【正文】 索引號：審計項目名稱：復核人執(zhí)行內(nèi)容是否不 適 合復核意見特殊說明項目負責經(jīng)理是否已簽訂了委托審計業(yè)務約定書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　項目負責經(jīng)理簽字：日期：是否對建設單位發(fā)出《審計通知書》建設單位是否出具《資料的真實性、完整性負責的承諾書》是否進行已編制審計實施方案是否已收集齊全審計相關資料（或?qū)ξ刺峁┩暾馁Y料的說明）是否實施了必要的審計程序?qū)徲媰?nèi)容是否符合委托方的要求是否已進行工程現(xiàn)場勘察審計證據(jù)是否充分審計人員是否均按要求編制《審計日記》、《審計工作底稿》1查處的問題有無編制《審計取證函》發(fā)建設單位并取得回函1建設單位有無反饋《征詢意見函》同意審計報告初稿內(nèi)容1審計報告內(nèi)容是否齊全、規(guī)范，數(shù)據(jù)是否準確1歸檔的資料是否齊全項目負責合伙人是否對審計實施方案進行復核　　　　　　　　　　　　　　　項目負責合伙人簽字：日期：　審計組是否按審計實施方案實施審計是否對《審計取證函》進行了復核是否對審計報告初稿進行了復核項目負責經(jīng)理對審計人員的監(jiān)督指導是否恰當專業(yè)標準與質(zhì)量總監(jiān)及總經(jīng)理項目負責經(jīng)理是否按要求進行了復核　　　　　　　　　　　　質(zhì)監(jiān)部負責人簽字：日期：總經(jīng)理簽字：日期：項目負責合伙人是否按要求進行了相關的復核是否滿足委托方要求審計程序是否已經(jīng)執(zhí)行完畢表A23工程審計報告檔案總表委托單位名稱： 報告書編號：委托審計項目： 本項目檔案共 卷工程項目地點： 檔案目錄：Z綜合類工作底稿X業(yè)務類工作底稿Z1*建設工程委托審計業(yè)務約定書X1*全過程審計業(yè)務類工作底稿目錄總表Z2*審計目的調(diào)查表X2*建設工程審計報告Z3*《審計通知書》X3*審計報告附表Z4*《審計所需資料清單》X4*審計工作底稿Z5*《項目基本情況表》X5*審計程序表Z6*《投資及完成情況一覽表》X6*審計相關資料提供一覽表Z7*《基建程序執(zhí)行情況調(diào)查表》X7*審計日記Z8*《審計資料的真實完整承諾書》X8監(jiān)盤記錄Z9*建設項目審計實施方案X9現(xiàn)場勘查記錄Z10*審計資料交接單X10審計訪談記錄Z11工作聯(lián)系函X11*審計取證函Z12*工程審計報告書流轉(zhuǎn)控制表X12其他審計證據(jù)資料（包括測試表格、匯總表格、其他資料等）Z13*工程審計三級復核記錄Z14*工程審計報告檔案總表Z15會議記錄Z16文書送達回證Z17*回訪記錄表（可在審計報告發(fā)出后歸檔）職 別姓 名簡 簽資料員項目負責經(jīng)理注：資料名稱前有*號的，是必須具備并要求歸檔的資料；凡有需要歸檔的資料請在相應項目打√，并將資料編號后歸檔。表B3建設項目基本情況表編號：建設單位　單位地址： 　項目名稱　建設地址　項目法人代表　聯(lián)系電話　財務負責人　聯(lián)系電話　建設時間計劃開、竣工日期年 月 日 至 年 月 日實際開、竣工日期年 月 日 至 年 月 日可研報告編制單位　估算投資萬元批準估算單位及文號　批復日期　初步設計編制單位　概算投資萬元批準概算單位及文號　批復日期　調(diào)整概算單位文號　調(diào)整后概算萬元主要參建單位設計單位　勘察單位　監(jiān)理單位　施工總承包單位　主要專業(yè)分包單位　分包工程名稱　　分包工程名稱　計劃投資來源　萬元實際投資來源萬元　萬元萬元　萬元萬元建設規(guī)?！∧壳肮こ绦蜗筮M度　累計付款萬元其他需要說明的事項： 編制：審核：日期：年 月 日表B4審計相關資料提供情況一覽表單位名稱：編制人：日 期索引號：項目名稱：復核人：日 期頁 次：序號資料名稱資料來源是否提供提供時間備 注1…2…3…4…5…6…7…8…9…表B5招投標情況審查表單位：萬元序號工程項目概算金額標底價招標方式招標組織形式公告日期投標日期投標評委成員中標合同價備注投標單位數(shù)量最終評標價中標單位資質(zhì)中標價制表： 復核 ： 年 月 日表B6合同管理情況審查表客戶： 編制：日期：索引號：會計期間(或工程項目)：復核：日期：頁 次：序號合同編號合同名稱核對內(nèi)容金額條款是否合規(guī)、完備是否全面履行合同變更、解除是否履行手續(xù)合同糾紛及金額和處理情況是否存在簽訂合同失職或利用職權通過合同轉(zhuǎn)移資金問題違約者是否依照有關條款追究責任其他備注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表B7合同付款情況審查表表B8合同分包情況審查表表B9合同變更情況審查表表B10項目進度情況統(tǒng)計表工程名稱： 統(tǒng)計截止日期：單項（合同）工程名稱計劃開工日期實際開工日期或預測開工日期原計劃完工日期調(diào)整后的計劃完工日期實際完工日期或預測的完工日期合同金額或計劃金額（萬元）截至目前的計劃完成投資（萬元）截至目前實際完成投資（萬元）完成比率（％）備注合 計編制人： 復核：表B11工程進度款支付審批單工程項目名稱： 編號： 合同名稱合同編號預付款初始預付款：工作量合同進度款本期申請： 累計進度付款：變更簽證進度款本期申請： 累計變更、簽證進度付款：抵扣款扣預付款本期扣款： 累計扣款：扣保留金本期扣款： 累計扣款：扣其他本期扣款： 累計扣款：本期申請付款累計付款承包單位負責人日期施工監(jiān)理工程師意見：附件：監(jiān)理負責人： 日期：基建管理部門意見：部門負責人： 日期：造價咨詢單位意見：附件：項目負責經(jīng)理： 日期：建設單位審批：負責人： 日期：說明：本表一式六份，供相關單位存查；經(jīng)各單位流轉(zhuǎn)后，由施工監(jiān)理單位統(tǒng)一分發(fā)。表B15材料（設備）定價審批單工程項目名稱： 編號： 合同名稱合同編號詢價方式詢價時間詢價參加人員詢價記錄 材料（設備）名稱： 輔助材料名稱： 生產(chǎn)廠家： 供應商： 供應方式及供應單位報價： 材料規(guī)格、品種、質(zhì)地、顏色、等級： 質(zhì)保期： 質(zhì)保期滿主要維修保養(yǎng)費用零部件、輔材價格承諾書； 單價包括的內(nèi)容：擬購數(shù)量：1施工單位報價：附件：承包單位負責人日期施工監(jiān)理工程師意見：附件：監(jiān)理負責人： 日期：基建管理部門意見：部門負責人： 日期：造價咨詢單位意見：附件：項目負責經(jīng)理： 日期：建設單位審批：負責人： 日期：說明：本表一式六份，供相關單位存查；經(jīng)各單位流轉(zhuǎn)后，由施工監(jiān)理單位統(tǒng)一分發(fā)；本表后須附詢價記錄、廠家產(chǎn)品比較數(shù)據(jù)等材料。在實施檢查程序時先應對檢查的文件或憑證進行選擇并填寫序