【正文】 ? 質(zhì)量檢查及食品安全部 1． 負(fù)責(zé)原料采購(gòu)，控制從原料到產(chǎn)品的全過(guò)程，進(jìn)行質(zhì)量檢查，保證食品質(zhì)量及安全； 2． 進(jìn)行工序間檢測(cè)、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理、生產(chǎn)技術(shù)與質(zhì)量管理、生產(chǎn)安全管理、生產(chǎn)計(jì)劃與控制。主持參加活動(dòng)等； 3． 積極承擔(dān)相關(guān)社會(huì)活動(dòng)等。 旭日隊(duì)創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū) 434343434343 43 顧客關(guān)系管理 良好的顧客關(guān)系能使顧客形成對(duì)公司及其產(chǎn)品和服務(wù)的良好影響和評(píng)價(jià)。 預(yù)計(jì)銷(xiāo)售收入表 010000020xx003000004000005000006000007000001 2 3 4 5系列1系列2 資產(chǎn)負(fù)債表 資產(chǎn)負(fù)債表 亦心巧克力制作有限責(zé)任公司 XX 年 XX 月 XX 日 單位：元 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 資產(chǎn)： 旭日隊(duì)創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū) 393939393939 39 貨幣資金 1206000 71619 固定資產(chǎn)原價(jià) 10200 10200 10200 10200 10200 減：累計(jì)折舊 2100 2100 2100 2100 2100 資產(chǎn)總計(jì) 1234100 79719 151421 負(fù)債： 流動(dòng)負(fù)債： 應(yīng)付工資 109200 110200 111200 112200 113200 短期借款 20xx0 0 0 0 0 應(yīng)交稅費(fèi) 28000 21745 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 157200 134945 長(zhǎng)期負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 30000 10000 10000 0 0 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) 30000 10000 6000 0 0 負(fù)債合計(jì) 30000 10000 10000 0 0 所有者權(quán)益 實(shí)收資產(chǎn) 150000 81619 170000 160000 150000 法定盈余公積 17000 16000 15000 未分配利潤(rùn) 153000 144000 135000 注：法定盈余公積金 10% 營(yíng)業(yè)應(yīng)交稅率 8% 旭日隊(duì)創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū) 404040404040 40 模擬現(xiàn)金流量表 現(xiàn)金流量表 編制單位：亦心巧克力制造責(zé)任有限責(zé)任公司 單位：元 項(xiàng)目 20xx 年 20xx 20xx 20xx 20xx 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量 銷(xiāo)售商品、 提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 350000 640000 456000 481000 385000 現(xiàn)金流入小計(jì) 3000 1000 50000 45000 50000 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 10000 30000 20xx0 15000 20xx0 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 109200 110200 111200 112200 113200 支付的各種稅費(fèi) 28000 21745 現(xiàn)金流出小計(jì) 800 140000 10000 10000 3450 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 1206000 71619 固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 40000 70000 90000 80000 70000 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 吸收投資所收到的現(xiàn)金 150000 81619 170000 160000 150000 借款所收到的現(xiàn)金 26000 16000 16000 10000 10000 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 1635 576 576 0 0 現(xiàn)金流出小計(jì) 0 0 0 0 0 旭日隊(duì)創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū) 414141414141 41 模擬利潤(rùn)表預(yù)測(cè) 模擬利潤(rùn)表 編制單位： 亦心巧克力制造責(zé)任有限責(zé)任公司 （單位：元） 20xx 年 20xx 20xx 20xx 20xx 一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 350000 640000 456000 481000 385000 二、減：主營(yíng)營(yíng)業(yè)成本 252875 291316 304240 335816 271816 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金 28000 21745 減：銷(xiāo)售費(fèi)用 15000 15000 30000 30000 30000 管理費(fèi)用 109200 110200 111200 112200 113200 財(cái)務(wù)費(fèi)用 1635 576 576 0 0 三 、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 69125 133569 91439 加：營(yíng)業(yè)外收入 3000 1000 50000 45000 50000 減：營(yíng)業(yè)外支出 800 140000 10000 10000 3450 四、利潤(rùn)總額 71325 168569 142489 減：所得稅 5706 22543 11399 五：凈利潤(rùn)： 65619 159246 131090 七．人力資源管理 激勵(lì)機(jī)制 1． 目標(biāo)激勵(lì)：通過(guò)從大到小，從眼前到長(zhǎng)遠(yuǎn)的一系列目標(biāo)來(lái)激勵(lì)員工，按時(shí)完成預(yù)定目標(biāo)的分店和員工可以獲得相應(yīng)物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)； 2． 物質(zhì)激勵(lì)：對(duì)先進(jìn)的員工和先進(jìn)的分店會(huì)有豐 厚的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)； 3． 榮譽(yù)激勵(lì)：公司設(shè)“最佳員工獎(jiǎng)”、“合理化建議獎(jiǎng)”、“先進(jìn)分店獎(jiǎng)”等旭日隊(duì)創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū) 424242424242 42 一些獎(jiǎng)項(xiàng)，激勵(lì)員工更有積極性的投入工作； 4． 競(jìng)爭(zhēng)激勵(lì)：在工作中營(yíng)造出一種競(jìng)爭(zhēng)氛圍，讓“能者上，平者讓?zhuān)拐呦隆?，在員工中樹(shù)立一種“今天不努力工作，明天努力找工作”的觀念，實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)上崗，使員工在競(jìng)爭(zhēng)壓力下努力工作； 5． 股權(quán)激勵(lì)：公司上市后，實(shí)行“利益共享，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)”，公司發(fā)展到一定階段以后，爭(zhēng)取會(huì)員持股。 表 五年銷(xiāo)售量預(yù)算柱狀圖 單位：千克 旭日隊(duì)創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū) 363636363636 36 0 1000 20xx 3000 4000 500012345系列2系列1 銷(xiāo)售量的預(yù)算，我們是根據(jù)四川省青年的總?cè)藬?shù)與各大高校的總?cè)藬?shù)的消費(fèi)情況而定的。 C．廣告費(fèi)用 本產(chǎn)品是奢侈品，需要深入消費(fèi)者心中 (即青年群體 )，必須進(jìn)行大量比較潮流的宣傳才能打開(kāi)市場(chǎng)。 旭日隊(duì)創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū) 323232323232 32 六．財(cái)務(wù)分析 資本結(jié)構(gòu)與用途 股本來(lái)源 股本規(guī)模 風(fēng)險(xiǎn)投資 創(chuàng)業(yè)小組技術(shù)入股 銀行借款 金額 4 萬(wàn) 6 萬(wàn) 5 萬(wàn) 比例 27% 40% 33% 我們的初始資金來(lái)源計(jì)劃，首先引入兩家風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)入股，同時(shí)取得長(zhǎng)期借款 3 萬(wàn)和短期借款 2 萬(wàn)，另外由本小組的成員集資，足夠的資金以化解財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 宣傳產(chǎn)品和服務(wù)理念 —— 唯一的你享受獨(dú)特的 TA；愛(ài) TA 就親手就動(dòng)手。 （ 2）我們的每一次促銷(xiāo)活動(dòng)都會(huì)有具體的目標(biāo)，比如刺激消費(fèi)、宣傳消費(fèi)新觀念、新生活方式以及與之對(duì)應(yīng)的新商品等。例如，在五一期間舉辦“五一大酬賓”活動(dòng)，活動(dòng)期間凡在我店消費(fèi)者均可免費(fèi)試用一種巧克力，凡購(gòu)物超 過(guò) 50 元者均擁有一次抽獎(jiǎng)的機(jī)會(huì)，中獎(jiǎng)率高達(dá) 80%。初期，為讓產(chǎn)品盡快投放市場(chǎng)，公司與經(jīng)銷(xiāo)商之間可采取先入貨后付錢(qián)的方法，讓產(chǎn)品盡快盡多的進(jìn)入一些大銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，為占取市場(chǎng)，提供條件。 我們是后進(jìn)入者，同類(lèi)產(chǎn)品定價(jià)策略對(duì)于我們影響較大，從增強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和公司發(fā)展的角度考慮，產(chǎn)品價(jià)格定位在中低檔。好的包裝能夠吸引消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的興趣，進(jìn)而產(chǎn)生購(gòu)買(mǎi)欲望。而且應(yīng)顧客需求，可提前預(yù)訂各種各樣，口味多變的手工巧克力，以滿足不同顧客的不同消費(fèi)要求。 （ 6）冰激凌巧克力和蛋糕巧克力 使巧克力與冰激凌或蛋糕相結(jié)合，使巧克力味道更豐富，更美味。 介紹：以此獨(dú)特內(nèi)涵的巧克力送與好朋友、兄弟、姐妹 .等 品名：高山流水 兄弟情 老朋友 心心相印 難舍難分 ? 親情系列巧克力 廣告語(yǔ) :親情，一個(gè)世界上最溫暖的地方。英國(guó)專(zhuān)家研究稱(chēng)男人吃巧克力可以抗感冒，還利于心臟健康。在國(guó)外，巧克力被稱(chēng)為“愛(ài)情巧克力”，和玫瑰花相配是情人節(jié)最好的禮物。 長(zhǎng)期（ 710）：實(shí)施多元化國(guó)際戰(zhàn)略，進(jìn)軍相關(guān)產(chǎn)業(yè)，縱深發(fā)展。本公司立足于搶占市場(chǎng)，樹(shù)立品牌，力爭(zhēng)成為我國(guó)巧克力行業(yè)的翹楚。 旭日隊(duì)創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū) 171717171717 17 ?決定公司各行政部門(mén)主管的 任免，主持公司的日常與管理工作。 旭日隊(duì)創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū) 161616161616 16 三．公司戰(zhàn)略 公司概述 公司名稱(chēng) ： 亦心巧克力有限責(zé)任公司 公司性質(zhì) ： 公司性質(zhì)為有限責(zé)任公司，公司使用所有權(quán)與經(jīng)營(yíng)權(quán) 相分離的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。等等。 （ 4）有著實(shí)力 及資源優(yōu)勢(shì)：進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的外資巧克力企業(yè)，往往是世界食品行業(yè)中的重量級(jí)企業(yè)，它們不僅控制著優(yōu)質(zhì)的原料來(lái)源，還具有極大的資金、技術(shù)、人才、資源優(yōu)勢(shì)，如雀巢為世界第一大食品公司，年銷(xiāo)售額 440 億美元。 了解外部巧克力市場(chǎng)環(huán)境；對(duì)中國(guó)市場(chǎng)和消費(fèi)心理認(rèn)知較充分、清晰；等等。 對(duì)此 ，我公司將堅(jiān)持品牌的原創(chuàng)性，專(zhuān)注產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)的基本理念，結(jié)合自身的特色與創(chuàng)新大力進(jìn)行品牌的宣傳與推廣，與此同時(shí)，將更加致力于產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量的不斷提高與創(chuàng)新，讓質(zhì)量過(guò)硬，讓消費(fèi)者消費(fèi)的不僅是放心，更是舒心，從而使我公司的產(chǎn)品與服務(wù)在消費(fèi)人群中形成良好的口碑，以此來(lái)創(chuàng)建管理自己過(guò)硬的品牌。這些消費(fèi)者是充滿著好奇心，對(duì)創(chuàng)意與創(chuàng)新有著更高的追求，所以我們的目標(biāo)消費(fèi)群主要集中于喜 愛(ài)巧克力的兒童和年輕人。 在公司起步初期，我們將重心放在巧克力訂制市場(chǎng)。所以他們更愿意出錢(qián)親自體驗(yàn)，享受自己的成果，增加禮物特殊價(jià)值含量。而且大部分的此類(lèi)商店都位于城市中心豪華場(chǎng)合，其價(jià)格相當(dāng)高，屬于高檔消費(fèi)，中低檔消費(fèi)層次的人群很難企及。 雖然外來(lái)著名巧克力品牌已占據(jù)了絕大部分的傳統(tǒng)市場(chǎng)份額，且還有更多的外企不斷涌入，但是隨著每年近 %速度的增長(zhǎng)，加上我公司所開(kāi)發(fā)的特色巧克力產(chǎn)品和自助巧克力服務(wù)具有全新的特色，蘊(yùn)含了 濃厚的文化色彩，相信在中國(guó)巧克力市場(chǎng)能有出色的表現(xiàn)，在投產(chǎn)及以后的時(shí)間內(nèi)能夠占據(jù)一定的市場(chǎng)份額。所以，面對(duì)前旭日隊(duì)創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū) 999999 9 景一片大好的市場(chǎng)，我們相信， 只要努力，定可以入住和發(fā)展。 投資與財(cái)務(wù) 總公司設(shè)在成都市中心，初期分店設(shè)在西南民大新校區(qū)附近的小鎮(zhèn)，以后將在其他高校附近設(shè)立分店。 旭日隊(duì)創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū) 777777 7 核心競(jìng)爭(zhēng)力與優(yōu)勢(shì) （ 1） 我們即將入足的市場(chǎng)相對(duì)較新，競(jìng)爭(zhēng)小、空缺大的巧克力定制市場(chǎng)和新穎的巧克力自助服務(wù)市場(chǎng)，減少了與傳統(tǒng)知名品牌的硬碰。我公司的產(chǎn)品創(chuàng)意是“唯一的你享受獨(dú)特的 TA”、“愛(ài) TA 就親手為 TA 做一塊巧克力”。 市場(chǎng)描述 目前在中國(guó)的巧克力市場(chǎng)上，大量著名品牌占據(jù)著絕大部分的市場(chǎng)份額（近三分之二），而本土巧克力公司一直受到壓制。然后逐步向外擴(kuò)大，向成都周邊甚至四川省乃至全國(guó)輻射發(fā)展。 在技術(shù)方面我們將聘請(qǐng)經(jīng)驗(yàn)豐富的巧克力師傅負(fù)責(zé)，并擔(dān)任技術(shù)顧問(wèn)，創(chuàng)業(yè)小組人員將參與公司的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、財(cái)務(wù)管理和人力資源等方面的工作。我們將通過(guò)企業(yè)文化、品牌文化加上我們的努力使這個(gè)市場(chǎng)得以發(fā)展和成熟。我公司正是看準(zhǔn) 了這一鍥機(jī)，及時(shí)的介入，加上本公司的創(chuàng)新特色和新穎理念，相信能順應(yīng)中國(guó)的巧克力市場(chǎng)發(fā)展。 對(duì)于巧克力制作的自助服務(wù)市場(chǎng)，據(jù)我 們實(shí)際調(diào)查顯示，少有人見(jiàn)過(guò)或親自嘗試過(guò)。 然而我們也看到現(xiàn)在著名巧克力品牌的大份額占有，成品市場(chǎng)銷(xiāo)售巧克力的日漸成熟，說(shuō)明此時(shí)的我們也面臨著一定的外部壓力和挑戰(zhàn)?，F(xiàn)在人們生活水平已向精神領(lǐng)域發(fā)展，尤其是年輕人，更是追求創(chuàng)意與新奇，相信他們會(huì)愿意感受我們帶來(lái)的獨(dú)特體驗(yàn)與享受?，F(xiàn)今市場(chǎng)上，同類(lèi)產(chǎn)品或服務(wù)之間差別不大，所以品牌就成為一個(gè)關(guān)鍵的差異化因素。由此看來(lái)，此時(shí)的中國(guó)成品巧克力市場(chǎng)存在著激烈的競(jìng)爭(zhēng)，而這些競(jìng)爭(zhēng)也正是我公司所將面對(duì)的。 （ 2）有著技術(shù)成熟與產(chǎn)品豐富的優(yōu)勢(shì)：歐美巧克力大國(guó)制作巧克力的工藝技術(shù)早已鍛造得爐火純青，數(shù)千個(gè)品種、規(guī)格，另外每年還有 300500 個(gè)新品誕生，令本土巧克力企業(yè)望塵莫及。 主要劣勢(shì)： （ 1）技術(shù)與產(chǎn)品：生產(chǎn)歷史短，生產(chǎn)技術(shù)不夠成熟，加工工藝相對(duì)較差，而且品種少、口味單一，巧克力加工設(shè)備選型不當(dāng)，配套設(shè)施不全，產(chǎn)品 開(kāi)發(fā)力量薄弱，產(chǎn)品更新?lián)Q代慢。同時(shí)，不同的市場(chǎng)依據(jù)不同的情況適當(dāng)選擇、互相搭配 宣傳手段進(jìn)行宣傳； （ 4）特針對(duì)本公司定制和自助式經(jīng)營(yíng)，我們將專(zhuān)門(mén)組織人員進(jìn)行文化創(chuàng)新巧克力研究，打造不同文化內(nèi)涵，新型多樣的巧克力供顧客選擇。 （ 2）董事會(huì)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置，聘住和解聘總經(jīng)理，制定公司的基本制度，監(jiān)督管理總經(jīng)理工作。 （ 3）研究開(kāi)發(fā)：研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用占年利潤(rùn)的 10%，并且呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。 戰(zhàn)略管理流程