【正文】 表明企業(yè)有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 達(dá)產(chǎn)后正常生產(chǎn)年利潤(rùn)總額258萬(wàn)元，年稅后利潤(rùn)173萬(wàn)元(詳見(jiàn)附表3)。 其中： ——銷(xiāo)售費(fèi)用：按銷(xiāo)售收入5%計(jì)，共75萬(wàn)元。 本項(xiàng)目生產(chǎn)所需原輔材料、包裝材料及動(dòng)力消耗，在計(jì)算期內(nèi)按不變價(jià)格估算。 ，其中建設(shè)期1年，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期10年。
項(xiàng)目概況 北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司牛欄山酒廠，利用閑置2500M2廠房，新增純凈水生產(chǎn)、灌裝設(shè)備及吹瓶設(shè)備等共16臺(tái)(套)，形成年產(chǎn)2萬(wàn)噸純凈水的生產(chǎn)能力，以實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)年生產(chǎn)瓶裝純凈水1350萬(wàn)瓶，桶裝純凈水60萬(wàn)桶的生產(chǎn)規(guī)模。加強(qiáng)對(duì)員工的節(jié)水意識(shí)教育，制訂節(jié)水措施，設(shè)專(zhuān)人檢查、督促，對(duì)用水設(shè)備、閥門(mén)、管路定期維修保養(yǎng)。 純凈水車(chē)間編制定員80人，每日生產(chǎn)和生活用水量平均約150噸，噸。 、衛(wèi)生檢查制度，安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)。對(duì)周?chē)h(huán)境不產(chǎn)生有害污染。 ——制瓶生產(chǎn)工藝流程：PET樹(shù)脂 干燥 注射成型 管坯 調(diào)溫 雙向延伸吹塑 PET瓶 檢驗(yàn) 純凈水車(chē)間或倉(cāng)庫(kù) 本項(xiàng)目改造新增生產(chǎn)設(shè)備16臺(tái)(套)全部在國(guó)內(nèi)配套購(gòu)置，設(shè)備總估價(jià)675萬(wàn)元，詳見(jiàn)新增設(shè)備表(表52)。 ，采用國(guó)內(nèi)外先進(jìn)、成熟、適用和可靠的技術(shù)與設(shè)備，保證產(chǎn)品質(zhì)量，滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的要求。 純凈水生產(chǎn)線(xiàn)溢出流散及設(shè)備沖洗產(chǎn)生的污水以及生活污水合計(jì)為50噸/日。 、排水 純凈水的主要原料是牛欄山酒廠的深井水，生活用水的水源也是深井水。 根據(jù)順鑫公司近年來(lái)良好的運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)和本項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)前景，預(yù)計(jì)本項(xiàng)目實(shí)施后，將形成年產(chǎn)純凈水2萬(wàn)噸的生產(chǎn)能力，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)瓶裝純凈水1350萬(wàn)瓶，桶裝純凈水60萬(wàn)桶的生產(chǎn)規(guī)模。據(jù)有關(guān)部門(mén)統(tǒng)計(jì)，1996年北京市場(chǎng)瓶裝飲用水銷(xiāo)量達(dá)10萬(wàn)噸以上，其中礦泉水占65%，純凈水約占35%。 國(guó)外許多國(guó)家飲用瓶裝水已有2030年的歷史，其中美國(guó)、中東及東南亞國(guó)家以飲用純凈水為主，尤其是亞太地區(qū)對(duì)瓶裝純凈水的需求日益增加，美國(guó)瓶裝純凈水的銷(xiāo)售額從1996，僅1997年全美五大公司的瓶裝水市場(chǎng)占有率就從1996年的44%上升到53%。銷(xiāo)售商正是掌握了消費(fèi)者的這種消費(fèi)心理，所以拒絕向消費(fèi)者讓利。1995年，元/瓶，到1999年。到1998年，娃哈哈在中央電視臺(tái)的廣告投入增加到了4個(gè)億。天然礦泉水是從地下抽取上來(lái)的可飲用水，一般含有鈉、鈣、鎂、鉀等微量元素；蒸餾水是把自來(lái)水經(jīng)凈化處理，用超高溫加勢(shì)成蒸汽后，再冷卻形成的水；純凈水是經(jīng)物理化學(xué)方法處理的水，是一種除去雜質(zhì)的“生水”。 八十年代后期，隨著我國(guó)工業(yè)化程度的加大，地下水污染問(wèn)題日益突出，在我國(guó)有相當(dāng)數(shù)量的城市地下水及地表水資源不僅變得愈來(lái)愈少，而且水質(zhì)的惡化也日趨嚴(yán)重?，F(xiàn)有職工1800人，各類(lèi)技術(shù)人員200多人。 ，其中固定資產(chǎn)投資782萬(wàn)元，流動(dòng)資金208萬(wàn)元，全部由上市公司自籌解決，項(xiàng)目實(shí)施后主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見(jiàn)表11?！氨本┕I(yè)產(chǎn)業(yè)與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃”中明確提出：今后幾年要積極發(fā)展都市工業(yè)，實(shí)現(xiàn)年均遞增9%的目標(biāo)。 北京市近幾年純凈水發(fā)展迅速，北京市擁有250多家星級(jí)賓館、飯店，上百家大中型商場(chǎng)和數(shù)以百萬(wàn)計(jì)的流動(dòng)人口，另外公司、機(jī)關(guān)、單位及至家庭普遍地設(shè)置了純凈水飲水機(jī)作為日常飲水的主要方式之一，從目前市場(chǎng)需求趨勢(shì)分析，瓶裝和桶裝飲用水市場(chǎng)需求愈來(lái)愈大。 ——分析純凈水的市場(chǎng)需求和發(fā)展趨勢(shì)及項(xiàng)目建設(shè)的必要性，研究項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模。北京市順義區(qū)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)順經(jīng)字(2000)第21號(hào)《關(guān)于北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司增建年產(chǎn) 2萬(wàn)噸純凈水技改項(xiàng)目建議書(shū)的批復(fù)》。 國(guó)外飲用純水已有20至30年歷史，近年來(lái)，美國(guó)、日本、中東地區(qū)和東南亞國(guó)家對(duì)瓶裝水的需求急驟增加，僅美國(guó)瓶裝水的年銷(xiāo)售額目前已達(dá)到40億美元。管理和技術(shù)優(yōu)勢(shì) 牛欄山酒廠作為該項(xiàng)目的具體承辦單位，擁有雄厚的技術(shù)力量和豐富的企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，并已形成一套先進(jìn)的管理體制和方法，使企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)處于同行業(yè)前列。順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司牛欄山酒廠，為逐步建立大農(nóng)業(yè)、大流通、大市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)體系，建設(shè)年產(chǎn)2萬(wàn)噸純凈水工程符合企業(yè)集團(tuán)化、現(xiàn)代化、多元化的發(fā)展方向，因此本項(xiàng)目的實(shí)施是必要的，也是及時(shí)的。 、性能先進(jìn)、自動(dòng)化水平高，在整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中凡涉及環(huán)保、職業(yè)安全、工業(yè)衛(wèi)生、消防安全、節(jié)水、節(jié)能等措施均執(zhí)行相關(guān)規(guī)范要求，并按“三同時(shí)”的原則同步實(shí)施。 順鑫公司主要經(jīng)營(yíng)范圍包括：糧食作物、經(jīng)濟(jì)作物、白酒、肉類(lèi)加工、淡水養(yǎng)殖、種畜產(chǎn)品、蔬菜瓜果、農(nóng)業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)等。1996年榮獲北京市百?gòu)?qiáng)企業(yè)稱(chēng)號(hào)，排名第六；1997年進(jìn)入中國(guó)酒業(yè)市場(chǎng)銷(xiāo)售前10名，并榮獲國(guó)家統(tǒng)計(jì)局“97年中國(guó)市場(chǎng)同類(lèi)產(chǎn)品十大暢銷(xiāo)品牌”稱(chēng)號(hào)，1998年綜合經(jīng)濟(jì)效益在北京市白酒同行業(yè)中排名第一，在全國(guó)4萬(wàn)余家白酒企業(yè)中，產(chǎn)量排名第八，經(jīng)濟(jì)效益排名第五，躋身全國(guó)白酒十強(qiáng)之列。一哄而上的礦泉水生產(chǎn)不可避免地帶來(lái)了一系列問(wèn)題，如：，到1997年，年產(chǎn)量超過(guò)50萬(wàn)噸的礦泉水生產(chǎn)企業(yè)只有深圳益力和?？谝瑯?shù)兩家；、合格率較低。 ，純凈水企業(yè)立足于品牌優(yōu)勢(shì)。與此同時(shí)，全國(guó)上千家礦泉水企業(yè)束手無(wú)策，沒(méi)有能力進(jìn)行大力度的產(chǎn)品宣傳。誰(shuí)都明白，與娃哈哈、樂(lè)百氏打價(jià)格戰(zhàn)，到頭來(lái)吃虧的只能是自己。農(nóng)夫山泉已被看作是“健康水的希望”。目前我國(guó)人均每年消費(fèi)瓶裝水8升，僅為世界人均年消費(fèi)水平的五分之一，為發(fā)達(dá)國(guó)家人均年消費(fèi)水平的四十分之一。在消費(fèi)群體中會(huì)產(chǎn)生良好的影響和信任，將有利于推動(dòng)市場(chǎng)開(kāi)拓。由酒廠變配電室引一路380電纜到純凈水車(chē)間配電柜。生活污水按常規(guī)處理。 純凈水生產(chǎn)廠房通風(fēng)良好。 表51 生產(chǎn)綱領(lǐng) 該車(chē)間主要分為水處理工段和灌裝工程 ——水處理工段生產(chǎn)工藝流程 該生產(chǎn)工藝技術(shù)的特點(diǎn)是采用了美國(guó)RO膜及滲透技術(shù)，產(chǎn)品執(zhí)行GB17323和DB11/06396標(biāo)準(zhǔn)。污水每天排出約50噸，年排放約10307噸。 ，操作工人應(yīng)定期檢查身體，避免交叉感染。 由于牛欄山酒廠已具備完善的室、內(nèi)外消防設(shè)施，純凈水生產(chǎn)車(chē)間外道路暢通，已布置有足量的室外消火栓，生產(chǎn)車(chē)間內(nèi)也已安裝消火栓。 本項(xiàng)目人員編制定員80人，其中50%由股份公司內(nèi)部調(diào)劑解決，其余通過(guò)社會(huì)招聘解決。 ：全部在建設(shè)期一年內(nèi)投入。 %。 遞延費(fèi)用按5年攤銷(xiāo)，不留殘值，年攤銷(xiāo)費(fèi)4萬(wàn)元。 、銷(xiāo)售稅金及附加、利潤(rùn)及分配 (含稅價(jià)) 以目前銷(xiāo)售價(jià)格為基礎(chǔ)，考慮產(chǎn)品檔次及價(jià)格變動(dòng)等因素，產(chǎn)品銷(xiāo)售單價(jià)見(jiàn)表142： 表142 在整個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期內(nèi)按不變價(jià)格進(jìn)行測(cè)算，正常生產(chǎn)年新增銷(xiāo)售收入為1500萬(wàn)元。 %。 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)主要數(shù)據(jù)匯總表 附表1序號(hào)名 稱(chēng)單位數(shù)值1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元9901．1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元7821．2流動(dòng)資金萬(wàn)元2082年銷(xiāo)售收入（達(dá)產(chǎn)年）萬(wàn)元15003年總成本費(fèi)用（達(dá)產(chǎn)年）萬(wàn)元11194年經(jīng)營(yíng)成本（達(dá)產(chǎn)年）萬(wàn)元10425年銷(xiāo)售稅金及附加（達(dá)產(chǎn)年）萬(wàn)元1236年利潤(rùn)總額（達(dá)產(chǎn)年）萬(wàn)元2587年稅后利潤(rùn)（達(dá)產(chǎn)年）萬(wàn)元1738投資利潤(rùn)率（%）%26．19投資利稅率（%）%38．510銷(xiāo)售利潤(rùn)率（%）%17．211財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（全部投資）（稅后）%22．512財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值FNPV（i=12%）萬(wàn)元41913投資回收期（含建設(shè)期一年）年5．214盈虧平衡點(diǎn)（能力）（達(dá)產(chǎn)年）%53．015盈虧平衡點(diǎn)（瓶裝水銷(xiāo)售價(jià)格）（達(dá)產(chǎn)年）%88．716盈虧平衡點(diǎn)（桶裝水銷(xiāo)售價(jià)格）（達(dá)產(chǎn)年）%62．626 / 26現(xiàn)金流量表（全部投資）附表2 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目建設(shè)期生 產(chǎn) 期12345678910111現(xiàn)金流入01200150015001500150015001500150015001744銷(xiāo)售收入1200150015001500150015001500150015001500回收固定資產(chǎn)余值36回收流動(dòng)資金2082現(xiàn)金流出7821180128812511251125112521252125212521252經(jīng)營(yíng)成本782流動(dòng)資金17038000經(jīng)營(yíng)成本856104210421042104210421042104210421042銷(xiāo)售稅金及附加98123123123123123123123123123所得稅568585858586868686863凈現(xiàn)金流量782202122492492492482482482482484累計(jì)凈現(xiàn)金流量782762550