投資公司財務管理制度20xx-免費閱讀
【正文】 因特殊原因當時不能扣回借款或交回現(xiàn)金的，在本月發(fā)放工資時扣回。 第三十七條 其它費用未涉及的其它費用根據(jù)實際情況，財務人員酌情處理。第三十三條 辦公費用報銷 行政部負責辦公用品統(tǒng)一采購，申請人填寫《物品采購申請單》，由申請人所以部門負責人簽字，總經(jīng)理審批后，財務人員執(zhí)行公司借款流程。 ，回來后補辦招待申請程序。 ，報銷單需有同行人員簽名確認。 第二十七條 報銷人必須取得合法有效的報銷單據(jù)(發(fā)票)。（2）物資管理人員負責財產(chǎn)物資的收發(fā)并保證其安全完整。由資產(chǎn)管理部門負責固定資產(chǎn)的購置、調用、維修和管理，每季核對，年終全面盤點，發(fā)現(xiàn)賬物不符，要及時處理。其來源主要有：（一）國家、企業(yè)法人、個人出資；（二）基金凈收益；（三）其他第十五條 投資資金的使用應建立審核和控制制度，建立內部制約機制，資金的收付集中由財會部門辦理。主要包括：（1）業(yè)務支出：公司在進行項目調查、評估過程中聘請中介機構對項目進行評估、鑒證、審計、公證等的支出，以及聘請常年法律顧問、財務顧問等的支出，對本公司自身的審計評估除外。 （2）利息收入：指公司基本帳戶和其他存款帳戶利息的收入。公司應當遵循權責發(fā)生制原則，凡是應屬于本期的收入和支出，不論款項是否在本期收付，都應作為本期的收入和支出處理。財務管理制度第1章 總則第一條 為規(guī)范衡富資產(chǎn)管理有限公司財務管理，充分發(fā)揮財務管理計劃、控制、監(jiān)督、決策的職能，保證公司經(jīng)營管理正常進行，提高公司資金的利用效益，維護股東利益，根據(jù)《會計法》《企業(yè)會計準則》《企業(yè)財務通則》《擔保企業(yè)會計核算辦法》并結合《金融企業(yè)財務制度》等有關法律、法規(guī)的規(guī)定，根據(jù)本公司實際，制定本制度。第五條 公司財務管理工作的主要內容是： （1）財務計劃管理 （2）收入管理 （3）支出管理 （4）基金管理（5）固定資產(chǎn)和低值易耗品管理（6）資產(chǎn)管理（7）費用報銷流程管理第2章 財務計劃管理 第六條 財務計劃是對本年度經(jīng)營活動的預測，根據(jù)本公司的發(fā)展計劃和任務編制。 （3）其他業(yè)務收入：包括固定資產(chǎn)出租收入、轉讓無形資產(chǎn)收入、咨詢費收入等。 （2）營業(yè)相關費用：包括職工工資、職工福利費、保險費、職工教育經(jīng)費、安全防衛(wèi)費、公雜費（車船燃料費、養(yǎng)路費和牌照費、清潔衛(wèi)生用具、訂閱公用書報、辦公用品）、外事費、郵電費、電子設備運轉費、注冊登記費、差旅費、修理費、會議費、低值易耗品攤銷、固定資產(chǎn)折舊、遞延資產(chǎn)攤銷、印刷費、水電費、房租費、招待費、勞保費、住房公積金、稅金（房產(chǎn)稅、車船使用稅、土地使用稅
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