某縣菲遠服裝公司財務管理制度-免費閱讀
【正文】 ③ 處罰措施 由于未按照規(guī)定送達發(fā)票，造成發(fā)票遺失，公司將根據(jù)造成的損失給予一定的經(jīng)濟處罰。 六、 管理費用申請及報銷 1. 購置辦公用品及支付辦公費用，需有行政部門指定人員根據(jù)購置、審批計劃，由經(jīng)手人填好現(xiàn)金或支票借款單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字、報財務審核并由財務負責報總經(jīng)理審批后領取現(xiàn)金或支票。 7. 出差人員的住宿費超支自理，交通費、電話費實報實銷，差旅補助按實際出差天數(shù)計算。 2. 差旅費借款，應在立項通知書送達財 務后方可支取，出差回來后五日內(nèi)報銷。 三、 項目費用（帶項目號的）申請及報銷 1. 凡項目費用需在項目經(jīng)理、部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批的 “立項通知書 ”“項目預算表 ”送達財務后方可申請項目費用。各項目勞務費自發(fā)放之日起限三個月內(nèi)取走，超過三個月不取者視為自動放棄，數(shù)額歸公司所有。 4. 各部門所收現(xiàn)金要嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，于當天下班之前交財務出納統(tǒng)一管理，不準挪用。 2. 購買項目用品、支付項目費用需由部門指定人員根據(jù)項目預算計劃，填好現(xiàn)金或支票借款單，經(jīng)項目經(jīng)理、部門經(jīng)理簽字，報財務審核并由財務負責報總經(jīng)理審批后予以領取現(xiàn)金或支票。 3. 住宿標準及差旅補助標準： 單位：元 ,人 員 , 住宿標準 , 食雜補助 ,正式員工 200, 80 ,臨時人員 200, 60,出差當日 12： 00前離 開 ，補助按一天計算； 12： 00 后離 開 ，補助按半天計算。 8. 兩人（同性）同時在
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1