倉庫物資盤點方法一般采用日常盤點法。在對賬確認(rèn)時，必須將自有物資、寄存物資、來料加工物資等分開核對確認(rèn)。 第 三十七 條 入庫單和出庫單杜絕涂改，要求使用復(fù)寫紙書寫，書寫要工整，字跡要清晰、易認(rèn)；如果書寫出現(xiàn)錯誤，要求作廢并完整保留每一聯(lián)次。 第三十 四 條 未經(jīng)上級同意，不得隨意復(fù)制、摘抄公司資料；作廢文稿應(yīng)及時妥善解決，以防泄密。 第 二十七 條 保守電腦密碼，杜絕倉管員以外人員隨意動用電腦；杜絕利用電腦做與業(yè)務(wù)或 工作無關(guān)的事情；嚴(yán)格遵照操作規(guī)程操作電腦，并按電腦維護(hù)事項定期對電腦進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。 第三章 存貨堆放和日常管理 第二十 一 條 倉庫必須設(shè)置消防設(shè)施，通道必須寬敞，門窗必須符合防盜要求，電力設(shè)施必須符合消防部門的要求，以確保存貨安全。 第 十八 條 委托加工物資：從倉庫出庫 倉管員憑 貨運(yùn)部銷售 會 計開具的“ 發(fā)貨通知 單”發(fā)貨， 銷售會計 根據(jù)實際發(fā)貨數(shù)量填寫“ 發(fā)貨 單”，提貨人 （承運(yùn)人） 憑“ 發(fā)貨 單” 辦理承運(yùn)手續(xù)以及 出門手續(xù) ：保管員在“發(fā)貨單”出門證聯(lián)蓋“倉庫章”，貨運(yùn)部辦好承運(yùn)手續(xù)后在出門證聯(lián)蓋貨運(yùn)專章，保管及保安 據(jù) 蓋章齊全的“發(fā)貨單”出門證聯(lián)放行 貨物 。 如果公司要出庫寄放 物資 ，按照以上相關(guān)入庫和出庫條款要求，先辦理入庫手續(xù)再辦理出庫手續(xù)，不得只辦理出庫手續(xù)。 贈送客戶：貨運(yùn)部銷售會計憑相關(guān)合同或總經(jīng) 理的審批條開具“發(fā)貨通知單”，倉管員憑單發(fā)貨，并根據(jù)實際發(fā)貨數(shù)量填寫，由提貨人憑“通知單”向銷售會計開取“發(fā)貨單”并按財務(wù)制度規(guī)定辦理出門手續(xù) (加蓋貨運(yùn)章 )，倉管員和保安憑單據(jù)放行。 第十 二 條 產(chǎn)成品、自制半成品入庫 由質(zhì)檢部現(xiàn)場檢查質(zhì)量，經(jīng)檢驗合格后，倉管員開具“入庫單”，由工人（或送貨人）、質(zhì)檢員簽字確認(rèn)。倉管員憑實際收到的 物資 數(shù)量（待檢），可先開具 臨時收料待檢單 給供應(yīng)商，并寫上“此條為臨時收貨證據(jù)，三天內(nèi)有效，三天后視同已辦理入庫或退貨而自動作廢”。 第四條 未經(jīng)財務(wù)部門同意，不得私自設(shè)置倉庫，車間尚未使用或剩余的 物資 在月終盤點時必須全面盤點，不得以任何理由私藏存貨；同時，也不得私自增加倉庫有關(guān)人員。 第 五 條 倉庫使用的有關(guān) 單據(jù) （單據(jù)）的格式、聯(lián)次、報送對象和管理，嚴(yán)格按照公司《 單 據(jù)管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。 質(zhì)檢部門能夠即時 檢驗的，可直接進(jìn)入以下“入庫程序”辦理入庫。同時將產(chǎn)成品或自制半成品轉(zhuǎn)入合格區(qū)，掛上綠色合格標(biāo)識牌。贈送客戶的發(fā)票應(yīng)當(dāng)在財務(wù)經(jīng)理的指導(dǎo)下進(jìn)行開第 4 頁 共 11 頁 具。 第十 六 條 內(nèi)部調(diào)撥 同等級物資內(nèi)部調(diào)撥的，由出貨倉倉管員開具“內(nèi)部調(diào)撥單”，由倉庫主管審批簽字確認(rèn)后執(zhí)行，由送貨人和進(jìn)出倉倉管員簽字確認(rèn)，收貨倉憑“內(nèi)部調(diào)撥單”入賬。 委外加工產(chǎn)品完工后，屬于產(chǎn)成品的直接入庫成品倉庫，通過“產(chǎn)成品入庫單”辦理入庫；屬于半成品的由生產(chǎn)部安排車間收貨，通過“外發(fā)加工產(chǎn)品車間單”辦理入庫。 第二十 二 條 切實做好“防火、防霉、防銹、防蛀、防爆、防潮、防爛、防盜、防鼠、防毒”等“十防工作”。 第 二十八 條 倉管員有權(quán)拒絕和要求閑雜人員進(jìn)入倉庫 ，嚴(yán)禁串崗 。 第四章 存貨賬表管理 第 三十五 條 開好單、做好賬、編好表、對好賬，是倉庫賬表管理的總第 8 頁 共 11 頁 要求，是倉管員應(yīng)當(dāng)具備的基本素質(zhì)和基本職責(zé)。 入庫單和出庫單每日要報送給相關(guān)人員。
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