【正文】 第五條、設(shè)備、物資付 款審批單的編制和審批 未列入《月度采購付款計(jì)劃表》的臨時(shí)性付款由采購工程師根據(jù)采購合同付款條件《設(shè)備、物資付款審批單》，經(jīng)過財(cái)務(wù)審核后報(bào)公司董事長批準(zhǔn)。 合同預(yù)付款的支付：由經(jīng)營采購中心根據(jù)合同規(guī)定填報(bào)《設(shè)備、 物資預(yù)付款審批單》，同時(shí)附收款單位財(cái)務(wù)收據(jù)，報(bào)財(cái)務(wù)總裁、董事長審批。 振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司文件匯編 第 37 頁 第十一章 附 則 本辦法自發(fā)布之日起實(shí)行。 三、合同主辦、協(xié)辦部門和合同管理人員應(yīng)熟悉合同，研究合同，認(rèn)真執(zhí)行合同，及時(shí)糾正履行合同中的偏差，作好反索賠工作。 二、合同履行中，對方提交的有關(guān)合同附件及相關(guān)文件、文本不作合同變更處理的依據(jù)。要嚴(yán)守商業(yè)秘密，保證 振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司文件匯編 第 34 頁 合同安全履行。 九、實(shí)行招標(biāo)或議標(biāo)發(fā)包的合同，其合同的主要條款，應(yīng)當(dāng)與招標(biāo)文件、投標(biāo)文件和中標(biāo)通知書的主要內(nèi)容相一致，招、投標(biāo)文件差異部分的澄清應(yīng)補(bǔ)充到相應(yīng)條款。以仲裁或訴訟作為 爭議解決方式的，應(yīng)當(dāng)爭取將仲裁機(jī)關(guān)或管轄法院確定在本地。 會(huì)議評審由公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理主持，設(shè)計(jì)院、工程技術(shù)中心、經(jīng)營采購中心、法務(wù)部、財(cái)務(wù)管理中 心相關(guān)專家參加，主辦部門記錄會(huì)議結(jié)果（見附件 2），如需要修改的不同意見則由合同主辦部門與對方洽談；上述限額以下的合同采取會(huì)簽制 (附件 3)，合同會(huì)簽由主辦部門根據(jù)與合同 振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司文件匯編 第 31 頁 另一方初步洽商情況草擬文本，經(jīng)主辦部門、協(xié)辦部門會(huì)簽后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，進(jìn)行合同簽訂；如會(huì)簽中有不同意見需要對合同條款進(jìn)行修改，由主辦部門負(fù)責(zé)與合同對方進(jìn)行再次洽商后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，進(jìn)行合同簽訂。合同電子文本由主辦部門負(fù)責(zé)發(fā)公司領(lǐng)導(dǎo)并按合同分發(fā)范圍上公司局域網(wǎng)供相關(guān)人員瀏覽查詢； (2)負(fù)責(zé)檢查合同是否符合法律和有關(guān)規(guī)定； (3)及時(shí)檢查合同執(zhí)行情況，并督促合同執(zhí)行人員做好合同的付款、催交，來往函件處理及相應(yīng)的保管工作； (4)匯總反饋合同執(zhí)行主要情況； (5)匯編和編制合同簽訂和執(zhí)行情況一覽表（附件 2）。 特殊情況公司董事第或總經(jīng)理可指定承辦部門或承辦人，以上各類合同的補(bǔ)充協(xié)議由原主辦部門辦理。 公司管轄的合同分為以下幾類： A 類：項(xiàng)目前期可研、初步設(shè)計(jì)、勘測設(shè)計(jì)合同、咨詢、評估監(jiān)測及科學(xué)試驗(yàn)合同，土地及建構(gòu)筑物征遷、補(bǔ)償合同，技術(shù)引進(jìn)、轉(zhuǎn)讓合同，教育培訓(xùn)等有關(guān)合同。 第三十五條 公司和中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起 10 日內(nèi) (特殊情況可適當(dāng)延長 )，按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立書面合同。 第三十條 評標(biāo)由公司評標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé)。 在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時(shí)間后送達(dá)的投標(biāo)文件，應(yīng)當(dāng)拒收。依法招標(biāo)的科研項(xiàng)目允許個(gè)人參加投標(biāo)的，投標(biāo)的個(gè)人應(yīng)符合本辦法有關(guān)投標(biāo)人的規(guī)定。招標(biāo)評標(biāo)工作計(jì) 劃、招標(biāo)文件、評標(biāo)細(xì)則等應(yīng)經(jīng)招標(biāo)辦公室確認(rèn)。 公司董事會(huì)或公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為不適合招標(biāo)或有其他原因不適合招標(biāo)的項(xiàng)目。 第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé) 第七條 公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組及其職責(zé)： 振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司文件匯編 第 21 頁 公司成立以董事會(huì)成員和公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理組成的招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組主要負(fù)責(zé)： 對 500 萬元以上重大招標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行全過程的領(lǐng)導(dǎo)、指導(dǎo)； 負(fù)責(zé)對 500 萬元以上重大項(xiàng)目招標(biāo)評標(biāo)委員會(huì)上報(bào)的評標(biāo)報(bào)告進(jìn)行審議； 對 500 萬元以上重大項(xiàng)目 評標(biāo)委員會(huì)推薦候選中標(biāo)單位排序進(jìn)行審定并確定中標(biāo)單位。 附件： 物 資申請計(jì)劃表 零星物資比價(jià)采購單 物資驗(yàn)收單 到貨憑證登記簿 物資收料單 物資領(lǐng)用單 物資現(xiàn)品卡 物資管理流程圖 振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司文件匯編 第 11 頁 附件 1 振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司 物資申請計(jì)劃清單 編報(bào)號碼： 20xxxxxx 序號 名稱 規(guī)格（型號或圖號） 質(zhì)量要求 單位 數(shù)量 單價(jià) 總價(jià) 備注（購買原因） 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 總 價(jià) 工程部審批： 項(xiàng)目經(jīng)理（部門負(fù)責(zé)人）： 編制人： 總經(jīng)理（或董事長）批復(fù)： 分管副總： 注：編報(bào)號碼為：‘年份 月份 本月第幾份清單’，例如綜合部 20xx年 9月份報(bào)的第一份計(jì)劃清單就是‘ 20xx0901’。 第三十二條 物資 采購管理部門或項(xiàng)目部憑供貨發(fā)票、《物資收料單》、《物資領(lǐng)用單》，根據(jù)合同付款條件辦理付款手續(xù)。 第 9 頁 第六章 物資倉儲(chǔ)管理 第二十七條 公司原則上實(shí)行零庫存管理 —— 需用即購、即購即用的管理辦法。 第二十一條 物資采購單項(xiàng)合同估算價(jià)在 50 萬元人民幣及以上的，必須進(jìn)行招議標(biāo)，招標(biāo)結(jié)果應(yīng)上報(bào)審批。需用物資屬固定資產(chǎn)的，按照公司固定資產(chǎn)管理辦法，需填寫《固定資產(chǎn)購置審批申請表》，詳見公司《固定資產(chǎn)管理辦法》。 第十條 設(shè)計(jì)院職責(zé) 第 6 頁 負(fù)責(zé)系統(tǒng)方案可靠性的確認(rèn)和完成項(xiàng)目最終方案的設(shè)計(jì)； 負(fù)責(zé)提供項(xiàng)目物資材料清單。 第四條 物資管理的基本原則 先批準(zhǔn)后采購的原則 采購與保管（驗(yàn)收）分離的原則 使用單位負(fù)責(zé)申請并報(bào)批的原則 保障供應(yīng)、厲行節(jié)約、創(chuàng)造效益的原則 第五條 設(shè)備或物資技術(shù)及設(shè)計(jì)的基本原則 工程用設(shè)備和物料清單由設(shè)計(jì)院確認(rèn)把關(guān)的原則 設(shè)備或物資的信息數(shù)據(jù)采集端口 的適配，由信息中心確認(rèn)把關(guān)的原則。 第六條 設(shè)備或物資的采購由總經(jīng)理（特定由董事長）最終審批的原則 第 5 頁 第二章 物資分類及管理職責(zé) 第七條 公司的物資按費(fèi)用主要分為以下幾類： 施工承包合同明確由公司負(fù)責(zé)采購的安裝設(shè)備及備品備件； 施工承包合同明確由公司提供的主要材料和施工輔材； 其他物資，如施工用設(shè)備、工器具等； 辦公類物資，如：交通工具、通信器材、計(jì)算機(jī)及配件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、辦公用品、安全防護(hù)及勞保用品等物資。 第十一條 信息中心的職責(zé) 負(fù)責(zé)審核系統(tǒng)項(xiàng)目的信息管理數(shù)據(jù)端口的方式與協(xié)議。 第十六條 填寫《物資申請計(jì)劃表》時(shí) ,要詳細(xì)填寫物資名稱、型號規(guī)格、技術(shù)要求、使用時(shí)間、用途、暫估價(jià)格，有特殊要求的要加以說明。 第二十二條 物資采購單項(xiàng)合同估算價(jià)在 50萬元人民幣以下 2 萬元人民幣及以 上的由經(jīng)營采購中心門實(shí)行詢價(jià)比價(jià)采購。 第二十八條 物資驗(yàn)收：經(jīng)營采購中心或項(xiàng)目部物資管理人員會(huì)同需用物資部門有關(guān)技術(shù)人員根據(jù)訂貨合同和到貨通知單對物資品種、型號規(guī)格、技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真進(jìn)行驗(yàn)收，填寫《物資驗(yàn)收單》（見附件 3），并進(jìn)行到貨登記《到貨憑證登記簿》（見附件 4）。財(cái)務(wù)部按規(guī)定付款。 此表 一式三份，采購管理部門、申請部門、財(cái)務(wù)部各存一份 振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司文件匯編 第 12 頁 附件 2 振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司 零星物資比價(jià)采購單 № : 日期： 年 月 日 序號 物資名稱 型號規(guī)格 數(shù)量 報(bào)價(jià)單位 報(bào)價(jià) (元 ) 推薦定購單位 定購價(jià) (元 ) 備 注 第一次 第二次 2 3 4 6 匯 總 設(shè)計(jì)（技術(shù)）負(fù)責(zé)人： 項(xiàng) 目經(jīng)理： 工程部： 經(jīng)營采購中心 ： 編制人： 分管副總： 振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司文件匯編 第 13 頁 附件 3 振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司 物 資 驗(yàn) 收 單 供貨單位： 驗(yàn)收日期： 年 月 日 № ： 序號 物資名稱 型號規(guī)格 計(jì)量 單位 應(yīng)到 數(shù)量 實(shí)收 數(shù)量 質(zhì)量 情況 備注 經(jīng)營采購中心門驗(yàn)收人： 項(xiàng)目部（使用部門）驗(yàn)收人： 振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司文件匯編 第 14 頁 附件 4 振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司 到 貨憑證登記簿 合同 編號 年 供應(yīng)單位名稱 運(yùn)單 字號 質(zhì)保書 編 號 憑 證 實(shí)收數(shù)量 驗(yàn)收記錄 收料單據(jù) 備注 月 日 日期 字號 品名 規(guī)格 單位 數(shù)量 單價(jià) 總價(jià) 驗(yàn)收 單號 驗(yàn)收人 字號 月日 振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司文件匯編 第 15 頁 附件 5 振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司 物 資 收 料 單 總帳科目 明細(xì)科目 日記帳號 借 連 續(xù) 號 貸 年 月 日 收料倉庫 字 第 號 合同號 供貨廠商 發(fā)票號 物資編號 品名及規(guī)格 憑 證 實(shí)收 實(shí)際價(jià)格 1收料后 登現(xiàn)品卡 稽核簽章料帳存 2收料后交財(cái)務(wù)部登帳 3收