【正文】 表86 安全性檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)安全邊際率40%以上30%～40%20%～30%10%～20%10%以下安全等級(jí)很安全安全較安全值得注意危險(xiǎn) 投資回報(bào)為了回報(bào)創(chuàng)業(yè)初期各方投資者給予我們的支持，我們將根據(jù)對(duì)未來幾年公司經(jīng)營(yíng)狀況的預(yù)測(cè)（見附錄2 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與客戶調(diào)查），公司能保持較高的利潤(rùn)增長(zhǎng)，擬從凈利潤(rùn)中提取合理比例的資金回報(bào)股東。用逐項(xiàng)替代法計(jì)算內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值以及投資回收期。 投資回收期表83 凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)表期初第1年第2年第3年第4年第5年凈現(xiàn)金流量() 凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)() 凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)累計(jì)值()() 投資回收期計(jì)算的起始時(shí)間是從投資之日起。股本結(jié)構(gòu)和規(guī)模如表81所示：表81 股權(quán)結(jié)構(gòu)表股本來源股本規(guī)模風(fēng)險(xiǎn)投資XX大學(xué)創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)技術(shù)入股資金入股金額（萬元）3402005010比例%%%%，%%，%，風(fēng)險(xiǎn)投資方面，我公司打算引入3—5家風(fēng)險(xiǎn)投資共同入股，以利于籌資，化解風(fēng)險(xiǎn)，并為以后可能的上市做準(zhǔn)備。通過組織學(xué)習(xí)、知識(shí)管理和加強(qiáng)協(xié)作能力來應(yīng)對(duì)知識(shí)經(jīng)濟(jì)的挑戰(zhàn)。u 不拘泥與學(xué)歷、資歷與級(jí)別，按公司組織目標(biāo)與事業(yè)成長(zhǎng)的要求，對(duì)有突出才干或突出貢獻(xiàn)者實(shí)行破格提拔。還將根據(jù)公司效益發(fā)放年終雙薪及獎(jiǎng)金，鼓勵(lì)及肯定員工勞動(dòng)。 公司招聘員工主要依據(jù)品德、能力、學(xué)歷和經(jīng)驗(yàn)等因素，并首先考慮品德因素；216。曾任學(xué)校社團(tuán)“創(chuàng)新發(fā)明協(xié)會(huì)”辦公室副主任，參與組織“未來之星?嘉年華”活動(dòng)，現(xiàn)任班級(jí)學(xué)習(xí)委員。生產(chǎn)研發(fā)部總監(jiān)F20052009年就讀于XX大學(xué)冶金工程專業(yè)，曾獲得國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金、XX大學(xué)校二等獎(jiǎng)學(xué)金三次，三等獎(jiǎng)學(xué)金四次。專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)扎實(shí)，專業(yè)排名前5％，系保送到XX大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)。本科期間曾任XX大學(xué)XX學(xué)院年級(jí)會(huì)組織部部長(zhǎng)、學(xué)生會(huì)主席助理、學(xué)生會(huì)主席等職務(wù)。規(guī)劃如表71所示：表71 人事定員表部門具體安排數(shù)量決策層1名總經(jīng)理1生產(chǎn)研發(fā)部1名主管、1名助理、2名研究人員4財(cái)務(wù)部1名主管、1名助理2市場(chǎng)部1名主管、5名營(yíng)銷人員6人力資源部1名主管、1名助理2普通員工4名破碎機(jī)操作工、2名混料工、4名燒結(jié)機(jī)操作工、4名造球機(jī)操作工、6名運(yùn)輸工、2名包裝工、5名臨時(shí)工27總計(jì)42 管理人員配置公司成立初期決策層由創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)的七位創(chuàng)始人擔(dān)任，具體由總經(jīng)理、生產(chǎn)研發(fā)總監(jiān)、市場(chǎng)總監(jiān)、人力資源總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)組成。雖然在企業(yè)周邊可以保證白云石的供應(yīng)，但還是要保持部分的庫存以滿足特殊的銷售需要，防止由于額外的購(gòu)買力、運(yùn)輸?shù)炔淮_定因素帶來影響，準(zhǔn)備主生產(chǎn)計(jì)劃所需20%的原材料來緩沖庫存。質(zhì)量檢測(cè)：質(zhì)量檢測(cè)包括兩個(gè)部分：事前檢測(cè)和事后檢測(cè)。 質(zhì)量管理質(zhì)量管理方法：初步推行全面質(zhì)量管理（TQM），前期穩(wěn)定渡過后，再逐步實(shí)施“以6”管理為核心的精益質(zhì)量管理。我公司屬于流程型生產(chǎn)模式，生產(chǎn)的周期比較短，周期越短的公司，編制主生產(chǎn)計(jì)劃的作用就越大，對(duì)公司發(fā)展越有利。 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理我們堅(jiān)持做到“重市場(chǎng)，重現(xiàn)場(chǎng)”，運(yùn)用科學(xué)的管理手段優(yōu)化現(xiàn)場(chǎng)，把目視管理、定制管理和“5S”管理相結(jié)合。在當(dāng)?shù)剡€享受“提高固定資源折舊率、縮短無形資產(chǎn)攤銷期限、提高計(jì)稅工資稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)”等減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)的政策。 開展促銷活動(dòng)，鼓勵(lì)代理商擴(kuò)大銷售；216。公司籌建初期，公關(guān)活動(dòng)的主要目的是為提高公司在業(yè)內(nèi)的知名度，輔助銷售隊(duì)伍建設(shè)銷售網(wǎng)絡(luò)及促進(jìn)我公司脫硫劑新領(lǐng)域的開發(fā)。與此同時(shí)開發(fā)網(wǎng)上訂購(gòu)系統(tǒng)，以便買賣雙方提高效率，降低交易成本。216。商品改良銷售額利 潤(rùn)導(dǎo)入期成長(zhǎng)期成熟期衰退期技術(shù)泄密l 加強(qiáng)公司對(duì)重要技術(shù)的管理，通過科學(xué)先進(jìn)的管理機(jī)制和激勵(lì)機(jī)制留住人 才，對(duì)核心技術(shù)采取保密措施； 目標(biāo)市場(chǎng)營(yíng)銷策略整合營(yíng)銷競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)向定價(jià)策略直銷（初期）結(jié)合間接（長(zhǎng)期）有效客戶關(guān)系管理電子商務(wù)快速滲透策略（導(dǎo)入期重點(diǎn)）市場(chǎng)開發(fā)（成長(zhǎng)期重點(diǎn)）新產(chǎn)品開發(fā)（成熟期重點(diǎn)）開拓新市場(chǎng)（衰退期重點(diǎn)）人員推銷廣告宣傳公關(guān)營(yíng)業(yè)推廣（長(zhǎng)期） 營(yíng)銷策略 產(chǎn)品策略我公司產(chǎn)品屬于高科技產(chǎn)品，具有高收益，高風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)。資源：l 環(huán)境資源：大石橋市擁有豐富的國(guó)家重點(diǎn)戰(zhàn)略礦產(chǎn)資源——白云石資源。 潛在進(jìn)入者通過競(jìng)爭(zhēng)者調(diào)查分析，全國(guó)鐵水脫硫劑生產(chǎn)企業(yè)的總體資產(chǎn)規(guī)模較小，%左右，而由于中、小型企業(yè)的技術(shù)研發(fā)能力相對(duì)不足，因此大部分企業(yè)尚且停留在生產(chǎn)普通鐵水脫硫劑階段，目前并不能對(duì)我們構(gòu)成威脅。地域標(biāo)準(zhǔn)：這些公司所在地都是在東北地區(qū)遼寧省，主要客戶群集中在東北地區(qū)。從而滿足各鋼鐵企業(yè)在成本控制及技術(shù)改造方面的需求。在不斷擴(kuò)大市場(chǎng)的前提下進(jìn)行企業(yè)縱、橫向擴(kuò)張，根據(jù)對(duì)冶金精煉制品的進(jìn)一步研究，向生產(chǎn)精煉劑及精煉設(shè)備的綜合性冶金精煉制品方向發(fā)展。第2年：利用公司的品牌優(yōu)勢(shì)，不斷加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)銷售人員的銷售公關(guān)培訓(xùn)，進(jìn)一步提高企業(yè)知名度，提升品牌形象。 總體戰(zhàn)略根據(jù)鋼鐵市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r和公司的SWOT分析，公司將堅(jiān)持專業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略，前期以白云石基原位鐵水脫硫劑為核心業(yè)務(wù)，隨著企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大和技術(shù)成熟，將開發(fā)新的冶金精煉制品，不斷建立起競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)地位。公司名稱：遼寧東立冶金精煉制品生產(chǎn)有限責(zé)任公司注冊(cè)地點(diǎn)：遼寧省營(yíng)口沿海產(chǎn)業(yè)基地注冊(cè)資本：600萬元公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司公司定位：節(jié)能減排鋼鐵精煉技術(shù)生產(chǎn)企業(yè)業(yè)務(wù)范圍：自主研發(fā)煉鋼精煉技術(shù)，銷售冶金化工成品盈利模式：公司自主生產(chǎn)，與鋼鐵公司直接銷售核心技術(shù)：高效低成本冶金精煉制品生產(chǎn)技術(shù)公司主要股本情況：表41 股本結(jié)構(gòu)股本來源股本規(guī)模風(fēng)險(xiǎn)投資XX大學(xué)創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)技術(shù)入股資金入股金額（萬元）3402005010比例%%%%注冊(cè)資本600萬，風(fēng)險(xiǎn)投資：340萬；XX大學(xué)技術(shù)入股200萬；資金入股50萬；創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)：10萬。 目標(biāo)市場(chǎng)我們對(duì)市場(chǎng)細(xì)分的評(píng)估要考慮如下因素：細(xì)分市場(chǎng)的規(guī)模與發(fā)展、企業(yè)的目標(biāo)和資源等。u 華北區(qū)域市場(chǎng)主要有太原鋼鐵基地和京、津、唐鋼鐵基地。應(yīng)該強(qiáng)調(diào)的是雖然國(guó)內(nèi)的鐵水預(yù)處理技術(shù)已經(jīng)有了長(zhǎng)足的發(fā)展，但從表31中可以看出，我國(guó)鋼鐵企業(yè)無論是在脫硫的比例還是在終點(diǎn)硫的控制上都較世界冶金強(qiáng)國(guó)依然有一定的差距。各礦床多已開發(fā)利用，產(chǎn)地遍布各省，其中尤以遼寧營(yíng)口大石橋、海成一帶產(chǎn)量最多?？梢娒摿騽┬袠I(yè)發(fā)展前景良好。可見其直接經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會(huì)效益巨大。3 市場(chǎng)分析 市場(chǎng)概述中國(guó)鋼產(chǎn)量自1996年突破1億噸成為世界第一產(chǎn)鋼大國(guó)后，鋼產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)幾年居世界第一，,比2007年增加3100萬噸,%。整體項(xiàng)目包括鎂系、碳系、白云石基等多個(gè)脫硫劑體系的開發(fā)以及原位脫硫設(shè)備的研究。u 安全系數(shù)高：脫硫過程中，鎂蒸汽緩慢釋放，根本上避免了爆炸現(xiàn)象的發(fā)生。而且就目前產(chǎn)能大，產(chǎn)量低，市場(chǎng)疲軟的情況下，各個(gè)鋼鐵企業(yè)都在加大對(duì)成本的控制并加大了對(duì)技術(shù)改造的力度，以期望得到成本的降低。隨著脫硫技術(shù)的發(fā)展和環(huán)境等各個(gè)方面要求的提高，很多脫硫劑已經(jīng)退出歷史舞臺(tái)，目前應(yīng)用比較廣泛的主要有石灰系和鎂系脫硫劑以及復(fù)合脫硫劑。從目前的形勢(shì)來看，整個(gè)鋼鐵行業(yè)的虧損局面還在繼續(xù)。從而不僅實(shí)現(xiàn)將金屬鎂生產(chǎn)與鎂蒸汽脫硫兩道工序的合二為一，不用外加能源和動(dòng)力，達(dá)到節(jié)能降耗節(jié)約成本的目的，并且反應(yīng)的可控性提高，使脫硫操作更加安全。其中XX大學(xué)XXXX學(xué)院院長(zhǎng)、博士生導(dǎo)師XXX教授作為我公司的技術(shù)顧問。公司注冊(cè)資本600萬。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，最近5年全國(guó)共計(jì)建設(shè)了約80多套鐵水脫硫預(yù)處理裝置。從而不僅實(shí)現(xiàn)將金屬鎂生產(chǎn)與鎂蒸汽脫硫兩道工序的合二為一，不用外加能源和動(dòng)力，達(dá)到節(jié)能降耗節(jié)約成本的目的，并且反應(yīng)的可控性提高，使脫硫操作更加安全。我公司屬于國(guó)家政策鼓勵(lì)的以節(jié)能減排為主的中小型企業(yè)，準(zhǔn)備投資于遼寧省營(yíng)口沿海產(chǎn)業(yè)基地。在保證現(xiàn)有市場(chǎng)占有率的基礎(chǔ)上，將逐步拓展產(chǎn)品應(yīng)用范圍，逐步開拓以精煉劑及精煉設(shè)備為主的綜合性冶金精煉制品的業(yè)務(wù)范圍。目前國(guó)內(nèi)的鋼鐵市場(chǎng)前景廣闊，但由于受2008年下半年經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，鋼鐵企業(yè)的虧損很大。我公司擁有“白云石基新型鐵水脫硫劑”生產(chǎn)專利技術(shù)，提高了生產(chǎn)效率，降低了生產(chǎn)成本，擁有日本XXXX大學(xué)和中國(guó)XX大學(xué)的項(xiàng)目支持。成熟期采用事業(yè)部制，力求扁平化，以針對(duì)項(xiàng)目提高整體效益。2 產(chǎn)品概述 產(chǎn)品描述圖 我公司的產(chǎn)品“白云石基原位鐵水脫硫劑”（簡(jiǎn)稱脫硫劑）是XX大學(xué)XXXX研究所最新科研成果，是針對(duì)于先用金屬鎂進(jìn)行爐外鐵水脫硫價(jià)格昂貴、利用率低、難于控制、環(huán)境負(fù)荷重等諸多缺點(diǎn)和不足而研制的一種新型爐外鐵水預(yù)處理脫硫劑。雖然經(jīng)受世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，但為保持國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材供需基本平衡,比2007年增加3100萬噸,%。鐵水脫硫劑的種類很多，主要有蘇打粉系、石灰系、碳化鈣系、鎂系脫硫劑等。并且鎂的價(jià)格還在逐年上漲（），當(dāng)前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鈍化鎂的價(jià)格為23750元/t左右。 產(chǎn)品特點(diǎn) 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)原料粒度100目；輕燒白云石水化活性度46%；脫硫時(shí)間10—15min。 產(chǎn)品應(yīng)用 該脫硫劑應(yīng)用范圍廣闊，針對(duì)于生產(chǎn)不同型號(hào)、質(zhì)量的鋼鐵產(chǎn)品，可以通過控制脫硫劑的用量控制脫硫結(jié)果。第三階段：推出我公司的脫硫設(shè)備，以設(shè)備帶動(dòng)脫硫劑的更為廣泛的應(yīng)用，研發(fā)并推廣精煉用脫硫劑以及其他精煉劑。隨著鐵水預(yù)處理技術(shù)的強(qiáng)勁發(fā)展，市場(chǎng)迫切需要一種能夠提高高爐產(chǎn)率、減輕轉(zhuǎn)爐負(fù)擔(dān)、費(fèi)用低的新型鐵水預(yù)處理工藝脫硫劑。由此可見，“脫硫”將是未來相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間的減排重點(diǎn)話題，這對(duì)各企業(yè)尤其是高能耗的鋼鐵企業(yè)來說是一種不小的挑戰(zhàn)。噴吹法主要是鎂噴吹，即向鐵水中噴入鈍化鎂顆粒。從20世紀(jì)80年代初武鋼引進(jìn)KR(指用機(jī)械攪拌法)脫硫裝置開始，近20年內(nèi)原冶金工業(yè)部和中國(guó)金屬學(xué)會(huì)在促進(jìn)我國(guó)鐵水預(yù)處理技術(shù)發(fā)展方面起了很大作用。： 中國(guó)主要鋼鐵企業(yè)分布根據(jù)我國(guó)鋼廠分布的地域集中程度，我們將產(chǎn)品市場(chǎng)細(xì)分為東北、華北、華東、西南及其他區(qū)域市場(chǎng)。此外山東地區(qū)聚集了很多大鋼廠，包括濟(jì)鋼萊鋼、泰鋼、濰坊鋼鐵、日照鋼等，對(duì)全國(guó)的鋼產(chǎn)量貢獻(xiàn)也是不容忽視的。4 公司戰(zhàn)略 公司描述遼寧東立冶金精煉制品生產(chǎn)有限責(zé)任公司是一家以生產(chǎn)煉鐵脫硫劑為主的企業(yè)，公司擁有自主研發(fā)專利技術(shù)和高素質(zhì)的管理隊(duì)伍，本著以科技服務(wù)社會(huì)的理念，為社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。我公司取名遼寧東立冶金精煉制品生產(chǎn)有限責(zé)任公司有以下幾層含義：“東立”是根據(jù) “動(dòng)力”的諧音而產(chǎn)生的，象征著我公司的動(dòng)力化發(fā)展，也在一定程度上體現(xiàn)我公司的立足冶金動(dòng)力制造行業(yè)。以營(yíng)口市鲅魚圈鞍鋼新廠址為中心，確定以遼寧為中心的東北地區(qū)的大中型鋼廠的戰(zhàn)略目標(biāo)群體；利用的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)進(jìn)入東北市場(chǎng)；樹立專業(yè)脫硫劑品牌；與東北鋼鐵企業(yè)建立合作關(guān)系，鞏固?hào)|北市場(chǎng)的銷售渠道，并為開拓華北市場(chǎng)積累經(jīng)驗(yàn)。不斷擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，穩(wěn)定已開發(fā)的市場(chǎng)；，培訓(xùn)市場(chǎng)銷售人員，為進(jìn)軍華北市場(chǎng)做好市場(chǎng)分析，實(shí)現(xiàn)直接與間接營(yíng)銷渠道結(jié)合，實(shí)行多家代理的銷售模式；（根據(jù)我公司的技術(shù)狀況擬定為開發(fā)其他精煉劑，同時(shí)推出目前相關(guān)設(shè)備改造措施和服務(wù)）。由于鎂的蒸汽壓在高溫下較高，因此工業(yè)生產(chǎn)中鎂粉有爆炸的危險(xiǎn)，其預(yù)防措施和添加方法有必要進(jìn)一步研究。 主要競(jìng)爭(zhēng)者我們以全國(guó)范圍內(nèi)的鐵水脫硫劑生產(chǎn)企業(yè)作為對(duì)象進(jìn)行了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者調(diào)查（詳見附錄1 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者調(diào)查報(bào)告及分析），并依據(jù)以下標(biāo)準(zhǔn)選擇公司的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。u 產(chǎn)品技術(shù)表52 鎂基脫硫與鈣基脫硫技術(shù)經(jīng)濟(jì)性對(duì)比表項(xiàng)目鎂法鈣法脫硫劑氧化鎂石灰—石灰石脫硫劑/硫低高脫硫劑價(jià)格中低脫硫劑活性 自身競(jìng)爭(zhēng)能力分析表53 SWOT分析S—優(yōu)勢(shì)W—劣勢(shì)技術(shù)：l 現(xiàn)有技術(shù)已申請(qǐng)專利，具有技術(shù)先進(jìn)性和壟斷性；l XX大學(xué)作為技術(shù)后盾技術(shù)研發(fā)實(shí)力強(qiáng)，開發(fā)成本低。l 2010年3月23日，遼寧省鞍鋼、本鋼、新?lián)徜?、北鋼、凌鋼、營(yíng)口中板等6家主要鋼鐵企業(yè)如果全部建設(shè)脫硫工程。即在保持良好的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)上，努力提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加新的功能、特色；積極開拓新細(xì)分市場(chǎng)并增加新的分銷渠道，在適當(dāng)時(shí)間降低售價(jià)以吸引對(duì)價(jià)格敏感的用戶。細(xì)分市場(chǎng)據(jù)資料顯示國(guó)內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相同產(chǎn)品的定價(jià)在5000元/噸—8000元/噸左右，我們企業(yè)作為新進(jìn)入者，為了更快地進(jìn)入市場(chǎng)，考慮我們相對(duì)較低的成本以及市場(chǎng)需求情況等諸多方面因素，我們的產(chǎn)品定價(jià)為4300元/噸。其次是建立一套完善的信息收集、反饋、處理的運(yùn)作體系，運(yùn)用現(xiàn)代的信息技術(shù)建立完善的信息系統(tǒng)，達(dá)到資源共享，保持渠道的通暢和高效。u 廣告宣傳為了提高產(chǎn)品知名度達(dá)到創(chuàng)牌目的，公司將采用無差別市場(chǎng)廣告策略，即在東北市場(chǎng)上將鋼鐵行業(yè)報(bào)紙，專業(yè)雜志和網(wǎng)絡(luò)等媒介搭配結(jié)合，做統(tǒng)一主題內(nèi)容的廣告宣傳。在代理商銷售的產(chǎn)品超出我們預(yù)期銷售量時(shí)，在年末以實(shí)物的形式返利。最終的產(chǎn)成品也可以通過公路、鐵路運(yùn)往東三省、華北、華東的需求商，更重要的是可以通過水路運(yùn)往南部的鋼鐵企業(yè)，便利的交通為市場(chǎng)的開辟奠定了基礎(chǔ)。如表62所示：表62 辦公設(shè)備明細(xì)表設(shè)備電腦辦公桌椅電話等通訊設(shè)備其他數(shù)量13156金額（萬元）81．51．5合計(jì)（萬元）11．6 生產(chǎn)人員分配明細(xì)表生產(chǎn)人員的詳細(xì)安排情況如表63所示：表63 生產(chǎn)人員安排明細(xì)表設(shè)備破碎機(jī)燒結(jié)機(jī)混料設(shè)備運(yùn)輸設(shè)備造球機(jī)包裝機(jī)臨時(shí)工人數(shù)（人）4426425總計(jì)27 項(xiàng)目進(jìn)度：籌集資金購(gòu)置設(shè)備租賃場(chǎng)地市場(chǎng)推廣市場(chǎng)銷售生產(chǎn)、銷售人員培訓(xùn)人員推銷廣告宣傳公關(guān)申請(qǐng)必要證件結(jié)束是否可