【正文】 在實(shí)施檢查程序時(shí)先應(yīng)對檢查的文件或憑證進(jìn)行選擇并填寫序號和名稱。表B3建設(shè)項(xiàng)目基本情況表編號：建設(shè)單位　單位地址： 　項(xiàng)目名稱　建設(shè)地址　項(xiàng)目法人代表　聯(lián)系電話　財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人　聯(lián)系電話　建設(shè)時(shí)間計(jì)劃開、竣工日期年 月 日 至 年 月 日實(shí)際開、竣工日期年 月 日 至 年 月 日可研報(bào)告編制單位　估算投資萬元批準(zhǔn)估算單位及文號　批復(fù)日期　初步設(shè)計(jì)編制單位　概算投資萬元批準(zhǔn)概算單位及文號　批復(fù)日期　調(diào)整概算單位文號　調(diào)整后概算萬元主要參建單位設(shè)計(jì)單位　勘察單位　監(jiān)理單位　施工總承包單位　主要專業(yè)分包單位　分包工程名稱　　分包工程名稱　計(jì)劃投資來源　萬元實(shí)際投資來源萬元　萬元萬元　萬元萬元建設(shè)規(guī)?！∧壳肮こ绦蜗筮M(jìn)度　累計(jì)付款萬元其他需要說明的事項(xiàng)： 編制：審核：日期：年 月 日表B4審計(jì)相關(guān)資料提供情況一覽表單位名稱：編制人：日 期索引號：項(xiàng)目名稱：復(fù)核人：日 期頁 次：序號資料名稱資料來源是否提供提供時(shí)間備 注1…2…3…4…5…6…7…8…9…表B5招投標(biāo)情況審查表單位：萬元序號工程項(xiàng)目概算金額標(biāo)底價(jià)招標(biāo)方式招標(biāo)組織形式公告日期投標(biāo)日期投標(biāo)評委成員中標(biāo)合同價(jià)備注投標(biāo)單位數(shù)量最終評標(biāo)價(jià)中標(biāo)單位資質(zhì)中標(biāo)價(jià)制表： 復(fù)核 ： 年 月 日表B6合同管理情況審查表客戶： 編制：日期：索引號：會計(jì)期間(或工程項(xiàng)目)：復(fù)核：日期：頁 次：序號合同編號合同名稱核對內(nèi)容金額條款是否合規(guī)、完備是否全面履行合同變更、解除是否履行手續(xù)合同糾紛及金額和處理情況是否存在簽訂合同失職或利用職權(quán)通過合同轉(zhuǎn)移資金問題違約者是否依照有關(guān)條款追究責(zé)任其他備注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表B7合同付款情況審查表表B8合同分包情況審查表表B9合同變更情況審查表表B10項(xiàng)目進(jìn)度情況統(tǒng)計(jì)表工程名稱： 統(tǒng)計(jì)截止日期：單項(xiàng)（合同）工程名稱計(jì)劃開工日期實(shí)際開工日期或預(yù)測開工日期原計(jì)劃完工日期調(diào)整后的計(jì)劃完工日期實(shí)際完工日期或預(yù)測的完工日期合同金額或計(jì)劃金額（萬元）截至目前的計(jì)劃完成投資（萬元）截至目前實(shí)際完成投資（萬元）完成比率（％）備注合 計(jì)編制人： 復(fù)核：表B11工程進(jìn)度款支付審批單工程項(xiàng)目名稱： 編號： 合同名稱合同編號預(yù)付款初始預(yù)付款：工作量合同進(jìn)度款本期申請： 累計(jì)進(jìn)度付款：變更簽證進(jìn)度款本期申請： 累計(jì)變更、簽證進(jìn)度付款：抵扣款扣預(yù)付款本期扣款： 累計(jì)扣款：扣保留金本期扣款： 累計(jì)扣款：扣其他本期扣款： 累計(jì)扣款：本期申請付款累計(jì)付款承包單位負(fù)責(zé)人日期施工監(jiān)理工程師意見：附件：監(jiān)理負(fù)責(zé)人： 日期：基建管理部門意見：部門負(fù)責(zé)人： 日期：造價(jià)咨詢單位意見：附件：項(xiàng)目負(fù)責(zé)經(jīng)理： 日期：建設(shè)單位審批：負(fù)責(zé)人： 日期：說明：本表一式六份，供相關(guān)單位存查；經(jīng)各單位流轉(zhuǎn)后，由施工監(jiān)理單位統(tǒng)一分發(fā)。天職國際會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司天職（北京）國際工程項(xiàng)目管理有限公司 年 月 日現(xiàn)將我單位對報(bào)告書初稿的意見陳述如下： 委托單位負(fù)責(zé)人簽名：委 托 單 位 公 章：年 月 日表A19文書送達(dá)回證　　　　　編號：受送達(dá)單位送達(dá)地點(diǎn)發(fā)送單位事 由文書名稱份數(shù)每份頁數(shù)送件人收件人收到日期表A20回訪記錄表 編號：項(xiàng)目名稱　合同編號　委托單位　服務(wù)內(nèi)容　序號評價(jià)事項(xiàng)委托單位意見1業(yè)務(wù)水平□很滿意 □滿意 □一般 □較差 □很差2管理能力□很滿意 □滿意 □一般 □較差 □很差3規(guī)范服務(wù)□很滿意 □滿意 □一般 □較差 □很差4職業(yè)道德□很滿意 □滿意 □一般 □較差 □很差委托方建議： 委托方（簽章）： 日 期：表A21工程審計(jì)報(bào)告書流轉(zhuǎn)控制表 索引號： 頁 次：客戶名稱： 報(bào)告書份數(shù)： 項(xiàng)目名稱： 項(xiàng)目類別： 報(bào)告書編號： 業(yè)務(wù)約定書編號： 收費(fèi)金額： 簽 名 年 月 日 時(shí) 備 注撰 稿 人： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)經(jīng)理： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)合伙人： 總工程師 ： 總經(jīng)理簽發(fā)： 打 ?。? 校 核： 復(fù)印裝訂 ： 蓋 公 章： 領(lǐng)取報(bào)告人： 注：，逐級復(fù)核并簽字。被審計(jì)單位簽字： 時(shí)間：表A6工程資料移交清單工程名稱：建設(shè)單位