【正文】 敏感性分析指標的計算。 財務評價 財務評價基本數(shù)據(jù)表財務現(xiàn)金流量及凈現(xiàn)值計算表，見附表8－1；損益表，見附表82；總成本費用表，見附表83 財務評價指標的計算結果本項目財務評價指標的計算結果見表 。第八章. 經(jīng)濟評價 經(jīng)濟評價基礎數(shù)據(jù)的測算 計算期的取定本項目計算期取定10年，其中建設期1年，即2012年；生產(chǎn)期9年，即20132021年。本工程總投資根據(jù)建設方案進行估算為：人民幣壹佰肆拾萬圓整。充分支持單處理器、對稱多處理器(SMP)、SMP群機(Cluster)、大規(guī)模并行處理(MPP)結構的能力，適應系統(tǒng)不同的系統(tǒng)硬件配置要求。選型原則：(1) 開放性系統(tǒng)基于B/S或者C/S體系結構，客戶的應用可以運行在不同的硬件平臺和操作系統(tǒng)上的。詳見如下圖所示：圖4：硬件利舊方案拓撲圖（全部新建方案）本方案為全部新建方案：新增設備均放置在省IDC機房（二長樓四樓），本方案共新增9臺PC服務器、2臺二層100/1000M交換機、2臺防火墻、1臺存儲；平臺內(nèi)部均用超五類纜鏈接。綜治實時通綜合報表綜治“實時通”匯總統(tǒng)計綜合報表，包含以下統(tǒng)計項：信息錄入情況（總數(shù)、產(chǎn)前檢查、出生、流引產(chǎn)），政策外生育（應處理、已處理）；未建檔(應處理、已處理）。(三)提供“兩非”線索：首先是為預防“兩非”提供信息支撐，計生和衛(wèi)生部門根據(jù)“實時通”系統(tǒng)中錄入的聯(lián)系信息，按月對孕婦發(fā)送預防“兩非”短信。四、應用層包括了本系統(tǒng)構建的人口計生綜合治理信息“實時通”系統(tǒng)、全員人口信息采集“村直報”系統(tǒng)。(6) 標準化原則業(yè)務流程遵循國家的相應操作規(guī)范，數(shù)據(jù)交換格式和系統(tǒng)技術體系，遵循國際標準，創(chuàng)建信息共享和交換環(huán)境。216。 充分的市場調(diào)查工作江西電信政企部在本期工程正式實施前作了大量的市場調(diào)查工作，目前已在吉安進行了市場大力的推擴，并且得到了很好的市場回報，為進行全省推擴打下了很好的基礎。216。，十二五期間，流動人口規(guī)模還將保持在2億以上，其中育齡婦女在5000萬以上。2009年全國人口計生工作會議做出了“三年三步走”的戰(zhàn)略部署，全國實行流動人口“一盤棋”管理，加快推動了人口計生信息化建設進程。 企業(yè)收益的需要為滿足市場的發(fā)展，江西電信建設了一套全省集中過度平臺（設備利舊、軟件借用），系統(tǒng)平臺在吉安已完成3200戶的簽訂，已發(fā)展用戶達到2600戶左右，為此從全省市場的發(fā)展角度來看，市場的前景是非常良好；同時系統(tǒng)平臺還為移動、寬帶業(yè)務帶來相應的收入；所以江西電信有必要建設一套省級獨立運營的“計生E通”專業(yè)應用平臺。216。 總論本工程的建設從業(yè)務需求的發(fā)展、網(wǎng)絡資源、基礎設施等方面都是可行的。本期工程建設目標是以“實時通”建設為主導，以信息資源利用為核心，發(fā)揮信息網(wǎng)絡平臺的支持作用，通過人口計生綜合治理信息“實時通”系統(tǒng)的建設，以信息化手段實現(xiàn)實現(xiàn)省、市、區(qū)縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)區(qū)）、村（社區(qū)居委會）五級計生系統(tǒng)全員人口信息資源互聯(lián)互通、協(xié)同工作和資源共享，減少政務成本，規(guī)范日常管理，提高工作效率和監(jiān)管的有效性，實現(xiàn)對流動人口的有力管理，嚴格控制計劃外懷孕、生育等違法行為。平臺功能包含人口計生“實時通”系統(tǒng)與全員人口信息采集“村直報”系統(tǒng)兩部分組成。其次是為打擊“兩非”提供信息支撐，“實時通”系統(tǒng)將錄入的孕婦與全員人口庫和“實時通”系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫自對比后，既沒有出生又沒有流引產(chǎn)的對象，即自動比對為“兩非”線索。綜治用戶信息通報綜合治理部門辦理事項信息的錄入信息查詢綜合治理部門辦理事項信息的查詢“村直報”系統(tǒng)全員人口信息采集“村直報”系統(tǒng)是為解決全員人口信息在基層采集上報的周期長、效率低、費用高等難題的一個應用。9臺PC服務器分別為2臺村直通服務器、2臺實時通服務器、2臺數(shù)據(jù)庫服務器、1臺備份服務器、2臺專線用戶LNS服務器；新增的2臺二層100/1000M交換機應用于平臺的（VLAN劃分）內(nèi)、外網(wǎng)使用，新增的2臺防火墻用于外網(wǎng)用戶起VPDN專線；詳見如下圖所示：方案一優(yōu)點：投資少；充分利用現(xiàn)有的硬件設備，保護投資；缺點：利舊設備擴展性較差；方案二優(yōu)點：平臺所有設備擴展性良好；缺點：投資較大；綜上所述，本工程推薦：方案一。在分布式的環(huán)境下，具有和異種數(shù)據(jù)庫的互操作性。(4) 強大的聯(lián)機事務處理、分析能力數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)要有強大的聯(lián)機事務處理能力、保持數(shù)據(jù)的一致性、交易的完整性。工程投資組成具體見下表：平臺投資估算投資項目數(shù)量單價(單位:萬元)合計(單位:萬元)備注軟件平臺應用軟件19090　小計1　　90　配套及工程建設其他費(含設計費、管理費、預備費等)　　10　小計2　　10　總計(小計1+小計2)　　100　第五章 資金來源本工程的資金來源是中國電信江西公司自籌資金。 總投資本項目總投資100萬元。表 指 標 計 算 結 果 表靜 態(tài) 指 標動 態(tài) 指 標指 標單位計算值指 標單位計算值 靜態(tài)投資回收期年 內(nèi)部收益率％ 投資利潤率％ 財務凈現(xiàn)值萬元747 投資利稅率％ 財務凈現(xiàn)值比％ 借款償還期年 現(xiàn)金流量曲線圖根據(jù)附表81中的計算數(shù)據(jù)繪制出本項目的現(xiàn)金流量曲線圖，見下圖。 敏感性分析表 變化率項目30%20%10%預測值+10%+20%+30%再分配收入 財務內(nèi)部收益率(%)54616874808692 靜態(tài)投資回收期(年)3333322 財務凈現(xiàn)值(萬元)4735646557478389291020經(jīng)營成本 財務內(nèi)部收益率(%)76757574737372 靜態(tài)投資回收期(年)3333333 財務凈現(xiàn)值(萬元)767760753747740733726固定資產(chǎn)投資 財務內(nèi)部收益率(%)95878074696561 靜態(tài)投資回收期(年)2233333 財務凈現(xiàn)值(萬元)774765756747737728719 敏感性分析圖根據(jù)表82繪制的財務內(nèi)部收益率的敏感性分析圖見下圖： 敏感性指標分析從表82和敏感性分析圖中可以看出，當經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資、再分配收入正負變化達30％時，本項目的主要財務指標仍高于行業(yè)基準標準。 敏感性分析為考察不確定因素的變化對項目經(jīng)濟效益的影響程度，預測項目的風險性，本項目對再分配收入、固定資產(chǎn)投資和經(jīng)營成本三個單變量的變化進行敏感性分析。(4) 低值易耗品低值易耗品＝生產(chǎn)人員定員數(shù)預測年人均低值易耗品預測投產(chǎn)年人均低值易耗品為人均低值易耗品元(5) 經(jīng)營管理費經(jīng)營管理費＝生產(chǎn)人員數(shù)預測年人均經(jīng)營管理費預測投產(chǎn)年人均經(jīng)營管理費為35000元(6) 業(yè)務費業(yè)務費按以上五項成本之和的20%估算。計算期內(nèi)其他年份收入估算按照2015計算：。本期工程建設的主要投資內(nèi)容包括硬件費用、軟件費用、系統(tǒng)集成費、工程建設費及其他費用（含設計費）等。提供較強的觸發(fā)器和存儲過程機制，提供數(shù)據(jù)庫、表、頁面、行級鎖并根據(jù)數(shù)據(jù)庫操作的實際情況自動實現(xiàn)封鎖升級。選型建議：建議選擇主流Unix服務器廠商產(chǎn)品，如IBM、HP、SUN等。7臺PC服務器分別為2臺村直通服務器、2臺實時通服務器、2臺數(shù)據(jù)庫