【正文】 十一，金算盤系統(tǒng)報表的生成與導(dǎo)出注意事項由于金算盤系統(tǒng)不能直接將系統(tǒng)生成的報表另存為EXCEL格式，生成的報表通常為金算盤系統(tǒng)自帶的電子表格格式。然后選擇要導(dǎo)入的數(shù)據(jù)，記得要分先后順序，往來單位和商品兩個數(shù)據(jù)要最后才導(dǎo)入。（具體路徑為：G:\SYS\UMH\新驅(qū)動\）步驟五：服務(wù)器的遠程訪問及用戶權(quán)限設(shè)置，通過局域網(wǎng)（遠程）訪問系統(tǒng)。 改回系統(tǒng)正確時間?？偡诸愘~：①在“單據(jù)列表”中，復(fù)核所有憑證，并完成記賬處理；②選擇“期未業(yè)務(wù)”的“期未調(diào)匯”進行調(diào)匯（如有必要）；③選擇“期未業(yè)務(wù)”的“損益結(jié)轉(zhuǎn)”，生成憑證，并對新生成的憑證完成復(fù)核、記賬處理；④選擇“期未結(jié)賬”完成結(jié)賬，并查看結(jié)賬報告。B、 調(diào)整“其他出庫單BR00051”：同步聚B①，打開“其它出庫單BR00051”查看出錯原因：其原因是漏指定“出庫類別”，更正審批保存及財務(wù)簽章即注：以上單據(jù)的修改必須用制單人名，取消審批、財務(wù)簽章及發(fā)貨記錄后方可操作。（出錯原因，此單為系統(tǒng)自動生成，默認模板沒有指定部門核算）② 右鍵單擊CA0001表頭，選擇“復(fù)制單據(jù)”，然后點“下一張”，新建一張模板為“A”的成單調(diào)整單。否則系統(tǒng)會提示說沒有審批，無法結(jié)賬。）在“存貨管理”，“期末業(yè)務(wù)”，“自動憑證”中進行操作。u 系統(tǒng)自動生成的“成本調(diào)整單”不帶“部門”選項，如“主營業(yè)務(wù)成本”科目基礎(chǔ)設(shè)置時設(shè)了“部門”輔助核算，則系統(tǒng)無法將生成的“成本調(diào)整單”自動生成憑證；u 如發(fā)生上述“成本調(diào)整單”無法生成憑證的情況，則必須手工編制“會計分錄”進行調(diào)整，使財務(wù)賬冊與實際庫存余額相符。）２、 成本調(diào)整存在以下四種情況中的任意一種時，系統(tǒng)都會自動生成成本調(diào)整單，且單據(jù)號由“CA”打頭；由手工填制的成本調(diào)整單無法加入這兩個字符；由此可區(qū)別成本調(diào)整單是由系統(tǒng)自動生成還是手工輸入的。A、 選擇“庫存管理”=“期末業(yè)務(wù)”＝“成本計算”，打開“成本計算界面”；178。u 庫存期初：設(shè)立新賬套時，如有期初庫存時，則通過此處錄入物品的期初數(shù)量及金額。 物品的盤點這一部分的內(nèi)容是非常重要的，也是操作起來難度稍微大一些的，所以實務(wù)中一定要操作熟練這部分的內(nèi)容。 根據(jù)“倉庫”的實盤情況，分別錄入各物品的實盤數(shù)，然后選擇“單據(jù)審批”保存物品盤點。四、 期未業(yè)務(wù)（物品盤點）物品盤點主要指對庫存物品進行定期或不定期的清查。 同樣，物品的盤虧價值由系統(tǒng)“成本計算”后，自動計算得出。u 單據(jù)類型選擇為“領(lǐng)用出庫”或“其它出庫”；u 出庫類別根據(jù)出庫性質(zhì)選擇相應(yīng)的“出入類別”；u 庫存輸入單據(jù)內(nèi)容后，點擊“確定”保存；再經(jīng)財務(wù)在存貨模塊進行“簽章”及“單據(jù)審批”。 指的是倉庫月未或定期盤點時，發(fā)生物品盈余情況；根據(jù)“物品盤點表”，系統(tǒng)自動生成“盤盈入庫單”。② 盤盈入庫（單據(jù)類型選擇為“盤盈入庫”）：倉庫日常管理中發(fā)生的物品溢余的處理，根據(jù)我司的實際情況，主要有以下兩種情況需作盤盈處理。如果你選用導(dǎo)出成EXCEL的格式，需要注意的是，大多數(shù)報表你可以按照操作步驟：點擊“打印”按鈕，然后在電子報表里面打開這一報表，但是有些報表，你在進行后一操作，系統(tǒng)顯示一個紅差的小對話框，直接在“打印”，注意保存的時候一定要記得自己的保存路徑，否則你可能找不到之前保存的報表，所以你還需要手工的添加表頭。⑶庫管驗貨簽章　　　　　?、龠x擇“進銷存管理 庫存管理 日常業(yè)務(wù)（或單據(jù)列表） 物品出庫”，打開在“物品銷售模塊”中所生成的“物品銷售”出庫單；②庫管核對各物品出貨數(shù)量無誤后，選擇“庫管”按鍵，進行庫管簽章處理，最后點“確定”保存退出。第四部分 銷售管理模塊操作流程一、 基礎(chǔ)設(shè)置此模塊的的基礎(chǔ)設(shè)置與采購模塊一致，具體操作可參考采購模塊所述；如在采購模塊已做基礎(chǔ)設(shè)置，在這一模塊不需在進行設(shè)置。故在其中一模塊中處理或查詢單據(jù)時，必須把其它模塊打開的相應(yīng)的窗口關(guān)閉掉，否須無法進入自已需要的單據(jù)處理界面。（如：SS0025160SS00251602）l 分別錄入“部門”、“業(yè)務(wù)員”、“幣種”、“匯率”等單據(jù)頭項目。 其它設(shè)置：“單位類型”、“往來單位”、“部門”及“職員”設(shè)置與各模塊是通用的設(shè)置，可參考“財務(wù)管理”流程所述；根據(jù)實際情況，不需設(shè)置。 貨位：根據(jù)各分公司實際情況設(shè)置貨位數(shù)量。 規(guī)格型號：錄入物品的具體規(guī)格或型號；（實操中，國外分公司在此欄錄入中文的物品名稱及規(guī)格型號，方便國內(nèi)職員查詢及核對?！　、?根據(jù)我司情況，具體設(shè)置四個物品性質(zhì)：商品、稅類－關(guān)稅、運費－海運費、運費內(nèi)陸費、運雜清關(guān)費。178。 自己可以在又上角“模版”里面選擇“修改”，自己設(shè)置一個“XX”的模版，象這些往來科目一般設(shè)置復(fù)幣式的模版。二、“現(xiàn)金銀行”模塊主要使用來管理現(xiàn)金，銀行存款，查看資金使用情況，還可以自己設(shè)置各類報表來關(guān)注銀行存款的使用情況，如資金日報表。6) 往來單位，主要是指與公司發(fā)生日常業(yè)務(wù)往來的各種單位，可以根據(jù)需要自己設(shè)定編碼，進行管理，在年初新建賬套的時候，可以不用重新輸入這些輸入，這需要花費大7) 量的時間，可以直接導(dǎo)出，然后導(dǎo)如新的賬套就可以。u 現(xiàn)金、銀行及應(yīng)收、應(yīng)付等涉及到外幣核算的科目，必須設(shè)置多幣種核算及期末調(diào)匯；u “主營業(yè)務(wù)成本”及“財務(wù)費用”不能設(shè)置“輔助核算”，否則會影響系統(tǒng)的期末調(diào)匯及成本調(diào)整單的憑證生成。憑證的復(fù)核和憑證的記賬和一般用在對已編制憑證的檢查和月末或者年末結(jié)賬時用到。）注：關(guān)于導(dǎo)入一些基礎(chǔ)設(shè)置的問題，在操作是要進入賬套進行操作，即先進入你需要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)所在的賬套，在頂端的第一個按鈕“文件”里面的“數(shù)據(jù)導(dǎo)出”如圖所示：里面有很多數(shù)據(jù)可以導(dǎo)出，但是關(guān)于數(shù)據(jù)方面的即關(guān)于期初余額的一個都不要導(dǎo)，可以根據(jù)自己的需要來選擇需要導(dǎo)出的數(shù)據(jù)，分公司不同導(dǎo)出的數(shù)據(jù)也會存在較大的差異，一般就是在“基礎(chǔ)設(shè)置”里面選擇一些核算科目組，科目，物品類型，物品性質(zhì)，物品，物品計量單位，成本計算組，還有一些，因為分公司的不同需要自己設(shè)置，比如說貨幣，貨位，單位等。）4) 設(shè)置審批流程：（選擇“工具”菜單　= “審批流程”，在操作界面的左下方有個“編輯”按鈕，點擊此按鈕，然后在彈出的對話框中選擇“新增” ）根據(jù)日常管理需要，可將日常業(yè)務(wù)單據(jù)設(shè)置相應(yīng)的審批流程，實現(xiàn)公司對重要的單據(jù)處理或操作環(huán)節(jié)進行專人審核及監(jiān)督。② 右鍵單擊選擇“新增”，新增操作員，并分配及設(shè)置其操作權(quán)限。（此界面在進入金算盤ERP系統(tǒng)后，通過打開“文件”菜單中的“賬套屬性”也可進行設(shè)置）④在賬套屬性窗口中，查詢或設(shè)置賬套相關(guān)屬性，完成新建賬套。）②在彈出的“新建賬套”窗口中，逐步設(shè)置賬套基本選項，完成新建賬套。啟用賬套，進行賬套基礎(chǔ)設(shè)置 　打開服務(wù)器上的加密狗服務(wù)，運行金算盤ERP程序（可在服務(wù)器上直接打開或通過客戶端遠程訪問）。3) 單據(jù)格式設(shè)置：選擇“工具”菜單中的“單據(jù)格式”，打開單據(jù)模板列表。① 通過系統(tǒng)的數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出功能，導(dǎo)入另一賬套相同的基礎(chǔ)設(shè)置：此操作的前提是兩賬套的基本賬套屬性設(shè)置一致，比如行業(yè)設(shè)置及采用的會計制度方式都一致。第二部分　財務(wù)管理模塊操作流程一、“總分類賬”模塊１、日常業(yè)務(wù)主要包括：憑證填制，憑證復(fù)核，憑證記賬三項。其中期末調(diào)匯以前可能分公司比較少涉及，但是由于近年來的匯率波動較大，所以要啟用這一項目。4) 憑證類型，主要是指記賬憑證。10) 職員設(shè)置，主要是用來對業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)員進行管理。操作模塊都有相似之處。178。（比如：費用及關(guān)稅）178。 物品性質(zhì)：選擇之前設(shè)置好的物品性質(zhì)“商品 移動平均”；178。 ② “費用”類物品設(shè)置u 根據(jù)費用來源及產(chǎn)生時期，分別設(shè)置：“內(nèi)陸費”、“海運費”、“關(guān)稅”、“清關(guān)費”等費用類物品。 庫存狀態(tài)選擇為“正?！?成本計算組：新增或修改、查詢現(xiàn)有成本計算組。（例：如有需要，可將單據(jù)界面改成英文的?！　　　　　?⑷財務(wù)簽章及審批單據(jù)　　　　　　①選擇“進銷存管理 存貨管理 日常業(yè)務(wù)（或單據(jù)列表） 物品入庫”，打開在“采購模塊”中所生成的“物品采購”入庫單； ②財務(wù)核對物品單據(jù)的單價及金額無誤后，選擇“財務(wù)”按鍵，進行財務(wù)簽章處理，最后點擊“審批”按鈕，審批保存采購入庫單，完成物品采購的進倉處理。３、采購報表的查詢1) 通過采購模塊中的賬冊報表，可以查詢或自定義一些常用的采購報表。）l 分別錄入“部門”、“業(yè)務(wù)員”、“幣種”、“匯率”等單據(jù)頭項目。所以只有下一次需要使用的時候進行重新的設(shè)置。二、 庫存模塊操作流程圖　物品入庫財務(wù)簽章及審批單據(jù)入庫退貨庫管簽章生成憑證生成庫存報表成本計算出庫退貨物品轉(zhuǎn)倉物品出庫物品盤點三、 具體單據(jù)操作流程 物品入庫① 采購入庫（單據(jù)類型選擇為“采購入庫）：指的是日常的物品采購入庫，庫管對“采購模塊”生成的“采購入庫單”的物品進行核對、驗收入庫數(shù)量，并簽章處理。如果此處操作失誤，在期末結(jié)賬的時候會出現(xiàn)一系列的問題導(dǎo)致你無法結(jié)賬。 此處的操作同上一種情況，也是需要注意的重點。）B、 月未或定期倉庫盤點：178。當企業(yè)內(nèi)部需要進行移庫業(yè)務(wù)處理時，可填制物品調(diào)撥單。2) 查看及編緝物品盤點表：178。178。）178。４、 出庫退貨　　　　包據(jù)“銷售出庫退貨、領(lǐng)用出庫退貨、其它出庫退貨”，由財務(wù)審核單價及金額，作“財務(wù)簽章”及“單據(jù)審批”。）B、 在成本計算界面中，點擊鼠標右鍵，在彈出窗口中選擇“全部計算”或“快速計算”；C、 在“成本計算向?qū)А贝翱谥校瑔螕羰髽擞益I，選擇“快速計算成本”，會彈出如圖所示的對話框。d) 采購?fù)素洉r，當退貨的單價與當前的發(fā)出成本單價之間存在差異時，系統(tǒng)會自動進行成本調(diào)整。）③ 選擇單據(jù)：條件選擇本期的“業(yè)務(wù)單據(jù)”；④ 憑證設(shè)置：選擇設(shè)置“單據(jù)模板”⑤ 生成方式：選擇“按單據(jù)類型生成憑證”，避免生