【正文】 索引號(hào)：審計(jì)項(xiàng)目名稱：復(fù)核人執(zhí)行內(nèi)容是否不 適 合復(fù)核意見(jiàn)特殊說(shuō)明項(xiàng)目負(fù)責(zé)經(jīng)理是否已簽訂了委托審計(jì)業(yè)務(wù)約定書(shū)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　項(xiàng)目負(fù)責(zé)經(jīng)理簽字：日期：是否對(duì)建設(shè)單位發(fā)出《審計(jì)通知書(shū)》建設(shè)單位是否出具《資料的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)的承諾書(shū)》是否進(jìn)行已編制審計(jì)實(shí)施方案是否已收集齊全審計(jì)相關(guān)資料（或?qū)ξ刺峁┩暾馁Y料的說(shuō)明）是否實(shí)施了必要的審計(jì)程序?qū)徲?jì)內(nèi)容是否符合委托方的要求是否已進(jìn)行工程現(xiàn)場(chǎng)勘察審計(jì)證據(jù)是否充分審計(jì)人員是否均按要求編制《審計(jì)日記》、《審計(jì)工作底稿》1查處的問(wèn)題有無(wú)編制《審計(jì)取證函》發(fā)建設(shè)單位并取得回函1建設(shè)單位有無(wú)反饋《征詢意見(jiàn)函》同意審計(jì)報(bào)告初稿內(nèi)容1審計(jì)報(bào)告內(nèi)容是否齊全、規(guī)范，數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確1歸檔的資料是否齊全項(xiàng)目負(fù)責(zé)合伙人是否對(duì)審計(jì)實(shí)施方案進(jìn)行復(fù)核　　　　　　　　　　　　　　　項(xiàng)目負(fù)責(zé)合伙人簽字：日期：　審計(jì)組是否按審計(jì)實(shí)施方案實(shí)施審計(jì)是否對(duì)《審計(jì)取證函》進(jìn)行了復(fù)核是否對(duì)審計(jì)報(bào)告初稿進(jìn)行了復(fù)核項(xiàng)目負(fù)責(zé)經(jīng)理對(duì)審計(jì)人員的監(jiān)督指導(dǎo)是否恰當(dāng)專(zhuān)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量總監(jiān)及總經(jīng)理項(xiàng)目負(fù)責(zé)經(jīng)理是否按要求進(jìn)行了復(fù)核　　　　　　　　　　　　質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)人簽字：日期：總經(jīng)理簽字：日期：項(xiàng)目負(fù)責(zé)合伙人是否按要求進(jìn)行了相關(guān)的復(fù)核是否滿足委托方要求審計(jì)程序是否已經(jīng)執(zhí)行完畢表A23工程審計(jì)報(bào)告檔案總表委托單位名稱： 報(bào)告書(shū)編號(hào)：委托審計(jì)項(xiàng)目： 本項(xiàng)目檔案共 卷工程項(xiàng)目地點(diǎn)： 檔案目錄：Z綜合類(lèi)工作底稿X(qián)業(yè)務(wù)類(lèi)工作底稿Z1*建設(shè)工程委托審計(jì)業(yè)務(wù)約定書(shū)X1*全過(guò)程審計(jì)業(yè)務(wù)類(lèi)工作底稿目錄總表Z2*審計(jì)目的調(diào)查表X2*建設(shè)工程審計(jì)報(bào)告Z3*《審計(jì)通知書(shū)》X3*審計(jì)報(bào)告附表Z4*《審計(jì)所需資料清單》X4*審計(jì)工作底稿Z5*《項(xiàng)目基本情況表》X5*審計(jì)程序表Z6*《投資及完成情況一覽表》X6*審計(jì)相關(guān)資料提供一覽表Z7*《基建程序執(zhí)行情況調(diào)查表》X7*審計(jì)日記Z8*《審計(jì)資料的真實(shí)完整承諾書(shū)》X8監(jiān)盤(pán)記錄Z9*建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施方案X9現(xiàn)場(chǎng)勘查記錄Z10*審計(jì)資料交接單X10審計(jì)訪談?dòng)涗沍11工作聯(lián)系函X11*審計(jì)取證函Z12*工程審計(jì)報(bào)告書(shū)流轉(zhuǎn)控制表X12其他審計(jì)證據(jù)資料（包括測(cè)試表格、匯總表格、其他資料等）Z13*工程審計(jì)三級(jí)復(fù)核記錄Z14*工程審計(jì)報(bào)告檔案總表Z15會(huì)議記錄Z16文書(shū)送達(dá)回證Z17*回訪記錄表（可在審計(jì)報(bào)告發(fā)出后歸檔）職 別姓 名簡(jiǎn) 簽資料員項(xiàng)目負(fù)責(zé)經(jīng)理注：資料名稱前有*號(hào)的，是必須具備并要求歸檔的資料；凡有需要?dú)w檔的資料請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)項(xiàng)目打√，并將資料編號(hào)后歸檔。表B3建設(shè)項(xiàng)目基本情況表編號(hào)：建設(shè)單位　單位地址： 　項(xiàng)目名稱　建設(shè)地址　項(xiàng)目法人代表　聯(lián)系電話　財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人　聯(lián)系電話　建設(shè)時(shí)間計(jì)劃開(kāi)、竣工日期年 月 日 至 年 月 日實(shí)際開(kāi)、竣工日期年 月 日 至 年 月 日可研報(bào)告編制單位　估算投資萬(wàn)元批準(zhǔn)估算單位及文號(hào)　批復(fù)日期　初步設(shè)計(jì)編制單位　概算投資萬(wàn)元批準(zhǔn)概算單位及文號(hào)　批復(fù)日期　調(diào)整概算單位文號(hào)　調(diào)整后概算萬(wàn)元主要參建單位設(shè)計(jì)單位　勘察單位　監(jiān)理單位　施工總承包單位　主要專(zhuān)業(yè)分包單位　分包工程名稱　　分包工程名稱　計(jì)劃投資來(lái)源　萬(wàn)元實(shí)際投資來(lái)源萬(wàn)元　萬(wàn)元萬(wàn)元　萬(wàn)元萬(wàn)元建設(shè)規(guī)模　目前工程形象進(jìn)度　累計(jì)付款萬(wàn)元其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)： 編制：審核：日期：年 月 日表B4審計(jì)相關(guān)資料提供情況一覽表單位名稱：編制人：日 期索引號(hào)：項(xiàng)目名稱：復(fù)核人：日 期頁(yè) 次：序號(hào)資料名稱資料來(lái)源是否提供提供時(shí)間備 注1…2…3…4…5…6…7…8…9…表B5招投標(biāo)情況審查表單位：萬(wàn)元序號(hào)工程項(xiàng)目概算金額標(biāo)底價(jià)招標(biāo)方式招標(biāo)組織形式公告日期投標(biāo)日期投標(biāo)評(píng)委成員中標(biāo)合同價(jià)備注投標(biāo)單位數(shù)量最終評(píng)標(biāo)價(jià)中標(biāo)單位資質(zhì)中標(biāo)價(jià)制表： 復(fù)核 ： 年 月 日表B6合同管理情況審查表客戶： 編制：日期：索引號(hào)：會(huì)計(jì)期間(或工程項(xiàng)目)：復(fù)核：日期：頁(yè) 次：序號(hào)合同編號(hào)合同名稱核對(duì)內(nèi)容金額條款是否合規(guī)、完備是否全面履行合同變更、解除是否履行手續(xù)合同糾紛及金額和處理情況是否存在簽訂合同失職或利用職權(quán)通過(guò)合同轉(zhuǎn)移資金問(wèn)題違約者是否依照有關(guān)條款追究責(zé)任其他備注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表B7合同付款情況審查表表B8合同分包情況審查表表B9合同變更情況審查表表B10項(xiàng)目進(jìn)度情況統(tǒng)計(jì)表工程名稱： 統(tǒng)計(jì)截止日期：?jiǎn)雾?xiàng)（合同）工程名稱計(jì)劃開(kāi)工日期實(shí)際開(kāi)工日期或預(yù)測(cè)開(kāi)工日期原計(jì)劃完工日期調(diào)整后的計(jì)劃完工日期實(shí)際完工日期或預(yù)測(cè)的完工日期合同金額或計(jì)劃金額（萬(wàn)元）截至目前的計(jì)劃完成投資（萬(wàn)元）截至目前實(shí)際完成投資（萬(wàn)元）完成比率（％）備注合 計(jì)編制人： 復(fù)核：表B11工程進(jìn)度款支付審批單工程項(xiàng)目名稱： 編號(hào)： 合同名稱合同編號(hào)預(yù)付款初始預(yù)付款：工作量合同進(jìn)度款本期申請(qǐng)： 累計(jì)進(jìn)度付款：變更簽證進(jìn)度款本期申請(qǐng)： 累計(jì)變更、簽證進(jìn)度付款：抵扣款扣預(yù)付款本期扣款： 累計(jì)扣款：扣保留金本期扣款： 累計(jì)扣款：扣其他本期扣款： 累計(jì)扣款：本期申請(qǐng)付款累計(jì)付款承包單位負(fù)責(zé)人日期施工監(jiān)理工程師意見(jiàn)：附件：監(jiān)理負(fù)責(zé)人： 日期：基建管理部門(mén)意見(jiàn)：部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期：造價(jià)咨詢單位意見(jiàn)：附件：項(xiàng)目負(fù)責(zé)經(jīng)理： 日期：建設(shè)單位審批：負(fù)責(zé)人： 日期：說(shuō)明：本表一式六份，供相關(guān)單位存查；經(jīng)各單位流轉(zhuǎn)后，由施工監(jiān)理單位統(tǒng)一分發(fā)。表B15材料（設(shè)備）定價(jià)審批單工程項(xiàng)目名稱： 編號(hào)： 合同名稱合同編號(hào)詢價(jià)方式詢價(jià)時(shí)間詢價(jià)參加人員詢價(jià)記錄 材料（設(shè)備）名稱： 輔助材料名稱： 生產(chǎn)廠家： 供應(yīng)商： 供應(yīng)方式及供應(yīng)單位報(bào)價(jià)： 材料規(guī)格、品種、質(zhì)地、顏色、等級(jí)： 質(zhì)保期： 質(zhì)保期滿主要維修保養(yǎng)費(fèi)用零部件、輔材價(jià)格承諾書(shū)； 單價(jià)包括的內(nèi)容：擬購(gòu)數(shù)量：1施工單位報(bào)價(jià)：附件：承包單位負(fù)責(zé)人日期施工監(jiān)理工程師意見(jiàn)：附件：監(jiān)理負(fù)責(zé)人： 日期：基建管理部門(mén)意見(jiàn)：部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期：造價(jià)咨詢單位意見(jiàn)：附件：項(xiàng)目負(fù)責(zé)經(jīng)理： 日期：建設(shè)單位審批：負(fù)責(zé)人： 日期：說(shuō)明：本表一式六份，供相關(guān)單位存查；經(jīng)各單位流轉(zhuǎn)后，由施工監(jiān)理單位統(tǒng)一分發(fā)；本表后須附詢價(jià)記錄、廠家產(chǎn)品比較數(shù)據(jù)等材料。在實(shí)施檢查程序時(shí)先應(yīng)對(duì)檢查的文件或憑證進(jìn)行選擇并填寫(xiě)序